主な取扱いファンド一覧
基準日：2024年12月20日現在
評価日：2024年11月30日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国際株式 | 米国製造業株式ファンド愛称：ＵＳルネサンス
成長投資枠 |
BNYメロン |
102,857 +1,980 |
13,211 |
0
24/05/17 |
1回 | 34.76 | 19.49 |
|
|
|
| 国際株式 | 米国製造業株式ファンド（年4回決算型）
成長投資枠 |
BNYメロン |
12,492 +240 |
4,292 |
120
24/11/18 |
4回 | -- | -- |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCチャイナオープン
成長投資枠 |
HSBC |
33,072 +588 |
8,995 |
1,100
24/01/30 |
1回 | 9.23 | -3.81 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCインドオープン
成長投資枠 |
HSBC |
44,037 +542 |
135,777 |
300
24/11/29 |
1回 | 25.79 | 18.60 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCBICsオープン
成長投資枠 |
HSBC |
16,348 +215 |
5,873 |
300
24/09/30 |
1回 | 5.84 | 0.46 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCブラジルオープン
成長投資枠 |
HSBC |
6,899 +288 |
15,082 |
0
24/04/01 |
1回 | -18.89 | 9.02 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCロシアオープン | HSBC |
1,184 0 |
525 |
0
24/03/15 |
1回 | 37.91 | -52.62 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCインド・インフラ株式オープン
成長投資枠 |
HSBC |
21,377 +263 |
387,678 |
100
24/06/17 |
1回 | 35.74 | 30.90 |
|
|
|
| 国際株式 | アメリカン・ドリーム・ファンド
成長投資枠 |
SBIアセット |
18,008 +366 |
4,285 |
500
24/06/12 |
1回 | 48.08 | 11.31 |
|
|
|
| 国際株式 | いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド愛称：なないろ
成長投資枠 |
いちよし |
17,957 +152 |
17,850 |
0
24/09/30 |
1回 | 24.75 | 9.81 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド
成長投資枠 |
キャピタル |
32,808 +392 |
789,706 |
0
24/08/20 |
1回 | 25.69 | 11.87 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド（ＤＣ年金つみたて専用）
つみたて投資枠 |
キャピタル |
36,642 +439 |
129,316 |
0
24/08/20 |
1回 | 26.39 | 12.50 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
成長投資枠 |
キャピタル |
18,021 -70 |
18,908 |
0
24/08/20 |
1回 | 18.18 | -0.17 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）
成長投資枠 |
キャピタル |
20,202 +240 |
308,244 |
470
24/08/20 |
2回 | 25.48 | 11.89 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視/限定為替ヘッジ）
成長投資枠 |
キャピタル |
13,646 -50 |
13,218 |
340
24/08/20 |
2回 | 18.08 | -0.22 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
11,969 +250 |
57,797 |
200
24/12/10 |
12回 | 25.71 | 10.74 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース
成長投資枠 |
ゴールドマン |
11,836 +247 |
15,747 |
520
24/11/11 |
4回 | 25.16 | 10.49 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース
成長投資枠 |
ゴールドマン |
34,121 +717 |
6,321 |
0
24/08/13 |
2回 | 26.29 | 10.87 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ |
2,802 +23 |
888,376 |
20
24/12/10 |
12回 | 26.22 | 15.77 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（3ヶ月決算型）
成長投資枠 |
ピクテ |
29,229 +494 |
43,488 |
50
24/11/11 |
4回 | 10.61 | 8.43 |
|
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