三井住友AMが「いちよし中小型株リカバリー・ファンド(限定追加型)」を6月22日に設定
三井住友アセットマネジメントは6月22日、限定追加型ファンド「いちよし中小型株リカバリー・ファンド(限定追加型)(愛称=リトルヒーローズ)」(追加型/国内/株式)の設定・運用を開始する。当初募集期間は6月19日までで、継続申込期間は12月30日まで。販売会社はいちよし証券。年1回決算(6月17日)。
同ファンドは日本の中小型株を主要投資対象とし、約50銘柄から75銘柄程度でポートフォリオを構築する予定。基準価格が1万5000円以上となった場合には、早期償還となることを目指す(継続募集期間中に基準価格が1万3000円になった場合には買い付け申し込みができない)。
主な購入費用など
申込単位:1万円以上1円単位
申込手数料(税込み、上限):3.15%
信託報酬率(年、税込み):1.764%
信託財産留保額:0.3%
提供:モーニングスター社
同ファンドは日本の中小型株を主要投資対象とし、約50銘柄から75銘柄程度でポートフォリオを構築する予定。基準価格が1万5000円以上となった場合には、早期償還となることを目指す(継続募集期間中に基準価格が1万3000円になった場合には買い付け申し込みができない)。
主な購入費用など
申込単位:1万円以上1円単位
申込手数料(税込み、上限):3.15%
信託報酬率(年、税込み):1.764%
信託財産留保額:0.3%
提供:モーニングスター社