主な取扱いファンド一覧
基準日：2024年07月26日現在
評価日：2024年06月30日現在
15件のファンドがございます。
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| REIT | 新光J-REITオープン | アセマネOne |
3,398 +9 |
57,460 |
20
24/07/16 |
12回 | -3.86 | -3.94 |
|
|
|
| REIT | フィデリティ・USリート・ファンドA（為替ヘッジあり） | フィデリティ |
6,439 -83 |
26,706 |
60
24/07/16 |
12回 | -1.33 | -4.78 |
|
|
|
| REIT | フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし） | フィデリティ |
3,223 -26 |
741,036 |
35
24/07/16 |
12回 | 16.91 | 12.62 |
|
|
|
| REIT | フィデリティ・USリート・ファンド（資産成長型）C（為替ヘッジあり）
成長投資枠 |
フィデリティ |
15,748 -204 |
10,054 |
0
24/03/15 |
1回 | -1.17 | -4.72 |
|
|
|
| REIT | フィデリティ・USリート・ファンド（資産成長型）D（為替ヘッジなし）
成長投資枠 |
フィデリティ |
31,760 -257 |
71,407 |
0
24/03/15 |
1回 | 17.29 | 12.83 |
|
|
|
| REIT | フィデリティ・USリート・ファンド（隔月決算型・為替ヘッジなし）
成長投資枠 |
フィデリティ |
12,231 -99 |
662 |
42
24/07/16 |
6回 | 17.19 | -- |
|
|
|
| REIT | 三井住友・グローバル・リート・オープン愛称：世界の大家さん | 三井住友DS |
3,492 +6 |
29,151 |
15
24/07/17 |
12回 | 11.30 | 5.25 |
|
|
|
| REIT | 三井住友・グローバル・リート・オープン（1年決算型）愛称：世界の大家さん（1年決算型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
15,583 +24 |
792 |
0
24/01/17 |
1回 | 11.38 | 5.28 |
|
|
|
| REIT | 三井住友・グローバル・リート・プラス | 三井住友DS |
9,203 -32 |
2,290 |
30
24/07/17 |
4回 | 17.11 | 5.67 |
|
|
|
| REIT | Jリート・アジアミックス・オープン（毎月決算型） | 三井住友DS |
8,783 -27 |
8,064 |
60
24/07/17 |
12回 | 4.69 | -0.62 |
|
|
|
| REIT | Jリート・アジアミックス・オープン（資産成長型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
20,836 -64 |
1,157 |
0
23/09/19 |
1回 | 4.72 | -0.58 |
|
|
|
| REIT | J-REIT オープン（年4回決算型）
成長投資枠 |
野村 |
18,252 +60 |
8,595 |
120
24/07/23 |
4回 | -3.35 | -2.68 |
|
|
|
| REIT | 野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ 愛称：Funds-i 外国REIT
成長投資枠 |
野村 |
41,652 -186 |
5,658 |
0
23/09/06 |
1回 | 18.11 | 10.51 |
|
|
|
| REIT | 野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ 愛称：Funds-i J-REIT
成長投資枠 |
野村 |
28,424 +78 |
7,001 |
0
23/09/06 |
1回 | -3.40 | -3.57 |
|
|
|
| REIT | 野村Jリートファンド
成長投資枠 |
野村 |
18,283 +60 |
18,811 |
0
24/07/08 |
2回 | -3.45 | -2.68 |
|
|
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