主な取扱いファンド一覧
基準日：2024年07月26日現在
評価日：2024年06月30日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国際株式 | 米国製造業株式ファンド愛称：ＵＳルネサンス
成長投資枠 |
BNYメロン |
89,580 -158 |
10,978 |
0
24/05/17 |
1回 | 19.47 | 19.72 |
|
|
|
| 国際株式 | 米国製造業株式ファンド（年4回決算型）
成長投資枠 |
BNYメロン |
11,090 -20 |
3,158 |
100
24/05/17 |
4回 | -- | -- |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCチャイナオープン
成長投資枠 |
HSBC |
29,913 -477 |
8,416 |
1,100
24/01/30 |
1回 | 10.43 | -7.91 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCインドオープン
成長投資枠 |
HSBC |
44,224 +218 |
134,545 |
300
23/11/29 |
1回 | 45.38 | 25.90 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCBICsオープン
成長投資枠 |
HSBC |
16,473 -79 |
5,939 |
300
23/09/29 |
1回 | 18.20 | -0.21 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCブラジルオープン
成長投資枠 |
HSBC |
7,737 +12 |
17,492 |
0
24/04/01 |
1回 | -1.71 | 0.94 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCロシアオープン | HSBC |
842 0 |
374 |
0
24/03/15 |
1回 | -2.31 | -57.29 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCインド・インフラ株式オープン
成長投資枠 |
HSBC |
22,001 +192 |
378,473 |
100
24/06/17 |
1回 | 76.00 | 41.47 |
|
|
|
| 国際株式 | アメリカン・ドリーム・ファンド
成長投資枠 |
SBIアセット |
15,445 +66 |
3,726 |
500
24/06/12 |
1回 | 23.51 | 6.99 |
|
|
|
| 国際株式 | いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド愛称：なないろ
成長投資枠 |
いちよし |
17,371 +54 |
16,349 |
0
23/09/28 |
1回 | 19.91 | 8.85 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド
成長投資枠 |
キャピタル |
30,097 -256 |
698,488 |
0
23/08/21 |
1回 | 32.00 | 15.29 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド（ＤＣ年金つみたて専用）
つみたて投資枠 |
キャピタル |
33,545 -284 |
95,699 |
0
23/08/21 |
1回 | 32.73 | 15.91 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
成長投資枠 |
キャピタル |
16,983 -132 |
18,286 |
0
23/08/21 |
1回 | 15.04 | 1.03 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）
成長投資枠 |
キャピタル |
19,015 -160 |
263,022 |
450
24/02/20 |
2回 | 31.90 | 15.39 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視/限定為替ヘッジ）
成長投資枠 |
キャピタル |
13,205 -107 |
10,625 |
330
24/02/20 |
2回 | 14.98 | 0.99 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
11,091 +3 |
55,369 |
300
24/07/10 |
12回 | 30.39 | 13.41 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース
成長投資枠 |
ゴールドマン |
10,958 +3 |
13,737 |
885
24/05/10 |
4回 | 29.79 | 13.20 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース
成長投資枠 |
ゴールドマン |
29,663 +8 |
6,031 |
0
24/02/13 |
2回 | 30.86 | 13.61 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ |
2,710 +30 |
897,217 |
20
24/07/10 |
12回 | 10.77 | 13.08 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（3ヶ月決算型）
成長投資枠 |
ピクテ |
26,217 -58 |
41,282 |
50
24/05/10 |
4回 | 13.09 | 12.55 |
|
|
|
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
アイコンの説明
-
- クリックするとPDFファイルが開き、マンスリーレポート、ウィークリーレポートを閲覧することができます。
-
- クリックするとファンドの資料請求フォームが開きます。
お気に入りの使用方法
★マークをタップすると、お気に入りファンド一覧への登録／削除が行えます。既に登録してあるファンドは黄色の★、未登録はグレーの★で表示されます。
※ご利用のブラウザでCookieの設定が無効の場合、お気に入りファンドの登録／削除は行えません。また、ご利用の端末を変更した場合、登録したお気に入りファンドはクリアされます。
お気に入りご推奨環境
| OS | ブラウザの種類・バージョン |
|---|---|
| Windows 8.1 | ・Microsoft Edge ・Chrome 最新版 |
| Windows 10 | ・Microsoft Edge ・Chrome 最新版 |
提供：