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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内債券型 MHAM物価連動国債ファンド『愛称 ： 未来予想』
アセットマネジメントOne 11,754 -2円
-0.02%24,408 0
26/09/25年2回 -- 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 5,429 -10円
-0.18%223,741 5
26/10/19年12回 ★★★ 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
三井住友DSアセットマネジメント 5,005 +6円
+0.12%78,577 5
26/10/07年12回 ★★ 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型) 『愛称 ： グロソブN』
三菱UFJアセットマネジメント 14,030 -27円
-0.19%2,000 0
25/11/17年1回 ★★★ 国際債券型 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
三井住友DSアセットマネジメント 18,614 +21円
+0.11%1,705 0
26/10/07年2回 ★★ 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 ： 月桂樹』
アモーヴァ・アセットマネジメント 3,237 +5円
+0.15%39,661 25
26/10/13年12回 ★ 国際債券型 高金利先進国債券オープン（資産成長型）『愛称 ： 月桂樹(資産成長型)』
アモーヴァ・アセットマネジメント 21,807 +37円
+0.17%4,977 0
26/07/10年1回 ★ 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 5,803 -3円
-0.05%4,172 25
26/10/13年12回 ★★★ 国内株式型 ストックインデックスファンド225
大和アセットマネジメント 27,997 -761円
-2.65%192,733 370
26/09/24年1回 ★★★ 国内株式型 インデックスファンドTSP
アモーヴァ・アセットマネジメント 21,539 -249円
-1.14%43,514 0
26/02/12年1回 ★★★ 国内株式型 ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
大和アセットマネジメント 24,583 -287円
-1.15%65,713 80
26/10/15年4回 ★★★★ 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
SBI岡三アセットマネジメント 10,141 -136円
-1.32%4,540 100
26/09/15年4回 ★★ 国内株式型 MHAM 新興成長株オープン 『愛称 ： J-フロンティア』
アセットマネジメントOne 26,115 -556円
-2.08%27,072 500
26/02/24年1回 ★★ 国内株式型 iFree日経225インデックス
大和アセットマネジメント 44,314 -1,203円
-2.64%243,401 0
26/09/24年1回 ★★★★ 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
SBI岡三アセットマネジメント 2,466 -5円
-0.20%83,041 0
26/10/13年12回 ★★★ 国際株式型 グローバル･ハイインカム･ストックF
野村アセットマネジメント 24,150 +40円
+0.17%51,783 60
26/10/05年4回 ★★★★★ 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型)
SBI岡三アセットマネジメント 26,291 -45円
-0.17%2,588 0
26/10/13年1回 ★★★ 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 ：世界のかけ橋(毎月決算型)』
アセットマネジメントOne 11,919 -19円
-0.16%14,068 30
26/10/15年12回 ★★ 国際株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』
SBI岡三アセットマネジメント 31,626 +203円
+0.65%17,178 300
26/09/28年1回 ★★★ 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2)
アモーヴァ・アセットマネジメント 11,660 -8円
-0.07%775,610 1,500
26/07/21年2回 ★★★ 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)
アモーヴァ・アセットマネジメント 54,872 -37円
-0.07%750,720 0
26/07/21年1回 ★★★ 国際株式型 iFreeS&P500インデックス
大和アセットマネジメント 50,093 +234円
+0.47%861,012 0
26/09/07年1回 ★★★★★ 国際株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
野村アセットマネジメント 25,185 -105円
-0.42%321,291 90
26/10/22年4回 ★★★ 国際株式型 米国小型株サステナブルグロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
大和アセットマネジメント 10,236 -52円
-0.51%3,439 100
26/08/17年2回 ★ 国際株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)
アモーヴァ・アセットマネジメント 36,928 +372円
+1.02%372,039 0
26/07/08年1回 ★★★★ REIT ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
三菱UFJアセットマネジメント 1,788 -7円
-0.39%78,274 5
26/10/13年12回 ★★ REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
大和アセットマネジメント 1,373 +1円
+0.07%111,962 10
26/10/15年12回 ★★ REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 ： ゼウス』
アセットマネジメントOne 1,600 -19円
-1.17%288,681 15
26/10/05年12回 ★★★ REIT 新光USーREITオープン（年1回決算型） 『愛称 ： ゼウスII(年1回決算型)』
アセットマネジメントOne 27,344 -324円
-1.17%9,836 0
26/09/07年1回 ★★★★ REIT ワールド･リート･セレクション(アジア)
SBI岡三アセットマネジメント 4,124 +20円
+0.49%14,404 15
