主な取扱いファンド一覧
基準日:2024年04月26日現在
評価日:2024年03月31日現在
15件のファンドがございます。
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 (年) |
トータルリターン (%) |
運用 レポート |
資料請求 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
REIT | 新光J-REITオープン | アセマネOne |
3,626 +22 |
62,544 |
20
24/04/15 |
12回 | 4.18 | -0.59 | |||
REIT | フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) | フィデリティ |
6,024 -40 |
26,317 |
60
24/04/15 |
12回 | 3.10 | -0.42 | |||
REIT | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | フィデリティ |
3,021 -15 |
696,162 |
35
24/04/15 |
12回 | 24.21 | 14.71 | |||
REIT | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)
成長投資枠 |
フィデリティ |
14,296 -95 |
9,997 |
0
24/03/15 |
1回 | 3.18 | -0.37 | |||
REIT | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
成長投資枠 |
フィデリティ |
28,775 -145 |
62,383 |
0
24/03/15 |
1回 | 24.63 | 14.92 | |||
REIT | フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型・為替ヘッジなし)
成長投資枠 |
フィデリティ |
11,162 -56 |
545 |
37
24/03/15 |
6回 | -- | -- | |||
REIT | 三井住友・グローバル・リート・オープン愛称:世界の大家さん | 三井住友DS |
3,400 +1 |
29,280 |
15
24/04/17 |
12回 | 15.54 | 6.73 | |||
REIT | 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)愛称:世界の大家さん(1年決算型)
成長投資枠 |
三井住友DS |
14,982 +5 |
779 |
0
24/01/17 |
1回 | 15.68 | 6.78 | |||
REIT | 三井住友・グローバル・リート・プラス | 三井住友DS |
8,673 +4 |
2,265 |
30
24/04/17 |
4回 | 22.95 | 7.05 | |||
REIT | Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) | 三井住友DS |
9,220 +46 |
9,697 |
60
24/04/17 |
12回 | 10.47 | 1.82 | |||
REIT | Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
成長投資枠 |
三井住友DS |
21,451 +108 |
1,295 |
0
23/09/19 |
1回 | 10.54 | 1.88 | |||
REIT | J-REIT オープン(年4回決算型)
成長投資枠 |
野村 |
19,196 +92 |
9,061 |
120
24/04/23 |
4回 | 5.22 | 0.90 | |||
REIT | 野村インデックスファンド・外国REIT 愛称:Funds-i 外国REIT
成長投資枠 |
野村 |
38,403 -114 |
5,284 |
0
23/09/06 |
1回 | 25.78 | 12.49 | |||
REIT | 野村インデックスファンド・J-REIT 愛称:Funds-i J-REIT
成長投資枠 |
野村 |
29,783 +176 |
7,331 |
0
23/09/06 |
1回 | 4.72 | -0.18 | |||
REIT | 野村Jリートファンド
成長投資枠 |
野村 |
19,094 +90 |
16,015 |
0
24/01/09 |
2回 | 5.05 | 0.92 |
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