主な取扱いファンド一覧
毎月決算型
基準日：2024年12月12日現在
評価日：2024年11月30日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）愛称：Nｏ．1 | ピクテ |
12,547 +92 |
8,678 |
35
24/11/20 |
12回 | 13.01 | 9.56 |
|
|
|
| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 |
7,737 +8 |
68,357 |
20
24/12/10 |
12回 | -1.62 | -1.57 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
11,834 +233 |
57,351 |
200
24/12/10 |
12回 | 25.71 | 10.74 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ |
2,798 +7 |
890,309 |
20
24/12/10 |
12回 | 26.22 | 15.77 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） | ピクテ |
2,668 +10 |
82,230 |
5
24/12/10 |
12回 | 15.20 | 12.34 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース愛称：グロイン・マイルド | ピクテ |
5,912 -5 |
9,191 |
30
24/12/10 |
12回 | 17.68 | 1.43 |
|
|
|
| 国際株式 | ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹） | ブラックロック |
14,527 +112 |
68,484 |
110
24/11/25 |
12回 | 20.29 | 14.70 |
|
|
|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
3,821 +20 |
2,633 |
20
24/11/18 |
12回 | 2.25 | 9.05 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
7,977 +20 |
840 |
30
24/11/18 |
12回 | 2.81 | -3.04 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
10,496 +26 |
2,051 |
15
24/11/18 |
12回 | 4.69 | 5.49 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
6,559 -10 |
32,000 |
20
24/11/20 |
12回 | 1.27 | -6.78 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
10,881 +17 |
38,481 |
40
24/11/20 |
12回 | 8.71 | 6.23 |
|
|
|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ |
9,481 +48 |
3,562 |
45
24/11/15 |
12回 | 7.20 | 8.74 |
|
|
|
| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
7,644 +10 |
1,944 |
10
24/12/10 |
12回 | -3.06 | -5.76 |
|
|
|
| 国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
5,150 +33 |
33,198 |
15
24/12/10 |
12回 | 5.00 | 4.60 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
3,989 -3 |
13,237 |
10
24/12/10 |
12回 | -0.65 | -5.70 |
|
|
|
| 国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称：メープルギフト | マニュライフ |
9,448 +18 |
1,649 |
15
24/11/20 |
12回 | 9.44 | 7.36 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル･ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱UFJ |
5,328 +5 |
261,357 |
5
24/11/18 |
12回 | 3.39 | 3.08 |
|
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|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース（為替ヘッジあり毎月分配型） | 野村 |
8,131 -2 |
74,321 |
20
24/11/18 |
12回 | 1.49 | -3.68 |
|
|
|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース（為替ヘッジなし毎月分配型） | 野村 |
13,060 +30 |
70,008 |
60
24/11/18 |
12回 | 10.20 | 10.73 |
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