主な取扱いファンド一覧
基準日:2025年02月14日現在
評価日:2025年01月31日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 (年) |
トータルリターン (%) |
運用 レポート |
資料請求 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 (年率) |
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国内株式 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)愛称:No.1 | ピクテ |
12,153 -64 |
8,058 |
35
25/01/20 |
12回 | 9.07 | 11.13 |
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|
国内債券 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 大和 |
7,572 0 |
64,695 |
20
25/02/10 |
12回 | -2.45 | -1.64 |
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国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
11,794 -58 |
57,934 |
200
25/02/10 |
12回 | 23.01 | 21.17 |
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|
国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ |
2,796 +17 |
879,598 |
20
25/02/10 |
12回 | 24.22 | 13.51 |
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|
国際株式 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | ピクテ |
2,711 -18 |
81,075 |
5
25/02/10 |
12回 | 17.98 | 13.35 |
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国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース愛称:グロイン・マイルド | ピクテ |
5,864 +62 |
8,659 |
30
25/02/10 |
12回 | 15.09 | -0.65 |
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国際株式 | ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) | ブラックロック |
14,564 -73 |
70,964 |
130
25/01/27 |
12回 | 18.09 | 16.37 |
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国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り | BNYメロン |
3,788 -16 |
2,571 |
20
25/01/17 |
12回 | 3.38 | 9.00 |
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国際債券 | UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
7,934 +1 |
773 |
30
25/01/17 |
12回 | 3.65 | -2.05 |
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国際債券 | UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
10,506 -26 |
2,017 |
15
25/01/17 |
12回 | 5.72 | 6.31 |
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国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | ドイチェ |
6,397 +30 |
30,477 |
20
25/01/20 |
12回 | -2.39 | -6.44 |
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国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | ドイチェ |
10,690 -44 |
38,297 |
40
25/01/20 |
12回 | 6.42 | 7.09 |
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国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) | ニッセイ |
9,257 -103 |
3,326 |
45
25/01/15 |
12回 | 6.61 | 9.09 |
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国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト | ピクテ |
7,496 +2 |
1,888 |
10
25/02/10 |
12回 | -3.55 | -5.76 |
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国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
5,058 +2 |
31,988 |
15
25/02/10 |
12回 | 2.14 | 4.75 |
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国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル | ベアリングス |
3,906 +3 |
12,419 |
10
25/02/10 |
12回 | -2.52 | -5.40 |
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国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称:メープルギフト | マニュライフ |
9,462 +5 |
1,580 |
15
25/01/20 |
12回 | 5.54 | 7.46 |
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国際債券 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ |
5,258 -12 |
253,974 |
5
25/01/17 |
12回 | 1.84 | 3.50 |
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国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり毎月分配型) | 野村 |
8,058 +37 |
70,790 |
20
25/01/16 |
12回 | -0.97 | -3.68 |
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国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし毎月分配型) | 野村 |
13,067 -44 |
72,082 |
60
25/01/16 |
12回 | 9.15 | 11.27 |
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