主な取扱いファンド一覧
毎月決算型
基準日：2026年07月10日現在
評価日：2026年06月30日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）愛称：Nｏ．1 | ピクテ |
14,620 +70 |
10,141 |
135
26/06/22 |
12回 | 42.28 | 19.36 |
|
|
|
| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 |
6,796 +20 |
43,585 |
20
26/07/10 |
12回 | -5.41 | -3.40 |
|
|
|
| 国際株式 | 米国製造業株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型） | BNYメロン |
10,753 +181 |
1,820 |
200
26/06/17 |
12回 | -- | -- |
|
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| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
11,895 -159 |
60,611 |
300
26/07/10 |
12回 | 33.61 | 23.14 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ |
3,372 -40 |
1,073,739 |
20
26/07/10 |
12回 | 31.43 | 17.94 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） | ピクテ |
3,867 -25 |
99,999 |
5
26/07/10 |
12回 | 39.67 | 22.15 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース愛称：グロイン・マイルド | ピクテ |
6,376 -65 |
7,821 |
30
26/07/10 |
12回 | 13.37 | 8.26 |
|
|
|
| 国際株式 | ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹） | ブラックロック |
15,925 -78 |
125,169 |
130
26/06/25 |
12回 | 30.81 | 17.62 |
|
|
|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
4,463 -3 |
2,650 |
20
26/06/17 |
12回 | 22.81 | 11.65 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
8,975 +39 |
335 |
30
26/06/17 |
12回 | 16.35 | 6.53 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
12,330 +25 |
1,906 |
15
26/06/17 |
12回 | 16.33 | 8.50 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
6,057 +8 |
21,278 |
20
26/06/22 |
12回 | 0.41 | -0.06 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
11,399 -7 |
45,337 |
40
26/06/22 |
12回 | 15.19 | 8.89 |
|
|
|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ |
8,667 -14 |
2,365 |
45
26/06/15 |
12回 | 3.71 | 3.62 |
|
|
|
| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
6,714 +30 |
1,456 |
10
26/07/10 |
12回 | -6.09 | -5.10 |
|
|
|
| 国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
5,908 +2 |
30,939 |
7
26/07/10 |
12回 | 18.50 | 8.56 |
|
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|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
3,790 -8 |
9,524 |
10
26/07/10 |
12回 | 1.30 | -0.67 |
|
|
|
| 国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称：メープルギフト | マニュライフ |
10,120 -5 |
1,478 |
15
26/06/22 |
12回 | 11.63 | 7.33 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル･ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱UFJ |
5,736 +6 |
242,339 |
5
26/06/17 |
12回 | 11.44 | 5.11 |
|
|
|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース（為替ヘッジあり毎月分配型） | 野村 |
7,988 +18 |
51,293 |
20
26/06/16 |
12回 | 2.81 | 1.77 |
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