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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内外債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：グロソブN』 三菱UFJアセットマネジメント 14,070 +62円
+0.44%2,014 0
25/11/17年1回 ★★★ 海外債券型 One 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 アセットマネジメントOne 16,606 +104円
+0.63%921 0
26/06/05年1回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) 野村アセットマネジメント 17,942 +63円
+0.35%67,125 10
26/02/18年1回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) 野村アセットマネジメント 32,323 +187円
+0.58%834,709 10
26/02/18年1回 ★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) 野村アセットマネジメント 50,088 +386円
+0.78%712,721 10
26/02/18年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJアセットマネジメント 15,185 +28円
+0.18%16,155 100
26/05/20年1回 ★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) 三菱UFJアセットマネジメント 23,628 +57円
+0.24%47,976 100
26/05/20年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJアセットマネジメント 34,100 +97円
+0.29%38,769 100
26/05/20年1回 ★★★ 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) しんきんアセットマネジメント投信 16,153 -204円
-1.25%6,942 0
26/01/20年1回 ★★ 海外REIT One US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 アセットマネジメントOne 27,524 +116円
+0.42%10,016 0
26/09/07年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん 日経平均オープン しんきんアセットマネジメント投信 37,328 +506円
+1.37%24,574 400
26/09/10年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン しんきんアセットマネジメント投信 33,229 -84円
-0.25%12,936 590
26/06/05年1回 ★★ 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド しんきんアセットマネジメント投信 46,319 -256円
-0.55%48,640 900
26/08/06年1回 ★★★★ 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 アセットマネジメントOne 67,712 +109円
+0.16%166,538 0
26/08/31年1回 ★★★ 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 アモーヴァ・アセットマネジメント 16,234 +270円
+1.69%208,039 0
26/06/08年1回 ★ 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 27,573 +202円
+0.74%27,320 0
26/02/09年1回 ★★★ 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) アモーヴァ・アセットマネジメント 53,961 +781円
+1.47%733,472 0
26/07/21年1回 ★★★ 国内外株式型 グローバルAIファンド 三井住友DSアセットマネジメント 65,226 +1,018円
+1.59%571,432 500
25/09/25年1回 ★★ 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 ニッセイアセットマネジメント 32,897 +300円
+0.92%81,695 0
25/10/27年1回 ★★★ 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 21,870 +276円
+1.28%32,187 250
26/07/06年1回 ★★★★ 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 39,048 +140円
+0.36%280,609 600
26/02/24年1回 ★★ 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 三井住友DSアセットマネジメント 53,816 +352円
+0.66%36,525 0
25/11/05年1回 ★★★★ 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) アモーヴァ・アセットマネジメント 36,039 +626円
+1.77%361,125 0
26/07/08年1回 ★★★ 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 26,596 +302円
+1.15%117,115 230
25/12/22年1回 ★★★★ 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 SBI岡三アセットマネジメント 30,966 +223円
+0.73%16,730 1,000
25/09/26年1回 ★★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) アモーヴァ・アセットマネジメント 23,375 +380円
+1.65%35,368 0
26/07/08年1回 ★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) アモーヴァ・アセットマネジメント 45,373 +773円
+1.73%238,030 0
26/07/08年1回 ★★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 日経２２５ アセットマネジメントOne 39,475 +536円
+1.38%495,467 0
25/10/14年1回 ★★★★ つみたて投資枠 年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』 アモーヴァ・アセットマネジメント 73,051 +246円
+0.34%178,005 0
26/06/25年1回 ★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式 アセットマネジメントOne 48,126 +551円
+1.16%1,348,293 0
25/10/14年1回 ★★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり） アセットマネジメントOne 27,194 +284円
+1.06%39,289 0
25/10/14年1回 ★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 新興国株式 アセットマネジメントOne 33,786 +91円
+0.27%64,470 0
25/10/14年1回 ★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセットマネジメントOne 20,131 +39円
+0.19%139,290 0
25/10/14年1回 ★★★ ネット専用 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 三菱UFJアセットマネジメント 14,750 +94円
+0.64%20,832 10
26/05/11年1回 ★★ ネット専用 ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 20,988 -253円
-1.19%19,473 0
26/05/12年1回 ★★★ ネット専用 ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 30,074 +144円
+0.48%16,405 0
25/11/20年1回 ★★★★★ ネット専用 しんきん ノーロード日経225 しんきんアセットマネジメント投信 33,309 +452円
+1.38%3,440 0
26/09/10年1回 ★★★ ネット専用 ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 59,041 +675円
+1.16%1,103,591 0
25/11/20年1回 ★★★★★ ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 アセットマネジメントOne 37,548 +400円
+1.08%60,385 0
25/09/24年1回 ★★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称：Jボンド(年1回決算型)』 ニッセイアセットマネジメント 9,672 +9円
+0.09%3,890 0
