主な取扱いファンド一覧

基準日:2025年02月14日現在

評価日:2025年01月31日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内株式 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)愛称:No.1 ピクテ 12,153
-64
8,058 35
25/01/20
12回 9.07 11.13 月報 週報 資料
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 7,572
0
64,695 20
25/02/10
12回 -2.45 -1.64 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース ゴールドマン 11,794
-58
57,934 200
25/02/10
12回 23.01 21.17 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 2,796
+17
879,598 20
25/02/10
12回 24.22 13.51 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 2,711
-18
81,075 5
25/02/10
12回 17.98 13.35 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース愛称:グロイン・マイルド ピクテ 5,864
+62
8,659 30
25/02/10
12回 15.09 -0.65 月報 週報 資料
国際株式 ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) ブラックロック 14,564
-73
70,964 130
25/01/27
12回 18.09 16.37 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 3,788
-16
2,571 20
25/01/17
12回 3.38 9.00 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり UBS 7,934
+1
773 30
25/01/17
12回 3.65 -2.05 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし UBS 10,506
-26
2,017 15
25/01/17
12回 5.72 6.31 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 6,397
+30
30,477 20
25/01/20
12回 -2.39 -6.44 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 10,690
-44
38,297 40
25/01/20
12回 6.42 7.09 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) ニッセイ 9,257
-103
3,326 45
25/01/15
12回 6.61 9.09 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 7,496
+2
1,888 10
25/02/10
12回 -3.55 -5.76 月報 週報 資料
国際債券 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド フランクリン 5,058
+2
31,988 15
25/02/10
12回 2.14 4.75 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 3,906
+3
12,419 10
25/02/10
12回 -2.52 -5.40 月報 週報 資料
国際債券 マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称:メープルギフト マニュライフ 9,462
+5
1,580 15
25/01/20
12回 5.54 7.46 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ 5,258
-12
253,974 5
25/01/17
12回 1.84 3.50 月報 週報 資料
国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり毎月分配型) 野村 8,058
+37
70,790 20
25/01/16
12回 -0.97 -3.68 月報 週報 資料
国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし毎月分配型) 野村 13,067
-44
72,082 60
25/01/16
12回 9.15 11.27 月報 週報 資料

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