ニッセイアセットマジメントは２９日、インデックスファンドシリーズ＜購入・換金手数料なし＞の新ファンドとして、グローバル株式ファンドの「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バスケット）」を設定する。販売会社はＳＢＩ証券。

　日本、先進国、新興国の株式を投資対象として、名目ＧＤＰ（国内総生産）比率に基づき投資比率を決定する。設定時（６月）の基本投資比率は先進国株式（除く日本）が５４％、新興国株式が４０％、日本株式が６％となっている。

　参考として、投資比率を時価総額に基づき決定するインデックスファンド「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー）」の比率を見ると、１９年９月末時点で先進国株式（除く日本）が８１．２％、新興国株式が１１．５％、日本株式が７．３％となっており、今回設定されるファンドの方が新興国株式の比率が高いのが特徴。相対的に高い成長率から新興国に注目する投資家に適したファンドと言える。基本配分比率は年１回見直しを行う。

　信託報酬（税込）は年０．１１４４％。グローバル株式ファンドの中では、「ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド」の０．１１０２％（投資先ファンドのコスト含む）に次いで安く、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（３地域均等型）」「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー）」と同水準となる。

　なお、ＧＤＰの比率を参考に投資比率を決定するファンドとしては、三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するバランス型ファンドの「世界経済インデックスＦ」がある。設定は０９年１月と長期の運用実績を有し、純資産残高も５月末時点で６６４億円と大きい。
提供：モーニングスター社