主な取扱いファンド一覧
毎月決算型
基準日：2026年10月07日現在
評価日：2026年09月30日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）愛称：Nｏ．1 | ピクテ |
14,253 -65 |
10,479 |
135
26/09/24 |
12回 | 31.13 | 19.14 |
|
|
|
| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 |
6,663 -4 |
39,726 |
10
26/09/10 |
12回 | -6.11 | -3.29 |
|
|
|
| 国際株式 | 米国製造業株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型） | BNYメロン |
10,371 +59 |
2,811 |
0
26/09/17 |
12回 | -- | -- |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
12,126 +92 |
63,196 |
200
26/09/10 |
12回 | 25.19 | 23.83 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ |
2,998 +39 |
951,199 |
20
26/09/10 |
12回 | 8.03 | 14.99 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） | ピクテ |
3,944 +17 |
99,583 |
5
26/09/10 |
12回 | 29.74 | 22.79 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース愛称：グロイン・マイルド | ピクテ |
5,833 +64 |
6,790 |
30
26/09/10 |
12回 | -0.44 | 7.72 |
|
|
|
| 国際株式 | ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹） | ブラックロック |
15,758 +208 |
133,489 |
130
26/09/25 |
12回 | 19.73 | 17.71 |
|
|
|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
4,229 +29 |
2,433 |
20
26/09/17 |
12回 | 8.74 | 10.06 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
8,609 +31 |
312 |
30
26/09/17 |
12回 | 8.27 | 6.25 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
11,880 +39 |
1,740 |
15
26/09/17 |
12回 | 8.22 | 7.28 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
5,779 +22 |
18,518 |
20
26/09/24 |
12回 | -5.39 | -0.60 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
10,623 +82 |
41,411 |
40
26/09/24 |
12回 | 1.88 | 6.04 |
|
|
|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ |
8,167 +2 |
2,157 |
45
26/09/15 |
12回 | -1.99 | 0.94 |
|
|
|
| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
6,599 +16 |
1,405 |
10
26/09/10 |
12回 | -7.43 | -4.74 |
|
|
|
| 国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
5,705 +26 |
29,159 |
7
26/09/10 |
12回 | 10.21 | 7.48 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
3,664 +7 |
8,829 |
10
26/09/10 |
12回 | -3.56 | -0.52 |
|
|
|
| 国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称：メープルギフト | マニュライフ |
9,689 +84 |
1,391 |
15
26/09/24 |
12回 | 3.10 | 6.01 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル･ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱UFJ |
5,408 +38 |
223,846 |
5
26/09/17 |
12回 | 0.68 | 3.44 |
|
|
|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース（為替ヘッジあり毎月分配型） | 野村 |
7,582 +30 |
45,435 |
20
26/09/16 |
12回 | -4.26 | 0.59 |
|
|
|
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
アイコンの説明
-
- クリックするとPDFファイルが開き、マンスリーレポート、ウィークリーレポートを閲覧することができます。
-
- クリックするとファンドの資料請求フォームが開きます。
お気に入りの使用方法
★マークをタップすると、お気に入りファンド一覧への登録／削除が行えます。既に登録してあるファンドは黄色の★、未登録はグレーの★で表示されます。
※ご利用のブラウザでCookieの設定が無効の場合、お気に入りファンドの登録／削除は行えません。また、ご利用の端末を変更した場合、登録したお気に入りファンドはクリアされます。
お気に入りご推奨環境
| OS | ブラウザの種類・バージョン |
|---|---|
| Windows 8.1 | ・Microsoft Edge ・Chrome 最新版 |
| Windows 10 | ・Microsoft Edge ・Chrome 最新版 |
提供：