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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
海外債券型 One 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 アセットマネジメントOne 16,606 +104円
+0.63%921 0
26/06/05年1回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) 野村アセットマネジメント 17,942 +63円
+0.35%67,125 10
26/02/18年1回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) 野村アセットマネジメント 32,323 +187円
+0.58%834,709 10
26/02/18年1回 ★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) 野村アセットマネジメント 50,088 +386円
+0.78%712,721 10
26/02/18年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJアセットマネジメント 15,185 +28円
+0.18%16,155 100
26/05/20年1回 ★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) 三菱UFJアセットマネジメント 23,628 +57円
+0.24%47,976 100
26/05/20年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJアセットマネジメント 34,100 +97円
+0.29%38,769 100
26/05/20年1回 ★★★ バランス型 ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産) 大和アセットマネジメント 11,541 +118円
+1.03%3,285 0
26/06/12年2回 -- 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) しんきんアセットマネジメント投信 16,153 -204円
-1.25%6,942 0
26/01/20年1回 ★★ 海外REIT One US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 アセットマネジメントOne 27,524 +116円
+0.42%10,016 0
26/09/07年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん 日経平均オープン しんきんアセットマネジメント投信 37,328 +506円
+1.37%24,574 400
26/09/10年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン しんきんアセットマネジメント投信 33,229 -84円
-0.25%12,936 590
26/06/05年1回 ★★ 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド しんきんアセットマネジメント投信 46,319 -256円
-0.55%48,640 900
26/08/06年1回 ★★★★ 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 アセットマネジメントOne 67,712 +109円
+0.16%166,538 0
26/08/31年1回 ★★★ 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 アモーヴァ・アセットマネジメント 16,234 +270円
+1.69%208,039 0
26/06/08年1回 ★ 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 三菱UFJアセットマネジメント 9,457 +76円
+0.81%209,354 891
26/08/27年2回 ★★ 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 27,573 +202円
+0.74%27,320 0
26/02/09年1回 ★★★ 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) アモーヴァ・アセットマネジメント 53,961 +781円
+1.47%733,472 0
26/07/21年1回 ★★★ 国内外株式型 グローバルAIファンド 三井住友DSアセットマネジメント 65,226 +1,018円
+1.59%571,432 500
25/09/25年1回 ★★ 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 ニッセイアセットマネジメント 32,897 +300円
+0.92%81,695 0
25/10/27年1回 ★★★ 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 21,870 +276円
+1.28%32,187 250
26/07/06年1回 ★★★★ 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 39,048 +140円
+0.36%280,609 600
26/02/24年1回 ★★ 海外株式型 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) アモーヴァ・アセットマネジメント 19,263 +144円
+0.75%53,557 250
26/07/21年6回 ★★★★ 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 三井住友DSアセットマネジメント 53,816 +352円
+0.66%36,525 0
25/11/05年1回 ★★★★ 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) アモーヴァ・アセットマネジメント 36,039 +626円
+1.77%361,125 0
26/07/08年1回 ★★★ 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 26,596 +302円
+1.15%117,115 230
25/12/22年1回 ★★★★ 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 35,735 +128円
+0.36%11,199 0
26/05/11年2回 ★★★ 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント 64,184 +733円
+1.16%313,612 0
26/05/11年2回 ★★★★ 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 68,294 +170円
+0.25%47,052 0
26/05/11年2回 ★★★★ 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 SBI岡三アセットマネジメント 30,966 +223円
+0.73%16,730 1,000
25/09/26年1回 ★★★ 海外株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 大和アセットマネジメント 9,791 +55円
+0.56%65,043 40
26/09/07年4回 ★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) アモーヴァ・アセットマネジメント 23,375 +380円
+1.65%35,368 0
26/07/08年1回 ★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) アモーヴァ・アセットマネジメント 45,373 +773円
+1.73%238,030 0
26/07/08年1回 ★★★★★ ネット専用 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 三菱UFJアセットマネジメント 14,750 +94円
+0.64%20,832 10
26/05/11年1回 ★★ ネット専用 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 大和アセットマネジメント 15,387 +185円
+1.22%5,383 0
26/05/11年2回 ★★ ネット専用 ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 20,988 -253円
-1.19%19,473 0
26/05/12年1回 ★★★ ネット専用 ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 30,074 +144円
+0.48%16,405 0
25/11/20年1回 ★★★★★ ネット専用 しんきん ノーロード日経225 しんきんアセットマネジメント投信 33,309 +452円
+1.38%3,440 0
26/09/10年1回 ★★★ ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 三井住友DSアセットマネジメント 14,115 -79円
-0.56%17,499 250
26/05/25年2回 ★ ネット専用 ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 59,041 +675円
+1.16%1,103,591 0
25/11/20年1回 ★★★★★ ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 アセットマネジメントOne 37,548 +400円
+1.08%60,385 0
25/09/24年1回 ★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
