主な取扱いファンド一覧

基準日:2024年06月21日現在

評価日:2024年05月31日現在

本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。

分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
REIT 新光J-REITオープン アセマネOne 3,442
-6
58,921 20
24/06/17
12回 -3.91 -2.50 月報 週報 資料
REIT フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) フィデリティ 6,230
-24
26,339 60
24/06/17
12回 -0.63 -4.79 月報 週報 資料
REIT フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ 3,209
+7
740,007 35
24/06/17
12回 18.81 11.70 月報 週報 資料
REIT フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)
成長投資枠
フィデリティ 15,085
-57
10,102 0
24/03/15
1回 -0.52 -4.73 月報 週報 資料
REIT フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
成長投資枠
フィデリティ 31,289
+76
70,667 0
24/03/15
1回 19.24 11.92 月報 週報 資料
REIT フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型・為替ヘッジなし)
成長投資枠
フィデリティ 12,092
+29
611 39
24/05/15
6回 -- -- 月報 週報 資料
REIT 三井住友・グローバル・リート・オープン愛称:世界の大家さん 三井住友DS 3,507
+14
29,577 15
24/06/17
12回 13.33 5.10 月報 週報 資料
REIT 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)愛称:世界の大家さん(1年決算型)
成長投資枠
三井住友DS 15,586
+64
794 0
24/01/17
1回 13.40 5.12 月報 週報 資料
REIT 三井住友・グローバル・リート・プラス 三井住友DS 9,175
+40
2,321 30
24/04/17
4回 20.37 5.19 月報 週報 資料
REIT Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) 三井住友DS 9,011
+21
9,052 60
24/06/17
12回 5.84 0.61 月報 週報 資料
REIT Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
成長投資枠
三井住友DS 21,242
+50
1,205 0
23/09/19
1回 5.89 0.66 月報 週報 資料
REIT J-REIT オープン(年4回決算型)
成長投資枠
野村 18,491
-32
8,717 120
24/04/23
4回 -3.38 -0.91 月報 週報 資料
REIT 野村インデックスファンド・外国REIT 愛称:Funds-i 外国REIT
成長投資枠
野村 41,133
+141
5,602 0
23/09/06
1回 20.88 9.90 月報 週報 資料
REIT 野村インデックスファンド・J-REIT 愛称:Funds-i J-REIT
成長投資枠
野村 28,613
-50
7,033 0
23/09/06
1回 -3.45 -2.12 月報 週報 資料
REIT 野村Jリートファンド
成長投資枠
野村 18,400
-31
18,490 0
24/01/09
2回 -3.46 -0.91 月報 週報 資料

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