主な取扱いファンド一覧

基準日:2024年07月26日現在

評価日:2024年06月30日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内株式 ニッセイJPX日経400アクティブファンド
成長投資枠
ニッセイ 10,996
-32
61,563 1,200
24/07/25
2回 25.29 16.91 月報 週報 資料
国際株式 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
成長投資枠
キャピタル 19,015
-160
263,022 450
24/02/20
2回 31.90 15.39 月報 週報 資料
国際株式 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
成長投資枠
キャピタル 13,205
-107
10,625 330
24/02/20
2回 14.98 0.99 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース
成長投資枠
ゴールドマン 29,663
+8
6,031 0
24/02/13
2回 30.86 13.61 月報 週報 資料
国際株式 アジア・ヘルスケア株式ファンド
成長投資枠
日興 9,301
+14
5,892 0
24/06/21
2回 2.73 -9.26 月報 週報 資料
国際株式 米国NASDAQオープンAコース(為替ヘッジあり)
成長投資枠
野村 21,365
-219
10,808 650
24/05/28
2回 39.80 7.61 月報 週報 資料
国際株式 米国NASDAQオープンBコース(為替ヘッジなし)
成長投資枠
野村 36,763
-202
68,604 1,500
24/05/28
2回 64.37 25.91 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型) ニッセイ 16,220
+100
1,115 0
24/07/16
2回 13.73 11.98 月報 週報 資料
国際債券 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
成長投資枠
フランクリン 12,694
+68
353 0
24/06/10
2回 14.89 5.40 月報 週報 資料
国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり年2回決算型) 野村 9,969
+1
239,584 0
24/04/16
2回 0.55 -4.17 月報 週報 資料
国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし年2回決算型) 野村 17,117
+55
98,550 10
24/04/16
2回 18.40 12.66 月報 週報 資料
REIT 野村Jリートファンド
成長投資枠
野村 18,283
+60
18,811 0
24/07/08
2回 -3.45 -2.68 月報 週報 資料
バランス フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠
フランクリン 20,900
-125
21,857 0
24/03/21
2回 18.73 13.12 月報 週報 資料
バランス フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠
フランクリン 20,803
+166
3,119 0
24/03/21
2回 13.73 15.67 月報 週報 資料
バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
成長投資枠
三井住友DS 11,740
-96
26,094 0
24/07/16
2回 11.28 1.14 月報 週報 資料
商品指数連動 ダイワ/”RICI”コモディティ・ファンド 大和 3,919
+8
4,338 350
24/04/25
2回 22.02 23.09 月報 週報 資料

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