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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称:ハロー・インカム』 しんきんアセットマネジメント投信 9,578 0円
0.00%4,830 15
24/03/06年2回 ★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』 ニッセイアセットマネジメント 8,916 -2円
-0.02%31,155 3
24/04/22年12回 ★★★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称:Jボンド(年1回決算型)』 ニッセイアセットマネジメント 10,184 -2円
-0.02%7,908 0
23/09/20年1回 ★★★★★ 販売停止 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント 5,374 -35円
-0.65%279,793 5
24/04/17年12回 ★★★★ 販売停止 DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』 アセットマネジメントOne 7,687 -46円
-0.59%86,085 5
24/04/05年12回 ★★ 販売停止 DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』 アセットマネジメントOne 6,193 -53円
-0.85%3,882 30
24/04/19年12回 ★★★★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』 しんきんアセットマネジメント投信 11,404 -36円
-0.31%9,317 0
24/02/14年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』 しんきんアセットマネジメント投信 12,297 -62円
-0.50%5,302 0
24/02/14年1回 ★★ 販売停止 クルーズコントロール アセットマネジメントOne 13,370 -52円
-0.39%8,557 0
24/01/11年2回 ★★★ 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 8,776 -6円
-0.07%64,888 30
24/04/22年12回 ★★★ 販売停止 三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』 三井住友DSアセットマネジメント 3,418 -24円
-0.70%29,381 15
24/04/17年12回 ★★★ 販売停止 三井住友・グローバル・リート(1年決算)『愛称:世界の大家さん(1年決算型)』 三井住友DSアセットマネジメント 15,059 -105円
-0.69%783 0
24/01/17年1回 ★★ 販売停止 しんきん インデックスファンド225 しんきんアセットマネジメント投信 27,736 -28円
-0.10%70,147 180
24/01/15年1回 ★★★ 販売停止 ノムラ・ジャパン・オープン 野村アセットマネジメント 17,125 -28円
-0.16%136,828 340
24/02/27年2回 ★★ 販売停止 損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称:ぶなの森』 SOMPOアセットマネジメント 19,927 -44円
-0.22%43,457 300
23/07/18年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 7,512 -63円
-0.83%23,346 25
24/04/10年12回 ★★ 販売停止 しんきん トピックスオープン しんきんアセットマネジメント投信 19,206 -8円
-0.04%4,681 310
23/07/18年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 国内債券ファンド しんきんアセットマネジメント投信 10,021 -6円
-0.06%845 55
24/03/11年1回 ★★ 販売停止 MHAM スリーウェイオープン アセットマネジメントOne 10,344 -5円
-0.05%6,713 100
24/03/11年2回 ★★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧州) しんきんアセットマネジメント投信 9,525 -64円
-0.67%240 45
24/02/15年4回 ★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(米国) しんきんアセットマネジメント投信 11,369 -97円
-0.85%319 45
24/02/15年4回 ★★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧米) しんきんアセットマネジメント投信 10,308 -79円
-0.76%539 45
24/02/15年4回 ★★★ 販売停止 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) SBI岡三アセットマネジメント 1,667 -17円
-1.01%93,051 5
24/04/10年12回 ★★ 販売停止 ワールド・ビューティー・オープン(H有) 三菱UFJアセットマネジメント 8,031 -88円
-1.08%3,391 0
23/12/11年2回 ★★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』 東京海上アセットマネジメント 9,099 -1円
-0.01%317,170 20
24/04/23年12回 ★★★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』 東京海上アセットマネジメント 10,525 -1円
-0.01%147,452 0
23/07/24年1回 ★★ 販売停止 野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース 野村アセットマネジメント 9,808 +39円
+0.40%238,384 0
24/04/16年2回 ★ 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 明治安田アセットマネジメント 6,605 +51円
+0.78%15,936 30
24/04/18年12回 ★★★★ 販売停止 投資のソムリエ アセットマネジメントOne 10,393 -23円
-0.22%388,530 80
24/01/11年2回 ★★ 販売停止 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』 アセットマネジメントOne 9,617 -16円
-0.17%144,767 10
24/03/11年6回 ★★ 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)『愛称:未来の世界(ESG)』 アセットマネジメントOne 16,909 -188円
-1.10%1,094,398 0
23/07/14年1回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称:ハロー・インカム』 -0.04% -0.47% 0.54% -0.57% -1.03% -- 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』 0.07% -0.10% 0.64% -0.09% -0.37% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称:Jボンド(年1回決算型)』 0.07% -0.11% 0.64% -0.10% -0.37% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 1.32% 3.65% 7.50% 12.22% 3.74% -- 本ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た金額 販売停止 DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』 1.48% 2.05% 7.12% 10.41% 3.13% -- 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 販売停止 DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』 1.22% 7.01% 5.35% 21.31% 15.33% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』 1.96% 2.93% 5.60% 8.27% 0.94% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』 3.45% 5.55% 7.05% 12.30% 3.61% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 クルーズコントロール 1.97% 6.03% 6.55% 11.39% 0.90% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) 4.07% 7.17% 8.01% 19.57% 7.00% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』 5.23% 0.76% 10.20% 15.54% 6.73% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.59%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友・グローバル・リート(1年決算)『愛称:世界の大家さん(1年決算型)』 5.20% 0.75% 10.34% 15.68% 6.78% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.590%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん インデックスファンド225 3.70% 21.30% 27.30% 45.32% 12.48% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ノムラ・ジャパン・オープン 5.70% 23.61% 23.91% 45.83% 14.99% -- 本ファンドの純資産総額に年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た金額 販売停止 損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称:ぶなの森』 4.89% 14.41% 12.55% 35.10% 15.34% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.50%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) 5.86% 9.82% 12.64% 23.90% 18.71% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん トピックスオープン 4.40% 17.89% 20.04% 40.22% 14.18% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 国内債券ファンド -0.15% -0.61% 0.15% -2.60% -2.08% -- 本ファンドの純資産総額に年0.44%(税抜0.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 MHAM スリーウェイオープン 1.07% 4.01% 4.65% 6.85% 1.00% -- 本ファンドの純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧州) 1.18% 1.73% 9.71% 14.51% 0.72% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(米国) 1.20% 5.36% 5.48% 12.77% 6.69% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧米) 1.19% 3.52% 7.61% 13.78% 3.82% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 2.94% 8.38% 10.97% 18.13% 1.57% -- 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.76%(税抜1.60%)程度の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド・ビューティー・オープン(H有) 0.34% 2.78% 6.44% -6.64% -2.11% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』 1.01% 0.81% 1.11% 0.90% -1.34% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』 1.00% 0.81% 1.10% 0.89% -1.35% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース 0.67% -0.41% 3.47% 1.13% -3.30% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 5.80% 0.14% -1.59% 4.04% -0.23% -- 本ファンドの純資産総額に年0.99%(税抜0.9%)の率を乗じて得た金額 販売停止 投資のソムリエ 1.37% 2.35% 4.11% 2.84% -3.45% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』 1.33% 2.60% 4.56% 3.50% -2.32% -- 本ファンドの純資産総額に年0.759%(税抜0.69%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)『愛称:未来の世界(ESG)』 1.67% 17.13% 34.52% 61.40% 13.94% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
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