25/09/22年1回 ★★★★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称：しんきんラップ(安定型)』 しんきんアセットマネジメント投信 11,367 +6円
+0.05%5,840 0
26/02/16年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称：しんきんラップ(積極型)』 しんきんアセットマネジメント投信 13,324 -5円
-0.04%4,640 0
26/02/16年1回 ★★ 販売停止 三井住友･グローバル･リート(1年決算)『愛称：世界の大家さん(1年決算型)』 三井住友DSアセットマネジメント 17,232 +61円
+0.36%783 0
26/01/19年1回 ★★ 販売停止 しんきん インデックスファンド225 しんきんアセットマネジメント投信 46,951 +636円
+1.37%114,686 270
26/01/13年1回 ★★ 販売停止 損保ジャパン･グリーン･オープン『愛称：ぶなの森』 SOMPOアセットマネジメント 31,485 -146円
-0.46%62,995 300
26/07/15年1回 ★★★ 販売停止 しんきん トピックスオープン しんきんアセットマネジメント投信 28,318 -23円
-0.08%7,130 470
26/07/21年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 国内債券ファンド しんきんアセットマネジメント投信 8,779 +10円
+0.11%300 35
26/03/10年1回 ★★ 販売停止 アジア・オセアニア好配当株ファンド（1年決算型） SBI岡三アセットマネジメント 26,339 +7円
+0.03%2,613 0
25/10/10年1回 ★★★★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』 東京海上アセットマネジメント 10,102 -20円
-0.20%72,288 0
26/07/23年1回 ★★ 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）『愛称：未来の世界（ESG)』 アセットマネジメントOne 19,536 +25円
+0.13%867,958 0
26/07/14年1回 ★★ 販売停止 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 11,914 -11円
-0.09%13,741 1,000
25/10/20年1回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内外債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：グロソブN』 -0.25% -0.73% -1.14% 7.98% 4.47% 1.65% 本ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た金額 海外債券型 One 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 0.68% -0.61% 1.42% 13.06% 6.72% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) -0.08% -0.05% 0.18% 5.27% 3.87% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.188%(税抜1.08%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) 0.70% 1.21% 4.42% 14.85% 10.18% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.353%(税抜1.23%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) 1.31% 2.23% 7.94% 23.11% 16.72% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.518%(税抜1.38%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 0.29% 0.01% -1.00% 3.38% 2.28% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.748%(税抜0.68%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) 1.36% 1.47% 2.33% 13.43% 9.17% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.814%(税抜0.74%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 2.44% 2.95% 5.59% 24.32% 16.39% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) -3.00% 0.25% -8.59% -2.86% 1.92% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.023%(税抜0.93%)の率を乗じて得た金額 海外REIT One US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 -3.18% 1.46% 7.21% 22.51% 10.10% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 日経平均オープン 3.15% -0.08% 13.19% 56.68% 28.18% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.495%(税抜0.45%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン 3.27% 4.02% 5.89% 37.78% 23.12% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド 3.56% 7.17% 4.37% 39.26% 26.06% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.0%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 3.50% 1.17% 6.72% 39.78% 23.93% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.76%(税抜1.6%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 12.90% 9.70% 27.39% 7.11% 36.37% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.7985%(税抜1.635%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド 2.91% 8.54% 13.03% 27.18% 17.76% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.694%(税抜1.54%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) 2.97% -2.75% 11.07% 42.25% 22.75% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.936%(税抜1.76%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルAIファンド 1.52% -7.36% 14.26% 39.48% 24.12% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.925%(税抜1.75%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 -0.16% -5.34% 3.05% 5.19% 18.95% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.8975%(税抜1.725%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド 2.99% 2.65% 12.19% 31.80% 23.28% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.4565%(税抜0.415%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 4.91% 7.37% 6.09% -0.06% 5.09% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.80%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 2.21% 6.52% 11.82% 29.05% 19.84% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.539%(税抜0.49%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 4.27% -2.26% 20.73% 35.19% 27.79% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.484%(税抜0.44%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド 3.24% 2.48% 14.93% 29.82% 23.96% 2.2% 