主な取扱いファンド一覧
毎月決算型
基準日：2026年03月05日現在
評価日：2026年02月28日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）愛称：Nｏ．1 | ピクテ |
13,768 +164 |
8,043 |
340
26/02/20 |
12回 | 42.33 | 23.03 |
|
|
|
| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 |
7,084 -17 |
48,919 |
20
26/02/10 |
12回 | -3.03 | -2.12 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
10,565 +35 |
53,363 |
200
26/02/10 |
12回 | 14.94 | 23.71 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ |
3,383 +38 |
1,068,574 |
20
26/02/10 |
12回 | 36.26 | 18.94 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） | ピクテ |
3,663 -68 |
97,836 |
5
26/02/10 |
12回 | 50.32 | 28.33 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース愛称：グロイン・マイルド | ピクテ |
6,622 +92 |
8,531 |
30
26/02/10 |
12回 | 22.63 | 7.47 |
|
|
|
| 国際株式 | ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹） | ブラックロック |
15,027 -58 |
105,061 |
130
26/02/25 |
12回 | 23.04 | 18.55 |
|
|
|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
4,378 +14 |
2,655 |
20
26/02/17 |
12回 | 28.42 | 16.01 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
8,692 0 |
352 |
30
26/02/17 |
12回 | 15.94 | 5.97 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
11,918 -8 |
1,890 |
15
26/02/17 |
12回 | 17.52 | 9.97 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
6,241 +6 |
23,838 |
20
26/02/20 |
12回 | 1.14 | 0.04 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
11,294 -51 |
44,678 |
40
26/02/20 |
12回 | 12.32 | 10.67 |
|
|
|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ |
8,715 -119 |
2,589 |
45
26/02/16 |
12回 | 4.56 | 6.73 |
|
|
|
| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
7,002 -18 |
1,565 |
10
26/02/10 |
12回 | -4.56 | -3.52 |
|
|
|
| 国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
5,803 +19 |
31,939 |
7
26/02/10 |
12回 | 21.30 | 9.54 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
3,889 +5 |
10,305 |
10
26/02/10 |
12回 | 2.98 | 0.02 |
|
|
|
| 国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称：メープルギフト | マニュライフ |
10,216 -36 |
1,556 |
15
26/02/20 |
12回 | 13.42 | 10.48 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル･ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱UFJ |
5,717 -16 |
249,653 |
5
26/02/17 |
12回 | 12.45 | 7.65 |
|
|
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| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース（為替ヘッジあり毎月分配型） | 野村 |
8,189 +15 |
56,321 |
20
26/02/16 |
12回 | 4.71 | 2.21 |
|
|
|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース（為替ヘッジなし毎月分配型） | 野村 |
13,784 -34 |
100,933 |
60
26/02/16 |
12回 | 13.17 | 12.47 |
|
|
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