主な取扱いファンド一覧
基準日：2025年12月12日現在
評価日：2025年11月30日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）愛称：Nｏ．1 | ピクテ |
13,804 +238 |
7,604 |
340
25/11/20 |
12回 | 19.73 | 16.41 |
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| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 |
7,184 -10 |
52,463 |
20
25/12/10 |
12回 | -3.30 | -2.01 |
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| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
11,766 -23 |
58,645 |
200
25/12/10 |
12回 | 23.47 | 27.10 |
|
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|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ |
3,010 -15 |
951,394 |
20
25/12/10 |
12回 | 16.20 | 14.46 |
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|
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| 国際株式 | ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） | ピクテ |
3,320 -36 |
90,580 |
5
25/12/10 |
12回 | 31.10 | 22.68 |
|
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| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース愛称：グロイン・マイルド | ピクテ |
6,043 +22 |
8,071 |
30
25/12/10 |
12回 | 6.13 | 3.89 |
|
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| 国際株式 | ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹） | ブラックロック |
15,039 +13 |
97,510 |
130
25/11/25 |
12回 | 16.13 | 17.12 |
|
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| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
4,296 +15 |
2,661 |
20
25/11/17 |
12回 | 21.17 | 14.13 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
8,533 -21 |
356 |
30
25/11/17 |
12回 | 12.74 | 6.02 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
11,667 -31 |
1,980 |
15
25/11/17 |
12回 | 13.83 | 10.04 |
|
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| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
6,290 +6 |
25,042 |
20
25/11/20 |
12回 | 0.22 | -0.17 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
11,276 +11 |
44,848 |
40
25/11/20 |
12回 | 10.42 | 10.17 |
|
|
|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ |
8,967 -54 |
2,709 |
45
25/11/17 |
12回 | 4.20 | 6.61 |
|
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| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
7,082 -2 |
1,626 |
10
25/12/10 |
12回 | -5.11 | -4.07 |
|
|
|
| 国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
5,431 +17 |
30,828 |
7
25/12/10 |
12回 | 8.33 | 6.33 |
|
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|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
3,850 +11 |
10,632 |
10
25/12/10 |
12回 | 1.28 | -1.18 |
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| 国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称：メープルギフト | マニュライフ |
9,951 +22 |
1,553 |
15
25/11/20 |
12回 | 8.51 | 8.90 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル･ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱UFJ |
5,628 +9 |
250,977 |
5
25/11/17 |
12回 | 8.79 | 6.07 |
|
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| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース（為替ヘッジあり毎月分配型） | 野村 |
8,188 +13 |
58,507 |
20
25/11/17 |
12回 | 4.46 | 1.78 |
|
|
|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース（為替ヘッジなし毎月分配型） | 野村 |
13,589 -87 |
95,056 |
60
25/11/17 |
12回 | 12.75 | 11.63 |
|
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