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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース 野村アセットマネジメント 19,150 -62円
-0.32%126,300 10
25/10/16年2回 ★★★★★ バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 大和アセットマネジメント 15,465 -163円
-1.04%5,997 0
25/11/11年2回 ★★ 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 三菱UFJアセットマネジメント 10,576 -59円
-0.55%235,381 0
25/08/27年2回 ★★ 国内外株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 9,342 -22円
-0.23%14,611 0
25/12/09年2回 ★★ 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 35,064 -465円
-1.31%11,175 0
25/11/10年2回 ★★★ 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント 57,018 -951円
-1.64%280,102 0
25/11/10年2回 ★★★★ 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 61,564 -32円
-0.05%42,963 0
25/11/10年2回 ★★★★ ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 三井住友DSアセットマネジメント 14,062 -218円
-1.53%18,340 250
25/11/25年2回 ★★★ 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 しんきんアセットマネジメント投信 9,094 +7円
+0.08%2,461 20
25/09/08年2回 ★★★★ 販売停止 クルーズコントロール アセットマネジメントOne 15,072 -47円
-0.31%6,635 0
26/01/13年2回 ★★ 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 野村アセットマネジメント 27,855 -648円
-2.27%277,060 550
25/08/27年2回 ★★★ 販売停止 MHAM スリーウェイオープン アセットマネジメントOne 10,392 -48円
-0.46%6,047 100
25/09/10年2回 ★★ 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) 三菱UFJアセットマネジメント 7,032 -2円
-0.03%1,663 0
25/12/09年2回 ★ 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース 野村アセットマネジメント 10,485 +28円
+0.27%260,623 10
25/10/16年2回 ★★ 販売停止 投資のソムリエ アセットマネジメントOne 10,629 -29円
-0.27%230,084 80
26/01/13年2回 ★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース -1.34% 0.86% 8.30% 8.67% 12.29% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 -0.13% -0.38% 4.85% 9.10% 9.59% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 -2.58% 8.07% 24.09% 9.10% 12.30% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 0.58% 3.12% 2.32% -0.64% 0.60% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 2.03% 7.62% 10.95% 7.20% 13.98% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス -0.16% 3.39% 14.15% 18.06% 26.31% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 8.76% 9.93% 28.25% 43.71% 22.73% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 0.21% 7.28% 11.96% 20.30% 19.57% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 -0.35% -1.63% -1.95% -2.73% -1.56% -- 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 クルーズコントロール 1.60% 2.81% 8.06% 9.71% 7.61% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 8.38% 8.74% 33.97% 45.20% 32.31% -- 本ファンドの純資産総額に年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た金額 販売停止 MHAM スリーウェイオープン 0.31% -1.13% 1.85% 1.24% 2.23% -- 本ファンドの純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) 1.35% 1.49% -2.80% -7.47% -8.33% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース 0.34% 0.78% 3.50% 5.30% 1.19% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 販売停止 投資のソムリエ 0.24% -0.05% 4.30% 2.95% 1.48% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額
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