主な取扱いファンド一覧

基準日:2024年06月21日現在

評価日:2024年05月31日現在

本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。

分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国際株式 米国製造業株式ファンド愛称:USルネサンス
成長投資枠
BNYメロン 94,547
-433
11,432 0
24/05/17
1回 26.70 20.09 月報 週報 資料
国際株式 米国製造業株式ファンド(年4回決算型)
成長投資枠
BNYメロン 11,704
-54
2,055 100
24/05/17
4回 -- -- 月報 週報 資料
国際株式 HSBCチャイナオープン
成長投資枠
HSBC 33,010
+106
9,393 1,100
24/01/30
1回 14.51 -7.58 月報 週報 資料
国際株式 HSBCインドオープン
成長投資枠
HSBC 44,320
+146
132,395 300
23/11/29
1回 42.39 22.95 月報 週報 資料
国際株式 HSBCBICsオープン
成長投資枠
HSBC 17,140
+164
6,228 300
23/09/29
1回 24.83 0.33 月報 週報 資料
国際株式 HSBCブラジルオープン
成長投資枠
HSBC 7,871
+26
17,950 0
24/04/01
1回 15.03 4.20 月報 週報 資料
国際株式 HSBCロシアオープン HSBC 844
0
375 0
24/03/15
1回 -1.85 -56.64 月報 週報 資料
国際株式 HSBC中国クオリティ株式オープン HSBC 17,331
-10
538 400
24/01/17
1回 19.80 -4.62 月報 週報 資料
国際株式 HSBCインド・インフラ株式オープン
成長投資枠
HSBC 22,163
+20
315,393 100
24/06/17
1回 77.28 38.90 月報 週報 資料
国際株式 アメリカン・ドリーム・ファンド
成長投資枠
SBIアセット 15,623
-8
3,804 500
24/06/12
1回 35.13 7.78 月報 週報 資料
国際株式 いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド愛称:なないろ
成長投資枠
いちよし 17,383
+38
16,357 0
23/09/28
1回 26.62 9.12 月報 週報 資料
国際株式 キャピタル世界株式ファンド
成長投資枠
キャピタル 31,892
+246
727,101 0
23/08/21
1回 34.36 14.39 月報 週報 資料
国際株式 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
つみたて投資枠
キャピタル 35,516
+274
96,355 0
23/08/21
1回 35.12 15.00 月報 週報 資料
国際株式 キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)
成長投資枠
キャピタル 17,616
+38
19,280 0
23/08/21
1回 15.26 1.00 月報 週報 資料
国際株式 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
成長投資枠
キャピタル 20,151
+159
266,858 450
24/02/20
2回 34.28 14.48 月報 週報 資料
国際株式 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
成長投資枠
キャピタル 13,699
+30
10,860 330
24/02/20
2回 15.20 0.95 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース ゴールドマン 11,806
+104
58,396 200
24/06/10
12回 31.73 14.15 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース
成長投資枠
ゴールドマン 11,382
+101
14,076 885
24/05/10
4回 31.21 13.92 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース
成長投資枠
ゴールドマン 30,811
+275
6,320 0
24/02/13
2回 32.23 14.33 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 2,718
+39
920,541 20
24/06/10
12回 12.70 11.85 月報 週報 資料

本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。

アイコンの説明

月報 週報
クリックするとPDFファイルが開き、マンスリーレポート、ウィークリーレポートを閲覧することができます。
資料
クリックするとファンドの資料請求フォームが開きます。
お気に入りの使用方法

★マークをタップすると、お気に入りファンド一覧への登録/削除が行えます。既に登録してあるファンドは黄色の、未登録はグレーので表示されます。


※ご利用のブラウザでCookieの設定が無効の場合、お気に入りファンドの登録/削除は行えません。また、ご利用の端末を変更した場合、登録したお気に入りファンドはクリアされます。


お気に入りご推奨環境
OS ブラウザの種類・バージョン
Windows 8.1 ・Microsoft Edge
・Chrome 最新版
Windows 10 ・Microsoft Edge
・Chrome 最新版

このページの先頭へ

提供:ウエルスアドバイザー

このページの先頭へ

商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会