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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較 バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) しんきんアセットマネジメント投信 10,369 +20円
+0.19%20,106 20
24/07/12年12回 ★★ 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 2,333 +7円
+0.30%156,460 25
24/07/22年12回 ★ 海外REIT 新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 アセットマネジメントOne 1,816 -9円
-0.49%420,764 15
24/07/05年12回 ★★★★ 海外REIT DIAMオーストラリアリートオープン(愛称:A-REIT) アセットマネジメントOne 11,198 -129円
-1.14%13,454 25
24/07/22年12回 ★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』 ニッセイアセットマネジメント 8,871 0円
0.00%29,546 3
24/07/22年12回 ★★★★★ 販売停止 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント 5,396 +37円
+0.69%273,152 5
24/07/17年12回 ★★★★ 販売停止 DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』 アセットマネジメントOne 7,748 +32円
+0.41%84,032 5
24/07/05年12回 ★★ 販売停止 DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』 アセットマネジメントOne 5,934 +24円
+0.41%3,503 30
24/07/19年12回 ★★★★ 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 8,541 +26円
+0.31%62,168 30
24/07/22年12回 ★★★ 販売停止 三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』 三井住友DSアセットマネジメント 3,492 +6円
+0.17%29,151 15
24/07/17年12回 ★★ 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 7,630 +52円
+0.69%23,635 25
24/07/10年12回 ★★ 販売停止 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) SBI岡三アセットマネジメント 1,732 -11円
-0.63%91,930 5
24/07/10年12回 ★★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』 東京海上アセットマネジメント 8,914 +13円
+0.15%288,267 20
24/07/23年12回 ★★ 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 明治安田アセットマネジメント 6,115 +15円
+0.25%13,713 30
24/07/18年12回 ★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) 1.22% 1.23% 6.96% 10.21% 7.75% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) -0.62% -3.26% -2.96% -4.45% -5.15% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 海外REIT 新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 5.21% 3.24% 6.60% 12.69% 8.30% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.683%(税抜1.53%)の率を乗じて得た金額 海外REIT DIAMオーストラリアリートオープン(愛称:A-REIT) 1.88% -0.04% 16.67% 31.61% 11.60% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.738%(税抜1.58%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』 0.25% -0.93% -1.02% -1.42% -0.78% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 2.77% 4.13% 7.93% 9.16% 4.84% -- 本ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た金額 販売停止 DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』 3.49% 6.10% 8.29% 11.77% 4.98% -- 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 販売停止 DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』 0.11% 2.16% 9.31% 9.45% 14.53% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) 1.22% 0.93% 8.16% 11.26% 6.60% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』 2.65% 3.76% 4.55% 11.30% 5.25% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.59%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) -1.20% 2.47% 12.54% 16.58% 18.05% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 7.37% 13.91% 23.46% 24.99% 6.35% -- 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.76%(税抜1.60%)程度の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』 0.16% -2.29% -1.51% -2.47% -2.36% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 -0.68% -2.86% -2.72% -3.20% -3.25% -- 本ファンドの純資産総額に年0.99%(税抜0.9%)の率を乗じて得た金額
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