主な取扱いファンド一覧
基準日:2024年04月26日現在
評価日:2024年03月31日現在
16件のファンドがございます。
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 (年) |
トータルリターン (%) |
運用 レポート |
資料請求 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
国内株式 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド
成長投資枠 |
ニッセイ |
11,869 +118 |
63,058 |
1,200
24/01/25 |
2回 | 40.63 | 15.61 | |||
国際株式 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
成長投資枠 |
キャピタル |
18,483 -50 |
227,411 |
450
24/02/20 |
2回 | 39.39 | 15.44 | |||
国際株式 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
成長投資枠 |
キャピタル |
12,896 -83 |
10,092 |
330
24/02/20 |
2回 | 18.43 | 3.00 | |||
国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース
成長投資枠 |
ゴールドマン |
28,462 +7 |
5,871 |
0
24/02/13 |
2回 | 47.75 | 15.76 | |||
国際株式 | アジア・ヘルスケア株式ファンド
成長投資枠 |
日興 |
9,227 +85 |
6,029 |
0
23/12/21 |
2回 | 1.39 | -7.43 | |||
国際株式 | 米国NASDAQオープンAコース(為替ヘッジあり)
成長投資枠 |
野村 |
20,438 -178 |
11,154 |
450
23/11/28 |
2回 | 46.71 | 8.85 | |||
国際株式 | 米国NASDAQオープンBコース(為替ヘッジなし)
成長投資枠 |
野村 |
35,432 -252 |
49,550 |
1,050
23/11/28 |
2回 | 75.87 | 24.28 | |||
国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型) | ニッセイ |
16,132 -27 |
1,037 |
0
24/01/15 |
2回 | 17.34 | 9.60 | |||
国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
12,557 +67 |
376 |
0
23/12/11 |
2回 | 11.26 | 2.92 | |||
国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり年2回決算型) | 野村 |
9,752 -40 |
236,838 |
0
24/04/16 |
2回 | 1.13 | -3.30 | |||
国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし年2回決算型) | 野村 |
16,708 +6 |
89,857 |
10
24/04/16 |
2回 | 22.18 | 11.04 | |||
REIT | 野村Jリートファンド
成長投資枠 |
野村 |
19,094 +90 |
16,015 |
0
24/01/09 |
2回 | 5.05 | 0.92 | |||
バランス | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
20,737 +109 |
18,615 |
0
24/03/21 |
2回 | 24.42 | 12.70 | |||
バランス | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
19,705 -102 |
3,068 |
0
24/03/21 |
2回 | 15.70 | 14.32 | |||
バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
成長投資枠 |
三井住友DS |
11,572 -56 |
25,320 |
0
24/01/15 |
2回 | 15.11 | 1.59 | |||
商品指数連動 | ダイワ/”RICI”コモディティ・ファンド | 大和 |
4,175 +23 |
4,945 |
350
24/04/25 |
2回 | 16.91 | 24.22 |
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