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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較 国内債券型 MHAM物価連動国債ファンド『愛称 : 未来予想』
アセットマネジメントOne 11,877 -13円
-0.11%28,480 0
24/03/25年2回 -- 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 5,546 -19円
-0.34%282,491 5
24/06/17年12回 ★★★★ 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
三井住友DSアセットマネジメント 4,593 -1円
-0.02%95,903 5
24/06/07年12回 ★★ 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 『愛称 : グロソブN』
三菱UFJアセットマネジメント 13,968 -48円
-0.34%2,440 0
23/11/17年1回 ★★★★ 国際債券型 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
三井住友DSアセットマネジメント 16,566 -2円
-0.01%2,000 0
24/04/08年2回 ★★ 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 : 月桂樹』
日興アセットマネジメント 3,855 -11円
-0.28%56,245 25
24/06/10年12回 ★★ 国際債券型 高金利先進国債券オープン(資産成長型)『愛称 : 月桂樹(資産成長型)』
日興アセットマネジメント 21,167 -65円
-0.31%5,749 0
23/07/10年1回 ★★ 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 7,251 +28円
+0.39%7,724 45
24/06/10年12回 ★★★★ 国内株式型 ストックインデックスファンド225
大和アセットマネジメント 18,076 +200円
+1.12%129,467 270
23/09/19年1回 ★★★ 国内株式型 インデックスファンドTSP
日興アセットマネジメント 15,026 +169円
+1.14%32,582 260
24/02/13年1回 ★★★ 国内株式型 ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
大和アセットマネジメント 18,570 +181円
+0.98%36,436 80
24/04/15年4回 ★★★★ 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
SBI岡三アセットマネジメント 10,540 +88円
+0.84%5,734 210
24/06/17年4回 ★★★ 国内株式型 MHAM 新興成長株オープン 『愛称 : J-フロンティア』
アセットマネジメントOne 20,925 -46円
-0.22%38,673 500
24/02/26年1回 ★★★ 国内株式型 iFree日経225インデックス
大和アセットマネジメント 27,191 +300円
+1.12%81,395 0
23/09/19年1回 ★★★★ 国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)
SBI岡三アセットマネジメント 1,832 +5円
+0.27%98,698 5
24/06/10年12回 ★★ 国際株式型 グローバル・ハイインカム・ストックF
野村アセットマネジメント 17,712 +87円
+0.49%44,234 60
24/04/05年4回 ★★★★ 国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(1年決算型)
SBI岡三アセットマネジメント 18,493 +46円
+0.25%2,056 0
23/10/10年1回 ★★★ 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 :世界のかけ橋(毎月決算型)』
アセットマネジメントOne 11,303 +22円
+0.20%13,956 30
24/06/17年12回 ★★ 国際株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称:女神さま・オープン』
SBI岡三アセットマネジメント 27,062 -26円
-0.10%16,133 1,000
23/09/26年1回 ★★★ 国際株式型 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)
日興アセットマネジメント 13,975 +37円
+0.27%598,252 1,000
24/01/22年2回 ★★★★ 国際株式型 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)
日興アセットマネジメント 41,879 +113円
+0.27%490,136 0
23/07/20年1回 ★★★★ 国際株式型 iFreeS&P500インデックス
大和アセットマネジメント 35,437 +201円
+0.57%267,571 0
23/09/07年1回 ★★★★★ 国際株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
野村アセットマネジメント 21,233 -154円
-0.72%277,061 75
24/04/22年4回 ★★★ 国際株式型 米国小型株サステナブルグロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
大和アセットマネジメント 12,955 -141円
-1.08%9,968 600
24/02/15年2回 ★★ 国際株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)
日興アセットマネジメント 25,064 +237円
+0.95%171,352 0
23/07/10年1回 ★★★★ REIT ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 1,854 -4円
-0.22%108,600 10
24/06/10年12回 ★★ REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
大和アセットマネジメント 1,652 +6円
+0.36%258,155 20
24/06/17年12回 ★★★ REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 : ゼウス』
アセットマネジメントOne 1,841 -10円
-0.54%433,485 15
24/06/05年12回 ★★★ REIT 新光USーREITオープン(年1回決算型) 『愛称 : ゼウスII(年1回決算型)』
アセットマネジメントOne 24,532 -133円
-0.54%14,528 0
23/09/05年1回 ★★★★ REIT ワールド・リート・セレクション(アジア)
