主な取扱いファンド一覧
基準日:2024年07月26日現在
評価日:2024年06月30日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 (年) |
トータルリターン (%) |
運用 レポート |
資料請求 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
国内株式 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)愛称:No.1 | ピクテ |
12,772 +9 |
8,570 |
285
24/07/22 |
12回 | 18.51 | 10.77 |
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|
国内債券 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 大和 |
7,811 +6 |
73,319 |
20
24/07/10 |
12回 | -3.29 | -1.65 |
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国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
11,091 +3 |
55,369 |
300
24/07/10 |
12回 | 30.39 | 13.41 |
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|
国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ |
2,710 +30 |
897,217 |
20
24/07/10 |
12回 | 10.77 | 13.08 |
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|
国際株式 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | ピクテ |
2,595 -29 |
84,631 |
5
24/07/10 |
12回 | 25.17 | 13.13 |
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国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース愛称:グロイン・マイルド | ピクテ |
5,637 +48 |
9,791 |
30
24/07/10 |
12回 | -4.96 | -2.72 |
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国際株式 | ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) | ブラックロック |
14,504 +13 |
63,823 |
110
24/07/25 |
12回 | 26.06 | 16.25 |
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国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り | BNYメロン |
3,941 +27 |
2,877 |
20
24/07/17 |
12回 | 11.82 | 7.97 |
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国際債券 | UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
7,971 +5 |
912 |
30
24/07/17 |
12回 | 0.49 | -3.36 |
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国際債券 | UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
10,538 +22 |
2,296 |
15
24/07/17 |
12回 | 9.17 | 6.14 |
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国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | ドイチェ |
6,579 +7 |
33,295 |
20
24/07/22 |
12回 | -0.46 | -7.43 |
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国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | ドイチェ |
10,929 +68 |
37,101 |
40
24/07/22 |
12回 | 16.47 | 7.67 |
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国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) | ニッセイ |
9,642 +59 |
3,748 |
45
24/07/16 |
12回 | 13.69 | 11.97 |
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国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト | ピクテ |
7,685 +8 |
2,011 |
10
24/07/10 |
12回 | -5.81 | -6.58 |
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国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
5,271 +28 |
35,234 |
15
24/07/10 |
12回 | 14.90 | 5.42 |
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国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル | ベアリングス |
4,000 +4 |
14,189 |
10
24/07/10 |
12回 | -3.32 | -6.41 |
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国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称:メープルギフト | マニュライフ |
9,369 +49 |
1,747 |
15
24/07/22 |
12回 | 14.85 | 8.44 |
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国際債券 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ |
5,396 +37 |
273,152 |
5
24/07/17 |
12回 | 9.16 | 4.84 |
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国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり毎月分配型) | 野村 |
8,187 0 |
78,362 |
20
24/07/16 |
12回 | 0.54 | -4.16 |
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国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし毎月分配型) | 野村 |
13,105 +42 |
65,517 |
60
24/07/16 |
12回 | 18.31 | 12.62 |
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