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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース 野村アセットマネジメント 19,066 -93円
-0.49%121,034 10
25/10/16年2回 ★★★★★ バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 大和アセットマネジメント 15,274 -24円
-0.16%6,164 0
25/11/11年2回 ★★ 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 三菱UFJアセットマネジメント 10,564 -60円
-0.56%250,150 0
25/08/27年2回 ★★ 国内外株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 8,796 -21円
-0.24%14,937 0
25/06/09年2回 ★★ 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 32,651 -107円
-0.33%10,501 0
25/11/10年2回 ★★★ 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント 56,988 +39円
+0.07%282,913 0
25/11/10年2回 ★★★★ 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 54,783 +87円
+0.16%38,102 0
25/11/10年2回 ★★★★ ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 三井住友DSアセットマネジメント 12,819 -146円
-1.13%17,242 250
25/11/25年2回 ★★★★ 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 しんきんアセットマネジメント投信 9,177 -8円
-0.09%2,587 20
25/09/08年2回 ★★★★ 販売停止 クルーズコントロール アセットマネジメントOne 14,595 -46円
-0.31%6,693 0
25/07/11年2回 ★★ 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 野村アセットマネジメント 23,298 -117円
-0.50%206,271 550
25/08/27年2回 ★★★ 販売停止 MHAM スリーウェイオープン アセットマネジメントOne 10,185 -26円
-0.25%6,028 100
25/09/10年2回 ★★ 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) 三菱UFJアセットマネジメント 6,629 -5円
-0.08%1,715 0
25/06/09年2回 ★ 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース 野村アセットマネジメント 10,381 -13円
-0.13%254,775 10
25/10/16年2回 ★★ 販売停止 投資のソムリエ アセットマネジメントOne 10,551 -18円
-0.17%243,492 80
25/07/11年2回 ★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース 2.26% 9.56% 15.70% 12.82% 11.69% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 -0.30% 5.63% 11.68% 9.46% 8.73% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 11.62% 27.22% 33.61% 13.58% 10.75% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 0.85% -0.55% 4.46% 0.23% 0.43% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 4.64% 7.33% 14.92% 2.38% 10.21% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 1.55% 11.26% 23.85% 20.74% 24.45% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン -1.28% 15.80% 28.18% 34.22% 19.50% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 6.29% 6.29% 19.82% 20.82% 18.36% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 -0.31% -0.44% -0.78% -2.33% -1.49% -- 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 クルーズコントロール 0.60% 5.56% 8.36% 7.80% 6.02% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 0.29% 15.32% 36.64% 40.88% 29.02% -- 本ファンドの純資産総額に年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た金額 販売停止 MHAM スリーウェイオープン -0.65% 1.31% 3.22% 0.95% 1.76% -- 本ファンドの純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) -0.72% -5.90% -4.25% -8.39% -7.44% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース 0.51% 2.04% 4.76% 4.46% 1.78% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 販売停止 投資のソムリエ 0.05% 3.45% 6.99% 3.05% 1.10% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額
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