主な取扱いファンド一覧
基準日：2024年04月26日現在
評価日：2024年03月31日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）愛称：Nｏ．1 | ピクテ |
13,527 +96 |
8,841 |
325
24/04/22 |
12回 | 33.82 | 10.82 |
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| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 |
7,923 -14 |
78,125 |
20
24/04/10 |
12回 | -1.20 | -0.95 |
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| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
11,306 +2 |
55,486 |
200
24/04/10 |
12回 | 47.34 | 15.62 |
|
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| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ |
2,595 +17 |
907,902 |
20
24/04/10 |
12回 | 8.03 | 10.76 |
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| 国際株式 | ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） | ピクテ |
2,586 -1 |
86,943 |
5
24/04/10 |
12回 | 32.52 | 12.42 |
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| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース愛称：グロイン・マイルド | ピクテ |
5,403 +7 |
10,459 |
30
24/04/10 |
12回 | -10.17 | -2.79 |
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| 国際株式 | ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹） | ブラックロック |
14,178 -114 |
60,058 |
110
24/04/25 |
12回 | 28.40 | 15.95 |
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| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
3,942 +9 |
3,017 |
20
24/04/17 |
12回 | 20.21 | 8.30 |
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|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
8,018 -17 |
1,156 |
30
24/04/17 |
12回 | 3.39 | -3.04 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
10,488 +23 |
2,382 |
15
24/04/17 |
12回 | 14.08 | 5.42 |
|
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| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
6,510 -18 |
34,755 |
20
24/04/22 |
12回 | -1.37 | -6.40 |
|
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| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
10,762 -4 |
36,083 |
40
24/04/22 |
12回 | 18.00 | 6.35 |
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| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ |
9,722 -16 |
3,568 |
45
24/04/15 |
12回 | 17.31 | 9.60 |
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| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
7,809 -14 |
2,063 |
10
24/04/10 |
12回 | -2.98 | -5.56 |
|
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|
| 国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
5,257 +28 |
36,445 |
15
24/04/10 |
12回 | 11.26 | 2.94 |
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| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
4,012 -7 |
14,846 |
10
24/04/10 |
12回 | -1.76 | -5.67 |
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| 国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称：メープルギフト | マニュライフ |
9,267 +10 |
1,787 |
15
24/04/22 |
12回 | 18.83 | 7.11 |
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|
| 国際債券 | グローバル･ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱UFJ |
5,340 -5 |
278,407 |
5
24/04/17 |
12回 | 12.22 | 3.74 |
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| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース（為替ヘッジあり毎月分配型） | 野村 |
8,069 -33 |
82,097 |
20
24/04/16 |
12回 | 1.13 | -3.29 |
|
|
|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース（為替ヘッジなし毎月分配型） | 野村 |
12,915 +5 |
62,071 |
30
24/04/16 |
12回 | 22.17 | 11.02 |
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