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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較 国内外債券型 野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース 野村アセットマネジメント 17,041 +104円
+0.61%91,665 10
24/04/16年2回 ★★★★★ バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 大和アセットマネジメント 13,829 -133円
-0.95%7,954 0
23/11/13年2回 ★★ 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』 三菱UFJアセットマネジメント 10,113 -67円
-0.66%254,092 1,300
24/02/27年2回 ★★★★ 国内外株式型 ワールド・ビューティー・オープン(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 10,576 -204円
-1.89%23,275 0
23/12/11年2回 ★★★ 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 29,711 -306円
-1.02%9,498 0
23/11/10年2回 ★★★ 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント 42,016 -564円
-1.32%215,262 0
23/11/10年2回 ★★★★ 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 40,647 -431円
-1.05%32,912 0
23/11/10年2回 ★★★ ネット専用 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友DSアセットマネジメント 11,005 -11円
-0.10%20,341 0
23/11/27年2回 ★★★ 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称:ハロー・インカム』 しんきんアセットマネジメント投信 9,578 0円
0.00%4,830 15
24/03/06年2回 ★★★ 販売停止 クルーズコントロール アセットマネジメントOne 13,370 -52円
-0.39%8,557 0
24/01/11年2回 ★★★ 販売停止 ノムラ・ジャパン・オープン 野村アセットマネジメント 17,125 -28円
-0.16%136,828 340
24/02/27年2回 ★★ 販売停止 MHAM スリーウェイオープン アセットマネジメントOne 10,344 -5円
-0.05%6,713 100
24/03/11年2回 ★★★ 販売停止 ワールド・ビューティー・オープン(H有) 三菱UFJアセットマネジメント 8,031 -88円
-1.08%3,391 0
23/12/11年2回 ★★ 販売停止 野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース 野村アセットマネジメント 9,808 +39円
+0.40%238,384 0
24/04/16年2回 ★ 販売停止 投資のソムリエ アセットマネジメントOne 10,393 -23円
-0.22%388,530 80
24/01/11年2回 ★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)国内外債券型 野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース 1.52% 8.50% 8.10% 22.18% 11.04% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 2.73% 9.60% 16.09% 17.01% 4.91% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』 1.65% 14.11% 14.89% 29.47% 14.86% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ワールド・ビューティー・オープン(H無) 0.84% 8.61% 10.62% 7.79% 8.41% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 5.62% 13.90% 16.44% 30.24% 18.83% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 4.12% 15.71% 22.56% 42.94% 20.74% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス・オープン 2.97% 8.96% 12.02% 21.69% 4.50% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 4.04% 12.38% 14.97% 30.26% 4.87% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称:ハロー・インカム』 -0.04% -0.47% 0.54% -0.57% -1.03% -- 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 クルーズコントロール 1.97% 6.03% 6.55% 11.39% 0.90% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ノムラ・ジャパン・オープン 5.70% 23.61% 23.91% 45.83% 14.99% -- 本ファンドの純資産総額に年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た金額 販売停止 MHAM スリーウェイオープン 1.07% 4.01% 4.65% 6.85% 1.00% -- 本ファンドの純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド・ビューティー・オープン(H有) 0.34% 2.78% 6.44% -6.64% -2.11% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース 0.67% -0.41% 3.47% 1.13% -3.30% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 販売停止 投資のソムリエ 1.37% 2.35% 4.11% 2.84% -3.45% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額
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