SBI岡三アセットマネジメント 4,366 +7円
+0.16%33,325 35
24/06/07年12回 ★★★ バランス型 iFree8資産バランス
大和アセットマネジメント 18,528 +34円
+0.18%77,860 0
23/09/07年1回 ★★★ バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
日興アセットマネジメント 10,513 -97円
-0.91%74,120 106
24/05/21年6回 ★★ バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
日興アセットマネジメント 14,338 -133円
-0.92%164,397 0
23/09/21年1回 ★★ バランス型 投資のソムリエ
アセットマネジメントOne 10,537 +3円
+0.03%374,442 80
24/01/11年2回 ★★ バランス型 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』
日興アセットマネジメント 7,872 -164円
-2.04%12,818 0
23/12/21年1回 ★ バランス型 のむラップ・ファンド(保守型)
野村アセットマネジメント 17,418 -2円
-0.01%64,406 10
24/02/19年1回 ★★★ バランス型 のむラップ・ファンド(普通型)
野村アセットマネジメント 28,287 +29円
+0.10%441,788 10
24/02/19年1回 ★★★ バランス型 のむラップ・ファンド(積極型)
野村アセットマネジメント 39,964 +115円
+0.29%281,836 10
24/02/19年1回 ★★★★ 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 7,810 -12円
-0.15%74,614 20
24/06/10年12回 ★★★★ 国際債券型 ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 5,786 -15円
-0.26%123,376 10
24/06/17年12回 ★★★ 国際債券型 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 4,426 -43円
-0.96%39,379 20
24/06/25年12回 ★★ 国際債券型 エマージング・ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 5,808 -36円
-0.62%8,435 15
24/06/05年12回 ★★★★ 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称:ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。日興アセットマネジメント 2,803 +4円
+0.14%9,833 5
24/06/12年12回 ★★★★ 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。日興アセットマネジメント 2,105 +5円
+0.24%12,677 10
24/06/12年12回 ★★★ 国際債券型 エマージング・ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 8,027 -25円
-0.31%22,139 30
24/06/05年12回 ★★★★ 国際債券型 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 15,301 -149円
-0.96%120 0
24/04/25年1回 ★★ 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 4,367 -9円
-0.21%60,688 5
24/06/10年12回 ★★ 国際債券型 日系外債オープン(H無)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 13,282 +16円
+0.12%110 260
24/04/15年2回 ★★★★★ 国際株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 10,867 +2円
+0.02%275,992 1,300
24/02/27年2回 ★★★★ バランス型 世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。日興アセットマネジメント 12,091 +25円
+0.21%39,969 10
24/06/17年12回 ★★★ バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 12,657 -31円
-0.24%12,886 15
24/06/17年12回 ★★★★ バランス型 (ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 11,330 +55円
+0.49%3,662 500
24/05/10年6回 ★★★★ バランス型 トレンド・アロケーション・オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 10,738 -3円
-0.03%62,662 0
24/01/25年1回 ★ バランス型 スマート・アロケーション・Dガード
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 9,709 -23円
-0.24%58 0
24/05/08年1回 ★★ バランス型 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 12,014 -14円
-0.12%3,036 0
24/06/17年1回 ★★★★ バランス型 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 14,691 -10円
-0.07%4,500 0
24/06/17年1回 ★★★ バランス型 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 17,607 -4円
-0.02%3,519 0
24/06/17年1回 ★★★ バランス型 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称 : 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 8,463 -8円
-0.09%1,150 40
24/05/13年6回 ★ バランス型 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称 : 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 8,017 -7円
-0.09%232 50
24/05/13年6回 ★ バランス型 (ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,537 -1円
-0.01%951 150
