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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース 野村アセットマネジメント 20,124 -3円
-0.01%140,195 10
26/04/16年2回 ★★★★★ バランス型 ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産) 大和アセットマネジメント 11,776 -82円
-0.69%3,494 0
26/06/12年2回 -- 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 三菱UFJアセットマネジメント 10,574 +154円
+1.48%229,029 828
26/02/27年2回 ★★ 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 37,663 +92円
+0.24%11,811 0
26/05/11年2回 ★★★ 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント 65,456 -428円
-0.65%320,011 0
26/05/11年2回 ★★★★ 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 70,759 +995円
+1.43%48,765 0
26/05/11年2回 ★★★★ ネット専用 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 大和アセットマネジメント 16,427 +5円
+0.03%5,981 0
26/05/11年2回 ★★ ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 三井住友DSアセットマネジメント 13,682 +16円
+0.12%17,211 250
26/05/25年2回 ★★ 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 しんきんアセットマネジメント投信 9,012 -16円
-0.18%2,180 20
26/03/06年2回 ★★★★ 販売停止 クルーズコントロール アセットマネジメントOne 15,263 -13円
-0.09%6,424 0
26/07/13年2回 ★★★ 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 野村アセットマネジメント 30,353 -471円
-1.53%447,642 900
26/02/27年2回 ★★★★ 販売停止 MHAM スリーウェイオープン アセットマネジメントOne 10,238 -29円
-0.28%5,801 30
26/03/10年2回 ★★ 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 8,960 -144円
-1.58%12,541 0
26/06/09年2回 ★ 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) 三菱UFJアセットマネジメント 6,401 -126円
-1.93%1,337 0
26/06/09年2回 ★ 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース 野村アセットマネジメント 10,121 -55円
-0.54%253,072 10
26/04/16年2回 ★★ 販売停止 投資のソムリエ アセットマネジメントOne 10,485 -27円
-0.26%202,694 80
26/07/13年2回 ★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース 2.56% 4.03% 5.23% 19.08% 10.88% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 バランス型 ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産) -1.62% 5.68% -0.41% -- -- 2.2% 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.066%程度（税込）の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 8.46% 13.34% 7.15% 39.56% 10.79% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 6.87% 9.99% 12.19% 28.27% 12.47% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 0.61% 17.35% 11.57% 34.57% 23.62% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 0.84% 23.14% 26.77% 57.37% 26.60% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 -0.12% 12.24% 9.12% 18.07% 9.76% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 0.23% 1.91% 2.63% 20.65% 15.39% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 0.21% 0.03% -0.75% -2.78% -2.15% -- 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 クルーズコントロール 0.78% 2.79% 3.58% 11.42% 5.97% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 0.34% 24.94% 40.40% 83.05% 36.36% -- 本ファンドの純資産総額に年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た金額 販売停止 MHAM スリーウェイオープン -0.08% 1.66% 1.55% 3.24% 0.72% -- 本ファンドの純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 3.25% 6.56% -0.83% 4.90% -3.08% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) 2.36% 4.90% -3.68% -5.73% -9.64% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース 0.61% 1.68% -0.28% 2.78% 1.77% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 販売停止 投資のソムリエ 0.59% 3.31% 1.50% 6.96% 1.73% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
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