主な取扱いファンド一覧

基準日:2024年06月21日現在

評価日:2024年05月31日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内株式 ニッセイJPX日経400アクティブファンド
成長投資枠
ニッセイ 12,373
-24
67,068 1,200
24/01/25
2回 31.14 16.31 月報 週報 資料
国際株式 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
成長投資枠
キャピタル 20,151
+159
266,858 450
24/02/20
2回 34.28 14.48 月報 週報 資料
国際株式 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
成長投資枠
キャピタル 13,699
+30
10,860 330
24/02/20
2回 15.20 0.95 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース
成長投資枠
ゴールドマン 30,811
+275
6,320 0
24/02/13
2回 32.23 14.33 月報 週報 資料
国際株式 アジア・ヘルスケア株式ファンド
成長投資枠
日興 9,293
-68
6,000 0
24/06/21
2回 -1.51 -9.64 月報 週報 資料
国際株式 米国NASDAQオープンAコース(為替ヘッジあり)
成長投資枠
野村 23,078
-337
12,033 650
24/05/28
2回 33.71 7.07 月報 週報 資料
国際株式 米国NASDAQオープンBコース(為替ヘッジなし)
成長投資枠
野村 40,844
-356
65,715 1,500
24/05/28
2回 58.77 24.33 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型) ニッセイ 16,621
+5
1,154 0
24/01/15
2回 15.73 10.42 月報 週報 資料
国際債券 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
成長投資枠
フランクリン 13,300
+23
377 0
24/06/10
2回 14.58 3.76 月報 週報 資料
国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり年2回決算型) 野村 9,911
-11
239,215 0
24/04/16
2回 0.93 -4.19 月報 週報 資料
国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし年2回決算型) 野村 17,474
+75
97,566 10
24/04/16
2回 19.94 11.74 月報 週報 資料
REIT 野村Jリートファンド
成長投資枠
野村 18,400
-31
18,490 0
24/01/09
2回 -3.46 -0.91 月報 週報 資料
バランス フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠
フランクリン 21,558
+132
21,404 0
24/03/21
2回 19.37 10.94 月報 週報 資料
バランス フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠
フランクリン 20,535
+205
3,106 0
24/03/21
2回 17.01 13.98 月報 週報 資料
バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
成長投資枠
三井住友DS 11,902
+35
26,340 0
24/01/15
2回 11.97 0.81 月報 週報 資料
商品指数連動 ダイワ/”RICI”コモディティ・ファンド 大和 4,264
+21
4,850 350
24/04/25
2回 28.10 23.92 月報 週報 資料

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