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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較 国内債券 しんきん 公共債ファンド『愛称:ハロー・インカム』
※販売停止しんきん 9,602 -1円
-0.01%4,607 15
24/03/06年2回 ★★★ 内外債券 DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』 アセマネOne 8,219 -3円
-0.04%790 3
24/08/23年12回 ★★★★ 内外債券 トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券F 三井住友DS 12,725 +2円
+0.02%1,114 80
24/08/13年4回 ★★★★ 内外債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
※販売停止三菱UFJ 5,215 -11円
-0.21%262,162 5
24/08/19年12回 ★★★ 海外債券 DIAM 高格付インカム・オープン(1年決算)『愛称:ハッピークローバー1年』
成長投資枠アセマネOne 15,242 +4円
+0.03%993 0
24/06/05年1回 ★★ 海外債券 DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』 アセマネOne 5,614 -9円
-0.16%3,287 30
24/08/19年12回 ★★★★ 海外債券 しんきん アジア債券ファンド(毎月)『愛称:アジアの恵み』 しんきん 8,600 +18円
+0.21%2,433 25
24/08/20年12回 ★★★★ 海外債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
※販売停止ニッセイ 8,414 +7円
+0.08%57,968 55
24/07/16年4回 ★★★ 海外債券 ニッセイ 外国債券インデックスファンド
成長投資枠
インターネット専用ニッセイ 14,037 -7円
-0.05%28,430 0
23/11/20年1回 ★★★★ 海外債券 DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』
※販売停止アセマネOne 7,682 +2円
+0.03%82,624 5
24/08/05年12回 ★ 海外債券 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム
※販売停止ニッセイ 7,721 +7円
+0.09%2,893 15
24/08/26年12回 ★★★ 海外債券 DIAM 高格付外債ファンド『愛称:トリプルエース』
※販売停止アセマネOne 4,218 +4円
+0.09%3,893 10
24/08/19年12回 ★★ 海外債券 コーポレート・ボンド・インカム(H型)『愛称:泰平航路』
※販売停止三井住友DS 6,361 -7円
-0.11%6,440 10
24/08/05年12回 ★★★ 国内株式 しんきん インデックスファンド225
成長投資枠
インターネット専用しんきん 28,015 +208円
+0.75%72,331 180
24/01/15年1回 ★★★ 国内株式 たわらノーロード日経225
つみたて投資枠アセマネOne 22,731 +169円
+0.75%177,450 0
23/10/12年1回 ★★★ 国内株式 三井住友・げんきシニアライフ・オープン
成長投資枠三井住友DS 11,526 +103円
+0.90%19,044 200
24/05/27年2回 ★★★ 国内株式 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
成長投資枠三井住友DS 36,844 +365円
+1.00%182,121 850
23/11/13年1回 ★ 国内株式 DIAM 割安日本株ファンド アセマネOne 26,006 +271円
+1.05%25,241 30
24/08/21年12回 ★★★★ 国内株式 たわらノーロード TOPIX
つみたて投資枠アセマネOne 20,414 +148円
+0.73%14,150 0
23/10/12年1回 ★★★ 国内株式 しんきん JPX日経400オープン
成長投資枠しんきん 22,606 +151円
+0.67%9,329 390
24/06/05年1回 ★★★ 国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:底力』
※販売停止大和 13,074 +114円
+0.88%16,195 1,300
24/03/11年2回 ★★ 国内株式 しんきん 好配当利回り株ファンド
※販売停止しんきん 29,248 +142円
+0.49%24,449 700
24/08/06年1回 ★★★★ 国内株式 株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月『愛称:カブチョファンド』
※販売停止日興 13,269 +94円
+0.71%5,486 10
24/08/19年12回 ★★★ 国内株式 ニッセイ 日本勝ち組ファンド(3カ月決算型)
※販売停止ニッセイ 9,615 +75円
+0.79%7,390 640
24/07/05年4回 ★★ 内外株式 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』 アセマネOne 10,667 -4円
-0.04%13,233 30
24/08/15年12回 ★★ 内外株式 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)
成長投資枠日興 36,608 +299円
+0.82%431,567 0
24/07/22年1回 ★★★★ 内外株式 たわらノーロード先進国株式
つみたて投資枠アセマネOne 32,097 +90円
+0.28%610,659 0
23/10/12年1回 ★★★★★ 内外株式 たわらノーロード 全世界株式
つみたて投資枠アセマネOne 22,869 +65円
+0.29%59,766 0
23/10/12年1回 ★★★★★ 海外株式 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) しんきん 7,384 +44円
+0.60%22,886 25
24/08/13年12回 ★★★ 海外株式 ダイワ・インド株ファンド『愛称:パワフル・インド』
成長投資枠大和 11,493 +85円
+0.75%76,942 950
