岡三AMの単位型ファンド「条件付元本確保型 日経平均参照ファンド09−03」が3月27日に設定

 岡三アセットマネジメントは3月27日、「条件付元本確保型 日経平均参照ファンド09−03(愛称=うぐいすのうた)」(単位型/国内/株式/特殊型・条件付運用型)の設定・運用を開始する。募集期間は3月26日まで。信託期間は約3年(12年4月13日まで)。年4回決算(1月、4月、7月、10月の14日)。販売会社は大石証券、そしあす証券、益茂証券、福邦銀行。
 同ファンドは高格付けのユーロ円建て債券に投資し、日経平均株価の値動きに応じて、償還時期、償還価格が決定する仕組み。

主な購入費用など
販売単位:各販売会社によって異なる
販売手数料(税込み):1万円当たり315円(ただし、発行価格の中に含まれる)
信託報酬率(税込み、年):1年目は0.8925%、以降は0.3675%
信託財産留保額:0.3%
提供:モーニングスター社
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