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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称:ハロー・インカム』 しんきんアセットマネジメント投信 9,534 +3円
+0.03%4,632 15
24/03/06年2回 ★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』 ニッセイアセットマネジメント 8,871 0円
0.00%29,546 3
24/07/22年12回 ★★★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称:Jボンド(年1回決算型)』 ニッセイアセットマネジメント 10,143 +1円
+0.01%7,189 0
23/09/20年1回 ★★★★★ 販売停止 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント 5,396 +37円
+0.69%273,152 5
24/07/17年12回 ★★★★ 販売停止 DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』 アセットマネジメントOne 7,748 +32円
+0.41%84,032 5
24/07/05年12回 ★★ 販売停止 DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』 アセットマネジメントOne 5,934 +24円
+0.41%3,503 30
24/07/19年12回 ★★★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』 しんきんアセットマネジメント投信 11,143 +19円
+0.17%8,764 0
24/02/14年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』 しんきんアセットマネジメント投信 11,905 +24円
+0.20%5,037 0
24/02/14年1回 ★★ 販売停止 クルーズコントロール アセットマネジメントOne 13,722 +3円
+0.02%8,338 0
24/07/11年2回 ★★★★ 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 8,541 +26円
+0.31%62,168 30
24/07/22年12回 ★★★ 販売停止 三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』 三井住友DSアセットマネジメント 3,492 +6円
+0.17%29,151 15
24/07/17年12回 ★★ 販売停止 三井住友・グローバル・リート(1年決算)『愛称:世界の大家さん(1年決算型)』 三井住友DSアセットマネジメント 15,583 +24円
+0.15%792 0
24/01/17年1回 ★★ 販売停止 しんきん インデックスファンド225 しんきんアセットマネジメント投信 27,296 -141円
-0.51%64,128 180
24/01/15年1回 ★★★ 販売停止 ノムラ・ジャパン・オープン 野村アセットマネジメント 16,962 -64円
-0.38%137,347 340
24/02/27年2回 ★★ 販売停止 損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称:ぶなの森』 SOMPOアセットマネジメント 19,512 -41円
-0.21%42,477 300
24/07/16年1回 ★★ 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 7,630 +52円
+0.69%23,635 25
24/07/10年12回 ★★ 販売停止 しんきん トピックスオープン しんきんアセットマネジメント投信 18,701 -69円
-0.37%4,708 330
24/07/18年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 国内債券ファンド しんきんアセットマネジメント投信 9,903 +11円
+0.11%809 55
24/03/11年1回 ★★ 販売停止 MHAM スリーウェイオープン アセットマネジメントOne 10,201 0円
0.00%6,531 100
24/03/11年2回 ★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧州) しんきんアセットマネジメント投信 9,610 +74円
+0.78%230 45
24/05/15年4回 ★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(米国) しんきんアセットマネジメント投信 11,493 +80円
+0.70%318 45
24/05/15年4回 ★★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧米) しんきんアセットマネジメント投信 10,413 +77円
+0.74%537 45
24/05/15年4回 ★★★ 販売停止 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) SBI岡三アセットマネジメント 1,732 -11円
-0.63%91,930 5
24/07/10年12回 ★★ 販売停止 ワールド・ビューティー・オープン(H有) 三菱UFJアセットマネジメント 7,640 -12円
-0.16%3,037 0
24/06/10年2回 ★★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』 東京海上アセットマネジメント 8,914 +13円
+0.15%288,267 20
24/07/23年12回 ★★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』 東京海上アセットマネジメント 10,380 +15円
+0.14%133,724 0
24/07/23年1回 ★★ 販売停止 野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース 野村アセットマネジメント 9,969 +1円
+0.01%239,584 0
24/04/16年2回 ★ 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 明治安田アセットマネジメント 6,115 +15円
+0.25%13,713 30
24/07/18年12回 ★★★★ 販売停止 投資のソムリエ アセットマネジメントOne 10,361 -6円
-0.06%362,550 80
24/07/11年2回 ★★ 販売停止 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』 アセットマネジメントOne 9,626 -1円
-0.01%138,403 10
24/07/11年6回 ★★ 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)『愛称:未来の世界(ESG)』 アセットマネジメントOne 16,643 +154円
+0.93%1,042,918 0
24/07/16年1回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称:ハロー・インカム』 0.27% -1.10% -1.57% -2.08% -1.38% -- 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』 0.25% -0.93% -1.02% -1.42% -0.78% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称:Jボンド(年1回決算型)』 0.25% -0.92% -1.02% -1.41% -0.78% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 2.77% 4.13% 7.93% 9.16% 4.84% -- 本ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た金額 販売停止 DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』 3.49% 6.10% 8.29% 11.77% 4.98% -- 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 販売停止 DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』 0.11% 2.16% 9.31% 9.45% 14.53% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』 0.18% -2.48% 0.37% 1.53% -0.39% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』 0.17% -2.28% 3.14% 4.66% 1.73% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 クルーズコントロール 2.37% 2.44% 8.61% 7.09% 1.59% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) 1.22% 0.93% 8.16% 11.26% 6.60% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』 2.65% 3.76% 4.55% 11.30% 5.25% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.59%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友・グローバル・リート(1年決算)『愛称:世界の大家さん(1年決算型)』 2.68% 3.74% 4.51% 11.38% 5.28% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.590%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん インデックスファンド225 2.85% -2.11% 18.74% 20.23% 12.26% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ノムラ・ジャパン・オープン 0.72% 2.06% 26.15% 28.44% 15.78% -- 本ファンドの純資産総額に年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た金額 販売停止 損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称:ぶなの森』 0.16% -0.47% 13.88% 17.97% 14.26% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.50%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) -1.20% 2.47% 12.54% 16.58% 18.05% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん トピックスオープン 1.43% 1.47% 19.63% 24.63% 14.95% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 国内債券ファンド 0.23% -2.54% -3.14% -5.39% -2.99% -- 本ファンドの純資産総額に年0.44%(税抜0.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 MHAM スリーウェイオープン 0.18% -1.82% 2.11% 0.79% 0.42% -- 本ファンドの純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧州) 2.09% 4.01% 5.81% 10.37% 1.91% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(米国) 4.44% 6.67% 12.39% 12.41% 8.60% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧米) 3.29% 5.39% 9.10% 11.51% 5.37% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 7.37% 13.91% 23.46% 24.99% 6.35% -- 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.76%(税抜1.60%)程度の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド・ビューティー・オープン(H有) -0.36% -6.49% -3.89% -9.66% -6.07% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』 0.16% -2.29% -1.51% -2.47% -2.36% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』 0.16% -2.29% -1.50% -2.46% -2.36% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース 0.45% -0.92% -1.33% 0.55% -4.17% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 -0.68% -2.86% -2.72% -3.20% -3.25% -- 本ファンドの純資産総額に年0.99%(税抜0.9%)の率を乗じて得た金額 販売停止 投資のソムリエ 1.50% -0.25% 2.10% 1.10% -3.82% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』 1.04% -0.63% 1.95% 1.40% -2.81% -- 本ファンドの純資産総額に年0.759%(税抜0.69%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)『愛称:未来の世界(ESG)』 8.19% 5.29% 23.33% 40.10% 13.05% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
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