24/06/07年4回 ★★★ 海外株式 しんきん アジアETF株式ファンド『愛称:情熱アジア大陸』
成長投資枠しんきん 9,445 +31円
+0.33%2,557 1,250
24/05/20年2回 ★★★ 海外株式 たわらノーロード新興国株式
つみたて投資枠アセマネOne 19,548 +14円
+0.07%25,262 0
23/10/12年1回 ★★★ 海外株式 たわらノーロード 先進国株式<H有>
つみたて投資枠アセマネOne 21,176 +34円
+0.16%27,143 0
23/10/12年1回 ★★★★ 海外株式 NYダウ・ジョーンズ・インデックスF(NH型)『愛称:NYドリーム』
つみたて投資枠成長投資枠三井住友DS 39,125 +316円
+0.81%26,778 0
23/11/06年1回 ★★★★ 海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称:ディープAI』
成長投資枠アセマネOne 22,907 +57円
+0.25%34,726 0
23/09/25年1回 ★★★ 海外株式 しんきん S&P500インデックスファンド
成長投資枠しんきん 18,221 +37円
+0.20%62,902 120
23/12/20年1回 ★★★★ 海外株式 たわらノーロード NYダウ
つみたて投資枠アセマネOne 29,202 +235円
+0.81%20,279 0
23/10/12年1回 ★★★★ 海外株式 たわらノーロード S&P500
つみたて投資枠アセマネOne 15,222 +29円
+0.19%51,299 0
23/10/12年1回 -- REIT 三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』 三井住友DS 3,521 -16円
-0.45%28,978 15
24/08/19年12回 ★★ REIT 新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 アセマネOne 1,800 -4円
-0.22%414,486 15
24/08/05年12回 ★★★★ REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) しんきん 2,402 -21円
-0.87%158,857 25
24/08/20年12回 ★ REIT DIAM オーストラリアリートオープン『愛称:A-REIT』 アセマネOne 11,361 +31円
+0.27%13,476 25
24/08/20年12回 ★★★ REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』
成長投資枠アセマネOne 24,392 -51円
-0.21%14,136 0
23/09/05年1回 ★★★★ REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型)
成長投資枠しんきん 15,149 -131円
-0.86%10,040 0
24/01/22年1回 ★ REIT しんきん Jリートオープン(隔月決算型)『愛称:六つの果実』
成長投資枠しんきん 9,643 -83円
-0.85%209 30
24/07/22年6回 -- REIT 新光 US-REITオープン(隔月決算型)『愛称:ゼウス(隔月決算型)』
成長投資枠アセマネOne 11,723 -25円
-0.21%265 30
24/07/05年6回 -- REIT 三井住友・グローバル・リート(3カ月決算型)『愛称:世界ビル紀行』
※販売停止三井住友DS 3,659 -16円
-0.44%3,524 45
24/06/17年4回 ★★ REIT 三井住友・グローバル・リート(1年決算)『愛称:世界の大家さん(1年決算型)』
※販売停止三井住友DS 15,775 -68円
-0.43%800 0
24/01/17年1回 ★★ バランス 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)
成長投資枠三菱UFJ 14,847 +18円
+0.12%15,031 100
24/05/20年1回 ★★★ バランス 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長)
成長投資枠三菱UFJ 20,053 +53円
+0.27%37,590 100
24/05/20年1回 ★★★ バランス 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)
成長投資枠三菱UFJ 25,200 +105円
+0.42%25,951 100
24/05/20年1回 ★★★★ バランス しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) しんきん 8,512 -16円
-0.19%61,843 30
24/08/20年12回 ★★★ バランス しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) しんきん 10,336 -2円
-0.02%20,009 20
24/08/13年12回 ★★ バランス リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』
成長投資枠アセマネOne 9,710 -2円
-0.02%137,633 10
24/07/11年6回 ★★ バランス たわらノーロード バランス(8資産均等型)
つみたて投資枠アセマネOne 15,940 -1円
-0.01%72,790 0
23/10/12年1回 ★★★ バランス のむラップ・ファンド(保守型)
成長投資枠野村 17,066 +8円
+0.05%64,525 10
24/02/19年1回 ★★★ バランス のむラップ・ファンド(普通型)
成長投資枠野村 27,261 +25円
+0.09%454,405 10
24/02/19年1回 ★★★ バランス のむラップ・ファンド(積極型)
つみたて投資枠成長投資枠野村 37,783 +65円
+0.17%293,554 10
24/02/19年1回 ★★★ バランス ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月)『愛称:D・51』
※販売停止大和 10,367 -11円
-0.11%1,683 30
24/07/08年6回 ★★★ バランス DIAM 世界3資産オープン(毎月決算型)『愛称:ハッピーハーモニー』
※販売停止アセマネOne 11,332 -3円
-0.03%1,742 15
24/08/08年12回 ★★ バランス クルーズコントロール
※販売停止アセマネOne 13,680 +1円
