主な取扱いファンド一覧
基準日：2025年01月22日現在
評価日：2024年12月31日現在
13件のファンドがございます。
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）
成長投資枠 |
フィデリティ |
12,055 +57 |
64,611 |
700
25/01/10 |
4回 | 24.77 | 19.93 |
|
|
|
| 国内株式 | 好配当日本株式オープン愛称：好配当ニッポン
成長投資枠 |
野村 |
15,986 +64 |
21,130 |
700
25/01/10 |
4回 | 16.25 | 18.06 |
|
|
|
| 国際株式 | 米国製造業株式ファンド（年4回決算型）
成長投資枠 |
BNYメロン |
13,481 +306 |
4,631 |
120
24/11/18 |
4回 | 24.59 | -- |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース
成長投資枠 |
ゴールドマン |
12,062 +33 |
16,822 |
520
24/11/11 |
4回 | 30.25 | 13.37 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（3ヶ月決算型）
成長投資枠 |
ピクテ |
30,217 +307 |
44,330 |
50
24/11/11 |
4回 | 19.56 | 10.23 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド（3ヶ月決算型）
成長投資枠 |
ピクテ |
24,520 +216 |
5,834 |
50
25/01/10 |
4回 | 21.64 | 11.79 |
|
|
|
| 国際株式 | ブラックロック天然資源株ファンド
成長投資枠 |
ブラックロック |
12,722 -75 |
6,819 |
0
24/11/20 |
4回 | 10.60 | 17.03 |
|
|
|
| 国際株式 | マニュライフ・カナダ株式ファンド
成長投資枠 |
マニュライフ |
10,541 +139 |
1,902 |
400
25/01/15 |
4回 | 19.58 | 12.68 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型）
成長投資枠 |
三菱UFJ |
6,889 +11 |
16,722 |
20
24/12/17 |
4回 | 4.94 | 3.56 |
|
|
|
| REIT | 三井住友・グローバル・リート・プラス | 三井住友DS |
9,300 +111 |
2,130 |
30
25/01/17 |
4回 | 9.37 | 2.41 |
|
|
|
| REIT | J-REIT オープン（年4回決算型）
成長投資枠 |
野村 |
17,926 +6 |
8,391 |
120
24/10/23 |
4回 | -2.83 | -2.05 |
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|
| バランス | いちよし日本好配当株＆Jリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））年4回決算型
成長投資枠 |
いちよし |
10,341 +45 |
35,984 |
0
24/12/17 |
4回 | 9.79 | 11.45 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
10,942 +60 |
2,418 |
40
24/12/20 |
4回 | 20.73 | 12.16 |
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