26/10/07年12回 ★★★ バランス型 iFree8資産バランス
大和アセットマネジメント 22,529 -35円
-0.16%129,780 0
26/09/07年1回 ★★★★ バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
アモーヴァ・アセットマネジメント 10,517 -18円
-0.17%44,840 108
26/09/24年6回 ★ バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
アモーヴァ・アセットマネジメント 16,503 -29円
-0.18%98,921 0
26/09/24年1回 ★ バランス型 投資のソムリエ
アセットマネジメントOne 10,321 -2円
-0.02%186,013 80
26/07/13年2回 ★★ バランス型 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』
アモーヴァ・アセットマネジメント 9,069 -29円
-0.32%6,417 0
25/12/22年1回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(保守型)
野村アセットマネジメント 18,055 +11円
+0.06%67,604 10
26/02/18年1回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(普通型)
野村アセットマネジメント 32,573 +28円
+0.09%856,037 10
26/02/18年1回 ★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(積極型)
野村アセットマネジメント 50,563 +60円
+0.12%737,551 10
26/02/18年1回 ★★★ 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 6,742 +5円
+0.07%39,929 10
26/10/13年12回 ★★★★ 国際債券型 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 5,940 +1円
+0.02%99,704 10
26/10/15年12回 ★★★ 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 5,092 +6円
+0.12%36,497 20
26/09/25年12回 ★★★ 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 5,765 +10円
+0.17%6,254 15
26/10/05年12回 ★★★ 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 3,083 -7円
-0.23%9,351 5
26/10/13年12回 ★★★★ 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 2,104 -4円
-0.19%10,835 10
26/10/13年12回 ★★★★ 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 8,301 +8円
+0.10%20,834 30
26/10/05年12回 ★★★ 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(年1回決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 19,984 +22円
+0.11%160 0
26/04/27年1回 ★★★ 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 4,275 +7円
+0.16%42,154 5
26/10/13年12回 ★★ 国際債券型 日系外債オープン(H無)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 12,799 -13円
-0.10%136 200
26/10/15年2回 ★★★★ 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 9,902 -53円
-0.53%218,719 891
26/08/27年2回 ★★ バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アモーヴァ・アセットマネジメント 13,672 -26円
-0.19%36,589 10
26/10/15年12回 ★★ バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 13,358 -14円
-0.10%11,440 15
26/10/15年12回 ★★★★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,771 -18円
-0.17%4,138 250
26/09/10年6回 ★★★★★ バランス型 トレンド・アロケーション・オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 10,762 +33円
+0.31%39,055 0
26/01/26年1回 ★★ バランス型 スマート･アロケーション･Dガード
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-- -- --
---- 0
26/05/08-- -- バランス型 ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 12,409 +19円
+0.15%2,206 0
26/06/15年1回 ★★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(ミドルタイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 16,210 +37円
+0.23%3,935 0
26/06/15年1回 ★★★ バランス型 ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 20,705 +63円
+0.31%3,417 0
26/06/15年1回 ★★★ バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 8,796 +17円
+0.19%622 45
26/09/14年6回 ★★ バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 8,208 +16円
+0.20%134 50
26/09/14年6回 ★★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,046 -6円
-0.06%675 20
26/09/10年6回 ★★★ バランス型 (ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 10,059 -14円
-0.14%525 20
26/09/10年6回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内債券型 MHAM物価連動国債ファンド『愛称 ： 未来予想』
