主な取扱いファンド一覧
基準日：2024年12月20日現在
評価日：2024年11月30日現在
13件のファンドがございます。
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）
成長投資枠 |
フィデリティ |
12,695 -29 |
66,325 |
85
24/10/10 |
4回 | 20.49 | 20.43 |
|
|
|
| 国内株式 | 好配当日本株式オープン愛称：好配当ニッポン
成長投資枠 |
野村 |
16,457 -19 |
21,360 |
70
24/10/10 |
4回 | 11.40 | 18.22 |
|
|
|
| 国際株式 | 米国製造業株式ファンド（年4回決算型）
成長投資枠 |
BNYメロン |
12,492 +240 |
4,292 |
120
24/11/18 |
4回 | -- | -- |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース
成長投資枠 |
ゴールドマン |
11,836 +247 |
15,747 |
520
24/11/11 |
4回 | 25.16 | 10.49 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（3ヶ月決算型）
成長投資枠 |
ピクテ |
29,229 +494 |
43,488 |
50
24/11/11 |
4回 | 10.61 | 8.43 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド（3ヶ月決算型）
成長投資枠 |
ピクテ |
23,900 +236 |
5,719 |
50
24/10/10 |
4回 | 17.04 | 11.59 |
|
|
|
| 国際株式 | ブラックロック天然資源株ファンド
成長投資枠 |
ブラックロック |
11,997 -75 |
6,424 |
0
24/11/20 |
4回 | 14.28 | 20.07 |
|
|
|
| 国際株式 | マニュライフ・カナダ株式ファンド
成長投資枠 |
マニュライフ |
10,793 +148 |
1,897 |
0
24/10/15 |
4回 | 23.72 | 13.32 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型）
成長投資枠 |
三菱UFJ |
6,992 +92 |
17,094 |
20
24/12/17 |
4回 | 3.39 | 3.08 |
|
|
|
| REIT | 三井住友・グローバル・リート・プラス | 三井住友DS |
9,173 +24 |
2,114 |
30
24/10/17 |
4回 | 20.09 | 5.26 |
|
|
|
| REIT | J-REIT オープン（年4回決算型）
成長投資枠 |
野村 |
17,633 +89 |
8,134 |
120
24/10/23 |
4回 | -4.02 | -1.07 |
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|
| バランス | いちよし日本好配当株＆Jリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））年4回決算型
成長投資枠 |
いちよし |
10,195 +31 |
35,166 |
0
24/12/17 |
4回 | 4.60 | 11.50 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
10,825 +121 |
2,399 |
40
24/12/20 |
4回 | 23.62 | 15.37 |
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