ファンド一覧 | 水戸証券株式会社

＜MITO積立投信＞

基準日：2024年04月26日現在
評価日：2024年03月31日現在

	分類	ファンド名	運用会社（略称）	基準価額（円）前日比（円）	純資産額（百万円）	シャープレシオ（1年）	トータルリターン
	分類	ファンド名	運用会社（略称）	基準価額（円）前日比（円）	純資産額（百万円）	シャープレシオ（1年）	1年	3年（年率）
1	国内債券型	ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	大和	10,151 -18	6,466	-0.47	-1.25%	-0.98%
2	国内株式型	One 国内株オープン『愛称：自由演技』	アセマネOne	41,260 +365	70,552	2.87	35.53%	14.21%
3	国内株式型	未来変革日本株ファンド『愛称：挑戦者たち』	アセマネOne	15,456 +29	14,538	1.26	20.80%	-3.06%
4	国内株式型	日経225ノーロードオープン	アセマネOne	28,057 +225	314,946	2.96	45.95%	12.79%
5	国内株式型	東京海上･ジャパン･オーナーズ株式	東京海上	34,002 +321	66,451	1.31	16.52%	1.42%
6	国内株式型	三井住友･げんきシニアライフ･オープン	三井住友DS	10,895 +92	20,220	3.33	30.26%	4.87%
7	国内株式型	げんき100年ライフ株式ファンド	三井住友DS	11,893 +149	2,286	2.30	27.25%	7.13%
8	国内株式型	ROE向上･日本厳選株式ファンド『愛称：収穫』	三井住友DS	10,123 +79	4,344	2.99	40.73%	14.02%
9	国内株式型	スパークス･M&S･ジャパン･ファンド『愛称：華咲く中小型』	スパークス	38,976 +432	16,486	2.41	23.01%	8.29%
10	国内株式型	スパークス･新･国際優良日本株ファンド『愛称：厳選投資』	スパークス	59,307 +432	214,948	3.78	51.69%	12.04%
11	国内株式型	スパークス･プレミアム･日本超小型株式F 『愛称：価値発掘』	スパークス	26,689 -142	14,717	2.08	20.18%	11.22%
12	国内REIT型	MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース『愛称：物件満彩(年1回決算コース)』	アセマネOne	17,809 +96	3,291	0.32	3.40%	-1.32%
13	国際株式型	深セン･イノベーション株式ファンド(1年決算型)	日興	11,342 +18	20,202	-0.74	-18.35%	-11.55%
14	国際株式型	グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)	日興	8,921 -201	22,431	0.28	11.25%	-19.72%
15	国際株式型	eMAXIS Slim米国株式(S&P500) ※インターネット専用	三菱UFJ	28,243 -88	4,220,691	3.76	49.00%	23.55%
16	国際株式型	eMAXIS Neo 遺伝子工学 ※インターネット専用	三菱UFJ	9,128 -192	1,950	0.87	28.53%	-9.80%
17	国際株式型	ベイリー・ギフォード世界長期成長株F 『愛称：ロイヤル・マイル』	三菱UFJ	25,869 -216	84,255	2.13	47.16%	5.03%
18	国際株式型	eMAXIS 日経アジア300インベスタブル･インデックス ※インターネット専用	三菱UFJ	13,401 -43	1,798	1.74	19.40%	3.67%
19	国際株式型	eMAXIS Neo ロボット ※インターネット専用	三菱UFJ	18,969 -49	2,279	1.29	29.69%	11.05%
20	国際株式型	eMAXIS Neo 宇宙開発 ※インターネット専用	三菱UFJ	19,771 +105	5,876	1.46	26.13%	14.74%
21	国際株式型	サイバーセキュリティ株式(H有)	三菱UFJ	22,353 -106	68,010	1.61	37.29%	2.95%
22	国際株式型	サイバーセキュリティ株式(H無)	三菱UFJ	35,871 -117	351,672	2.70	64.49%	17.51%
23	国際株式型	グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称：健次』	三菱UFJ	9,985 +16	250,067	2.37	29.47%	14.86%
24	国際株式型	ロボット･テクノロジー関連株 -ロボテック-	大和	18,714 +123	257,035	1.56	33.64%	12.32%
25	国際株式型	クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 『愛称：みらいEarth S成長型』	大和	15,959 +43	43,129	0.86	16.55%	6.65%
26	国際株式型	GS グローバル環境リーダーズ年2回『愛称：ecoWIN』	ゴールドマン	10,227 -119	27,136	0.77	14.96%	--
27	国際株式型	AB･米国成長株投信Aコース(H有)	アライアンス	36,342 -251	136,862	2.31	30.29%	6.87%
28	国際株式型	AB･米国成長株投信Bコース(H無)	アライアンス	66,437 -340	1,181,378	3.98	56.03%	22.82%
29	国際株式型	ピクテ･グローバル･インカム株式(1年決算)	ピクテ	27,350 +186	78,697	0.67	7.96%	10.81%
30	国際株式型	ピクテ新興国インカム株式(1年決算型)	ピクテ	19,236 -9	4,635	3.23	32.40%	12.23%
31	国際株式型	ピクテ･グローバル･インカム株式F(1年)円『愛称：グロイン･マイルド1年』	ピクテ	10,029 +14	4,931	-0.71	-9.98%	-2.76%
