主な取扱いファンド一覧

基準日:2024年06月21日現在

評価日:2024年05月31日現在

本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。

分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内株式 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
成長投資枠
フィデリティ 13,514
-13
65,624 80
24/04/10
4回 38.56 20.28 月報 週報 資料
国内株式 好配当日本株式オープン愛称:好配当ニッポン
成長投資枠
野村 17,796
+11
20,933 70
24/04/10
4回 38.17 19.55 月報 週報 資料
国際株式 米国製造業株式ファンド(年4回決算型)
成長投資枠
BNYメロン 11,704
-54
2,055 100
24/05/17
4回 -- -- 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース
成長投資枠
ゴールドマン 11,382
+101
14,076 885
24/05/10
4回 31.21 13.92 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヶ月決算型)
成長投資枠
ピクテ 28,242
+282
44,996 50
24/05/10
4回 20.13 12.94 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヶ月決算型)
成長投資枠
ピクテ 24,902
+74
6,189 50
24/04/10
4回 31.55 14.60 月報 週報 資料
国際株式 ブラックロック天然資源株ファンド
成長投資枠
ブラックロック 12,567
+213
6,808 0
24/05/20
4回 30.71 20.76 月報 週報 資料
国際株式 マニュライフ・カナダ株式ファンド
成長投資枠
マニュライフ 10,708
+112
1,833 1,000
24/04/15
4回 25.44 13.30 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算型)
成長投資枠
三菱UFJ 7,178
+21
18,261 20
24/06/17
4回 10.45 3.77 月報 週報 資料
REIT 三井住友・グローバル・リート・プラス 三井住友DS 9,175
+40
2,321 30
24/04/17
4回 20.37 5.19 月報 週報 資料
REIT J-REIT オープン(年4回決算型)
成長投資枠
野村 18,491
-32
8,717 120
24/04/23
4回 -3.38 -0.91 月報 週報 資料
バランス いちよし日本好配当株&Jリートファンド(愛称:明日葉(あしたば))年4回決算型
成長投資枠
いちよし 10,582
+6
30,068 1,000
24/06/17
4回 22.87 11.99 月報 週報 資料
バランス フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠
フランクリン 11,505
+114
2,624 40
24/06/20
4回 16.97 13.95 月報 週報 資料

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