24/05/10年6回 ★★★ バランス型 (ダイワ・マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,885 -11円
-0.10%626 200
24/05/10年6回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)国内債券型 MHAM物価連動国債ファンド『愛称 : 未来予想』
-0.27% -0.38% -0.74% 1.76% 2.59% 1.10% 年率0.66(税込) 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
0.24% 2.67% 5.80% 10.48% 3.78% 1.65% 年率1.375(税込) 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
1.49% 7.16% 9.14% 18.78% 8.37% 2.2% 年率0.99(税込) 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 『愛称 : グロソブN』
0.24% 2.66% 5.80% 10.48% 3.80% 1.65% 年率1.375(税込) 国際債券型 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
1.51% 7.19% 9.16% 18.80% 8.37% 2.2% 年率0.99(税込) 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 : 月桂樹』
2.07% 3.72% 6.81% 13.14% 3.68% 2.2% 年率1.3448(税込)程度 国際債券型 高金利先進国債券オープン(資産成長型)『愛称 : 月桂樹(資産成長型)』
2.10% 3.72% 6.79% 13.08% 3.64% 2.2% 年率1.3448(税込)程度 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
1.12% 4.40% 10.03% 16.15% 10.84% 3.3% 年率1.65(税込) 国内株式型 ストックインデックスファンド225
0.19% -1.18% 15.71% 26.23% 11.66% 2.2% 0.517%(税込) 国内株式型 インデックスファンドTSP
1.09% 4.52% 17.80% 32.37% 15.10% 2.2% 年率0.572(税込) 国内株式型 ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
-0.06% 6.53% 22.57% 42.34% 19.64% 3.3% 年率1.375(税込) 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
1.46% 4.20% 11.76% 24.86% 9.01% 3.3% 年率1.5840(税込) 国内株式型 MHAM 新興成長株オープン 『愛称 : J-フロンティア』
-3.75% -12.02% -5.94% -8.82% -6.13% 3.3% 年率1.87(税込) 国内株式型 iFree日経225インデックス
0.22% -1.10% 15.91% 26.68% 12.08% -- 年率0.154%(税込) 国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)
1.61% 9.21% 16.86% 21.88% 3.90% 3.3% 年率1.60(税込)程度 国際株式型 グローバル・ハイインカム・ストックF
1.28% 7.80% 18.02% 30.07% 18.30% 2.2% 年率1.21(税込) 国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(1年決算型)
1.60% 9.11% 16.66% 21.64% 3.86% 3.3% 年率1.760(税込)程度 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 :世界のかけ橋(毎月決算型)』
-0.19% 5.64% 7.76% 15.17% 15.39% 3.3% 年率1.848(税込) 国際株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称:女神さま・オープン』
1.03% 4.64% 19.26% 28.45% 14.15% 3.3% 年率1.595(税込) 国際株式型 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)
2.59% 7.14% 25.57% 37.05% 18.50% 3.3% 年率1.936(税込) 国際株式型 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)
2.60% 7.14% 25.97% 37.53% 18.34% 3.3% 年率1.936(税込) 国際株式型 iFreeS&P500インデックス
2.35% 7.69% 23.25% 41.17% 22.52% -- 年率0.198%(税込) 国際株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
-1.31% 3.77% 14.81% 24.43% 16.13% -- 年率0.55%(税込) 国際株式型 米国小型株サステナブルグロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
0.02% -2.38% 10.87% 21.25% 5.53% -- 年率1.958%(税込) 国際株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)
4.18% 7.93% 23.63% 44.93% 24.73% -- 年率0.484%(税込) REIT ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
1.71% 3.69% 11.69% 19.55% 7.47% 2.75% 年率1.705(税込) REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
-3.53% 3.05% -3.86% -3.96% -2.58% 2.2% 年率0.792(税込) REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 : ゼウス』
0.93% 2.44% 7.00% 15.24% 7.92% 3.3% 年率1.683(税込) REIT 新光USーREITオープン(年1回決算型) 『愛称 : ゼウスII(年1回決算型)』
0.93% 2.43% 6.97% 15.38% 8.00% 3.3% 年率1.65(税込) REIT ワールド・リート・セレクション(アジア)
1.02% 0.64% 1.43% 2.47% 4.85% -- 年率1.65%(税込) バランス型 iFree8資産バランス
0.48% 4.26% 9.72% 17.67% 8.46% 0% 年率0.242(税込) バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
