主な取扱いファンド一覧
毎月決算型
基準日：2024年12月20日現在
評価日：2024年11月30日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）愛称：Nｏ．1 | ピクテ |
12,190 -76 |
8,378 |
35
24/12/20 |
12回 | 13.01 | 9.56 |
|
|
|
| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 |
7,738 +16 |
67,973 |
20
24/12/10 |
12回 | -1.62 | -1.57 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
11,969 +250 |
57,797 |
200
24/12/10 |
12回 | 25.71 | 10.74 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ |
2,802 +23 |
888,376 |
20
24/12/10 |
12回 | 26.22 | 15.77 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） | ピクテ |
2,702 +28 |
82,712 |
5
24/12/10 |
12回 | 15.20 | 12.34 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース愛称：グロイン・マイルド | ピクテ |
5,734 -70 |
8,682 |
30
24/12/10 |
12回 | 17.68 | 1.43 |
|
|
|
| 国際株式 | ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹） | ブラックロック |
14,610 -52 |
68,893 |
110
24/11/25 |
12回 | 20.29 | 14.70 |
|
|
|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
3,828 +67 |
2,628 |
20
24/12/17 |
12回 | 2.25 | 9.05 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
7,933 +19 |
833 |
30
24/12/17 |
12回 | 2.81 | -3.04 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
10,635 +130 |
2,066 |
15
24/12/17 |
12回 | 4.69 | 5.49 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
6,420 -65 |
31,312 |
20
24/12/20 |
12回 | 1.27 | -6.78 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
10,998 +91 |
39,157 |
40
24/12/20 |
12回 | 8.71 | 6.23 |
|
|
|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ |
9,734 +189 |
3,616 |
45
24/12/16 |
12回 | 7.20 | 8.74 |
|
|
|
| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
7,643 +17 |
1,939 |
10
24/12/10 |
12回 | -3.06 | -5.76 |
|
|
|
| 国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
5,128 +65 |
32,884 |
15
24/12/10 |
12回 | 5.00 | 4.60 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
3,934 -21 |
12,985 |
10
24/12/10 |
12回 | -0.65 | -5.70 |
|
|
|
| 国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称：メープルギフト | マニュライフ |
9,480 +118 |
1,635 |
15
24/12/20 |
12回 | 9.44 | 7.36 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル･ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱UFJ |
5,380 +71 |
263,313 |
5
24/12/17 |
12回 | 3.39 | 3.08 |
|
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|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース（為替ヘッジあり毎月分配型） | 野村 |
7,980 -27 |
72,460 |
20
24/12/16 |
12回 | 1.49 | -3.68 |
|
|
|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース（為替ヘッジなし毎月分配型） | 野村 |
13,251 +273 |
71,320 |
60
24/12/16 |
12回 | 10.20 | 10.73 |
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