大和投資信託が11月13日に「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド」を設定
大和投資信託は11月13日、「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド」(毎月決算型・年2回決算型)」(追加型株式投信/バランス型)の設定・運用を開始する。同ファンドは、マザーファンド方式で運用を行い、ブラジル・レアル建て債券に投資する。固定利付債と割引債の組入比率の合計は、純資産総額の50%程度以上とする。運用にあたっては、ラテンアメリカ地域の最大手行バンコ・イタウの運用部門、イタウ・アセットマネジメントの助言を受ける。
毎月決算型は毎月25日決算(第1期、第2期決算期は無分配、第3決算期から毎期の分配を目指す)。年2回決算型は4月、10月決算(毎期分配を予定)。分配金については、再投資と分配の選択が可能。
当初募集期間:10月20日〜11月12日
当初設定募集額(上限):1000億円
販売会社:りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行の3行
申込手数料:3.15%(上限、税込)
信託報酬:純資産総額に対し年1.407%(税込み)
信託財産留保額:なし
提供:モーニングスター社
毎月決算型は毎月25日決算(第1期、第2期決算期は無分配、第3決算期から毎期の分配を目指す)。年2回決算型は4月、10月決算(毎期分配を予定)。分配金については、再投資と分配の選択が可能。
当初募集期間:10月20日〜11月12日
当初設定募集額(上限):1000億円
販売会社:りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行の3行
申込手数料:3.15%(上限、税込)
信託報酬:純資産総額に対し年1.407%(税込み)
信託財産留保額:なし
提供:モーニングスター社