アクサ・ローゼンバーグが単位型ファンド「ＡＸＡ 日本割安株戦略ファンド2009-2」を27日に設定
アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問は27日、「ＡＸＡ 日本割安株戦略ファンド2009-2（愛称＝日本のチカラ２）」の設定・運用を開始する。募集期間は26日まで。クローズド期間は8月31日まで。販社は、りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行の３行。信託機関は3年（12年2月27日まで）。年1回決算（8月10日）。
日本の全上場株式を投資対象とし、ＴＯＰＩＸを参考指数とする。独自のコンピュータ・モデルで適正株価や配当利回り・ＰＢＲ・ＰＥＲなどから割安銘柄を選定するという。なお、基準価額が1万2,000円以上に達した場合は安定運用に切り替え、6カ月以内の償還を目指す。
主な購入コストなど
申込単位：１万円以上１円単位
申込手数料（税込み、上限）：3.15％
信託報酬率（税込み、年）：1.2075％
信託事務の諸費用（税込み、年、上限）：0.1％
信託財産留保額：0.5％
提供：モーニングスター社
日本の全上場株式を投資対象とし、ＴＯＰＩＸを参考指数とする。独自のコンピュータ・モデルで適正株価や配当利回り・ＰＢＲ・ＰＥＲなどから割安銘柄を選定するという。なお、基準価額が1万2,000円以上に達した場合は安定運用に切り替え、6カ月以内の償還を目指す。
主な購入コストなど
申込単位：１万円以上１円単位
申込手数料（税込み、上限）：3.15％
信託報酬率（税込み、年）：1.2075％
信託事務の諸費用（税込み、年、上限）：0.1％
信託財産留保額：0.5％
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