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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内債券型 MHAM物価連動国債ファンド『愛称 ： 未来予想』
アセットマネジメントOne 11,865 -6円
-0.05%31,164 0
25/09/25年2回 -- 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 5,628 +9円
+0.16%250,977 5
25/11/17年12回 ★★★ 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
三井住友DSアセットマネジメント 4,597 +2円
+0.04%79,055 5
25/12/08年12回 ★★ 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型) 『愛称 ： グロソブN』
三菱UFJアセットマネジメント 14,402 +23円
+0.16%2,105 0
25/11/17年1回 ★★★ 国際債券型 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
三井住友DSアセットマネジメント 16,926 +9円
+0.05%1,480 0
25/10/07年2回 ★★ 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 ： 月桂樹』
アモーヴァ・アセットマネジメント 3,412 +6円
+0.18%44,798 25
25/12/10年12回 ★ 国際債券型 高金利先進国債券オープン（資産成長型）『愛称 ： 月桂樹(資産成長型)』
アモーヴァ・アセットマネジメント 21,366 +42円
+0.20%5,054 0
25/07/10年1回 ★ 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 6,281 -33円
-0.52%5,491 30
25/12/10年12回 ★★★ 国内株式型 ストックインデックスファンド225
大和アセットマネジメント 22,670 +305円
+1.36%152,929 310
25/09/19年1回 ★★★ 国内株式型 インデックスファンドTSP
アモーヴァ・アセットマネジメント 18,135 +351円
+1.97%37,292 280
25/02/12年1回 ★★★ 国内株式型 ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
大和アセットマネジメント 21,829 +394円
+1.84%43,560 80
25/10/15年4回 ★★★★★ 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
SBI岡三アセットマネジメント 10,818 +188円
+1.77%4,962 1,030
25/09/16年4回 ★★★★ 国内株式型 MHAM 新興成長株オープン 『愛称 ： J-フロンティア』
アセットマネジメントOne 23,091 +378円
+1.66%29,302 500
25/02/25年1回 ★★★ 国内株式型 iFree日経225インデックス
大和アセットマネジメント 35,319 +475円
+1.36%163,924 0
25/09/19年1回 ★★★ 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
SBI岡三アセットマネジメント 2,163 -13円
-0.60%90,790 5
25/12/10年12回 ★★★ 国際株式型 グローバル･ハイインカム･ストックF
野村アセットマネジメント 21,457 +111円
+0.52%48,275 60
25/10/06年4回 ★★★★★ 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型)
SBI岡三アセットマネジメント 22,897 -141円
-0.61%2,362 0
25/10/10年1回 ★★★ 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 ：世界のかけ橋(毎月決算型)』
アセットマネジメントOne 12,121 +12円
+0.10%13,892 30
25/11/17年12回 ★★ 国際株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』
SBI岡三アセットマネジメント 30,011 +229円
+0.77%17,068 1,000
25/09/26年1回 ★★★ 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2)
アモーヴァ・アセットマネジメント 12,142 +5円
+0.04%654,490 500
25/07/22年2回 ★★★★ 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)
アモーヴァ・アセットマネジメント 46,918 +17円
+0.04%527,577 0
25/07/22年1回 ★★★★ 国際株式型 iFreeS&P500インデックス
大和アセットマネジメント 43,566 +48円
+0.11%603,090 0
25/09/08年1回 ★★★★★ 国際株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
野村アセットマネジメント 22,636 +210円
+0.94%310,790 80
25/10/22年4回 ★★★ 国際株式型 米国小型株サステナブルグロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
大和アセットマネジメント 10,847 +127円
+1.18%5,937 0
25/08/15年2回 ★ 国際株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)
アモーヴァ・アセットマネジメント 31,326 -142円
-0.45%278,818 0
25/07/08年1回 ★★★★ REIT ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 1,747 +4円
+0.23%88,512 10
25/12/10年12回 ★★ REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
大和アセットマネジメント 1,707 +21円
+1.25%170,289 10
25/11/17年12回 ★★ REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 ： ゼウス』
アセットマネジメントOne 1,589 +1円
+0.06%322,179 15
25/12/05年12回 ★★★ REIT 新光USーREITオープン（年1回決算型） 『愛称 ： ゼウスII(年1回決算型)』
アセットマネジメントOne 24,855 +18円
+0.07%11,690 0
25/09/05年1回 ★★★ REIT ワールド･リート･セレクション(アジア)
SBI岡三アセットマネジメント 4,552 +19円
+0.42%20,262 20
25/12/08年12回 ★★★★ バランス型 iFree8資産バランス
大和アセットマネジメント 21,358 +100円
+0.47%111,593 0
25/09/08年1回 ★★★★ バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
アモーヴァ・アセットマネジメント 11,188 +122円
+1.10%56,014 112
25/11/21年6回 ★ バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
アモーヴァ・アセットマネジメント 16,697 +182円
+1.10%121,987 0
25/09/22年1回 ★ バランス型 投資のソムリエ
アセットマネジメントOne 10,563 +29円
+0.28%241,501 80
25/07/11年2回 ★★ バランス型 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』
アモーヴァ・アセットマネジメント 10,486 +136円
+1.31%11,316 0
24/12/23年1回 ★ バランス型 のむラップ･ファンド(保守型)
野村アセットマネジメント 17,867 +28円
+0.16%67,282 10
25/02/18年1回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(普通型)
野村アセットマネジメント 30,844 +84円
+0.27%674,647 10
25/02/18年1回 ★★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(積極型)
野村アセットマネジメント 46,191 +168円
+0.37%506,844 10
25/02/18年1回 ★★★ 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 7,184 -10円
-0.14%52,463 20
25/12/10年12回 ★★★★ 国際債券型 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 5,662 +18円
