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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) 日興アセットマネジメント 15,311 +16円
+0.10%15,264 0
24/07/08年1回 ★★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) 日興アセットマネジメント 27,647 +561円
+2.07%51,058 0
24/07/08年1回 ★★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) -5.87% 3.15% 9.18% 20.77% 7.81% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) -7.25% 8.73% 7.97% 31.19% 24.22% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
[投資信託に関するご注意事項]
- 投資信託は預金・保険契約ではなく元本保証及び利回り、分配金の保証はありません。また当金庫で販売する投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構および投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 投資信託は組入れた有価証券等の値動きやその発行者の信用状況、外貨建て資産に投資する商品については為替相場の変化などの影響により基準価額が上下するため、換金時のお受取額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- 投資信託のご購入時には、買付時の一口あたりの基準価額（買付価額）に最大3.3％（消費税込）の申込手数料、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.3％の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大約2.42％（消費税込）を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
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- 投資信託をお申込みの際は、あらかじめ最新の「交付目論見書」及び「目論見書補完書面」を必ずお読みいただき、内容をご確認・ご理解の上、ご自身でご判断ください。
- 当金庫は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は各投信会社が行います。
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