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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内債券型 MHAM物価連動国債ファンド『愛称 ： 未来予想』
アセットマネジメントOne 11,742 -22円
-0.19%25,525 0
26/03/25年2回 -- 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 5,659 +15円
+0.27%236,420 5
26/08/17年12回 ★★★ 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
三井住友DSアセットマネジメント 5,120 +4円
+0.08%81,589 5
26/08/07年12回 ★★ 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型) 『愛称 ： グロソブN』
三菱UFJアセットマネジメント 14,597 +39円
+0.27%2,093 0
25/11/17年1回 ★★★ 国際債券型 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
三井住友DSアセットマネジメント 19,008 +15円
+0.08%1,756 0
26/04/07年2回 ★★ 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 ： 月桂樹』
アモーヴァ・アセットマネジメント 3,417 +8円
+0.23%42,274 25
26/08/10年12回 ★ 国際債券型 高金利先進国債券オープン（資産成長型）『愛称 ： 月桂樹(資産成長型)』
アモーヴァ・アセットマネジメント 22,665 +50円
+0.22%5,209 0
26/07/10年1回 ★ 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 5,906 +3円
+0.05%4,384 25
26/08/10年12回 ★★★ 国内株式型 ストックインデックスファンド225
大和アセットマネジメント 29,515 +150円
+0.51%202,108 310
25/09/19年1回 ★★★ 国内株式型 インデックスファンドTSP
アモーヴァ・アセットマネジメント 21,878 +108円
+0.50%43,942 0
26/02/12年1回 ★★★ 国内株式型 ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
大和アセットマネジメント 25,254 +161円
+0.64%65,115 580
26/07/15年4回 ★★★★ 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
SBI岡三アセットマネジメント 10,523 +79円
+0.76%4,843 100
26/06/15年4回 ★★ 国内株式型 MHAM 新興成長株オープン 『愛称 ： J-フロンティア』
アセットマネジメントOne 26,655 +125円
+0.47%28,375 500
26/02/24年1回 ★★ 国内株式型 iFree日経225インデックス
大和アセットマネジメント 46,101 +234円
+0.51%245,927 0
25/09/19年1回 ★★★★ 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
SBI岡三アセットマネジメント 2,609 -4円
-0.15%90,517 0
26/08/10年12回 ★★★★ 国際株式型 グローバル･ハイインカム･ストックF
野村アセットマネジメント 24,838 +30円
+0.12%53,573 60
26/07/06年4回 ★★★★★ 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型)
SBI岡三アセットマネジメント 27,811 -35円
-0.13%2,786 0
25/10/10年1回 ★★★★ 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 ：世界のかけ橋(毎月決算型)』
アセットマネジメントOne 12,304 +86円
+0.70%14,457 30
26/08/17年12回 ★★★ 国際株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』
SBI岡三アセットマネジメント 32,872 +22円
+0.07%17,856 1,000
25/09/26年1回 ★★★★ 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2)
アモーヴァ・アセットマネジメント 11,927 -83円
-0.69%778,038 1,500
26/07/21年2回 ★★★ 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)
アモーヴァ・アセットマネジメント 56,136 -391円
-0.69%756,418 0
26/07/21年1回 ★★★ 国際株式型 iFreeS&P500インデックス
大和アセットマネジメント 49,675 -7円
-0.01%824,650 0
25/09/08年1回 ★★★★★ 国際株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
野村アセットマネジメント 26,001 +220円
+0.85%333,588 90
26/07/22年4回 ★★★ 国際株式型 米国小型株サステナブルグロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
大和アセットマネジメント 11,027 +60円
+0.55%3,942 100
26/08/17年2回 ★ 国際株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)
アモーヴァ・アセットマネジメント 36,178 -260円
-0.71%359,659 0
26/07/08年1回 ★★★ REIT ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 1,958 +12円
+0.62%87,755 5
26/08/10年12回 ★★ REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
大和アセットマネジメント 1,511 -4円
-0.26%127,625 10
26/08/17年12回 ★★ REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 ： ゼウス』
アセットマネジメントOne 1,758 +16円
+0.92%322,126 15
26/08/05年12回 ★★★ REIT 新光USーREITオープン（年1回決算型） 『愛称 ： ゼウスII(年1回決算型)』
アセットマネジメントOne 29,481 +265円
+0.91%10,920 0
25/09/05年1回 ★★★ REIT ワールド･リート･セレクション(アジア)
SBI岡三アセットマネジメント 4,531 +19円
+0.42%16,532 15
26/08/07年12回 ★★★ バランス型 iFree8資産バランス
大和アセットマネジメント 23,184 +24円
+0.10%131,299 0
25/09/08年1回 ★★★★ バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
アモーヴァ・アセットマネジメント 11,507 +6円
+0.05%51,099 118
26/07/21年6回 ★ バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
アモーヴァ・アセットマネジメント 17,872 +9円
+0.05%110,389 0
25/09/22年1回 ★ バランス型 投資のソムリエ
アセットマネジメントOne 10,477 +5円
+0.05%197,395 80
26/07/13年2回 ★★ バランス型 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』
アモーヴァ・アセットマネジメント 10,533 +43円
+0.41%8,561 0
25/12/22年1回 ★ バランス型 のむラップ･ファンド(保守型)
野村アセットマネジメント 18,231 +12円
+0.07%68,678 10
26/02/18年1回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(普通型)
野村アセットマネジメント 33,149 +45円
+0.14%843,909 10
26/02/18年1回 ★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(積極型)
野村アセットマネジメント 51,695 +91円
+0.18%720,040 10
26/02/18年1回 ★★★ 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 6,746 -3円
-0.04%42,205 10
26/08/10年12回 ★★★★ 国際債券型 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 6,178 +13円
