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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース 野村アセットマネジメント 19,829 +5円
+0.03%133,135 10
26/04/16年2回 ★★★★★ バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 大和アセットマネジメント 16,123 +82円
+0.51%6,096 0
25/11/11年2回 ★★ 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 三菱UFJアセットマネジメント 9,794 -58円
-0.59%221,752 828
26/02/27年2回 ★★ 国内外株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 8,729 -1円
-0.01%13,201 0
25/12/09年2回 ★★ 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 34,903 +380円
+1.10%11,132 0
25/11/10年2回 ★★★ 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント 60,956 +291円
+0.48%299,036 0
25/11/10年2回 ★★★★ 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 65,666 +999円
+1.54%45,349 0
25/11/10年2回 ★★★ ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 三井住友DSアセットマネジメント 13,897 -129円
-0.92%17,836 250
25/11/25年2回 ★★ 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 しんきんアセットマネジメント投信 9,038 -3円
-0.03%2,343 20
26/03/06年2回 ★★★★ 販売停止 クルーズコントロール アセットマネジメントOne 14,994 -6円
-0.04%6,462 0
26/01/13年2回 ★★★ 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 野村アセットマネジメント 28,787 -430円
-1.47%348,611 900
26/02/27年2回 ★★★★ 販売停止 MHAM スリーウェイオープン アセットマネジメントOne 10,250 -38円
-0.37%5,927 30
26/03/10年2回 ★★ 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) 三菱UFJアセットマネジメント 6,348 -15円
-0.24%1,437 0
25/12/09年2回 ★ 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース 野村アセットマネジメント 10,349 -18円
-0.17%256,848 10
26/04/16年2回 ★ 販売停止 投資のソムリエ アセットマネジメントOne 10,499 -10円
-0.10%218,446 80
26/01/13年2回 ★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース -0.49% 1.16% 8.58% 12.19% 12.96% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 -5.38% -2.78% 1.63% 11.66% 8.15% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 -5.69% -5.46% 17.01% 14.75% 10.72% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無) -12.23% -6.94% -2.60% 0.83% -3.71% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン -5.25% 2.00% 10.36% 12.77% 13.59% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス -6.14% -4.93% 4.11% 23.20% 23.09% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン -10.36% 2.95% 13.36% 36.73% 21.66% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン -10.28% 0.71% 6.66% 24.54% 18.69% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 -0.79% -0.78% -1.86% -2.06% -2.02% -- 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 クルーズコントロール -2.60% 0.76% 5.11% 11.06% 7.25% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン -11.78% 12.37% 24.30% 61.68% 32.98% -- 本ファンドの純資産総額に年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た金額 販売停止 MHAM スリーウェイオープン -3.46% -0.11% -0.28% 3.10% 1.52% -- 本ファンドの純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) -13.31% -8.17% -8.51% -8.68% -12.08% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース -2.95% -1.92% -0.61% 1.71% 1.09% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 販売停止 投資のソムリエ -4.24% -1.75% 0.06% 4.51% 1.12% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額
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