本ファンドの純資産総額に実質的に年0.4865%程度（税込）の率を乗じて得た金額 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 -0.09% 2.16% 8.01% 20.80% 17.43% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜1.450%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) 7.71% -2.24% -16.74% 23.80% 24.36% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) 7.92% -0.58% -12.10% 41.18% 35.09% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 日経２２５ 3.09% 0.05% 13.52% 57.57% 28.72% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.143%(税抜0.13%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』 2.65% -1.65% 2.30% 38.01% 23.51% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.902%(税抜0.82%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式 2.89% 3.36% 13.28% 30.48% 23.90% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり） 2.98% 2.41% 9.09% 16.21% 14.73% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.22%(税抜0.20%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 新興国株式 9.43% 0.56% 10.45% 50.65% 26.27% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.1859%(税抜0.169%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1.15% 1.31% 3.30% 18.83% 12.74% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.143%(税抜0.13%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 -0.01% -1.32% -0.31% 8.91% 6.66% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.32%(税抜1.10%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> -2.93% 0.07% -8.77% -2.75% 2.57% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.275%(税抜0.25%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> -3.36% 1.88% 5.92% 23.55% 14.19% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.297%(税抜0.27%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 しんきん ノーロード日経225 3.15% -0.06% 13.22% 56.82% 28.28% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.429%(税抜0.390%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> 2.89% 3.36% 13.29% 30.51% 23.93% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 2.81% 4.79% 13.94% 41.41% 27.57% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称：Jボンド(年1回決算型)』 -0.55% -0.71% -1.92% -3.17% -1.82% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称：しんきんラップ(安定型)』 -0.77% 0.79% -1.50% 2.72% 1.55% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称：しんきんラップ(積極型)』 -0.47% 3.13% 0.71% 10.94% 5.33% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友･グローバル･リート(1年決算)『愛称：世界の大家さん(1年決算型)』 -4.05% 1.97% -0.60% 10.09% 8.45% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.590%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん インデックスファンド225 3.08% -0.19% 12.88% 55.74% 27.49% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 損保ジャパン･グリーン･オープン『愛称：ぶなの森』 3.76% 5.12% 12.02% 49.11% 23.41% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.50%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん トピックスオープン 3.79% 5.01% 6.33% 37.10% 23.09% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 国内債券ファンド -0.81% -1.47% -4.48% -6.67% -4.65% -- 本ファンドの純資産総額に年0.44%(税抜0.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 アジア・オセアニア好配当株ファンド（1年決算型） 1.59% 8.33% 3.18% 43.83% 23.98% -- 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.595%(税抜1.45%)の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』 -0.39% 0.40% -4.14% -2.65% -1.33% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）『愛称：未来の世界（ESG)』 3.06% 5.07% 6.14% 6.07% 16.21% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド -0.69% -0.83% 2.16% 14.44% 10.71% -- 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.8%)の率を乗じて得た金額
チェックした投資信託を（※5つまで選択可）
51
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
[投資信託に関するご注意事項]
- 投資信託は預金・保険契約ではなく元本保証及び利回り、分配金の保証はありません。また当金庫で販売する投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構および投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 投資信託は組入れた有価証券等の値動きやその発行者の信用状況、外貨建て資産に投資する商品については為替相場の変化などの影響により基準価額が上下するため、換金時のお受取額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- 投資信託のご購入時には、買付時の一口あたりの基準価額（買付価額）に最大3.3％（消費税込）の申込手数料、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.3％の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大約2.42％（消費税込）を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
- 投資信託の運用による利益及び損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
- 本資料は当金庫が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 一部の投資信託ではお取扱いできない日や大口の換金につきまして制限がある場合があります。
- 投資信託をお申込みの際は、あらかじめ最新の「交付目論見書」及び「目論見書補完書面」を必ずお読みいただき、内容をご確認・ご理解の上、ご自身でご判断ください。
- 当金庫は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は各投信会社が行います。
- 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 「交付目論見書」及び「目論見書補完書面」は当金庫各お取引窓口に用意しております。
