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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内債券型 MHAM物価連動国債ファンド『愛称 ： 未来予想』
アセットマネジメントOne 11,781 -2円
-0.02%27,617 0
26/03/25年2回 -- 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 5,719 +9円
+0.16%244,813 5
26/05/18年12回 ★★★ 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
三井住友DSアセットマネジメント 5,093 +13円
+0.26%83,527 5
26/05/07年12回 ★★ 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型) 『愛称 ： グロソブN』
三菱UFJアセットマネジメント 14,713 +24円
+0.16%2,118 0
25/11/17年1回 ★★★ 国際債券型 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
三井住友DSアセットマネジメント 18,848 +46円
+0.24%1,784 0
26/04/07年2回 ★★ 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 ： 月桂樹』
アモーヴァ・アセットマネジメント 3,501 +2円
+0.06%44,170 25
26/05/11年12回 ★ 国際債券型 高金利先進国債券オープン（資産成長型）『愛称 ： 月桂樹(資産成長型)』
アモーヴァ・アセットマネジメント 22,718 +13円
+0.06%5,234 0
25/07/10年1回 ★ 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 5,934 +2円
+0.03%4,671 30
26/05/11年12回 ★★★ 国内株式型 ストックインデックスファンド225
大和アセットマネジメント 29,751 +735円
+2.53%198,609 310
25/09/19年1回 ★★★ 国内株式型 インデックスファンドTSP
アモーヴァ・アセットマネジメント 21,156 +296円
+1.42%43,355 0
26/02/12年1回 ★★★ 国内株式型 ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
大和アセットマネジメント 24,813 +215円
+0.87%60,554 80
26/04/15年4回 ★★★★ 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
SBI岡三アセットマネジメント 10,819 +205円
+1.93%5,213 270
26/03/16年4回 ★★★ 国内株式型 MHAM 新興成長株オープン 『愛称 ： J-フロンティア』
アセットマネジメントOne 27,041 +294円
+1.10%30,387 500
26/02/24年1回 ★★ 国内株式型 iFree日経225インデックス
大和アセットマネジメント 46,428 +1,147円
+2.53%233,087 0
25/09/19年1回 ★★★ 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
SBI岡三アセットマネジメント 2,430 -24円
-0.98%89,815 0
26/05/11年12回 ★★★ 国際株式型 グローバル･ハイインカム･ストックF
野村アセットマネジメント 23,864 -48円
-0.20%52,433 60
26/04/06年4回 ★★★★★ 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型)
SBI岡三アセットマネジメント 25,902 -254円
-0.97%2,627 0
25/10/10年1回 ★★★ 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 ：世界のかけ橋(毎月決算型)』
アセットマネジメントOne 12,921 -126円
-0.97%14,786 30
26/05/15年12回 ★★★ 国際株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』
SBI岡三アセットマネジメント 32,205 +42円
+0.13%17,697 1,000
25/09/26年1回 ★★★ 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2)
アモーヴァ・アセットマネジメント 13,976 +64円
+0.46%830,166 1,000
26/01/20年2回 ★★★★ 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)
アモーヴァ・アセットマネジメント 58,537 +266円
+0.46%743,162 0
25/07/22年1回 ★★★★ 国際株式型 iFreeS&P500インデックス
大和アセットマネジメント 49,056 +196円
+0.40%771,095 0
25/09/08年1回 ★★★★★ 国際株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
野村アセットマネジメント 23,767 -31円
-0.13%311,988 85
26/04/22年4回 ★★★ 国際株式型 米国小型株サステナブルグロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
大和アセットマネジメント 9,832 -58円
-0.59%3,867 0
26/02/16年2回 ★ 国際株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)
アモーヴァ・アセットマネジメント 37,720 +249円
+0.66%348,431 0
25/07/08年1回 ★★★★ REIT ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 1,930 -11円
-0.57%89,505 5
26/05/11年12回 ★★ REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
大和アセットマネジメント 1,531 +10円
+0.66%136,467 10
26/05/15年12回 ★★ REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 ： ゼウス』
アセットマネジメントOne 1,755 -8円
-0.45%331,465 15
26/05/07年12回 ★★★ REIT 新光USーREITオープン（年1回決算型） 『愛称 ： ゼウスII(年1回決算型)』
アセットマネジメントOne 28,695 -128円
-0.44%11,390 0
25/09/05年1回 ★★★ REIT ワールド･リート･セレクション(アジア)
SBI岡三アセットマネジメント 4,534 -28円
-0.61%17,570 15
26/05/07年12回 ★★★ バランス型 iFree8資産バランス
大和アセットマネジメント 22,838 +35円
+0.15%126,051 0
25/09/08年1回 ★★★★ バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
アモーヴァ・アセットマネジメント 11,786 +58円
+0.49%54,188 111
26/05/21年6回 ★ バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
アモーヴァ・アセットマネジメント 18,127 +90円
+0.50%117,640 0
25/09/22年1回 ★ バランス型 投資のソムリエ
アセットマネジメントOne 10,593 +24円
+0.23%214,131 80
26/01/13年2回 ★★ バランス型 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』
アモーヴァ・アセットマネジメント 10,967 +136円
+1.26%9,850 0
25/12/22年1回 ★ バランス型 のむラップ･ファンド(保守型)
野村アセットマネジメント 18,236 +43円
+0.24%68,752 10
26/02/18年1回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(普通型)
野村アセットマネジメント 32,840 +76円
+0.23%794,327 10
26/02/18年1回 ★★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(積極型)
野村アセットマネジメント 50,804 +117円
+0.23%653,445 10
26/02/18年1回 ★★★ 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 6,864 +18円
+0.26%45,096 20
26/05/11年12回 ★★★★ 国際債券型 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 6,169 +10円
