主な取扱いファンド一覧

基準日:2024年07月26日現在

評価日:2024年06月30日現在

本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。

分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
REIT 新光J-REITオープン アセマネOne 3,398
+9
57,460 20
24/07/16
12回 -3.86 -3.94 月報 週報 資料
REIT フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) フィデリティ 6,439
-83
26,706 60
24/07/16
12回 -1.33 -4.78 月報 週報 資料
REIT フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ 3,223
-26
741,036 35
24/07/16
12回 16.91 12.62 月報 週報 資料
REIT フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)
成長投資枠
フィデリティ 15,748
-204
10,054 0
24/03/15
1回 -1.17 -4.72 月報 週報 資料
REIT フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
成長投資枠
フィデリティ 31,760
-257
71,407 0
24/03/15
1回 17.29 12.83 月報 週報 資料
REIT フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型・為替ヘッジなし)
成長投資枠
フィデリティ 12,231
-99
662 42
24/07/16
6回 17.19 -- 月報 週報 資料
REIT 三井住友・グローバル・リート・オープン愛称:世界の大家さん 三井住友DS 3,492
+6
29,151 15
24/07/17
12回 11.30 5.25 月報 週報 資料
REIT 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)愛称:世界の大家さん(1年決算型)
成長投資枠
三井住友DS 15,583
+24
792 0
24/01/17
1回 11.38 5.28 月報 週報 資料
REIT 三井住友・グローバル・リート・プラス 三井住友DS 9,203
-32
2,290 30
24/07/17
4回 17.11 5.67 月報 週報 資料
REIT Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) 三井住友DS 8,783
-27
8,064 60
24/07/17
12回 4.69 -0.62 月報 週報 資料
REIT Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
成長投資枠
三井住友DS 20,836
-64
1,157 0
23/09/19
1回 4.72 -0.58 月報 週報 資料
REIT J-REIT オープン(年4回決算型)
成長投資枠
野村 18,252
+60
8,595 120
24/07/23
4回 -3.35 -2.68 月報 週報 資料
REIT 野村インデックスファンド・外国REIT 愛称:Funds-i 外国REIT
成長投資枠
野村 41,652
-186
5,658 0
23/09/06
1回 18.11 10.51 月報 週報 資料
REIT 野村インデックスファンド・J-REIT 愛称:Funds-i J-REIT
成長投資枠
野村 28,424
+78
7,001 0
23/09/06
1回 -3.40 -3.57 月報 週報 資料
REIT 野村Jリートファンド
成長投資枠
野村 18,283
+60
18,811 0
24/07/08
2回 -3.45 -2.68 月報 週報 資料

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