+0.21%105,462 10
26/08/17年12回 ★★★★ 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 4,684 -16円
-0.34%34,206 20
26/08/25年12回 ★★★ 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 5,983 +7円
+0.12%6,609 15
26/08/05年12回 ★★★ 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 3,171 +1円
+0.03%9,718 5
26/08/12年12回 ★★★★ 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 2,204 -1円
-0.05%11,423 10
26/08/12年12回 ★★★★ 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 8,643 +32円
+0.37%21,845 30
26/08/05年12回 ★★★★ 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(年1回決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 18,312 +15円
+0.08%150 0
26/04/27年1回 ★★★ 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 4,402 +8円
+0.18%44,378 5
26/08/10年12回 ★★ 国際債券型 日系外債オープン(H無)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 13,378 +31円
+0.23%137 200
26/04/15年2回 ★★★★ 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 10,893 -10円
-0.09%233,331 828
26/02/27年2回 ★★ バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 14,178 +28円
+0.20%38,659 10
26/08/17年12回 ★★ バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 13,889 +36円
+0.26%11,991 15
26/08/17年12回 ★★★★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 11,407 +24円
+0.21%4,300 400
26/07/10年6回 ★★★★★ バランス型 トレンド・アロケーション・オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 10,887 -18円
-0.17%40,601 0
26/01/26年1回 ★★ バランス型 スマート･アロケーション･Dガード
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,112 0円
0.00%32 0
26/05/08年1回 ★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 12,560 +8円
+0.06%2,235 0
26/06/15年1回 ★★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(ミドルタイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 16,424 +23円
+0.14%4,105 0
26/06/15年1回 ★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 20,997 +44円
+0.21%3,543 0
26/06/15年1回 ★★★ バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 9,046 -9円
-0.10%647 45
26/07/13年6回 ★★ バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 8,450 -8円
-0.09%139 50
26/07/13年6回 ★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,347 +15円
+0.15%698 100
26/07/10年6回 ★★★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,528 +28円
+0.27%552 150
26/07/10年6回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内債券型 MHAM物価連動国債ファンド『愛称 ： 未来予想』
0.56% 0.10% -0.99% -2.68% -0.08% 1.10% 年率0.66（税込） 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
-1.80% -0.54% 1.40% 7.98% 5.31% 1.65% 年率1.375（税込） 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
1.54% -- 6.38% 20.70% 10.47% 2.2% 年率0.99（税込） 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型) 『愛称 ： グロソブN』
-1.80% -0.54% 1.41% 7.97% 5.31% 1.65% 年率1.375（税込） 国際債券型 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
1.55% 0.01% 6.38% 20.67% 10.46% 2.2% 年率0.99（税込） 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 ： 月桂樹』
-1.43% -1.17% 2.17% 10.68% 6.57% 2.2% 年率1.3448（税込）程度 国際債券型 高金利先進国債券オープン（資産成長型）『愛称 ： 月桂樹(資産成長型)』
-1.42% -1.17% 2.16% 10.69% 6.53% 2.2% 年率1.3448（税込）程度 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
-2.12% 0.69% 1.56% 1.07% 4.41% 3.3% 年率1.65（税込） 国内株式型 ストックインデックスファンド225
-8.21% 8.42% 21.22% 58.30% 26.24% 2.2% 0.517％（税込） 国内株式型 インデックスファンドTSP
0.16% 7.41% 13.22% 38.35% 22.03% 2.2% 年率0.572（税込） 国内株式型 ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
1.03% 7.05% 13.85% 46.66% 28.53% 3.3% 年率1.375（税込） 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
-6.27% 1.26% 4.99% 23.08% 14.31% 3.3% 年率1.5840（税込） 国内株式型 MHAM 新興成長株オープン 『愛称 ： J-フロンティア』
-7.47% 2.56% 9.04% 12.33% 4.56% 3.3% 年率1.87（税込） 国内株式型 iFree日経225インデックス
-8.18% 8.53% 21.44% 58.88% 26.70% -- 年率0.154％（税込） 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
8.32% 3.68% 8.77% 39.73% 22.82% 3.3% 年率1.60（税込）程度 国際株式型 グローバル･ハイインカム･ストックF
1.51% 5.82% 11.91% 31.95% 21.09% 2.2% 年率1.21（税込） 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型)
8.30% 3.64% 8.73% 39.60% 22.64% 3.3% 年率1.760（税込）程度 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 ：世界のかけ橋(毎月決算型)』
0.10% 0.28% 9.86% 20.22% 15.70% 3.3% 年率1.848（税込） 国際株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』
-0.50% 5.13% 10.31% 21.48% 17.54% 3.3% 年率1.595（税込） 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2)
-6.34% 2.93% 13.96% 36.15% 21.36% 3.3% 年率1.936（税込） 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)
