大和住銀の「短期豪ドル債オープン(毎月分配型)」、9月分配金を70円に引き下げ
大和住銀投信投資顧問は9月7日、「短期豪ドル債オープン(毎月分配型)」<2003041801>の9月分配金(第112期)を70円(1万口当たり、税引き前)に引き下げた。8月の分配金は100円(同)だった。
オーストラリア準備銀行の2011年11月からの段階的な利下げによって豪ドル建て債券の利回りが低下し、利息収入が減少傾向しているという。一方、分配金が利息収入などの毎月の収益を超えて払い出されていたことで分配可能額が減少し、基準価額も低下したため、分配金を引き下げたという。
提供:モーニングスター社
オーストラリア準備銀行の2011年11月からの段階的な利下げによって豪ドル建て債券の利回りが低下し、利息収入が減少傾向しているという。一方、分配金が利息収入などの毎月の収益を超えて払い出されていたことで分配可能額が減少し、基準価額も低下したため、分配金を引き下げたという。
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