主な取扱いファンド一覧
毎月決算型
基準日：2025年05月15日現在
評価日：2025年04月30日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）愛称：Nｏ．1 | ピクテ |
12,036 -64 |
7,708 |
40
25/04/21 |
12回 | -3.01 | 9.85 |
|
|
|
| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 |
7,471 -15 |
60,455 |
20
25/05/12 |
12回 | -1.82 | -1.55 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
10,573 -71 |
52,403 |
5
25/05/12 |
12回 | -2.80 | 14.03 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ |
2,726 -48 |
858,403 |
20
25/05/12 |
12回 | 11.48 | 6.57 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） | ピクテ |
2,680 0 |
78,481 |
5
25/05/12 |
12回 | -3.39 | 11.45 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース愛称：グロイン・マイルド | ピクテ |
5,893 -32 |
8,689 |
30
25/05/12 |
12回 | 15.49 | -2.48 |
|
|
|
| 国際株式 | ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹） | ブラックロック |
13,277 -60 |
71,559 |
130
25/04/25 |
12回 | -5.37 | 7.97 |
|
|
|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
3,734 -31 |
2,469 |
20
25/04/17 |
12回 | -2.43 | 11.43 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
7,963 -50 |
373 |
30
25/04/17 |
12回 | 1.70 | -0.39 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
10,557 -89 |
1,978 |
15
25/04/17 |
12回 | -0.59 | 5.17 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
6,258 -14 |
28,734 |
20
25/04/21 |
12回 | 0.27 | -3.49 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
10,260 -98 |
38,884 |
40
25/04/21 |
12回 | -2.85 | 5.27 |
|
|
|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ |
9,144 -163 |
3,124 |
45
25/05/15 |
12回 | -3.01 | 5.08 |
|
|
|
| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
7,302 -18 |
1,807 |
10
25/05/12 |
12回 | -3.90 | -4.20 |
|
|
|
| 国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
4,925 -78 |
30,413 |
15
25/05/12 |
12回 | -5.74 | 1.64 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
3,861 -9 |
11,820 |
10
25/05/12 |
12回 | 0.20 | -3.66 |
|
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|
| 国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称：メープルギフト | マニュライフ |
9,139 -91 |
1,492 |
15
25/04/21 |
12回 | -2.55 | 5.00 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル･ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱UFJ |
5,137 -50 |
243,611 |
5
25/04/17 |
12回 | -4.30 | 2.13 |
|
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|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース（為替ヘッジあり毎月分配型） | 野村 |
7,938 -18 |
66,722 |
20
25/04/16 |
12回 | 2.01 | -1.11 |
|
|
|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース（為替ヘッジなし毎月分配型） | 野村 |
12,336 -156 |
74,546 |
60
25/04/16 |
12回 | -2.39 | 7.59 |
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