主な取扱いファンド一覧
基準日：2025年04月25日現在
評価日：2025年03月31日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国際株式 | 米国製造業株式ファンド愛称：ＵＳルネサンス
成長投資枠 |
BNYメロン |
85,949 +2,899 |
12,346 |
0
24/05/17 |
1回 | -7.04 | 9.35 |
|
|
|
| 国際株式 | 米国製造業株式ファンド（年4回決算型）
成長投資枠 |
BNYメロン |
10,341 +347 |
3,941 |
120
25/02/17 |
4回 | -7.08 | -- |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCチャイナオープン
成長投資枠 |
HSBC |
31,169 -87 |
8,472 |
1,100
25/01/30 |
1回 | 26.56 | 4.38 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCインドオープン
成長投資枠 |
HSBC |
36,654 -82 |
112,322 |
300
24/11/29 |
1回 | -6.35 | 10.98 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCBICsオープン
成長投資枠 |
HSBC |
15,849 -8 |
5,575 |
300
24/09/30 |
1回 | 3.18 | 5.55 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCブラジルオープン
成長投資枠 |
HSBC |
7,470 +169 |
16,053 |
0
25/03/31 |
1回 | -15.66 | -1.37 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCロシアオープン | HSBC |
1,175 0 |
521 |
0
25/03/17 |
1回 | 38.31 | 2.06 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCインド・インフラ株式オープン
成長投資枠 |
HSBC |
17,727 -28 |
313,455 |
100
24/06/17 |
1回 | -1.50 | 22.45 |
|
|
|
| 国際株式 | アメリカン・ドリーム・ファンド
成長投資枠 |
SBIアセット |
13,875 +342 |
3,251 |
500
24/06/12 |
1回 | -5.34 | 5.96 |
|
|
|
| 国際株式 | いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド愛称：なないろ
成長投資枠 |
いちよし |
16,204 +181 |
16,549 |
0
24/09/30 |
1回 | -1.44 | 7.70 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド
成長投資枠 |
キャピタル |
29,097 +441 |
731,195 |
0
24/08/20 |
1回 | 3.66 | 11.16 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド（ＤＣ年金つみたて専用）
つみたて投資枠 |
キャピタル |
32,556 +493 |
134,930 |
0
24/08/20 |
1回 | 4.27 | 11.79 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
成長投資枠 |
キャピタル |
16,895 +303 |
17,681 |
0
24/08/20 |
1回 | 0.25 | 0.79 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）
成長投資枠 |
キャピタル |
17,474 +265 |
299,361 |
510
25/02/20 |
2回 | 3.57 | 11.13 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視/限定為替ヘッジ）
成長投資枠 |
キャピタル |
12,478 +223 |
12,756 |
350
25/02/20 |
2回 | 0.15 | 0.78 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
9,442 +316 |
46,852 |
5
25/04/10 |
12回 | 0.95 | 10.57 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース
成長投資枠 |
ゴールドマン |
8,998 +300 |
14,853 |
995
25/02/10 |
4回 | 0.45 | 10.22 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース
成長投資枠 |
ゴールドマン |
28,252 +941 |
5,091 |
0
25/02/10 |
2回 | 0.88 | 10.62 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ |
2,672 -15 |
840,416 |
20
25/04/10 |
12回 | 18.59 | 8.93 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（3ヶ月決算型）
成長投資枠 |
ピクテ |
25,387 +430 |
36,367 |
50
25/02/10 |
4回 | -4.10 | 7.89 |
|
|
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