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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内債券型 MHAM物価連動国債ファンド『愛称 ： 未来予想』
アセットマネジメントOne 11,774 +6円
+0.05%29,033 0
25/09/25年2回 -- 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 5,697 +20円
+0.35%248,068 5
26/03/17年12回 ★★★ 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
三井住友DSアセットマネジメント 4,991 +29円
+0.58%83,384 5
26/03/09年12回 ★★ 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型) 『愛称 ： グロソブN』
三菱UFJアセットマネジメント 14,632 +64円
+0.44%2,111 0
25/11/17年1回 ★★★ 国際債券型 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
三井住友DSアセットマネジメント 18,437 +105円
+0.57%1,660 0
25/10/07年2回 ★★ 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 ： 月桂樹』
アモーヴァ・アセットマネジメント 3,478 +9円
+0.26%44,474 25
26/03/10年12回 ★ 国際債券型 高金利先進国債券オープン（資産成長型）『愛称 ： 月桂樹(資産成長型)』
アモーヴァ・アセットマネジメント 22,248 +57円
+0.26%5,153 0
25/07/10年1回 ★ 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 6,208 +3円
+0.05%5,128 30
26/03/10年12回 ★★★ 国内株式型 ストックインデックスファンド225
大和アセットマネジメント 23,944 -25円
-0.10%163,293 310
25/09/19年1回 ★★★ 国内株式型 インデックスファンドTSP
アモーヴァ・アセットマネジメント 19,212 +85円
+0.44%39,360 0
26/02/12年1回 ★★★ 国内株式型 ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
大和アセットマネジメント 23,222 +45円
+0.19%54,035 580
26/01/15年4回 ★★★★★ 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
SBI岡三アセットマネジメント 10,043 +36円
+0.36%4,857 270
26/03/16年4回 ★★★★ 国内株式型 MHAM 新興成長株オープン 『愛称 ： J-フロンティア』
アセットマネジメントOne 22,835 -264円
-1.14%27,125 500
26/02/24年1回 ★★ 国内株式型 iFree日経225インデックス
大和アセットマネジメント 37,340 -37円
-0.10%184,474 0
25/09/19年1回 ★★★ 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
SBI岡三アセットマネジメント 2,418 +14円
+0.58%94,614 5
26/03/10年12回 ★★★ 国際株式型 グローバル･ハイインカム･ストックF
野村アセットマネジメント 22,353 +129円
+0.58%49,696 60
26/01/05年4回 ★★★★★ 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型)
SBI岡三アセットマネジメント 25,792 +154円
+0.60%2,649 0
25/10/10年1回 ★★★ 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 ：世界のかけ橋(毎月決算型)』
アセットマネジメントOne 13,229 +1円
+0.01%15,095 30
26/03/16年12回 ★★★ 国際株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』
SBI岡三アセットマネジメント 30,128 +270円
+0.90%16,838 1,000
25/09/26年1回 ★★★ 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2)
アモーヴァ・アセットマネジメント 11,510 +88円
+0.77%668,684 1,000
26/01/20年2回 ★★★★ 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)
アモーヴァ・アセットマネジメント 48,224 +369円
+0.77%590,976 0
25/07/22年1回 ★★★★ 国際株式型 iFreeS&P500インデックス
大和アセットマネジメント 43,388 +422円
+0.98%648,693 0
25/09/08年1回 ★★★★★ 国際株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
野村アセットマネジメント 23,716 +89円
+0.38%314,974 85
26/01/22年4回 ★★★ 国際株式型 米国小型株サステナブルグロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
大和アセットマネジメント 9,895 +61円
+0.62%4,271 0
26/02/16年2回 ★ 国際株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)
アモーヴァ・アセットマネジメント 30,773 +332円
+1.09%278,604 0
25/07/08年1回 ★★★★ REIT ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 1,857 +16円
+0.87%89,055 5
26/03/10年12回 ★★ REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
大和アセットマネジメント 1,684 +11円
+0.66%157,138 10
26/03/16年12回 ★★ REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 ： ゼウス』
アセットマネジメントOne 1,691 +13円
+0.77%326,725 15
26/03/05年12回 ★★★ REIT 新光USーREITオープン（年1回決算型） 『愛称 ： ゼウスII(年1回決算型)』
アセットマネジメントOne 27,154 +203円
+0.75%11,440 0
25/09/05年1回 ★★★ REIT ワールド･リート･セレクション(アジア)
SBI岡三アセットマネジメント 4,508 +19円
+0.42%18,729 20
26/03/09年12回 ★★★ バランス型 iFree8資産バランス
大和アセットマネジメント 22,118 +132円
+0.60%119,098 0
25/09/08年1回 ★★★★ バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
アモーヴァ・アセットマネジメント 11,379 +129円
+1.15%53,601 117
26/01/21年6回 ★ バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
アモーヴァ・アセットマネジメント 17,153 +196円
+1.16%116,311 0
25/09/22年1回 ★ バランス型 投資のソムリエ
アセットマネジメントOne 10,507 +35円
+0.33%222,575 80
26/01/13年2回 ★★ バランス型 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』
アモーヴァ・アセットマネジメント 10,532 +229円
+2.22%10,014 0
25/12/22年1回 ★ バランス型 のむラップ･ファンド(保守型)
野村アセットマネジメント 17,913 +58円
+0.32%67,531 10
26/02/18年1回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(普通型)
野村アセットマネジメント 31,265 +171円
+0.55%725,828 10
26/02/18年1回 ★★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(積極型)
野村アセットマネジメント 47,116 +350円
+0.75%570,585 10
26/02/18年1回 ★★★ 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 7,030 +4円
+0.06%48,326 20
26/03/10年12回 ★★★★ 国際債券型 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 6,025 +22円
