三菱ＵＦＪ国際投信が運用するバランス型ファンド「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍバランス（８資産均等型）」の純資産残高が２６日、５０２億円となり、１７年５月の設定から約３年で５００億円の大台を突破した。残高は主要なインデックスファンドシリーズのバランス型ファンドでトップとなる。

　業界最安水準のコストを目指す「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」シリーズの一つ。同シリーズは純資産残高の増加に応じて適用される信託報酬率が低くなる“受益者還元型”を採用している。５００億円未満の部分は０．１５４％（税込）とすでにバランス型ファンドの中で最安だが、５００億円以上１０００億円未満の部分は０．１４８５％とさらに安くなる。

　国内外の株式・債券・ＲＥＩＴ８資産に均等投資するシンプルな資産構成で、低コストで幅広い資産に分散できる点が投資家に支持されている。設定来で３７カ月連続純資金流入（５月は２６日時点、モーニングスター推計値）と、安定的に資金を集めている。リターンもモーニングスターカテゴリー「バランス型」の平均を継続的に上回っており良好だ。

　なお、同シリーズでは「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ先進国株式インデックス」の残高が２６日時点でそれぞれ９８３億円、９５４億円となり、さらに低い信託報酬率が適用される基準の１０００億円が目前となっている。
提供：モーニングスター社