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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース 野村アセットマネジメント 19,079 +173円
+0.92%136,349 10
26/04/16年2回 ★★★★★ バランス型 ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産) 大和アセットマネジメント 11,541 +118円
+1.03%3,285 0
26/06/12年2回 -- 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 三菱UFJアセットマネジメント 9,457 +76円
+0.81%209,354 891
26/08/27年2回 ★★ 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 35,735 +128円
+0.36%11,199 0
26/05/11年2回 ★★★ 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント 64,184 +733円
+1.16%313,612 0
26/05/11年2回 ★★★★ 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 68,294 +170円
+0.25%47,052 0
26/05/11年2回 ★★★★ ネット専用 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 大和アセットマネジメント 15,387 +185円
+1.22%5,383 0
26/05/11年2回 ★★ ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 三井住友DSアセットマネジメント 14,115 -79円
-0.56%17,499 250
26/05/25年2回 ★ 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 しんきんアセットマネジメント投信 8,927 +7円
+0.08%2,040 20
26/09/07年2回 ★★★★ 販売停止 クルーズコントロール アセットマネジメントOne 15,035 +5円
+0.03%6,257 0
26/07/13年2回 ★★★ 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 野村アセットマネジメント 29,066 +141円
+0.49%475,612 1,000
26/08/27年2回 ★★★ 販売停止 MHAM スリーウェイオープン アセットマネジメントOne 10,197 +5円
+0.05%5,763 20
26/09/10年2回 ★★★ 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 8,695 +16円
+0.18%11,722 0
26/06/09年2回 ★★ 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) 三菱UFJアセットマネジメント 6,438 +6円
+0.09%1,304 0
26/06/09年2回 ★ 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース 野村アセットマネジメント 10,052 +49円
+0.49%251,230 10
26/04/16年2回 ★★ 販売停止 投資のソムリエ アセットマネジメントOne 10,351 +32円
+0.31%190,870 80
26/07/13年2回 ★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース 0.54% 0.03% 0.96% 12.42% 9.32% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 バランス型 ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産) 3.49% 1.65% -1.69% 21.38% -- 2.2% 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.066%程度（税込）の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 3.42% 9.14% 7.56% 36.33% 10.50% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 1.51% 8.85% 6.15% 23.63% 12.29% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 2.85% 3.23% 13.02% 29.87% 23.38% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 9.35% 0.48% 9.98% 49.76% 25.79% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 0.35% -3.96% 2.12% 10.90% 8.76% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 4.65% 7.89% -1.59% 18.26% 17.31% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 -0.61% -0.70% -1.66% -3.04% -2.12% -- 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 クルーズコントロール -0.24% -0.51% -1.16% 8.57% 5.84% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 2.22% -3.01% 6.53% 56.56% 34.18% -- 本ファンドの純資産総額に年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た金額 販売停止 MHAM スリーウェイオープン 0.24% -0.39% -2.16% 1.74% 1.06% -- 本ファンドの純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 3.47% 8.88% -1.37% 5.74% -1.43% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) 3.39% 7.96% -4.09% -3.59% -7.60% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース -0.02% -1.06% -2.96% 0.00% 1.20% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 販売停止 投資のソムリエ 0.35% -0.22% -1.87% 3.81% 1.79% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
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