単位型ファンド「BNPパリバ株価参照リスク軽減型ファンド09−03」募集、販社は西日本シティ銀行
BNPパリバアセットマネジメントは3月31日、単位型ファンド「BNPパリバ株価参照リスク軽減型ファンド09−03」(単位型/国内/株式/特殊型・条件付運用型)の設定・運用を開始する。募集期間は3月30日まで。販売会社は西日本シティ銀行(窓口のみ)。募集上限額は100億円。年4回決算(3月、6月、9月、12月の各20日)。信託期間は約5年(14年3月20日まで)。
同ファンドはユーロ市場での円建て社債に投資し、日経平均株価の水準で償還価格や償還時期が決定される仕組みとなっている。分配金は1年目に約780円を支払い、2年目以降は毎年60円を支払う予定。設定日の約1年後から日経平均株価の毎営業日ごとの終値の水準で償還の判定を行う。
主な購入費用など
販売単位:1万円以上1円単位
販売手数料(税込み):2.1%
信託報酬率(税込み、年):10年3月23日まで0.8925%、以降11年3月22日まで0.2520%、以降は0.2646%
信託財産留保額:0.5%
提供:モーニングスター社
同ファンドはユーロ市場での円建て社債に投資し、日経平均株価の水準で償還価格や償還時期が決定される仕組みとなっている。分配金は1年目に約780円を支払い、2年目以降は毎年60円を支払う予定。設定日の約1年後から日経平均株価の毎営業日ごとの終値の水準で償還の判定を行う。
主な購入費用など
販売単位:1万円以上1円単位
販売手数料(税込み):2.1%
信託報酬率(税込み、年):10年3月23日まで0.8925%、以降11年3月22日まで0.2520%、以降は0.2646%
信託財産留保額:0.5%
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