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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内債券型 MHAM物価連動国債ファンド『愛称 ： 未来予想』
アセットマネジメントOne 11,745 -13円
-0.11%26,192 0
26/03/25年2回 -- 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 5,681 -77円
-1.34%238,734 5
26/07/17年12回 ★★★ 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
三井住友DSアセットマネジメント 5,068 -34円
-0.67%81,604 5
26/07/07年12回 ★★ 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型) 『愛称 ： グロソブN』
三菱UFJアセットマネジメント 14,641 -198円
-1.33%2,092 0
25/11/17年1回 ★★★ 国際債券型 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
三井住友DSアセットマネジメント 18,795 -127円
-0.67%1,735 0
26/04/07年2回 ★★ 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 ： 月桂樹』
アモーヴァ・アセットマネジメント 3,387 -74円
-2.14%42,065 25
26/07/10年12回 ★ 国際債券型 高金利先進国債券オープン（資産成長型）『愛称 ： 月桂樹(資産成長型)』
アモーヴァ・アセットマネジメント 22,300 -488円
-2.14%5,132 0
26/07/10年1回 ★ 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 6,000 -92円
-1.51%4,492 25
26/07/10年12回 ★★★ 国内株式型 ストックインデックスファンド225
大和アセットマネジメント 28,842 +1,109円
+4.00%197,298 310
25/09/19年1回 ★★★★ 国内株式型 インデックスファンドTSP
アモーヴァ・アセットマネジメント 21,401 +270円
+1.28%42,977 0
26/02/12年1回 ★★★ 国内株式型 ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
大和アセットマネジメント 24,922 +166円
+0.67%63,303 580
26/07/15年4回 ★★★★ 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
SBI岡三アセットマネジメント 10,353 +209円
+2.06%4,820 100
26/06/15年4回 ★★★★ 国内株式型 MHAM 新興成長株オープン 『愛称 ： J-フロンティア』
アセットマネジメントOne 25,446 +901円
+3.67%27,383 500
26/02/24年1回 ★★ 国内株式型 iFree日経225インデックス
大和アセットマネジメント 45,039 +1,733円
+4.00%238,361 0
25/09/19年1回 ★★★★ 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
SBI岡三アセットマネジメント 2,592 -24円
-0.92%90,994 0
26/07/10年12回 ★★★ 国際株式型 グローバル･ハイインカム･ストックF
野村アセットマネジメント 24,474 -175円
-0.71%53,011 60
26/07/06年4回 ★★★★★ 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型)
SBI岡三アセットマネジメント 27,620 -256円
-0.92%2,780 0
25/10/10年1回 ★★★ 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 ：世界のかけ橋(毎月決算型)』
アセットマネジメントOne 12,547 -188円
-1.48%14,542 530
26/07/15年12回 ★★ 国際株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』
SBI岡三アセットマネジメント 32,930 -449円
-1.35%17,891 1,000
25/09/26年1回 ★★★ 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2)
アモーヴァ・アセットマネジメント 11,746 +361円
+3.17%756,006 1,500
26/07/21年2回 ★★★★ 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)
アモーヴァ・アセットマネジメント 55,284 +1,697円
+3.17%738,632 0
26/07/21年1回 ★★★★ 国際株式型 iFreeS&P500インデックス
大和アセットマネジメント 48,697 -36円
-0.07%796,367 0
25/09/08年1回 ★★★★★ 国際株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
野村アセットマネジメント 25,409 -884円
-3.36%326,851 90
26/07/22年4回 ★★★ 国際株式型 米国小型株サステナブルグロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
大和アセットマネジメント 10,627 -397円
-3.60%3,860 0
26/02/16年2回 ★ 国際株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)
アモーヴァ・アセットマネジメント 35,360 +555円
+1.59%348,175 0
26/07/08年1回 ★★★★ REIT ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 2,007 -49円
-2.38%90,339 5
26/07/10年12回 ★★ REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
大和アセットマネジメント 1,556 -34円
-2.14%132,926 10
26/07/15年12回 ★★ REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 ： ゼウス』
アセットマネジメントOne 1,809 -52円
-2.79%333,069 15
26/07/06年12回 ★★★ REIT 新光USーREITオープン（年1回決算型） 『愛称 ： ゼウスII(年1回決算型)』
アセットマネジメントOne 30,070 -870円
-2.81%11,250 0
25/09/05年1回 ★★★ REIT ワールド･リート･セレクション(アジア)
SBI岡三アセットマネジメント 4,646 -57円
-1.21%17,075 15
26/07/07年12回 ★★★ バランス型 iFree8資産バランス
大和アセットマネジメント 23,139 -209円
-0.90%130,047 0
25/09/08年1回 ★★★★ バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
アモーヴァ・アセットマネジメント 11,425 -179円
-1.54%51,109 118
26/07/21年6回 ★ バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
アモーヴァ・アセットマネジメント 17,746 -277円
-1.54%110,851 0
25/09/22年1回 ★ バランス型 投資のソムリエ
アセットマネジメントOne 10,453 -13円
-0.12%200,957 80
26/07/13年2回 ★★ バランス型 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』
アモーヴァ・アセットマネジメント 10,171 +51円
+0.50%8,413 0
25/12/22年1回 ★ バランス型 のむラップ･ファンド(保守型)
野村アセットマネジメント 18,241 -65円
-0.36%68,977 10
26/02/18年1回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(普通型)
野村アセットマネジメント 33,005 -179円
-0.54%828,033 10
26/02/18年1回 ★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(積極型)
野村アセットマネジメント 51,263 -312円
-0.60%698,712 10
26/02/18年1回 ★★★ 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 6,786 -1円
-0.01%43,174 20
26/07/10年12回 ★★★★ 国際債券型 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 6,114 -55円