0.49% 0.00% -0.11% -2.38% -0.39% 1.10% 年率0.66（税込） 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
-5.12% -7.06% -4.57% 0.68% 3.44% 1.65% 年率1.375（税込） 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
-3.94% -0.79% 2.17% 15.32% 8.60% 2.2% 年率0.99（税込） 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型) 『愛称 ： グロソブN』
-5.11% -7.05% -4.56% 0.68% 3.45% 1.65% 年率1.375（税込） 国際債券型 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
-3.97% -0.80% 2.16% 15.25% 8.58% 2.2% 年率0.99（税込） 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称 ： 月桂樹』
-5.68% -5.37% -1.77% 5.00% 5.32% 2.2% 年率1.3448（税込）程度 国際債券型 高金利先進国債券オープン（資産成長型）『愛称 ： 月桂樹(資産成長型)』
-5.69% -5.38% -1.78% 4.99% 5.27% 2.2% 年率1.3448（税込）程度 国際債券型 国際 インド債券オープン(毎月決算型)
-3.69% -6.01% -2.86% -2.00% 1.33% 3.3% 年率1.65（税込） 国内株式型 ストックインデックスファンド225
1.21% -4.23% 31.30% 50.00% 29.49% 2.2% 0.517％（税込） 国内株式型 インデックスファンドTSP
-0.32% 3.65% 18.40% 33.14% 23.08% 2.2% 年率0.572（税込） 国内株式型 ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
-0.33% 3.45% 14.19% 39.01% 27.60% 3.3% 年率1.375（税込） 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
-1.67% -4.40% 10.13% 19.51% 13.90% 3.3% 年率1.5840（税込） 国内株式型 MHAM 新興成長株オープン 『愛称 ： J-フロンティア』
-0.80% -0.99% 28.25% 16.59% 9.58% 3.3% 年率1.87（税込） 国内株式型 iFree日経225インデックス
1.24% -4.15% 31.54% 50.55% 29.96% -- 年率0.154％（税込） 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
-6.76% 2.59% 2.89% 25.78% 21.74% 3.3% 年率1.60（税込）程度 国際株式型 グローバル･ハイインカム･ストックF
-4.11% -0.29% 10.30% 24.83% 20.58% 2.2% 年率1.21（税込） 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型)
-6.73% 2.62% 2.88% 25.71% 21.57% 3.3% 年率1.760（税込）程度 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 ：世界のかけ橋(毎月決算型)』
-7.80% -9.34% -8.88% 6.89% 13.44% 3.3% 年率1.848（税込） 国際株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』
-6.06% -6.62% 6.08% 11.58% 16.37% 3.3% 年率1.595（税込） 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2)
-1.07% -4.59% 26.03% 36.67% 23.80% 3.3% 年率1.936（税込） 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)
-1.09% -4.89% 25.61% 36.08% 23.75% 3.3% 年率1.936（税込） 国際株式型 iFreeS&P500インデックス
-2.12% 0.08% 19.45% 22.68% 24.47% -- 年率0.198％（税込） 国際株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
-7.48% -5.75% 3.67% 14.49% 10.86% -- 年率0.55％（税込） 国際株式型 米国小型株サステナブルグロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
-11.03% -6.42% 4.20% -10.74% -5.06% -- 年率1.958％（税込） 国際株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)
1.34% -1.32% 30.01% 30.20% 29.54% -- 年率0.484％（税込） REIT ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
-6.99% -10.37% 2.85% 8.28% 10.03% 2.75% 年率1.463（税込） REIT ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
-4.15% -4.29% -5.79% -7.53% 1.14% 2.2% 年率0.792（税込） REIT 新光 US-REITオープン 『愛称 ： ゼウス』
-7.06% -9.63% 4.79% 12.61% 9.69% 3.3% 年率1.683（税込） REIT 新光USーREITオープン（年1回決算型） 『愛称 ： ゼウスII(年1回決算型)』
-7.00% -9.60% 4.78% 12.57% 9.69% 3.3% 年率1.65（税込） REIT ワールド･リート･セレクション(アジア)
-6.75% -7.39% -3.49% -1.83% 4.45% -- 年率1.65％（税込） バランス型 iFree8資産バランス
-3.26% -2.61% 4.84% 10.97% 12.01% 0% 年率0.242（税込） バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
-7.86% -11.78% 2.31% 4.04% 12.18% 3.3% 年率0.484（税込）程度 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
-7.84% -11.77% 2.35% 4.01% 12.19% 3.3% 年率0.484（税込）程度 バランス型 投資のソムリエ