+0.37%107,406 10
26/03/16年12回 ★★★ 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 4,607 +146円
+3.27%34,738 20
26/02/25年12回 ★★★ 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 6,000 -6円
-0.10%6,983 15
26/03/05年12回 ★★★ 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 3,058 +8円
+0.26%9,684 5
26/03/12年12回 ★★★★ 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 2,122 +10円
+0.47%11,273 10
26/03/12年12回 ★★★★ 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 8,601 -11円
-0.13%21,366 30
26/03/05年12回 ★★★ 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(年1回決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 17,569 +554円
+3.26%141 0
25/04/25年1回 ★★★ 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 4,477 +21円
+0.47%47,808 5
26/03/10年12回 ★★ 国際債券型 日系外債オープン(H無)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 13,443 +21円
+0.16%138 230
25/10/15年2回 ★★★ 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 9,726 +85円
+0.88%220,812 828
26/02/27年2回 ★★ バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 13,652 +74円
+0.54%38,482 10
26/03/16年12回 ★★★ バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 13,590 +73円
+0.54%12,061 15
26/03/16年12回 ★★★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 11,066 +55円
+0.50%3,996 300
26/03/10年6回 ★★★★★ バランス型 トレンド・アロケーション・オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 10,290 +29円
+0.28%42,022 0
26/01/26年1回 ★ バランス型 スマート･アロケーション･Dガード
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,007 +21円
+0.21%41 0
25/05/08年1回 ★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 12,501 -23円
-0.18%2,270 0
25/06/16年1回 ★★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(ミドルタイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 16,014 -33円
-0.21%4,290 0
25/06/16年1回 ★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 20,062 -46円
-0.23%3,526 0
25/06/16年1回 ★★★ バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 8,728 +38円
+0.44%742 45
26/03/12年6回 ★ バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 8,169 +37円
+0.45%157 50
26/03/12年6回 ★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,365 +39円
+0.38%817 100
26/03/10年6回 ★★★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,521 +59円
+0.56%566 150
26/03/10年6回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内債券型 MHAM物価連動国債ファンド『愛称 ： 未来予想』
-- -0.35% -1.81% -1.23% 1.20% 1.10% 年率0.66（税込） 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
2.31% 1.89% 9.21% 12.45% 7.65% 1.65% 年率1.375（税込） 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
2.67% 8.70% 16.41% 22.36% 10.50% 2.2% 年率0.99（税込） 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型) 『愛称 ： グロソブN』
2.33% 1.90% 9.23% 12.46% 7.66% 1.65% 年率1.375（税込） 国際債券型 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
2.68% 8.72% 16.38% 22.32% 10.49% 2.2% 年率0.99（税込） 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 ： 月桂樹』
3.56% 5.77% 12.40% 17.17% 8.58% 2.2% 年率1.3448（税込）程度 国際債券型 高金利先進国債券オープン（資産成長型）『愛称 ： 月桂樹(資産成長型)』
3.55% 5.78% 12.40% 17.16% 8.52% 2.2% 年率1.3448（税込）程度 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
3.19% -1.65% 4.13% 5.30% 7.36% 3.3% 年率1.65（税込） 国内株式型 ストックインデックスファンド225
10.35% 17.12% 38.52% 60.58% 30.71% 2.2% 0.517％（税込） 国内株式型 インデックスファンドTSP
10.42% 16.61% 29.16% 49.66% 27.83% 2.2% 年率0.572（税込） 国内株式型 ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
14.28% 23.79% 38.89% 64.81% 35.68% 3.3% 年率1.375（税込） 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
11.05% 14.03% 25.86% 42.30% 21.32% 3.3% 年率1.5840（税込） 国内株式型 MHAM 新興成長株オープン 『愛称 ： J-フロンティア』
5.30% 5.05% 2.86% 30.11% 3.98% 3.3% 年率1.87（税込） 国内株式型 iFree日経225インデックス
10.38% 17.23% 38.77% 61.17% 31.19% -- 年率0.154％（税込） 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
7.12% 18.76% 39.52% 52.21% 26.23% 3.3% 年率1.60（税込）程度 国際株式型 グローバル･ハイインカム･ストックF
6.23% 10.26% 23.83% 36.29% 24.07% 2.2% 年率1.21（税込） 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型)
7.05% 18.73% 39.39% 51.76% 26.01% 3.3% 年率1.760（税込）程度 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 ：世界のかけ橋(毎月決算型)』
9.15% 9.79% 19.45% 32.68% 17.20% 3.3% 年率1.848（税込） 国際株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』
2.04% 2.59% 11.83% 21.58% 18.87% 3.3% 年率1.595（税込） 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2)
5.30% 13.30% 28.17% 40.73% 25.52% 3.3% 年率1.936（税込） 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)