-0.60% 1.54% 8.63% 12.94% -2.97% 3.3% 年率0.484(税込)程度 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
-0.62% 1.57% 8.71% 12.99% -2.98% 3.3% 年率0.484(税込)程度 バランス型 投資のソムリエ
-0.47% -0.37% 2.32% 0.49% -3.99% 2.2% 年率1.54%(税込) バランス型 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』
-0.70% -0.94% 8.69% 4.51% -17.23% 3.3% 年率1.089%(税込) バランス型 のむラップ・ファンド(保守型)
-0.26% 0.79% 4.43% 7.61% 3.18% -- 年率1.188%(税込) バランス型 のむラップ・ファンド(普通型)
0.54% 2.96% 9.34% 16.25% 7.92% -- 年率1.353%(税込) バランス型 のむラップ・ファンド(積極型)
1.48% 5.41% 15.48% 26.57% 13.03% -- 年率1.518%(税込) 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-1.19% -2.07% -2.09% -3.32% -1.69% -- 年率0.77(税込) 国際債券型 ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.65% 5.60% 8.03% 15.00% 4.49% -- 年率1.375(税込) 国際債券型 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-2.05% -2.90% 0.21% 15.32% 17.46% -- 年率1.474(税込)程度 国際債券型 エマージング・ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.69% 0.22% 2.43% 4.59% -6.88% -- 年率1.6082(税込) 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称:ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.79% 4.36% 7.03% 19.03% 12.60% -- 年率1.313(税込)程度 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.70% 6.75% 9.50% 21.03% 11.81% -- 年率0.96905%(税込)程度 国際債券型 エマージング・ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.10% 5.71% 12.26% 24.11% 8.46% -- 年率1.6082(税込) 国際債券型 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-2.05% -2.88% 0.21% 15.45% 17.58% -- 年率1.474(税込)程度 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.29% 3.39% 6.70% 13.65% 6.21% -- 年率1.375(税込) 国際債券型 日系外債オープン(H無)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.10% 4.23% 8.98% 15.77% 9.94% -- 年率0.693%(税込) 国際株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.37% 3.32% 18.00% 24.52% 13.98% -- 年率2.420%(税込) バランス型 世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.08% 3.14% 8.19% 14.29% 6.86% -- 年率1.045(税込) バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.35% 3.14% 7.80% 13.93% 7.39% -- 年率1.21(税込) バランス型 (ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.93% 6.48% 15.85% 28.94% 12.72% -- 年率1.485(税込) バランス型 トレンド・アロケーション・オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.80% 1.01% 5.74% 4.74% -1.16% -- 年率1.1830(税込)程度 バランス型 スマート・アロケーション・Dガード
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.34% 1.45% 2.59% 1.16% -1.85% -- 年率1.475(税込) バランス型 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.41% 0.10% 3.75% 5.34% 1.13% -- 年率1.71(税込)程度 バランス型 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.93% 0.95% 7.22% 11.28% 4.62% -- 年率1.92(税込)程度 バランス型 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.47% 1.81% 10.81% 17.53% 8.15% -- 年率2.15(税込) バランス型 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称 : 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.90% 0.15% 4.20% 7.07% -3.29% -- 年率1.7575(税込)程度 バランス型 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称 : 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.90% 0.13% 4.17% 7.04% -3.33% -- 年率1.7575(税込)程度 バランス型 (ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.06% 2.41% 5.65% 10.57% 3.66% -- 年率1.32%(税込) バランス型 (ダイワ・マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.76% 4.42% 8.76% 16.87% 5.45% -- 年率1.4025%(税込)
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