主な取扱いファンド一覧
基準日：2024年04月26日現在
評価日：2024年03月31日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国際株式 | 米国製造業株式ファンド愛称：ＵＳルネサンス
成長投資枠 |
BNYメロン |
92,317 -65 |
11,331 |
0
23/05/17 |
1回 | 36.41 | 22.83 |
|
|
|
| 国際株式 | 米国製造業株式ファンド（年4回決算型）
成長投資枠 |
BNYメロン |
11,532 -8 |
1,960 |
50
24/02/19 |
4回 | -- | -- |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCチャイナオープン
成長投資枠 |
HSBC |
30,466 +2 |
8,642 |
1,100
24/01/30 |
1回 | -4.53 | -10.53 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCインドオープン
成長投資枠 |
HSBC |
41,669 +336 |
120,278 |
300
23/11/29 |
1回 | 53.06 | 22.84 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCBICsオープン
成長投資枠 |
HSBC |
16,594 +34 |
6,077 |
300
23/09/29 |
1回 | 28.43 | 1.33 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCブラジルオープン
成長投資枠 |
HSBC |
8,516 -2 |
19,774 |
0
24/04/01 |
1回 | 37.89 | 11.81 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCロシアオープン | HSBC |
849 0 |
377 |
0
24/03/15 |
1回 | -2.85 | -55.45 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBC中国クオリティ株式オープン | HSBC |
16,525 +34 |
595 |
400
24/01/17 |
1回 | 1.12 | -7.50 |
|
|
|
| 国際株式 | HSBCインド・インフラ株式オープン
成長投資枠 |
HSBC |
20,047 +112 |
184,815 |
100
23/06/19 |
1回 | 75.97 | 34.82 |
|
|
|
| 国際株式 | アメリカン・ドリーム・ファンド
成長投資枠 |
SBIアセット |
15,718 -123 |
3,798 |
500
23/06/12 |
1回 | 40.25 | 9.18 |
|
|
|
| 国際株式 | いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド愛称：なないろ
成長投資枠 |
いちよし |
16,674 -36 |
15,802 |
0
23/09/28 |
1回 | 26.54 | 9.30 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド
成長投資枠 |
キャピタル |
29,256 -76 |
646,064 |
0
23/08/21 |
1回 | 39.51 | 15.36 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド（ＤＣ年金つみたて専用）
つみたて投資枠 |
キャピタル |
32,556 -83 |
81,158 |
0
23/08/21 |
1回 | 40.30 | 15.93 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
成長投資枠 |
キャピタル |
16,590 -102 |
18,233 |
0
23/08/21 |
1回 | 18.51 | 3.09 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）
成長投資枠 |
キャピタル |
18,483 -50 |
227,411 |
450
24/02/20 |
2回 | 39.39 | 15.44 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視/限定為替ヘッジ）
成長投資枠 |
キャピタル |
12,896 -83 |
10,092 |
330
24/02/20 |
2回 | 18.43 | 3.00 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
11,306 +2 |
55,486 |
200
24/04/10 |
12回 | 47.34 | 15.62 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース
成長投資枠 |
ゴールドマン |
11,399 +2 |
13,355 |
965
24/02/13 |
4回 | 46.88 | 15.53 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース
成長投資枠 |
ゴールドマン |
28,462 +7 |
5,871 |
0
24/02/13 |
2回 | 47.75 | 15.76 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ |
2,595 +17 |
907,902 |
20
24/04/10 |
12回 | 8.03 | 10.76 |
|
|
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