主な取扱いファンド一覧

基準日:2024年06月21日現在

評価日:2024年05月31日現在

本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。

分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内株式 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)愛称:No.1 ピクテ 13,121
-2
8,714 285
24/06/20
12回 24.45 11.17 月報 週報 資料
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 7,862
-12
75,481 20
24/06/10
12回 -3.32 -1.69 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース ゴールドマン 11,806
+104
58,396 200
24/06/10
12回 31.73 14.15 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 2,718
+39
920,541 20
24/06/10
12回 12.70 11.85 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 2,738
+23
90,599 5
24/06/10
12回 29.92 12.61 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース愛称:グロイン・マイルド ピクテ 5,536
+49
10,108 30
24/06/10
12回 -4.70 -2.79 月報 週報 資料
国際株式 ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) ブラックロック 15,057
+135
64,863 110
24/05/27
12回 25.59 14.42 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 4,019
+9
2,989 20
24/06/17
12回 19.14 7.52 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり UBS 8,051
+15
995 30
24/06/17
12回 1.96 -3.46 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし UBS 10,727
+38
2,340 15
24/06/17
12回 12.13 5.40 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 6,586
-14
34,068 20
24/06/20
12回 -1.83 -7.36 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 11,201
+33
38,108 40
24/06/20
12回 16.86 6.74 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) ニッセイ 9,925
+3
3,789 45
24/06/17
12回 15.70 10.42 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 7,736
-14
2,030 10
24/06/10
12回 -5.80 -6.55 月報 週報 資料
国際債券 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド フランクリン 5,536
+9
37,454 15
24/06/10
12回 14.56 3.78 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 4,044
+1
14,504 10
24/06/10
12回 -3.22 -6.51 月報 週報 資料
国際債券 マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称:メープルギフト マニュライフ 9,759
+45
1,848 15
24/06/20
12回 17.34 6.53 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ 5,522
+16
282,060 5
24/06/17
12回 10.48 3.78 月報 週報 資料
国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり毎月分配型) 野村 8,160
-9
79,340 20
24/06/17
12回 0.93 -4.18 月報 週報 資料
国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし毎月分配型) 野村 13,439
+57
67,328 30
24/06/17
12回 19.83 11.71 月報 週報 資料

本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。

アイコンの説明

月報 週報
クリックするとPDFファイルが開き、マンスリーレポート、ウィークリーレポートを閲覧することができます。
資料
クリックするとファンドの資料請求フォームが開きます。
お気に入りの使用方法

★マークをタップすると、お気に入りファンド一覧への登録/削除が行えます。既に登録してあるファンドは黄色の、未登録はグレーので表示されます。


※ご利用のブラウザでCookieの設定が無効の場合、お気に入りファンドの登録/削除は行えません。また、ご利用の端末を変更した場合、登録したお気に入りファンドはクリアされます。


お気に入りご推奨環境
OS ブラウザの種類・バージョン
Windows 8.1 ・Microsoft Edge
・Chrome 最新版
Windows 10 ・Microsoft Edge
・Chrome 最新版

このページの先頭へ

提供:ウエルスアドバイザー

このページの先頭へ

商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会