+0.01%8,172 0
24/07/11年2回 ★★★★ バランス しんきん 世界アロケーションファンド『愛称 : しんきんラップ(安定型)』
※販売停止しんきん 11,181 -3円
-0.03%8,707 0
24/02/14年1回 ★★★ バランス しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)
※販売停止しんきん 11,857 -4円
-0.03%5,005 0
24/02/14年1回 ★★ その他 ゴールド・ファンド(H有)
成長投資枠日興 15,129 +74円
+0.49%14,046 0
24/07/08年1回 ★★★ その他 ゴールド・ファンド(H無)
成長投資枠日興 24,655 +170円
+0.69%38,355 0
24/07/08年1回 ★★★★★ -
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入りファンド名運用会社リターン
3年(年率)標準偏差
3年(年率)シャープレシオ
3年(年率)申込手数料信託報酬等(税込)比較 国内債券 しんきん 公共債ファンド『愛称:ハロー・インカム』
※販売停止しんきん -1.43% 1.70 -0.85 -- 0.55% 内外債券 DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』 アセマネOne -1.67% 1.76 -0.96 1.65% 0.616%〜0.968% 内外債券 トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券F 三井住友DS 7.93% 7.41 1.07 1.65% 0.858% 内外債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
※販売停止三菱UFJ 3.35% 7.14 0.47 -- 1.375% 海外債券 DIAM 高格付インカム・オープン(1年決算)『愛称:ハッピークローバー1年』
成長投資枠アセマネOne 3.34% 9.49 0.35 2.2% 1.1% 海外債券 DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』 アセマネOne 13.08% 9.63 1.36 2.75% 1.65% 海外債券 しんきん アジア債券ファンド(毎月)『愛称:アジアの恵み』 しんきん 8.71% 6.72 1.30 2.75% 1.375% 海外債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
※販売停止ニッセイ 7.81% 7.91 0.99 -- 1.65% 海外債券 ニッセイ 外国債券インデックスファンド
成長投資枠
インターネット専用ニッセイ 5.19% 7.33 0.71 0% 0.154% 海外債券 DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』
※販売停止アセマネOne 3.31% 9.46 0.35 -- 1.1% 海外債券 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム
※販売停止ニッセイ 7.48% 7.87 0.95 -- 1.65% 海外債券 DIAM 高格付外債ファンド『愛称:トリプルエース』
※販売停止アセマネOne 9.52% 9.58 0.99 -- 1.485% 海外債券 コーポレート・ボンド・インカム(H型)『愛称:泰平航路』
※販売停止三井住友DS -6.92% 6.71 -1.03 -- 1.089% 国内株式 しんきん インデックスファンド225
成長投資枠
インターネット専用しんきん 13.86% 15.43 0.90 0% 0.88% 国内株式 たわらノーロード日経225
つみたて投資枠アセマネOne 14.79% 15.41 0.96 0% 0.143% 国内株式 三井住友・げんきシニアライフ・オープン
成長投資枠三井住友DS 7.91% 12.74 0.62 2.75% 1.65% 国内株式 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
成長投資枠三井住友DS 14.02% 22.07 0.64 1.65% 0.759% 国内株式 DIAM 割安日本株ファンド アセマネOne 22.43% 11.70 1.92 2.75% 1.265% 国内株式 たわらノーロード TOPIX
つみたて投資枠アセマネOne 16.31% 11.65 1.40 0% 0.187% 国内株式 しんきん JPX日経400オープン
成長投資枠しんきん 16.49% 12.08 1.37 1.1% 0.66% 国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:底力』
※販売停止大和 19.65% 11.26 1.74 -- 1.672% 国内株式 しんきん 好配当利回り株ファンド
※販売停止しんきん 20.81% 10.17 2.05 -- 1.1% 国内株式 株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月『愛称:カブチョファンド』
※販売停止日興 13.91% 12.09 1.15 -- 1.0835%(実質1.6665%程度) 国内株式 ニッセイ 日本勝ち組ファンド(3カ月決算型)
※販売停止ニッセイ 14.22% 13.19 1.08 -- 1.1% 内外株式 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』 アセマネOne 16.93% 14.42 1.17 2.97% 1.848% 内外株式 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)
成長投資枠日興 14.81% 21.64 0.68 3.3% 1.936% 内外株式 たわらノーロード先進国株式
つみたて投資枠アセマネOne 18.81% 15.69 1.20 0% 0.09889% 内外株式 たわらノーロード 全世界株式
つみたて投資枠アセマネOne 17.29% 14.52 1.19 0% 0.1133% 海外株式 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) しんきん 19.09% 14.34 1.33 2.75% 1.54% 海外株式 ダイワ・インド株ファンド『愛称:パワフル・インド』
成長投資枠大和 26.66% 14.77 1.81 3.3% 1.848% 海外株式 しんきん アジアETF株式ファンド『愛称:情熱アジア大陸』