+0.32%103,781 10
25/11/17年12回 ★★★ 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 4,348 +58円
+1.35%33,654 20
25/11/25年12回 ★★★ 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 6,048 +15円
+0.25%7,294 15
25/12/05年12回 ★★★ 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 2,964 -5円
-0.17%9,608 5
25/12/12年12回 ★★★★ 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 2,064 -9円
-0.43%11,177 10
25/12/12年12回 ★★★ 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 8,424 +14円
+0.17%21,644 30
25/12/05年12回 ★★★ 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(年1回決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 16,356 +219円
+1.36%116 0
25/04/25年1回 ★★★ 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 4,345 +4円
+0.09%48,155 5
25/12/10年12回 ★★ 国際債券型 日系外債オープン(H無)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 13,248 0円
0.00%130 230
25/10/15年2回 ★★★★ 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 10,626 +58円
+0.55%248,498 0
25/08/27年2回 ★★ バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 13,323 +80円
+0.60%38,635 10
25/11/17年12回 ★★★ バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 13,365 +21円
+0.16%12,175 15
25/11/17年12回 ★★★★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 11,161 +87円
+0.79%3,909 550
25/11/10年6回 ★★★★★ バランス型 トレンド・アロケーション・オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 10,124 +33円
+0.33%43,960 0
25/01/27年1回 ★ バランス型 スマート･アロケーション･Dガード
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 9,701 +1円
+0.01%41 0
25/05/08年1回 ★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 12,363 -13円
-0.11%2,280 0
25/06/16年1回 ★★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(ミドルタイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 15,612 -39円
-0.25%4,262 0
25/06/16年1回 ★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 19,293 -76円
-0.39%3,685 0
25/06/16年1回 ★★★ バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 8,900 +5円
+0.06%808 45
25/11/12年6回 ★★ バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 8,344 +4円
+0.05%168 50
25/11/12年6回 ★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,419 +31円
+0.30%828 250
25/11/10年6回 ★★★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,691 +44円
+0.41%575 350
25/11/10年6回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内債券型 MHAM物価連動国債ファンド『愛称 ： 未来予想』
-0.74% -1.46% -1.28% -0.38% 0.96% 1.10% 年率0.66（税込） 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
1.78% 7.18% 11.11% 8.79% 6.07% 1.65% 年率1.375（税込） 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
1.30% 7.09% 12.09% 8.32% 7.47% 2.2% 年率0.99（税込） 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型) 『愛称 ： グロソブN』
1.78% 7.19% 11.12% 8.78% 6.07% 1.65% 年率1.375（税込） 国際債券型 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
1.31% 7.05% 12.07% 8.26% 7.45% 2.2% 年率0.99（税込） 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 ： 月桂樹』
0.63% 6.27% 9.62% 7.72% 5.00% 2.2% 年率1.3448（税込）程度 国際債券型 高金利先進国債券オープン（資産成長型）『愛称 ： 月桂樹(資産成長型)』
0.61% 6.26% 9.64% 7.65% 4.95% 2.2% 年率1.3448（税込）程度 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
1.40% 5.88% 5.37% 4.30% 7.03% 3.3% 年率1.65（税込） 国内株式型 ストックインデックスファンド225
-4.18% 18.27% 33.18% 33.36% 23.26% 2.2% 0.517％（税込） 国内株式型 インデックスファンドTSP
1.37% 10.76% 21.61% 28.44% 21.63% 2.2% 年率0.572（税込） 国内株式型 ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
5.90% 12.20% 25.96% 32.29% 27.19% 3.3% 年率1.375（税込） 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
3.13% 10.37% 17.54% 21.30% 14.29% 3.3% 年率1.5840（税込） 国内株式型 MHAM 新興成長株オープン 『愛称 ： J-フロンティア』
1.97% -2.09% 10.88% 20.69% 1.09% 3.3% 年率1.87（税込） 国内株式型 iFree日経225インデックス
-4.15% 18.38% 33.43% 33.84% 23.71% -- 年率0.154％（税込） 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
-0.55% 17.48% 27.36% 31.87% 19.98% 3.3% 年率1.60（税込）程度 国際株式型 グローバル･ハイインカム･ストックF
2.98% 12.32% 22.73% 25.87% 20.48% 2.2% 年率1.21（税込） 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型)
-0.49% 17.41% 27.19% 31.51% 19.79% 3.3% 年率1.760（税込）程度 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 ：世界のかけ橋(毎月決算型)』
2.98% 8.80% 13.51% 15.16% 13.21% 3.3% 年率1.848（税込） 国際株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』
3.81% 9.01% 22.76% 13.30% 17.25% 3.3% 年率1.595（税込） 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2)
-1.70% 13.12% 26.96% 18.91% 22.82% 3.3% 年率1.936（税込） 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)
