主な取扱いファンド一覧
基準日：2026年09月15日現在
評価日：2026年08月31日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）愛称：Nｏ．1 | ピクテ |
13,809 -80 |
10,045 |
135
26/08/20 |
12回 | 34.42 | 19.04 |
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|
| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 |
6,690 -16 |
41,046 |
10
26/09/10 |
12回 | -5.83 | -3.34 |
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|
| 国際株式 | 米国製造業株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型） | BNYメロン |
9,118 -309 |
2,391 |
10
26/08/17 |
12回 | -- | -- |
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| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
10,964 -68 |
57,241 |
200
26/09/10 |
12回 | 22.94 | 20.73 |
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|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ |
2,973 -14 |
945,955 |
20
26/09/10 |
12回 | 18.81 | 16.12 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） | ピクテ |
3,886 +15 |
98,652 |
5
26/09/10 |
12回 | 41.22 | 23.74 |
|
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| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース愛称：グロイン・マイルド | ピクテ |
5,883 -66 |
6,871 |
30
26/09/10 |
12回 | 5.63 | 7.36 |
|
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| 国際株式 | ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹） | ブラックロック |
15,322 -12 |
127,270 |
130
26/08/25 |
12回 | 30.33 | 18.02 |
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| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
4,199 +1 |
2,429 |
20
26/08/17 |
12回 | 17.95 | 10.68 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
8,642 -6 |
313 |
30
26/08/17 |
12回 | 14.21 | 7.08 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
11,834 +28 |
1,770 |
15
26/08/17 |
12回 | 13.90 | 8.30 |
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| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
5,875 -12 |
19,095 |
20
26/08/20 |
12回 | -2.14 | -0.45 |
|
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| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
10,604 +41 |
41,621 |
40
26/08/20 |
12回 | 9.61 | 7.58 |
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|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ |
8,073 +5 |
2,134 |
45
26/09/15 |
12回 | 1.93 | 2.68 |
|
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| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
6,608 -15 |
1,412 |
10
26/09/10 |
12回 | -6.95 | -4.78 |
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| 国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
5,688 +37 |
29,312 |
7
26/09/10 |
12回 | 18.54 | 9.22 |
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| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
3,677 -5 |
8,961 |
10
26/09/10 |
12回 | -0.18 | -0.50 |
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| 国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称：メープルギフト | マニュライフ |
9,639 +41 |
1,387 |
15
26/08/20 |
12回 | 9.75 | 7.70 |
|
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| 国際債券 | グローバル･ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱UFJ |
5,399 +13 |
224,459 |
5
26/08/17 |
12回 | 7.97 | 4.47 |
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| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース（為替ヘッジあり毎月分配型） | 野村 |
7,747 -23 |
47,550 |
20
26/08/17 |
12回 | 0.00 | 1.19 |
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