成長投資枠しんきん 6.13% 10.44 0.59 3.3% 1.565%〜1.735%程度 海外株式 たわらノーロード新興国株式
つみたて投資枠アセマネOne 6.79% 12.96 0.52 0% 0.1859% 海外株式 たわらノーロード 先進国株式<H有>
つみたて投資枠アセマネOne 3.22% 14.84 0.22 0% 0.22% 海外株式 NYダウ・ジョーンズ・インデックスF(NH型)『愛称:NYドリーム』
つみたて投資枠成長投資枠三井住友DS 18.53% 14.69 1.26 2.2% 0.748% 海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称:ディープAI』
成長投資枠アセマネOne 17.64% 16.51 1.07 3.3% 1.584% 海外株式 しんきん S&P500インデックスファンド
成長投資枠しんきん 20.72% 16.68 1.24 2.2% 0.4565% 海外株式 たわらノーロード NYダウ
つみたて投資枠アセマネOne 19.22% 14.66 1.31 0% 0.2475% 海外株式 たわらノーロード S&P500
つみたて投資枠アセマネOne -- -- -- 0% 0.09372% REIT 三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』 三井住友DS 4.91% 15.40 0.32 3.3% 1.749% REIT 新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 アセマネOne 8.07% 18.50 0.44 2.75% 1.683% REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) しんきん -5.25% 10.33 -0.51 2.2% 1.045% REIT DIAM オーストラリアリートオープン『愛称:A-REIT』 アセマネOne 12.41% 25.71 0.48 2.75% 1.738% REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』
成長投資枠アセマネOne 8.13% 18.33 0.44 2.75% 1.65% REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型)
成長投資枠しんきん -5.24% 10.39 -0.51 2.2% 1.023% REIT しんきん Jリートオープン(隔月決算型)『愛称:六つの果実』
成長投資枠しんきん -- -- -- 2.2% 0.99% REIT 新光 US-REITオープン(隔月決算型)『愛称:ゼウス(隔月決算型)』
成長投資枠アセマネOne -- -- -- 3.3% 1.65% REIT 三井住友・グローバル・リート(3カ月決算型)『愛称:世界ビル紀行』
※販売停止三井住友DS 4.92% 15.30 0.32 -- 1.749% REIT 三井住友・グローバル・リート(1年決算)『愛称:世界の大家さん(1年決算型)』
※販売停止三井住友DS 4.94% 15.47 0.32 -- 1.749% バランス 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)
成長投資枠三菱UFJ 1.82% 4.42 0.41 1.1% 0.748% バランス 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長)
成長投資枠三菱UFJ 6.73% 6.92 0.97 1.1% 0.814% バランス 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)
成長投資枠三菱UFJ 11.75% 9.57 1.23 1.1% 0.88% バランス しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) しんきん 6.42% 7.24 0.89 2.2% 1.045% バランス しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) しんきん 7.70% 8.31 0.93 2.2% 1.155% バランス リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』
成長投資枠アセマネOne -3.08% 4.27 -0.72 1.1% 0.759% バランス たわらノーロード バランス(8資産均等型)
つみたて投資枠アセマネOne 6.99% 8.75 0.80 0% 0.143% バランス のむラップ・ファンド(保守型)
成長投資枠野村 3.04% 5.82 0.52 1.1% 1.188% バランス のむラップ・ファンド(普通型)
成長投資枠野村 7.55% 9.03 0.84 1.1% 1.353% バランス のむラップ・ファンド(積極型)
つみたて投資枠成長投資枠野村 12.36% 12.31 1.00 1.1% 1.518% バランス ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月)『愛称:D・51』
※販売停止大和 5.44% 8.68 0.63 -- 1.4025% バランス DIAM 世界3資産オープン(毎月決算型)『愛称:ハッピーハーモニー』
※販売停止アセマネOne 8.63% 12.08 0.71 -- 1.32% バランス クルーズコントロール
※販売停止アセマネOne 1.70% 4.83 0.35 -- 1.54% バランス しんきん 世界アロケーションファンド『愛称 : しんきんラップ(安定型)』
※販売停止しんきん -0.64% 3.99 -0.16 -- 1.155% バランス しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)
※販売停止しんきん 1.47% 6.43 0.23 -- 1.155% その他 ゴールド・ファンド(H有)
成長投資枠日興 4.33% 12.98 0.33 2.2% 0.407% その他 ゴールド・ファンド(H無)
成長投資枠日興 21.48% 12.17 1.76 2.2% 0.407%
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- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
- 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。
- また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。