主な取扱いファンド一覧
基準日:2025年02月14日現在
評価日:2025年01月31日現在
16件のファンドがございます。
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 (年) |
トータルリターン (%) |
運用 レポート |
資料請求 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
国内株式 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド
成長投資枠 |
ニッセイ |
11,002 -76 |
65,375 |
0
25/01/27 |
2回 | 9.51 | 14.56 |
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|
国際株式 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
成長投資枠 |
キャピタル |
20,775 -6 |
333,159 |
470
24/08/20 |
2回 | 24.03 | 17.58 |
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|
国際株式 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
成長投資枠 |
キャピタル |
14,305 +108 |
14,335 |
340
24/08/20 |
2回 | 15.31 | 4.52 |
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|
国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース
成長投資枠 |
ゴールドマン |
35,065 -172 |
6,406 |
0
25/02/10 |
2回 | 23.37 | 21.39 |
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|
国際株式 | アジア・ヘルスケア株式ファンド
成長投資枠 |
日興 |
9,867 -81 |
5,182 |
0
24/12/23 |
2回 | 13.94 | 4.06 |
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国際株式 | 米国NASDAQオープンAコース(為替ヘッジあり)
成長投資枠 |
野村 |
23,175 +205 |
12,092 |
700
24/11/28 |
2回 | 21.85 | 12.21 |
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|
国際株式 | 米国NASDAQオープンBコース(為替ヘッジなし)
成長投資枠 |
野村 |
40,018 -64 |
108,885 |
1,600
24/11/28 |
2回 | 33.06 | 28.70 |
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国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型) | ニッセイ |
16,032 -179 |
1,106 |
0
25/01/15 |
2回 | 6.64 | 9.10 |
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|
国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
12,429 +4 |
330 |
0
24/12/10 |
2回 | 2.12 | 4.73 |
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国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり年2回決算型) | 野村 |
9,959 +46 |
237,571 |
0
24/10/16 |
2回 | -0.94 | -3.68 |
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国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし年2回決算型) | 野村 |
17,539 -59 |
107,736 |
10
24/10/16 |
2回 | 9.23 | 11.32 |
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REIT | 野村Jリートファンド
成長投資枠 |
野村 |
18,567 +20 |
19,551 |
0
25/01/06 |
2回 | 0.08 | 1.03 |
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バランス | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
21,375 -290 |
21,490 |
0
24/09/20 |
2回 | 11.32 | 13.65 |
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バランス | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
21,259 -89 |
3,103 |
0
24/09/20 |
2回 | 15.68 | 12.03 |
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バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
成長投資枠 |
三井住友DS |
11,748 +56 |
26,048 |
0
25/01/15 |
2回 | 4.71 | 1.42 |
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商品指数連動 | ダイワ/”RICI”コモディティ・ファンド | 大和 |
4,152 -40 |
4,077 |
0
24/10/25 |
2回 | 10.11 | 13.19 |
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