主な取扱いファンド一覧
基準日：2024年07月26日現在
評価日：2024年06月30日現在
16件のファンドがございます。
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド
成長投資枠 |
ニッセイ |
10,996 -32 |
61,563 |
1,200
24/07/25 |
2回 | 25.29 | 16.91 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視）
成長投資枠 |
キャピタル |
19,015 -160 |
263,022 |
450
24/02/20 |
2回 | 31.90 | 15.39 |
|
|
|
| 国際株式 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視/限定為替ヘッジ）
成長投資枠 |
キャピタル |
13,205 -107 |
10,625 |
330
24/02/20 |
2回 | 14.98 | 0.99 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース
成長投資枠 |
ゴールドマン |
29,663 +8 |
6,031 |
0
24/02/13 |
2回 | 30.86 | 13.61 |
|
|
|
| 国際株式 | アジア・ヘルスケア株式ファンド
成長投資枠 |
日興 |
9,301 +14 |
5,892 |
0
24/06/21 |
2回 | 2.73 | -9.26 |
|
|
|
| 国際株式 | 米国ＮＡＳＤＡＱオープンＡコース（為替ヘッジあり）
成長投資枠 |
野村 |
21,365 -219 |
10,808 |
650
24/05/28 |
2回 | 39.80 | 7.61 |
|
|
|
| 国際株式 | 米国ＮＡＳＤＡＱオープンＢコース（為替ヘッジなし）
成長投資枠 |
野村 |
36,763 -202 |
68,604 |
1,500
24/05/28 |
2回 | 64.37 | 25.91 |
|
|
|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（年2回決算型） | ニッセイ |
16,220 +100 |
1,115 |
0
24/07/16 |
2回 | 13.73 | 11.98 |
|
|
|
| 国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド（年２回決算型）
成長投資枠 |
フランクリン |
12,694 +68 |
353 |
0
24/06/10 |
2回 | 14.89 | 5.40 |
|
|
|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース（為替ヘッジあり年2回決算型） | 野村 |
9,969 +1 |
239,584 |
0
24/04/16 |
2回 | 0.55 | -4.17 |
|
|
|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース（為替ヘッジなし年2回決算型） | 野村 |
17,117 +55 |
98,550 |
10
24/04/16 |
2回 | 18.40 | 12.66 |
|
|
|
| REIT | 野村Jリートファンド
成長投資枠 |
野村 |
18,283 +60 |
18,811 |
0
24/07/08 |
2回 | -3.45 | -2.68 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
20,900 -125 |
21,857 |
0
24/03/21 |
2回 | 18.73 | 13.12 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
20,803 +166 |
3,119 |
0
24/03/21 |
2回 | 13.73 | 15.67 |
|
|
|
| バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド（資産成長型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
11,740 -96 |
26,094 |
0
24/07/16 |
2回 | 11.28 | 1.14 |
|
|
|
| 商品指数連動 | ダイワ／”ＲＩＣＩ”コモディティ・ファンド | 大和 |
3,919 +8 |
4,338 |
350
24/04/25 |
2回 | 22.02 | 23.09 |
|
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