-0.89%104,884 10
26/07/15年12回 ★★★ 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 4,795 -5円
-0.10%35,226 20
26/07/27年12回 ★★★ 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 5,971 -16円
-0.27%6,637 15
26/07/06年12回 ★★★ 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 3,142 -48円
-1.50%9,696 5
26/07/13年12回 ★★★★ 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 2,181 -31円
-1.40%11,336 10
26/07/13年12回 ★★★ 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 8,696 -171円
-1.93%21,812 30
26/07/06年12回 ★★★★ 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(年1回決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 18,665 -18円
-0.10%152 0
26/04/27年1回 ★★★ 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 4,403 -66円
-1.48%44,717 5
26/07/10年12回 ★★ 国際債券型 日系外債オープン(H無)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 13,428 -211円
-1.55%137 200
26/04/15年2回 ★★★★ 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 10,400 -367円
-3.41%224,674 828
26/02/27年2回 ★★ バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 14,219 -124円
-0.86%38,919 10
26/07/15年12回 ★★ バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 13,931 -181円
-1.28%12,078 15
26/07/15年12回 ★★★★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 11,228 -65円
-0.58%4,206 400
26/07/10年6回 ★★★★★ バランス型 トレンド・アロケーション・オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 10,760 +35円
+0.33%40,703 0
26/01/26年1回 ★★ バランス型 スマート･アロケーション･Dガード
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,153 -27円
-0.27%33 0
26/05/08年1回 ★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 12,587 -72円
-0.57%2,243 0
26/06/15年1回 ★★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(ミドルタイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 16,416 -107円
-0.65%4,128 0
26/06/15年1回 ★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 20,929 -152円
-0.72%3,537 0
26/06/15年1回 ★★★ バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 8,936 +52円
+0.59%679 45
26/07/13年6回 ★★ バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 8,347 +48円
+0.58%140 50
26/07/13年6回 ★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,337 -73円
-0.70%726 100
26/07/10年6回 ★★★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,498 -123円
-1.16%554 150
26/07/10年6回 ★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内債券型 MHAM物価連動国債ファンド『愛称 ： 未来予想』
-0.86% -0.11% -1.41% -3.71% -0.35% 1.10% 年率0.66（税込） 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
1.33% 2.67% 2.55% 11.44% 5.11% 1.65% 年率1.375（税込） 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
-1.81% 2.98% 8.19% 21.32% 9.37% 2.2% 年率0.99（税込） 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型) 『愛称 ： グロソブN』
1.33% 2.68% 2.54% 11.44% 5.11% 1.65% 年率1.375（税込） 国際債券型 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
-1.80% 2.99% 8.19% 21.29% 9.36% 2.2% 年率0.99（税込） 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 ： 月桂樹』
-0.43% 3.80% 4.81% 12.59% 6.42% 2.2% 年率1.3448（税込）程度 国際債券型 高金利先進国債券オープン（資産成長型）『愛称 ： 月桂樹(資産成長型)』
-0.42% 3.80% 4.80% 12.61% 6.38% 2.2% 年率1.3448（税込）程度 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
4.25% 3.35% -0.46% 4.48% 4.03% 3.3% 年率1.65（税込） 国内株式型 ストックインデックスファンド225
5.62% 37.10% 39.86% 74.90% 29.86% 2.2% 0.517％（税込） 国内株式型 インデックスファンドTSP
0.99% 14.24% 18.21% 42.44% 22.55% 2.2% 年率0.572（税込） 国内株式型 ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
1.68% 10.38% 18.99% 52.07% 28.82% 3.3% 年率1.375（税込） 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
3.03% 15.20% 14.87% 34.01% 17.92% 3.3% 年率1.5840（税込） 国内株式型 MHAM 新興成長株オープン 『愛称 ： J-フロンティア』
1.70% 29.53% 18.37% 25.24% 6.17% 3.3% 年率1.87（税込） 国内株式型 iFree日経225インデックス
5.66% 37.23% 40.11% 75.54% 30.33% -- 年率0.154％（税込） 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
-1.52% 0.29% 8.43% 34.78% 20.25% 3.3% 年率1.60（税込）程度 国際株式型 グローバル･ハイインカム･ストックF
1.28% 10.63% 11.65% 35.97% 21.05% 2.2% 年率1.21（税込） 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型)
-1.54% 0.25% 8.41% 34.61% 20.09% 3.3% 年率1.760（税込）程度 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 ：世界のかけ橋(毎月決算型)』
1.30% 0.51% 11.27% 23.28% 15.00% 3.3% 年率1.848（税込） 国際株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』
2.77% 13.59% 10.67% 30.72% 17.82% 3.3% 年率1.595（税込） 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2)
1.14% 32.09% 27.24% 56.69% 23.97% 3.3% 年率1.936（税込） 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)
