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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内外債券型 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 三菱UFJアセットマネジメント 14,987 -45円
-0.30%20,287 10
25/05/12年1回 ★★ 海外債券型 DIAM 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 アセットマネジメントOne 16,072 -61円
-0.38%919 0
25/06/05年1回 ★ バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 大和アセットマネジメント 15,274 -24円
-0.16%6,164 0
25/11/11年2回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) 野村アセットマネジメント 17,804 -26円
-0.15%67,149 10
25/02/18年1回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) 野村アセットマネジメント 30,662 -62円
-0.20%669,353 10
25/02/18年1回 ★★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) 野村アセットマネジメント 45,819 -94円
-0.20%500,541 10
25/02/18年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJアセットマネジメント 15,129 -29円
-0.19%15,726 0
25/05/20年1回 ★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) 三菱UFJアセットマネジメント 22,182 -79円
-0.35%44,046 0
25/05/20年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJアセットマネジメント 30,215 -160円
-0.53%32,940 0
25/05/20年1回 ★★★ 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) しんきんアセットマネジメント投信 17,656 -98円
-0.55%8,565 0
25/01/20年1回 ★ 海外REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 アセットマネジメントOne 24,845 -62円
-0.25%11,810 0
25/09/05年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん 日経平均オープン しんきんアセットマネジメント投信 29,154 -310円
-1.05%15,254 400
25/09/10年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン しんきんアセットマネジメント投信 27,744 -308円
-1.10%10,127 440
25/06/05年1回 ★★ 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド しんきんアセットマネジメント投信 37,769 -388円
-1.02%33,424 900
25/08/06年1回 ★★★★ 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 アセットマネジメントOne 55,442 -427円
-0.76%115,125 0
25/08/29年1回 ★★★★ 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 アモーヴァ・アセットマネジメント 16,004 +161円
+1.02%272,028 0
25/06/09年1回 ★★ 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 三菱UFJアセットマネジメント 10,564 -60円
-0.56%250,150 0
25/08/27年2回 ★★ 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 24,385 -52円
-0.21%27,064 0
25/02/07年1回 ★★★ 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) アモーヴァ・アセットマネジメント 46,075 -21円
-0.05%517,441 0
25/07/22年1回 ★★★★ 国内外株式型 グローバルAIファンド 三井住友DSアセットマネジメント 56,202 +291円
+0.52%513,432 500
25/09/25年1回 ★★ 国内外株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 8,796 -21円
-0.24%14,937 0
25/06/09年2回 ★★ 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 ニッセイアセットマネジメント 34,419 +117円
+0.34%79,765 0
25/10/27年1回 ★★★ 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 19,343 +17円
+0.09%22,403 200
25/07/07年1回 ★★★★ 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 42,193 -62円
-0.15%358,760 800
25/02/25年1回 ★★★ 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 三井住友DSアセットマネジメント 48,954 -78円
-0.16%34,329 0
25/11/05年1回 ★★★★ 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) アモーヴァ・アセットマネジメント 31,077 -66円
-0.21%276,426 0
25/07/08年1回 ★★★★ 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 23,831 -7円
-0.03%97,151 240
24/12/20年1回 ★★★★ 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 32,651 -107円
-0.33%10,501 0
25/11/10年2回 ★★★ 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント 56,988 +39円
+0.07%282,913 0
25/11/10年2回 ★★★★ 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 54,783 +87円
+0.16%38,102 0
25/11/10年2回 ★★★★ 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 SBI岡三アセットマネジメント 29,558 -78円
-0.26%17,035 1,000
25/09/26年1回 ★★★ 海外株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型) SBI岡三アセットマネジメント 22,781 +60円
+0.26%2,354 0
25/10/10年1回 ★★★ 海外株式型 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 12,216 +63円
+0.52%16,697 1,000
25/10/20年1回 ★★ 海外株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 大和アセットマネジメント 11,484 +40円
+0.35%85,852 0
25/09/08年4回 ★★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) アモーヴァ・アセットマネジメント 23,614 +12円
+0.05%32,820 0
25/07/08年1回 ★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) アモーヴァ・アセットマネジメント 43,801 -23円
-0.05%181,334 0
25/07/08年1回 ★★★★ ネット専用 ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 22,905 -129円
-0.56%20,752 0
25/05/12年1回 ★★★ ネット専用 ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 27,394 -163円
-0.59%15,025 0
25/11/20年1回 ★★★★★ ネット専用 しんきん ノーロード日経225 しんきんアセットマネジメント投信 25,731 -273円
-1.05%2,347 0
25/09/10年1回 ★★★ ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 三井住友DSアセットマネジメント 12,819 -146円
-1.13%17,242 250
25/11/25年2回 ★★★★ ネット専用 ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 52,223 +36円
+0.07%965,519 0
25/11/20年1回 ★★★★★ ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 アセットマネジメントOne 30,836 +70円
+0.23%45,550 0
