主な取扱いファンド一覧
毎月決算型
基準日：2024年08月30日現在
評価日：2024年07月31日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）愛称：Nｏ．1 | ピクテ |
12,637 +80 |
8,642 |
285
24/08/20 |
12回 | 17.44 | 11.32 |
|
|
|
| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 |
7,868 -2 |
72,514 |
20
24/08/13 |
12回 | -2.25 | -1.77 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
10,675 +69 |
53,636 |
100
24/08/13 |
12回 | 20.08 | 10.46 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ |
2,634 -11 |
864,180 |
20
24/08/13 |
12回 | 11.78 | 12.88 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） | ピクテ |
2,534 +6 |
81,925 |
5
24/08/13 |
12回 | 17.52 | 12.77 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース愛称：グロイン・マイルド | ピクテ |
5,747 -35 |
9,736 |
30
24/08/13 |
12回 | -3.57 | -2.25 |
|
|
|
| 国際株式 | ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹） | ブラックロック |
14,073 +25 |
62,761 |
110
24/08/26 |
12回 | 20.48 | 14.89 |
|
|
|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
3,800 +1 |
2,725 |
20
24/08/19 |
12回 | 8.14 | 7.41 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
7,824 +13 |
870 |
30
24/08/19 |
12回 | -0.39 | -3.26 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
10,205 +29 |
2,215 |
15
24/08/19 |
12回 | 7.86 | 5.89 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
6,664 -7 |
33,530 |
20
24/08/20 |
12回 | 0.07 | -7.56 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
10,521 -3 |
37,010 |
40
24/08/20 |
12回 | 13.83 | 6.18 |
|
|
|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ |
9,102 +50 |
3,559 |
45
24/08/15 |
12回 | 12.19 | 10.56 |
|
|
|
| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
7,757 -2 |
2,022 |
10
24/08/13 |
12回 | -4.32 | -7.05 |
|
|
|
| 国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
5,236 +6 |
34,560 |
15
24/08/13 |
12回 | 9.51 | 3.65 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
4,032 -4 |
14,077 |
10
24/08/13 |
12回 | -1.96 | -6.62 |
|
|
|
| 国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称：メープルギフト | マニュライフ |
9,160 -12 |
1,695 |
15
24/08/20 |
12回 | 12.72 | 6.90 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル･ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱UFJ |
5,215 -11 |
262,162 |
5
24/08/19 |
12回 | 7.72 | 3.35 |
|
|
|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース（為替ヘッジあり毎月分配型） | 野村 |
8,251 -13 |
78,439 |
20
24/08/16 |
12回 | 0.60 | -3.94 |
|
|
|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース（為替ヘッジなし毎月分配型） | 野村 |
12,547 +60 |
63,397 |
60
24/08/16 |
12回 | 17.52 | 11.94 |
|
|
|
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
アイコンの説明
-
- クリックするとPDFファイルが開き、マンスリーレポート、ウィークリーレポートを閲覧することができます。
-
- クリックするとファンドの資料請求フォームが開きます。
お気に入りの使用方法
★マークをタップすると、お気に入りファンド一覧への登録／削除が行えます。既に登録してあるファンドは黄色の★、未登録はグレーの★で表示されます。
※ご利用のブラウザでCookieの設定が無効の場合、お気に入りファンドの登録／削除は行えません。また、ご利用の端末を変更した場合、登録したお気に入りファンドはクリアされます。
お気に入りご推奨環境
| OS | ブラウザの種類・バージョン |
|---|---|
| Windows 8.1 | ・Microsoft Edge ・Chrome 最新版 |
| Windows 10 | ・Microsoft Edge ・Chrome 最新版 |
提供：