日興コーデが外国籍ファンド「日興BNYメロン利回り債券3分法ファンド毎月分配型」を販売
日興コーディアル証券は7月13日から、「メロン・オフショア・ファンズ−日興BNYメロン利回り債券3分法ファンド毎月分配型(円建ヘッジありクラスA/B)/(円建ヘッジなしクラスA/B)」(ケイマン籍オープン・エンド型契約型公募外国投信<円建>)の販売を開始する。年1回決算。設定・運用開始日は7月30日。投資運用会社はBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン。
同ファンドは3つの高利回り債券を投資対象とし、ハイイールド債券60%、新興国ソブリン債券25%、CB(転換社債)15%の割合で基本投資を行う。原則、毎月分配(最終営業日)を行う予定。ヘッジあり、ヘッジなしの2コース間でのスイッチングが可能で、手数料も無料となる。
主な購入費用、コースなど
申込単位:クラスA(1億口以上1万口単位)、クラスB(50万口以上1万口単位)
申込手数料(税込):クラスA(上限1.575%)、クラスB(なし)
買戻手数料:クラスA(なし)、クラスB(保有期間7年未満の場合は、保有期間に応じて上限4%の条件付後払申込手数料がかかる)
管理報酬など(年率):クラスA(1.69%)、クラスB(2.13%)
提供:モーニングスター社
同ファンドは3つの高利回り債券を投資対象とし、ハイイールド債券60%、新興国ソブリン債券25%、CB(転換社債)15%の割合で基本投資を行う。原則、毎月分配(最終営業日)を行う予定。ヘッジあり、ヘッジなしの2コース間でのスイッチングが可能で、手数料も無料となる。
主な購入費用、コースなど
申込単位:クラスA(1億口以上1万口単位)、クラスB(50万口以上1万口単位)
申込手数料(税込):クラスA(上限1.575%)、クラスB(なし)
買戻手数料:クラスA(なし)、クラスB(保有期間7年未満の場合は、保有期間に応じて上限4%の条件付後払申込手数料がかかる)
管理報酬など(年率):クラスA(1.69%)、クラスB(2.13%)
提供:モーニングスター社