25/09/24年1回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内外債券型 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 1.97% 8.94% 15.02% 8.63% 9.06% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.32%(税抜1.10%)の率を乗じて得た金額 海外債券型 DIAM 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 0.80% 6.23% 9.84% 7.29% 5.00% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 -0.30% 5.63% 11.68% 9.46% 8.73% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) 0.22% 3.55% 6.52% 3.62% 4.86% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.188%(税抜1.08%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) 1.09% 6.68% 12.44% 9.71% 10.52% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.353%(税抜1.23%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) 1.62% 9.25% 18.27% 15.10% 16.98% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.518%(税抜1.38%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) -0.35% 2.20% 4.27% 2.51% 3.17% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.748%(税抜0.68%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) 0.30% 5.19% 10.26% 10.06% 9.50% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.814%(税抜0.74%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 0.95% 8.24% 16.50% 18.11% 16.09% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) 3.30% 6.11% 18.75% 25.95% 4.20% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.023%(税抜0.93%)の率を乗じて得た金額 海外REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 3.63% 6.91% 8.86% -3.51% 6.29% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 日経平均オープン -4.20% 18.15% 33.00% 33.12% 23.23% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.495%(税抜0.45%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン 0.93% 11.03% 20.69% 26.87% 21.38% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド 5.90% 10.94% 24.21% 32.97% 24.78% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.0%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 0.71% 12.72% 25.37% 33.75% 21.66% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.76%(税抜1.6%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 -8.98% 0.38% 27.35% 37.97% 49.73% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.7985%(税抜1.635%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 11.62% 27.22% 33.61% 13.58% 10.75% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド 1.48% 8.59% 16.48% 11.14% 16.92% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.694%(税抜1.54%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) -1.70% 13.12% 27.08% 19.18% 22.95% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.936%(税抜1.76%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルAIファンド -1.74% 14.90% 31.81% 21.38% 28.31% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.925%(税抜1.75%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 0.85% -0.55% 4.46% 0.23% 0.43% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 -1.61% 4.50% 17.97% 22.28% 27.49% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.8975%(税抜1.725%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド 1.31% 11.66% 24.19% 22.12% 23.31% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.4565%(税抜0.415%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 0.43% 0.23% 1.26% -0.29% 11.18% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.80%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 1.49% 10.98% 22.74% 10.87% 17.44% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.748%(税抜0.68%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) -0.30% 13.51% 28.60% 26.48% 35.38% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.484%(税抜0.44%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド 1.58% 11.82% 25.81% 18.66% 25.72% 2.2% 本ファンドの純資産総額に実質的に年0.4865%程度（税込）の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 4.64% 7.33% 14.92% 2.38% 10.21% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 1.55% 11.26% 23.85% 20.74% 24.45% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン -1.28% 15.80% 28.18% 34.22% 19.50% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 3.81% 9.01% 22.76% 13.30% 17.25% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜1.450%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型) -0.49% 17.41% 27.19% 31.51% 19.79% 3.3% 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.76%(税抜1.60%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド -1.99% 9.47% 24.68% 31.29% 7.32% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.8%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 1.74% 9.90% 7.71% 3.16% 14.18% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.6800%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) 3.25% 20.54% 22.89% 49.85% 25.44% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) 5.20% 29.61% 36.38% 63.24% 38.11% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> 3.39% 6.21% 19.04% 27.38% 5.35% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.275%(税抜0.25%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> 3.24% 8.02% 13.62% 3.12% 11.65% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.297%(税抜0.27%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 しんきん ノーロード日経225 -4.19% 18.20% 33.08% 33.24% 23.33% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.429%(税抜0.390%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 6.29% 6.29% 19.82% 20.82% 18.36% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> 1.58% 11.39% 24.13% 21.27% 24.98% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 2.93% 12.45% 26.58% 25.99% 25.24% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た金額
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
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