主な取扱いファンド一覧
基準日:2024年07月26日現在
評価日:2024年06月30日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 (年) |
トータルリターン (%) |
運用 レポート |
資料請求 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
国内株式 | 日本復活成長株ファンド愛称:ニッポンの輝
成長投資枠 |
BNYメロン |
27,014 -128 |
11,929 |
0
24/05/17 |
1回 | 9.50 | 4.79 | |||
国内株式 | 日本中小型成長株アクティブ・ファンド愛称:ニッポンの翼
成長投資枠 |
BNYメロン |
24,651 -67 |
10,131 |
0
23/12/18 |
1回 | 11.57 | 1.12 | |||
国内株式 | いちよしインフラ関連成長株ファンド愛称:ジャパン・インフラ
成長投資枠 |
いちよし |
13,102 +16 |
4,824 |
0
23/12/05 |
1回 | 3.60 | -2.20 | |||
国内株式 | いちよし中小型成長株ファンド愛称:あすなろ
成長投資枠 |
いちよし |
17,454 -32 |
81,015 |
0
24/07/01 |
1回 | 12.45 | 3.38 | |||
国内株式 | いちよしジャパン成長株ファンド愛称:天の川
成長投資枠 |
いちよし |
14,800 -76 |
19,796 |
0
24/07/12 |
1回 | 12.69 | 5.60 | |||
国内株式 | いちよしSDGs中小型株ファンド
成長投資枠 |
いちよし |
12,043 -29 |
16,213 |
0
23/08/21 |
1回 | 9.60 | 2.58 | |||
国内株式 | いちよし・インベスコ中小型成長株オープン | インベスコ |
46,677 -134 |
2,345 |
0
23/08/17 |
1回 | 7.58 | 0.35 | |||
国内株式 | ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン愛称:咸臨丸 | ドイチェ |
21,634 -202 |
1,401 |
0
24/03/11 |
1回 | 26.02 | 3.81 | |||
国内株式 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド
成長投資枠 |
ニッセイ |
10,996 -32 |
61,563 |
1,200
24/07/25 |
2回 | 25.29 | 16.91 | |||
国内株式 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)
成長投資枠 |
ニッセイ |
25,818 -77 |
5,477 |
0
24/01/25 |
1回 | 25.36 | 16.84 | |||
国内株式 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)愛称:No.1 | ピクテ |
12,772 +9 |
8,570 |
285
24/07/22 |
12回 | 18.51 | 10.77 | |||
国内株式 | フィデリティ・日本優良株・ファンド | フィデリティ |
19,855 -127 |
6,250 |
0
23/10/31 |
1回 | 16.77 | 9.31 | |||
国内株式 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
成長投資枠 |
フィデリティ |
12,676 -35 |
63,490 |
950
24/07/10 |
4回 | 30.29 | 20.36 | |||
国内株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
つみたて投資枠 |
三井住友DS |
46,607 -178 |
138,098 |
0
23/11/30 |
1回 | 25.41 | 15.68 | |||
国内株式 | いちよし公開ベンチャー・ファンド
成長投資枠 |
三菱UFJ |
22,943 +34 |
803 |
100
23/11/29 |
1回 | -6.65 | -10.46 | |||
国内株式 | つみたて日本株式(日経平均)
つみたて投資枠 |
三菱UFJ |
21,569 -113 |
109,020 |
0
24/06/25 |
1回 | 21.22 | 13.19 | |||
国内株式 | いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド
成長投資枠 |
三菱UFJ |
7,779 +11 |
11,543 |
0
23/11/29 |
1回 | -6.65 | -10.40 | |||
国内株式 | iFree JPX日経400インデックス
つみたて投資枠 |
大和 |
24,246 -72 |
8,406 |
0
24/03/22 |
1回 | 26.19 | 16.27 | |||
国内株式 | 年金積立Jグロース愛称:つみたてJグロース
つみたて投資枠 |
日興 |
45,859 -234 |
90,538 |
0
24/06/25 |
1回 | 22.61 | 12.92 | |||
国内株式 | インデックスファンドJPX日経400
成長投資枠 |
日興 |
26,138 -75 |
11,858 |
0
24/02/08 |
1回 | 25.73 | 15.71 |
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