-1.79% -2.58% 0.64% 0.70% 1.76% 2.2% 年率1.54％（税込） バランス型 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』
-14.82% -18.20% -4.41% -9.85% 14.73% 3.3% 年率1.089％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(保守型)
-1.89% -2.55% 1.65% 2.15% 3.71% -- 年率1.188％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(普通型)
-2.88% -2.72% 6.03% 9.44% 9.78% -- 年率1.353％（税込） バランス型 のむラップ･ファンド(積極型)
-3.51% -2.62% 10.29% 15.65% 16.25% -- 年率1.518％（税込） 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.54% -1.78% -2.93% -6.11% -3.29% -- 年率0.77（税込） 国際債券型 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-5.27% -3.22% 0.75% 10.00% 6.79% -- 年率1.375（税込） 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.73% 0.37% 5.62% 18.65% 5.66% -- 年率1.474（税込）程度 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)ヘッジ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-4.04% -4.95% -0.86% -0.97% 3.93% -- 年率1.6082（税込） 国際債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-3.64% -3.00% 1.33% 10.89% 8.16% -- 年率1.313（税込）程度 国際債券型 世界のサイフ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-4.30% -2.62% 1.89% 12.69% 8.88% -- 年率0.96905％（税込）程度 国際債券型 エマージング･ソブリン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-5.35% -7.14% -0.87% 8.02% 10.71% -- 年率1.6082（税込） 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(年1回決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.73% 0.32% 5.56% 18.61% 5.61% -- 年率1.474（税込）程度 国際債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-4.68% -4.79% -4.12% 2.31% 3.44% -- 年率1.375（税込） 国際債券型 日系外債オープン(H無)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-4.01% -5.42% -2.31% 3.46% 5.66% -- 年率0.693％（税込） 国際株式型 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-3.54% -2.94% 10.01% 28.72% 9.84% -- 年率2.420％(税込) バランス型 世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称：世界の財産3分法ファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-3.23% -3.28% 4.19% 8.40% 9.60% -- 年率1.045（税込） バランス型 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称：セッション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-4.94% -5.77% -0.69% 5.08% 7.32% -- 年率1.21（税込） バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 成長(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-2.73% -1.52% 10.20% 26.55% 20.05% -- 年率1.485（税込） バランス型 トレンド・アロケーション・オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-1.94% -0.89% 6.38% 6.08% 2.79% -- 年率1.1830（税込）程度 バランス型 スマート･アロケーション･Dガード
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-- -- -- -- -- -- 年率1.475（税込） バランス型 ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-2.15% -3.31% -0.32% 1.27% 3.13% -- 年率1.71（税込）程度 バランス型 ラップ･コンシェルジュ(ミドルタイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-2.15% -2.90% 2.38% 6.41% 6.97% -- 年率1.92（税込）程度 バランス型 ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-2.15% -2.50% 5.16% 11.68% 10.87% -- 年率2.15（税込） バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-2.30% -1.56% 5.16% 2.70% 7.04% -- 年率1.7575（税込）程度 バランス型 オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称 ： 未来ノート』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-2.29% -1.57% 5.17% 2.71% 7.03% -- 年率1.7575（税込）程度 バランス型 (ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-3.06% -3.77% 0.28% 4.84% 5.91% -- 年率1.32％(税込) バランス型 (ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-4.87% -5.66% -0.16% 7.79% 9.22% -- 年率1.4025％(税込)
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