海外債券型 One 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 0.68% -0.61% 1.42% 13.06% 6.72% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) -0.08% -0.05% 0.18% 5.27% 3.87% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.188%(税抜1.08%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) 0.70% 1.21% 4.42% 14.85% 10.18% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.353%(税抜1.23%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) 1.31% 2.23% 7.94% 23.11% 16.72% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.518%(税抜1.38%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 0.29% 0.01% -1.00% 3.38% 2.28% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.748%(税抜0.68%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) 1.36% 1.47% 2.33% 13.43% 9.17% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.814%(税抜0.74%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 2.44% 2.95% 5.59% 24.32% 16.39% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 バランス型 ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産) 3.49% 1.65% -1.69% 21.38% -- 2.2% 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.066%程度（税込）の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) -3.00% 0.25% -8.59% -2.86% 1.92% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.023%(税抜0.93%)の率を乗じて得た金額 海外REIT One US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 -3.18% 1.46% 7.21% 22.51% 10.10% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 日経平均オープン 3.15% -0.08% 13.19% 56.68% 28.18% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.495%(税抜0.45%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン 3.27% 4.02% 5.89% 37.78% 23.12% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド 3.56% 7.17% 4.37% 39.26% 26.06% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.0%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 3.50% 1.17% 6.72% 39.78% 23.93% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.76%(税抜1.6%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 12.90% 9.70% 27.39% 7.11% 36.37% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.7985%(税抜1.635%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 3.42% 9.14% 7.56% 36.33% 10.50% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド 2.91% 8.54% 13.03% 27.18% 17.76% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.694%(税抜1.54%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) 2.97% -2.75% 11.07% 42.25% 22.75% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.936%(税抜1.76%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルAIファンド 1.52% -7.36% 14.26% 39.48% 24.12% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.925%(税抜1.75%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 -0.16% -5.34% 3.05% 5.19% 18.95% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.8975%(税抜1.725%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド 2.99% 2.65% 12.19% 31.80% 23.28% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.4565%(税抜0.415%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 4.91% 7.37% 6.09% -0.06% 5.09% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.80%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 1.65% 4.32% 7.24% 22.28% 17.62% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.441%(税抜1.31%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 2.21% 6.52% 11.82% 29.05% 19.84% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.539%(税抜0.49%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 4.27% -2.26% 20.73% 35.19% 27.79% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.484%(税抜0.44%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド 3.24% 2.48% 14.93% 29.82% 23.96% 2.2% 本ファンドの純資産総額に実質的に年0.4865%程度（税込）の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 1.51% 8.85% 6.15% 23.63% 12.29% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 2.85% 3.23% 13.02% 29.87% 23.38% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 9.35% 0.48% 9.98% 49.76% 25.79% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 -0.09% 2.16% 8.01% 20.80% 17.43% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜1.450%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 0.09% 3.11% -4.77% -0.76% 5.66% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.6800%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) 7.71% -2.24% -16.74% 23.80% 24.36% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) 7.92% -0.58% -12.10% 41.18% 35.09% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 -0.01% -1.32% -0.31% 8.91% 6.66% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.32%(税抜1.10%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 0.35% -3.96% 2.12% 10.90% 8.76% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> -2.93% 0.07% -8.77% -2.75% 2.57% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.275%(税抜0.25%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> -3.36% 1.88% 5.92% 23.55% 14.19% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.297%(税抜0.27%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 しんきん ノーロード日経225 3.15% -0.06% 13.22% 56.82% 28.28% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.429%(税抜0.390%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 4.65% 7.89% -1.59% 18.26% 17.31% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> 2.89% 3.36% 13.29% 30.51% 23.93% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 2.81% 4.79% 13.94% 41.41% 27.57% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た金額
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
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