-1.70% 13.12% 27.08% 19.18% 22.95% 3.3% 年率1.936（税込） 国際株式型 iFreeS&P500インデックス
1.59% 11.94% 25.99% 19.02% 26.04% -- 年率0.198％（税込） 国際株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
4.66% 7.35% 14.96% 2.47% 10.34% -- 年率0.55％（税込） 国際株式型 米国小型株サステナブルグロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
-2.31% -8.23% -7.45% -26.47% 2.29% -- 年率1.958％（税込） 国際株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)
-0.30% 13.51% 28.60% 26.48% 35.38% -- 年率0.484％（税込） REIT ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
3.00% 7.48% 12.02% 1.21% 9.87% 2.75% 年率1.463（税込） REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
3.37% 6.12% 18.83% 26.96% 4.81% 2.2% 年率0.792（税込） REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 ： ゼウス』
3.66% 6.92% 8.92% -3.57% 6.23% 3.3% 年率1.683（税込） REIT 新光USーREITオープン（年1回決算型） 『愛称 ： ゼウスII(年1回決算型)』
3.63% 6.91% 8.86% -3.51% 6.29% 3.3% 年率1.65（税込） REIT ワールド･リート･セレクション(アジア)
0.37% 7.81% 19.61% 16.84% 7.90% -- 年率1.65％（税込） バランス型 iFree8資産バランス
1.74% 8.35% 16.09% 16.97% 13.05% 0% 年率0.242（税込） バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
0.72% 11.12% 22.10% 18.62% 11.46% 3.3% 年率0.484（税込）程度 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
0.74% 11.15% 22.15% 18.60% 11.46% 3.3% 年率0.484（税込）程度 バランス型 投資のソムリエ
0.05% 3.45% 6.99% 3.05% 1.10% 2.2% 年率1.54％（税込） バランス型 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』
1.40% 15.83% 27.29% 20.23% 13.57% 3.3% 年率1.089％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(保守型)
0.22% 3.55% 6.52% 3.62% 4.86% -- 年率1.188％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(普通型)
1.09% 6.68% 12.44% 9.71% 10.52% -- 年率1.353％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(積極型)
1.62% 9.25% 18.27% 15.10% 16.98% -- 年率1.518％（税込） 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.76% -0.83% -1.19% -3.30% -2.01% -- 年率0.77（税込） 国際債券型 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.55% 5.95% 10.93% 7.84% 5.97% -- 年率1.375（税込） 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。4.52% 12.21% 23.99% 26.26% 11.19% -- 年率1.474（税込）程度 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.17% 3.36% 7.39% 6.06% 3.97% -- 年率1.6082（税込） 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.83% 9.57% 14.84% 17.37% 12.44% -- 年率1.313（税込）程度 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.48% 8.68% 13.15% 16.13% 12.20% -- 年率0.96905％（税込）程度 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.04% 11.06% 19.08% 14.95% 13.91% -- 年率1.6082（税込） 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(年1回決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。4.52% 12.21% 23.76% 26.00% 11.19% -- 年率1.474（税込）程度 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.43% 6.16% 9.05% 7.68% 6.47% -- 年率1.375（税込） 国際債券型 日系外債オープン(H無)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.74% 7.73% 14.14% 9.61% 9.52% -- 年率0.693％（税込） 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。11.62% 27.22% 33.61% 13.58% 10.75% -- 年率2.420％(税込) バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.67% 6.87% 13.98% 12.87% 10.43% -- 年率1.045（税込） バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.08% 7.78% 13.08% 10.70% 8.96% -- 年率1.21（税込） バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.96% 10.76% 21.30% 23.88% 18.91% -- 年率1.485（税込） バランス型 トレンド・アロケーション・オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-1.34% 1.40% 1.77% -7.73% -1.37% -- 年率1.1830（税込）程度 バランス型 スマート･アロケーション･Dガード
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.34% 3.57% 5.18% 2.30% 0.54% -- 年率1.475（税込） バランス型 ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.67% 3.15% 5.54% 3.93% 3.81% -- 年率1.71（税込）程度 バランス型 ラップ･コンシェルジュ(ミドルタイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.50% 4.57% 8.29% 7.16% 7.41% -- 年率1.92（税込）程度 バランス型 ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.34% 5.99% 11.12% 10.44% 11.04% -- 年率2.15（税込） バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.12% 2.14% 7.44% 6.59% 5.87% -- 年率1.7575（税込）程度 バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.13% 2.16% 7.46% 6.60% 5.86% -- 年率1.7575（税込）程度 バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.25% 5.30% 9.69% 8.99% 6.81% -- 年率1.32％(税込) バランス型 (ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.17% 8.44% 14.66% 14.47% 10.41% -- 年率1.4025％(税込)
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