主な取扱いファンド一覧

毎月決算型

基準日：2026年09月09日現在

評価日：2026年08月31日現在

29件のファンドがございます。

<<前へ | 1 2 ｜次へ>>

本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。

分類	お気に入り	ファンド名	運用会社 (略称)	基準価額(円) 前日比(円)	純資産額 (百万円)	直近分配金 (円) 課税前	決算回数（年）	トータルリターン（％）		運用レポート	資料請求
分類	お気に入り	ファンド名	運用会社 (略称)	基準価額(円) 前日比(円)	純資産額 (百万円)	直近分配金 (円) 課税前	決算回数（年）	1年	3年 (年率)	運用レポート	資料請求
国内株式		ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）愛称：Nｏ．1	ピクテ	13,812 +1	10,046	135 26/08/20	12回	34.42	19.04
国内債券		ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	大和	6,751 +3	41,682	10 26/08/10	12回	-5.83	-3.34
国際株式		米国製造業株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	BNYメロン	9,602 +46	2,454	10 26/08/17	12回	--	--
国際株式		GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース	ゴールドマン	11,220 +24	58,511	200 26/08/10	12回	22.94	20.73
国際株式		ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	ピクテ	3,050 -18	970,310	20 26/08/10	12回	18.81	16.12
国際株式		ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）	ピクテ	3,934 -8	100,008	5 26/08/10	12回	41.22	23.74
国際株式		ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース愛称：グロイン・マイルド	ピクテ	6,050 +43	7,067	30 26/08/10	12回	5.63	7.36
国際株式		ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹）	ブラックロック	15,517 +10	128,159	130 26/08/25	12回	30.33	18.02
国際債券		メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り	BNYメロン	4,232 -8	2,459	20 26/08/17	12回	17.95	10.68
国際債券		ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり	UBS	8,770 -68	318	30 26/08/17	12回	14.21	7.08
国際債券		ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジなし	UBS	11,924 -131	1,783	15 26/08/17	12回	13.90	8.30
国際債券		DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり）	ドイチェ	5,930 -4	19,490	20 26/08/20	12回	-2.14	-0.45
国際債券		DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし）	ドイチェ	10,657 -7	41,838	40 26/08/20	12回	9.61	7.58
国際債券		ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型）	ニッセイ	8,036 -145	2,135	45 26/08/17	12回	1.93	2.68
国際債券		ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト	ピクテ	6,672 +3	1,426	10 26/08/10	12回	-6.95	-4.78
国際債券		フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド	フランクリン	5,774 +8	29,780	7 26/08/10	12回	18.54	9.22
国際債券		BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル	ベアリングス	3,729 -2	9,123	10 26/08/10	12回	-0.18	-0.50
国際債券		マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称：メープルギフト	マニュライフ	9,728 +4	1,400	15 26/08/20	12回	9.75	7.70
国際債券		グローバル･ソブリン・オープン（毎月決算型）	三菱UFJ	5,460 +4	227,154	5 26/08/17	12回	7.97	4.47
国際債券		野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース（為替ヘッジあり毎月分配型）	野村	7,873 -4	48,812	20 26/08/17	12回	0.00	1.19