-6.62% 2.61% 13.58% 35.58% 21.33% 3.3% 年率1.936（税込） 国際株式型 iFreeS&P500インデックス
-1.02% 4.64% 12.08% 26.81% 23.92% -- 年率0.198％（税込） 国際株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
0.35% 7.34% 10.37% 22.52% 12.42% -- 年率0.55％（税込） 国際株式型 米国小型株サステナブルグロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
0.81% 5.11% -0.54% -10.69% -2.65% -- 年率1.958％（税込） 国際株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)
-6.61% 3.59% 13.56% 29.50% 26.79% -- 年率0.484％（税込） REIT ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
-0.10% 5.45% 15.98% 22.26% 13.04% 2.75% 年率1.463（税込） REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
2.89% -0.66% -4.60% 3.54% 3.55% 2.2% 年率0.792（税込） REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 ： ゼウス』
0.45% 7.04% 20.40% 24.91% 11.83% 3.3% 年率1.683（税込） REIT 新光USーREITオープン（年1回決算型） 『愛称 ： ゼウスII(年1回決算型)』
0.39% 7.01% 20.24% 24.73% 11.78% 3.3% 年率1.65（税込） REIT ワールド･リート･セレクション(アジア)
2.85% 1.79% 2.44% 10.78% 6.39% -- 年率1.65％（税込） バランス型 iFree8資産バランス
0.19% 2.57% 5.85% 18.29% 12.70% 0% 年率0.242（税込） バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
-4.88% 2.46% 3.32% 17.38% 12.14% 3.3% 年率0.484（税込）程度 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
-4.89% 2.46% 3.28% 17.31% 12.14% 3.3% 年率0.484（税込）程度 バランス型 投資のソムリエ
-1.15% 0.74% 0.09% 4.40% 1.40% 2.2% 年率1.54％（税込） バランス型 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』
-6.23% -0.99% -9.34% 13.07% 11.05% 3.3% 年率1.089％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(保守型)
-0.59% 0.98% 2.68% 5.59% 4.12% -- 年率1.188％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(普通型)
-0.54% 2.75% 6.71% 14.66% 10.35% -- 年率1.353％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(積極型)
-0.39% 4.29% 9.98% 22.60% 16.79% -- 年率1.518％（税込） 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.54% -1.02% -2.15% -5.35% -3.20% -- 年率0.77（税込） 国際債券型 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.76% 0.19% 5.26% 16.45% 8.91% -- 年率1.375（税込） 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.99% 0.35% 8.19% 28.36% 5.90% -- 年率1.474（税込）程度 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-1.86% -0.72% -0.59% 4.87% 3.37% -- 年率1.6082（税込） 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.03% 1.45% 4.91% 17.90% 9.65% -- 年率1.313（税込）程度 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.83% 1.39% 6.34% 19.84% 10.92% -- 年率0.96905％（税込）程度 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-2.62% 0.25% 5.51% 16.66% 13.16% -- 年率1.6082（税込） 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(年1回決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.93% 0.32% 8.19% 28.30% 5.85% -- 年率1.474（税込）程度 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.14% -1.38% 0.98% 8.10% 6.11% -- 年率1.375（税込） 国際債券型 日系外債オープン(H無)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-1.45% 0.11% 3.63% 10.68% 8.56% -- 年率0.693％（税込） 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-2.70% 9.32% 7.01% 32.80% 10.36% -- 年率2.420％(税込) バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.13% 2.99% 6.36% 15.74% 10.56% -- 年率1.045（税込） バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.75% 1.39% 4.92% 12.94% 8.81% -- 年率1.21（税込） バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-1.06% 3.99% 11.16% 33.47% 20.68% -- 年率1.485（税込） バランス型 トレンド・アロケーション・オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.46% 2.31% 3.28% 8.34% 1.22% -- 年率1.1830（税込）程度 バランス型 スマート･アロケーション･Dガード
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-1.38% -1.08% 2.35% 8.13% 1.76% -- 年率1.475（税込） バランス型 ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-1.16% 0.10% 1.63% 5.12% 3.63% -- 年率1.71（税込）程度 バランス型 ラップ･コンシェルジュ(ミドルタイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-1.28% 1.14% 3.98% 10.84% 7.70% -- 年率1.92（税込）程度 バランス型 ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-1.41% 2.15% 6.29% 16.71% 11.84% -- 年率2.15（税込） バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.62% 1.26% 1.00% 6.57% 5.99% -- 年率1.7575（税込）程度 バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.63% 1.27% 0.99% 6.58% 5.99% -- 年率1.7575（税込）程度 バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.86% 0.78% 2.92% 10.14% 6.82% -- 年率1.32％(税込) バランス型 (ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-1.25% 0.94% 4.26% 16.06% 10.80% -- 年率1.4025％(税込)
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