主な取扱いファンド一覧
毎月決算型
基準日：2025年12月11日現在
評価日：2025年11月30日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）愛称：Nｏ．1 | ピクテ |
13,566 -151 |
7,459 |
340
25/11/20 |
12回 | 19.73 | 16.41 |
|
|
|
| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 |
7,194 +12 |
52,591 |
20
25/12/10 |
12回 | -3.30 | -2.01 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
11,789 +50 |
58,902 |
200
25/12/10 |
12回 | 23.47 | 27.10 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ |
3,025 -31 |
956,255 |
20
25/12/10 |
12回 | 16.20 | 14.46 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） | ピクテ |
3,356 +12 |
91,563 |
5
25/12/10 |
12回 | 31.10 | 22.68 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース愛称：グロイン・マイルド | ピクテ |
6,021 -46 |
8,043 |
30
25/12/10 |
12回 | 6.13 | 3.89 |
|
|
|
| 国際株式 | ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹） | ブラックロック |
15,026 -102 |
97,232 |
130
25/11/25 |
12回 | 16.13 | 17.12 |
|
|
|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
4,281 -15 |
2,656 |
20
25/11/17 |
12回 | 21.17 | 14.13 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
8,554 +11 |
356 |
30
25/11/17 |
12回 | 12.74 | 6.02 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
11,698 -3 |
1,987 |
15
25/11/17 |
12回 | 13.83 | 10.04 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
6,284 +9 |
25,036 |
20
25/11/20 |
12回 | 0.22 | -0.17 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
11,265 -32 |
44,716 |
40
25/11/20 |
12回 | 10.42 | 10.17 |
|
|
|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ |
9,021 -65 |
2,726 |
45
25/11/17 |
12回 | 4.20 | 6.61 |
|
|
|
| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
7,084 +13 |
1,627 |
10
25/12/10 |
12回 | -5.11 | -4.07 |
|
|
|
| 国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
5,414 -18 |
30,755 |
7
25/12/10 |
12回 | 8.33 | 6.33 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
3,839 -8 |
10,611 |
10
25/12/10 |
12回 | 1.28 | -1.18 |
|
|
|
| 国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称：メープルギフト | マニュライフ |
9,929 -10 |
1,550 |
15
25/11/20 |
12回 | 8.51 | 8.90 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル･ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱UFJ |
5,619 -12 |
250,653 |
5
25/11/17 |
12回 | 8.79 | 6.07 |
|
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|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース（為替ヘッジあり毎月分配型） | 野村 |
8,175 +15 |
58,475 |
20
25/11/17 |
12回 | 4.46 | 1.78 |
|
|
|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース（為替ヘッジなし毎月分配型） | 野村 |
13,676 -8 |
95,602 |
60
25/11/17 |
12回 | 12.75 | 11.63 |
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