+0.16%107,783 10
26/05/15年12回 ★★★★ 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 4,782 +6円
+0.13%35,565 20
26/05/25年12回 ★★★ 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 6,077 +12円
+0.20%6,927 15
26/05/07年12回 ★★★ 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 3,111 +3円
+0.10%9,724 5
26/05/12年12回 ★★★ 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 2,176 +1円
+0.05%11,421 10
26/05/12年12回 ★★★ 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 8,752 +5円
+0.06%21,726 30
26/05/07年12回 ★★★ 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(年1回決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 18,470 +23円
+0.12%147 0
26/04/27年1回 ★★★ 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 4,449 +18円
+0.41%46,544 5
26/05/11年12回 ★★ 国際債券型 日系外債オープン(H無)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 13,380 -9円
-0.07%139 200
26/04/15年2回 ★★★★ 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 9,855 +76円
+0.78%220,599 828
26/02/27年2回 ★★ バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 14,026 +48円
+0.34%38,882 10
26/05/15年12回 ★★ バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 13,873 +7円
+0.05%12,154 15
26/05/15年12回 ★★★★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 11,619 +10円
+0.09%4,280 350
26/05/11年6回 ★★★★★ バランス型 トレンド・アロケーション・オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 10,833 +16円
+0.15%42,548 0
26/01/26年1回 ★ バランス型 スマート･アロケーション･Dガード
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,352 -1円
-0.01%36 0
26/05/08年1回 ★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 12,594 +4円
+0.03%2,280 0
25/06/16年1回 ★★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(ミドルタイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 16,407 +7円
+0.04%4,302 0
25/06/16年1回 ★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 20,897 +10円
+0.05%3,689 0
25/06/16年1回 ★★★ バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 9,048 +16円
+0.18%735 45
26/05/12年6回 ★ バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 8,459 +15円
+0.18%148 50
26/05/12年6回 ★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,456 +19円
+0.18%749 100
26/05/11年6回 ★★★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,682 +19円
+0.18%573 150
26/05/11年6回 ★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内債券型 MHAM物価連動国債ファンド『愛称 ： 未来予想』
0.34% -1.10% -2.18% -1.97% 0.23% 1.10% 年率0.66（税込） 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
1.38% 1.95% 3.35% 13.07% 6.86% 1.65% 年率1.375（税込） 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
4.57% 6.38% 14.08% 28.96% 12.69% 2.2% 年率0.99（税込） 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型) 『愛称 ： グロソブN』
1.38% 1.96% 3.35% 13.07% 6.87% 1.65% 年率1.375（税込） 国際債券型 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
4.57% 6.37% 14.10% 28.91% 12.67% 2.2% 年率0.99（税込） 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 ： 月桂樹』
3.53% 3.37% 6.24% 17.01% 8.04% 2.2% 年率1.3448（税込）程度 国際債券型 高金利先進国債券オープン（資産成長型）『愛称 ： 月桂樹(資産成長型)』
3.54% 3.37% 6.24% 17.05% 8.00% 2.2% 年率1.3448（税込）程度 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
0.47% 0.86% -2.53% 2.85% 5.96% 3.3% 年率1.65（税込） 国内株式型 ストックインデックスファンド225
16.07% 11.80% 13.70% 66.42% 28.75% 2.2% 0.517％（税込） 国内株式型 インデックスファンドTSP
6.53% 5.41% 12.84% 42.20% 24.10% 2.2% 年率0.572（税込） 国内株式型 ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
4.18% 6.36% 22.01% 53.56% 31.27% 3.3% 年率1.375（税込） 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
6.63% 3.68% 9.80% 30.42% 17.39% 3.3% 年率1.5840（税込） 国内株式型 MHAM 新興成長株オープン 『愛称 ： J-フロンティア』
16.86% 6.32% 8.15% 27.50% 4.14% 3.3% 年率1.87（税込） 国内株式型 iFree日経225インデックス
16.10% 11.90% 13.91% 67.03% 29.22% -- 年率0.154％（税込） 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
4.78% 4.91% 15.68% 59.86% 25.68% 3.3% 年率1.60（税込）程度 国際株式型 グローバル･ハイインカム･ストックF
6.12% 5.75% 13.03% 41.81% 23.11% 2.2% 年率1.21（税込） 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型)
4.76% 4.92% 15.79% 59.69% 25.51% 3.3% 年率1.760（税込）程度 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 ：世界のかけ橋(毎月決算型)』
0.33% 9.55% 13.47% 26.70% 16.20% 3.3% 年率1.848（税込） 国際株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』
7.51% 4.93% 9.52% 38.02% 20.56% 3.3% 年率1.595（税込） 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2)
20.20% 10.73% 17.12% 66.96% 27.23% 3.3% 年率1.936（税込） 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)