32	国際株式型	AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称：ディープAI』	アセマネOne	22,371 -93	32,661	3.41	45.22%	20.01%
33	国際株式型	G･ハイクオリティ成長株式F(限定H) 『愛称：未来の世界』	アセマネOne	21,392 -341	61,392	1.78	33.00%	-3.24%
34	国際株式型	G･ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称：未来の世界』	アセマネOne	38,622 -544	699,229	3.18	58.75%	10.58%
35	国際株式型	次世代通信関連世界株式戦略ファンド『愛称：THE 5G』	三井住友TAM	23,070 -122	444,465	2.52	64.21%	11.13%
36	国際株式型	脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)	三井住友TAM	13,648 -28	80,651	1.70	29.67%	--
37	国際株式型	グローバルAIファンド	三井住友DS	42,694 -197	446,104	1.98	55.41%	8.49%
38	国際株式型	グローバルAIファンド(H有)	三井住友DS	22,461 -144	39,054	1.12	31.40%	-5.73%
39	国際株式型	フード・イノベーション厳選株式ファンド『愛称：世界の食卓』	三井住友DS	13,934 -21	14,164	1.01	12.39%	7.20%
40	国際株式型	三井住友･ニュー･アジア･ファンド	三井住友DS	14,866 +86	1,445	5.35	40.39%	15.97%
41	国際株式型	グローバルDX関連株式(資産成長型) 『愛称：The DX』	三井住友DS	13,705 -120	46,407	2.40	47.81%	5.15%
42	国際株式型	スパークス･新･国際優良日本アジア株ファンド『愛称：日本アジア厳選投資』	スパークス	15,698 +52	1,513	2.51	37.26%	6.54%
43	国際株式型	ベトナム成長株インカムファンド	キャピタルAM	17,589 +89	26,740	1.98	39.18%	15.21%
44	国際REIT型	Jリート･アジアミックス･オープン(資産成長)	三井住友DS	21,451 +108	1,295	1.02	10.54%	1.88%
45	国際REIT型	アジア好利回りリート･ファンド(年1回)	三井住友DS	15,474 -1	3,437	1.11	16.00%	5.35%
46	バランス型	グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)	日興	13,346 -53	160,004	1.00	19.67%	0.04%
47	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) ※インターネット専用	三菱UFJ	12,586 -2	5,305	1.90	10.03%	3.72%
48	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) ※インターネット専用	三菱UFJ	14,906 +4	4,387	2.43	15.95%	6.48%
49	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) ※インターネット専用	三菱UFJ	17,263 +12	13,418	2.73	21.49%	8.91%
50	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) ※インターネット専用	三菱UFJ	20,725 +25	8,646	3.11	29.70%	12.25%
51	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) ※インターネット専用	三菱UFJ	23,575 +13	14,461	3.25	33.58%	13.12%
52	バランス型	MITO ラップ型ファンド(安定型) 『愛称：グッドラップ(安定型)』	アセマネOne	11,346 -7	120	1.52	7.75%	2.34%
53	バランス型	ダブルライン･シラー･ケープ米国株式プラス＜H有＞	アセマネOne	14,043 -161	1,282	1.17	17.57%	0.20%
54	バランス型	MITO ラップ型ファンド(中立型) 『愛称：グッドラップ(中立型)』	アセマネOne	13,367 -4	328	2.43	16.24%	6.16%
55	バランス型	ダブルライン･シラー･ケープ米国株式プラス＜H無＞	アセマネOne	23,269 -230	2,921	3.16	40.52%	15.05%
56	バランス型	投資のソムリエ	アセマネOne	10,371 -12	388,755	0.64	2.84%	-3.45%
57	バランス型	MITO ラップ型ファンド(積極型) 『愛称：グッドラップ(積極型)』	アセマネOne	15,714 +3	621	2.94	24.23%	9.92%
58	バランス型	クルーズコントロール	アセマネOne	13,342 +3	8,573	1.97	11.39%	0.90%
59	バランス型	東京海上・円資産バランスファンド(年1回) 『愛称：円奏会(年1回決算型)』	東京海上	10,498 -7	147,035	0.28	0.89%	-1.35%
60	バランス型	フランクリン･テンプルトン・豪州インカム資産(年2)	フランクリン	14,849 +78	6,238	1.15	19.66%	10.32%
61	バランス型	NWQフレキシブル･インカム H有(年1回決算型)	三井住友TAM	9,426 -19	5,669	0.20	1.54%	-4.25%
62	バランス型	NWQフレキシブル･インカム H無(年1回決算型)	三井住友TAM	15,462 +29	134,226	2.86	22.90%	9.99%
63	商品指数連動型	ステートストリート・ゴールドF(H有)	ステート・S	9,142 +55	8,197	0.34	4.56%	4.74%

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