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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース 野村アセットマネジメント 19,736 -8円
-0.04%139,264 10
26/04/16年2回 ★★★★★ バランス型 ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産) 大和アセットマネジメント 12,085 +29円
+0.24%3,555 0
26/06/12年2回 -- 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 三菱UFJアセットマネジメント 10,532 +62円
+0.59%226,405 828
26/02/27年2回 ★★ 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 37,711 -298円
-0.78%11,803 0
26/05/11年2回 ★★★ 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント 66,612 -132円
-0.20%325,761 0
26/05/11年2回 ★★★★ 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 70,538 +489円
+0.70%48,611 0
26/05/11年2回 ★★★★ ネット専用 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 大和アセットマネジメント 16,636 +56円
+0.34%5,983 0
26/05/11年2回 ★★ ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 三井住友DSアセットマネジメント 14,100 -5円
-0.04%17,616 250
26/05/25年2回 ★★ 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 しんきんアセットマネジメント投信 8,977 +3円
+0.03%2,139 20
26/03/06年2回 ★★★★ 販売停止 クルーズコントロール アセットマネジメントOne 15,097 -3円
-0.02%6,332 0
26/07/13年2回 ★★★ 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 野村アセットマネジメント 30,985 -583円
-1.85%472,842 900
26/02/27年2回 ★★★ 販売停止 MHAM スリーウェイオープン アセットマネジメントOne 10,274 -39円
-0.38%5,813 30
26/03/10年2回 ★★ 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 9,002 -141円
-1.54%12,421 0
26/06/09年2回 ★★ 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) 三菱UFJアセットマネジメント 6,527 -118円
-1.78%1,349 0
26/06/09年2回 ★ 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース 野村アセットマネジメント 10,196 -21円
-0.21%255,203 10
26/04/16年2回 ★★ 販売停止 投資のソムリエ アセットマネジメントOne 10,504 -25円
-0.24%199,030 80
26/07/13年2回 ★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース -2.99% -0.43% 3.47% 12.06% 10.34% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 バランス型 ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産) -0.16% -1.55% -4.47% -- -- 2.2% 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.066%程度（税込）の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 -2.70% 9.32% 7.01% 32.80% 10.36% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 0.34% 7.32% 10.33% 22.41% 12.31% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス -0.24% 5.20% 11.49% 27.26% 22.92% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン -8.88% -2.37% 6.20% 36.20% 21.50% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 -4.18% -1.04% 4.69% 9.78% 8.35% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 2.86% 3.60% 5.34% 17.93% 16.05% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 -0.30% 0.02% -0.69% -2.63% -1.96% -- 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 クルーズコントロール -1.04% 1.06% 0.89% 9.02% 6.00% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン -5.45% 4.20% 22.49% 64.09% 32.71% -- 本ファンドの純資産総額に年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た金額 販売停止 MHAM スリーウェイオープン -0.55% 0.25% 0.67% 2.53% 0.86% -- 本ファンドの純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 1.92% 4.72% 0.49% 2.82% -2.38% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) 2.01% 4.30% -3.05% -5.77% -9.38% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース -1.64% -0.73% -2.25% 1.18% 0.87% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 販売停止 投資のソムリエ -1.15% 0.74% 0.09% 4.40% 1.40% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
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