主な取扱いファンド一覧
毎月決算型
基準日：2026年02月10日現在
評価日：2026年01月31日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）愛称：Nｏ．1 | ピクテ |
14,454 +174 |
8,184 |
340
26/01/20 |
12回 | 21.81 | 18.73 |
|
|
|
| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 |
7,042 +1 |
49,125 |
20
26/02/10 |
12回 | -4.57 | -2.24 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
10,875 -178 |
54,868 |
200
26/02/10 |
12回 | 12.26 | 27.03 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ |
3,170 -64 |
1,002,415 |
20
26/02/10 |
12回 | 22.83 | 16.33 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） | ピクテ |
3,753 +33 |
100,468 |
5
26/02/10 |
12回 | 41.24 | 25.93 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース愛称：グロイン・マイルド | ピクテ |
6,281 -59 |
8,152 |
30
26/02/10 |
12回 | 14.88 | 4.45 |
|
|
|
| 国際株式 | ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹） | ブラックロック |
15,417 +18 |
104,871 |
130
26/01/26 |
12回 | 15.40 | 18.48 |
|
|
|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
4,474 0 |
2,720 |
20
26/01/19 |
12回 | 22.83 | 15.63 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
8,710 +9 |
355 |
30
26/01/19 |
12回 | 13.79 | 5.58 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
11,942 -4 |
1,919 |
15
26/01/19 |
12回 | 13.52 | 10.20 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
6,251 +2 |
24,027 |
20
26/01/20 |
12回 | 1.42 | -1.11 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
11,341 -32 |
45,710 |
40
26/01/20 |
12回 | 8.39 | 10.49 |
|
|
|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ |
8,806 -109 |
2,628 |
45
26/01/15 |
12回 | -2.46 | 6.72 |
|
|
|
| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
6,948 +14 |
1,569 |
10
26/02/10 |
12回 | -6.63 | -4.12 |
|
|
|
| 国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
5,771 +14 |
31,948 |
7
26/02/10 |
12回 | 14.93 | 7.94 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
3,874 -8 |
10,371 |
10
26/02/10 |
12回 | 1.74 | -1.30 |
|
|
|
| 国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称：メープルギフト | マニュライフ |
10,243 +26 |
1,572 |
15
26/01/20 |
12回 | 10.07 | 10.49 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル･ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱UFJ |
5,724 -5 |
251,436 |
5
26/01/19 |
12回 | 8.08 | 7.30 |
|
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|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース（為替ヘッジあり毎月分配型） | 野村 |
8,208 +8 |
57,023 |
20
26/01/16 |
12回 | 5.30 | 1.18 |
|
|
|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース（為替ヘッジなし毎月分配型） | 野村 |
13,707 -73 |
99,285 |
60
26/01/16 |
12回 | 8.61 | 12.25 |
|
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