1.13% 32.06% 27.11% 56.63% 24.06% 3.3% 年率1.936（税込） 国際株式型 iFreeS&P500インデックス
0.29% 19.35% 12.21% 36.30% 24.92% -- 年率0.198％（税込） 国際株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
6.92% 9.99% 12.24% 28.38% 12.59% -- 年率0.55％（税込） 国際株式型 米国小型株サステナブルグロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
7.22% 11.34% -2.04% -10.95% -1.71% -- 年率1.958％（税込） 国際株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)
0.37% 31.75% 20.98% 48.13% 30.77% -- 年率0.484％（税込） REIT ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
4.62% 14.75% 15.56% 27.01% 13.10% 2.75% 年率1.463（税込） REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
0.07% -1.57% -8.59% 5.59% 2.93% 2.2% 年率0.792（税込） REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 ： ゼウス』
4.37% 15.96% 19.63% 29.21% 11.38% 3.3% 年率1.683（税込） REIT 新光USーREITオープン（年1回決算型） 『愛称 ： ゼウスII(年1回決算型)』
4.38% 15.91% 19.55% 29.01% 11.35% 3.3% 年率1.65（税込） REIT ワールド･リート･セレクション(アジア)
0.29% 4.21% 0.48% 13.72% 5.76% -- 年率1.65％（税込） バランス型 iFree8資産バランス
1.12% 7.65% 7.14% 21.89% 12.82% 0% 年率0.242（税込） バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
2.94% 15.97% 10.63% 27.13% 14.03% 3.3% 年率0.484（税込）程度 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
2.93% 16.00% 10.57% 27.09% 14.03% 3.3% 年率0.484（税込）程度 バランス型 投資のソムリエ
0.59% 3.31% 1.50% 6.96% 1.73% 2.2% 年率1.54％（税込） バランス型 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』
-1.09% 16.86% 2.60% 22.39% 13.58% 3.3% 年率1.089％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(保守型)
0.62% 4.30% 2.66% 7.36% 3.96% -- 年率1.188％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(普通型)
1.04% 9.00% 7.04% 18.15% 10.38% -- 年率1.353％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(積極型)
1.30% 13.26% 10.53% 28.02% 17.12% -- 年率1.518％（税込） 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.01% -1.18% -2.53% -5.41% -3.40% -- 年率0.77（税込） 国際債券型 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-1.31% 4.11% 7.53% 17.42% 7.96% -- 年率1.375（税込） 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.85% 5.23% 14.98% 28.63% 5.40% -- 年率1.474（税込）程度 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.61% 4.30% 1.73% 7.90% 4.57% -- 年率1.6082（税込） 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.35% 4.47% 6.42% 19.97% 9.45% -- 年率1.313（税込）程度 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.32% 4.62% 7.03% 20.15% 10.37% -- 年率0.96905％（税込）程度 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.73% 6.75% 7.26% 25.17% 13.92% -- 年率1.6082（税込） 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(年1回決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.86% 5.22% 14.98% 28.44% 5.39% -- 年率1.474（税込）程度 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.67% 0.71% 0.77% 10.08% 5.10% -- 年率1.375（税込） 国際債券型 日系外債オープン(H無)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.84% 3.28% 3.47% 15.68% 8.37% -- 年率0.693％（税込） 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。8.46% 13.34% 7.15% 39.56% 10.79% -- 年率2.420％(税込) バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.38% 7.72% 6.39% 19.06% 10.54% -- 年率1.045（税込） バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.39% 5.39% 4.87% 16.06% 8.62% -- 年率1.21（税込） バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.10% 11.90% 16.17% 39.90% 21.46% -- 年率1.485（税込） バランス型 トレンド・アロケーション・オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.21% 7.34% 6.25% 9.23% 1.82% -- 年率1.1830（税込）程度 バランス型 スマート･アロケーション･Dガード
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.55% 3.40% 5.54% 10.20% 2.28% -- 年率1.475（税込） バランス型 ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.12% 3.09% 2.54% 6.68% 3.48% -- 年率1.71（税込）程度 バランス型 ラップ･コンシェルジュ(ミドルタイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.35% 5.45% 5.57% 13.14% 7.63% -- 年率1.92（税込）程度 バランス型 ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.59% 7.85% 8.60% 19.82% 11.86% -- 年率2.15（税込） バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.12% 6.83% 2.50% 8.37% 6.86% -- 年率1.7575（税込）程度 バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.11% 6.84% 2.51% 8.38% 6.86% -- 年率1.7575（税込）程度 バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.68% 4.21% 4.39% 12.61% 6.87% -- 年率1.32％(税込) バランス型 (ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.94% 5.83% 6.43% 19.79% 10.88% -- 年率1.4025％(税込)
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