主な取扱いファンド一覧
基準日：2024年07月26日現在
評価日：2024年06月30日現在
13件のファンドがございます。
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）
成長投資枠 |
フィデリティ |
12,676 -35 |
63,490 |
950
24/07/10 |
4回 | 30.29 | 20.36 |
|
|
|
| 国内株式 | 好配当日本株式オープン愛称：好配当ニッポン
成長投資枠 |
野村 |
17,065 -20 |
20,651 |
850
24/07/10 |
4回 | 27.71 | 19.34 |
|
|
|
| 国際株式 | 米国製造業株式ファンド（年4回決算型）
成長投資枠 |
BNYメロン |
11,090 -20 |
3,158 |
100
24/05/17 |
4回 | -- | -- |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース
成長投資枠 |
ゴールドマン |
10,958 +3 |
13,737 |
885
24/05/10 |
4回 | 29.79 | 13.20 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（3ヶ月決算型）
成長投資枠 |
ピクテ |
26,217 -58 |
41,282 |
50
24/05/10 |
4回 | 13.09 | 12.55 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド（3ヶ月決算型）
成長投資枠 |
ピクテ |
22,994 -124 |
5,680 |
50
24/07/10 |
4回 | 31.14 | 16.52 |
|
|
|
| 国際株式 | ブラックロック天然資源株ファンド
成長投資枠 |
ブラックロック |
12,286 -170 |
6,886 |
0
24/05/20 |
4回 | 23.00 | 21.98 |
|
|
|
| 国際株式 | マニュライフ・カナダ株式ファンド
成長投資枠 |
マニュライフ |
10,330 +37 |
1,816 |
500
24/07/16 |
4回 | 19.12 | 13.80 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型）
成長投資枠 |
三菱UFJ |
7,020 +47 |
17,661 |
20
24/06/17 |
4回 | 9.16 | 4.83 |
|
|
|
| REIT | 三井住友・グローバル・リート・プラス | 三井住友DS |
9,203 -32 |
2,290 |
30
24/07/17 |
4回 | 17.11 | 5.67 |
|
|
|
| REIT | J-REIT オープン（年4回決算型）
成長投資枠 |
野村 |
18,252 +60 |
8,595 |
120
24/07/23 |
4回 | -3.35 | -2.68 |
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|
|
| バランス | いちよし日本好配当株＆Jリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））年4回決算型
成長投資枠 |
いちよし |
10,571 -17 |
31,709 |
1,000
24/06/17 |
4回 | 15.47 | 11.55 |
|
|
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| バランス | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
11,654 +92 |
2,554 |
40
24/06/20 |
4回 | 13.68 | 15.65 |
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