5.30% 13.22% 28.07% 40.73% 25.61% 3.3% 年率1.936（税込） 国際株式型 iFreeS&P500インデックス
0.61% 1.09% 13.17% 23.76% 26.88% -- 年率0.198％（税込） 国際株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
5.55% 8.58% 16.56% 17.53% 14.64% -- 年率0.55％（税込） 国際株式型 米国小型株サステナブルグロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
-2.06% -2.57% -10.59% -14.61% -0.45% -- 年率1.958％（税込） 国際株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)
-1.93% -1.35% 11.98% 26.83% 33.47% -- 年率0.484％（税込） REIT ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
7.86% 5.71% 13.62% 13.09% 11.93% 2.75% 年率1.463（税込） REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
1.72% 0.18% 6.30% 22.34% 6.79% 2.2% 年率0.792（税込） REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 ： ゼウス』
8.71% 6.99% 14.39% 9.13% 9.05% 3.3% 年率1.683（税込） REIT 新光USーREITオープン（年1回決算型） 『愛称 ： ゼウスII(年1回決算型)』
8.59% 6.89% 14.27% 8.99% 9.05% 3.3% 年率1.65（税込） REIT ワールド･リート･セレクション(アジア)
2.23% 3.16% 11.22% 24.85% 7.75% -- 年率1.65％（税込） バランス型 iFree8資産バランス
3.72% 5.70% 14.53% 23.37% 15.34% 0% 年率0.242（税込） バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
8.36% 8.97% 21.09% 33.45% 17.40% 3.3% 年率0.484（税込）程度 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
8.36% 8.94% 21.08% 33.42% 17.40% 3.3% 年率0.484（税込）程度 バランス型 投資のソムリエ
2.36% 2.26% 5.78% 6.58% 2.39% 2.2% 年率1.54％（税込） バランス型 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』
6.59% 11.28% 28.90% 41.63% 21.63% 3.3% 年率1.089％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(保守型)
2.41% 1.48% 5.08% 6.99% 5.73% -- 年率1.188％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(普通型)
2.91% 3.10% 9.99% 15.20% 11.94% -- 年率1.353％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(積極型)
3.22% 4.40% 14.06% 22.50% 18.75% -- 年率1.518％（税込） 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.97% -1.32% -2.14% -3.03% -2.12% -- 年率0.77（税込） 国際債券型 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.87% 7.56% 13.95% 20.48% 9.13% -- 年率1.375（税込） 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。3.72% 6.98% 20.05% 35.00% 13.33% -- 年率1.474（税込）程度 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.33% 2.25% 5.69% 7.98% 4.71% -- 年率1.6082（税込） 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.55% 4.34% 14.32% 21.82% 13.66% -- 年率1.313（税込）程度 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.71% 4.93% 14.04% 20.85% 13.47% -- 年率0.96905％（税込）程度 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。3.00% 2.69% 14.04% 16.91% 15.09% -- 年率1.6082（税込） 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(年1回決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。3.72% 6.93% 19.99% 34.62% 13.31% -- 年率1.474（税込）程度 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.09% 2.54% 8.85% 12.26% 8.14% -- 年率1.375（税込） 国際債券型 日系外債オープン(H無)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.21% 0.87% 8.66% 10.26% 10.03% -- 年率0.693％（税込） 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.90% -0.37% 26.75% 18.24% 12.59% -- 年率2.420％(税込) バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。4.18% 4.58% 11.76% 19.31% 12.53% -- 年率1.045（税込） バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。3.36% 2.94% 10.95% 15.52% 10.53% -- 年率1.21（税込） バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。8.54% 14.68% 27.02% 42.73% 24.32% -- 年率1.485（税込） バランス型 トレンド・アロケーション・オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.14% 5.52% 7.00% -2.05% 1.05% -- 年率1.1830（税込）程度 バランス型 スマート･アロケーション･Dガード
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.24% 3.09% 6.77% 6.07% 1.84% -- 年率1.475（税込） バランス型 ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.87% 2.35% 5.57% 7.36% 5.27% -- 年率1.71（税込）程度 バランス型 ラップ･コンシェルジュ(ミドルタイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。4.20% 4.61% 9.39% 12.94% 9.73% -- 年率1.92（税込）程度 バランス型 ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。5.49% 6.85% 13.24% 18.68% 14.27% -- 年率2.15（税込） バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.25% 2.90% 5.11% 10.52% 6.88% -- 年率1.7575（税込）程度 バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.25% 2.90% 5.13% 10.54% 6.87% -- 年率1.7575（税込）程度 バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。3.71% 4.59% 10.13% 15.72% 8.99% -- 年率1.32％(税込) バランス型 (ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。4.12% 6.01% 14.95% 23.38% 13.52% -- 年率1.4025％(税込)
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