20.19% 10.70% 17.00% 66.95% 27.32% 3.3% 年率1.936（税込） 国際株式型 iFreeS&P500インデックス
12.89% 7.10% 9.33% 45.61% 28.55% -- 年率0.198％（税込） 国際株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
2.83% 2.82% 10.71% 25.75% 13.55% -- 年率0.55％（税込） 国際株式型 米国小型株サステナブルグロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
6.78% -5.38% -8.05% -7.37% 0.45% -- 年率1.958％（税込） 国際株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)
18.78% 9.63% 9.94% 56.46% 35.27% -- 年率0.484％（税込） REIT ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
8.71% 9.99% 11.04% 25.82% 13.86% 2.75% 年率1.463（税込） REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
1.95% -3.97% -2.23% 14.26% 4.09% 2.2% 年率0.792（税込） REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 ： ゼウス』
8.82% 12.48% 14.76% 24.05% 11.71% 3.3% 年率1.683（税込） REIT 新光USーREITオープン（年1回決算型） 『愛称 ： ゼウスII(年1回決算型)』
8.74% 12.36% 14.61% 23.84% 11.69% 3.3% 年率1.65（税込） REIT ワールド･リート･セレクション(アジア)
5.29% 0.64% 1.94% 24.91% 6.99% -- 年率1.65％（税込） バランス型 iFree8資産バランス
5.16% 3.20% 6.99% 26.15% 14.64% 0% 年率0.242（税込） バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
7.67% 0.84% 2.14% 27.35% 12.79% 3.3% 年率0.484（税込）程度 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
7.68% 0.80% 2.09% 27.29% 12.77% 3.3% 年率0.484（税込）程度 バランス型 投資のソムリエ
1.37% -0.65% -0.70% 7.17% 1.48% 2.2% 年率1.54％（税込） バランス型 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』
10.68% -8.43% -3.07% 24.33% 11.67% 3.3% 年率1.089％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(保守型)
2.68% 1.69% 0.98% 8.52% 4.98% -- 年率1.188％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(普通型)
5.51% 3.85% 5.18% 20.26% 11.79% -- 年率1.353％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(積極型)
8.18% 5.46% 8.39% 32.35% 19.09% -- 年率1.518％（税込） 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.70% -1.14% -4.12% -5.51% -3.21% -- 年率0.77（税込） 国際債券型 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。4.69% 5.06% 10.46% 23.60% 10.08% -- 年率1.375（税込） 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。6.95% 7.81% 16.23% 39.81% 11.58% -- 年率1.474（税込）程度 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。3.11% 0.14% 1.21% 9.05% 4.32% -- 年率1.6082（税込） 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.94% 3.41% 8.19% 24.77% 12.82% -- 年率1.313（税込）程度 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。4.04% 4.88% 10.88% 25.67% 14.26% -- 年率0.96905％（税込）程度 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。3.70% 5.25% 7.08% 27.09% 16.25% -- 年率1.6082（税込） 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(年1回決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。6.91% 7.85% 16.21% 39.53% 11.58% -- 年率1.474（税込）程度 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.98% 2.39% 5.34% 14.34% 8.61% -- 年率1.375（税込） 国際債券型 日系外債オープン(H無)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.67% 3.51% 3.93% 17.76% 10.32% -- 年率0.693％（税込） 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.87% -2.11% 5.79% 23.90% 9.33% -- 年率2.420％(税込) バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。4.73% 3.26% 5.39% 21.51% 11.79% -- 年率1.045（税込） バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。3.16% 3.48% 5.20% 18.28% 10.26% -- 年率1.21（税込） バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。6.47% 6.89% 16.27% 43.34% 23.08% -- 年率1.485（税込） バランス型 トレンド・アロケーション・オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。4.43% 0.95% 2.90% 5.93% 0.74% -- 年率1.1830（税込）程度 バランス型 スマート･アロケーション･Dガード
* 新規購入のお申込を受付けておりません。3.09% 3.47% 5.72% 10.90% 2.51% -- 年率1.475（税込） バランス型 ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.79% 1.53% 1.69% 7.55% 4.35% -- 年率1.71（税込）程度 バランス型 ラップ･コンシェルジュ(ミドルタイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.92% 2.81% 4.77% 14.18% 8.82% -- 年率1.92（税込）程度 バランス型 ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。4.08% 4.05% 7.85% 21.04% 13.39% -- 年率2.15（税込） バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。4.83% -0.26% 1.49% 11.29% 6.29% -- 年率1.7575（税込）程度 バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。4.84% -0.27% 1.50% 11.29% 6.29% -- 年率1.7575（税込）程度 バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.52% 2.12% 4.29% 14.41% 7.93% -- 年率1.32％(税込) バランス型 (ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。3.53% 3.29% 7.43% 22.79% 12.56% -- 年率1.4025％(税込)
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