主な取扱いファンド一覧
基準日：2026年11月06日現在
評価日：2026年10月31日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）愛称：Nｏ．1 | ピクテ |
12,738 -683 |
9,508 |
215
26/10/20 |
12回 | 20.15 | 19.12 |
|
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|
| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 |
6,842 +47 |
39,848 |
10
26/10/13 |
12回 | -4.71 | -2.39 |
|
|
|
| 国際株式 | 米国製造業株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型） | BNYメロン |
8,687 -545 |
2,386 |
0
26/10/19 |
12回 | -- | -- |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
9,876 -698 |
52,030 |
200
26/10/13 |
12回 | 11.34 | 23.64 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ |
3,151 +43 |
995,965 |
20
26/10/13 |
12回 | 8.51 | 18.48 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） | ピクテ |
3,736 +20 |
93,556 |
5
26/10/13 |
12回 | 14.56 | 21.83 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース愛称：グロイン・マイルド | ピクテ |
6,132 +101 |
7,058 |
30
26/10/13 |
12回 | 3.24 | 11.01 |
|
|
|
| 国際株式 | ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹） | ブラックロック |
14,993 -188 |
130,089 |
130
26/10/26 |
12回 | 12.97 | 18.35 |
|
|
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| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
4,174 -4 |
2,378 |
20
26/10/19 |
12回 | 4.21 | 9.59 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
8,520 -49 |
308 |
30
26/10/19 |
12回 | 4.74 | 6.74 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
11,820 -58 |
1,713 |
15
26/10/19 |
12回 | 4.21 | 7.52 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
5,860 +14 |
18,417 |
20
26/10/20 |
12回 | -4.60 | 0.44 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
10,745 -11 |
41,590 |
40
26/10/20 |
12回 | -0.46 | 6.99 |
|
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|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ |
8,294 +45 |
2,152 |
45
26/10/15 |
12回 | -5.00 | 1.14 |
|
|
|
| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
6,694 +26 |
1,245 |
10
26/10/13 |
12回 | -6.66 | -3.88 |
|
|
|
| 国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
5,743 -69 |
29,039 |
7
26/10/13 |
12回 | 8.23 | 9.13 |
|
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|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
3,716 +6 |
8,776 |
10
26/10/13 |
12回 | -3.11 | 0.53 |
|
|
|
| 国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称：メープルギフト | マニュライフ |
9,883 -56 |
1,392 |
15
26/10/20 |
12回 | 1.96 | 7.45 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル･ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱UFJ |
5,489 -15 |
224,743 |
5
26/10/19 |
12回 | -1.36 | 4.20 |
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| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース（為替ヘッジあり毎月分配型） | 野村 |
7,703 +12 |
45,449 |
20
26/10/16 |
12回 | -3.82 | 1.67 |
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