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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
海外債券型 One 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 アセットマネジメントOne 16,930 +94円
+0.56%950 0
26/06/05年1回 ★ バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) 野村アセットマネジメント 18,271 +48円
+0.26%68,865 10
26/02/18年1回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) 野村アセットマネジメント 33,087 +79円
+0.24%833,560 10
26/02/18年1回 ★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) 野村アセットマネジメント 51,480 +112円
+0.22%705,851 10
26/02/18年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJアセットマネジメント 15,320 +37円
+0.24%16,256 100
26/05/20年1回 ★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) 三菱UFJアセットマネジメント 23,788 +52円
+0.22%48,152 100
26/05/20年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJアセットマネジメント 34,256 +70円
+0.20%38,432 100
26/05/20年1回 ★★★ バランス型 ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産) 大和アセットマネジメント 11,855 +181円
+1.55%3,516 0
26/06/12年2回 -- 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) しんきんアセットマネジメント投信 16,780 +17円
+0.10%7,407 0
26/01/20年1回 ★ 海外REIT One US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 アセットマネジメントOne 29,255 +23円
+0.08%10,922 0
25/09/05年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん 日経平均オープン しんきんアセットマネジメント投信 38,101 -362円
-0.94%24,062 400
25/09/10年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン しんきんアセットマネジメント投信 33,236 +65円
+0.20%12,788 590
26/06/05年1回 ★★ 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド しんきんアセットマネジメント投信 45,997 -397円
-0.86%46,881 900
26/08/06年1回 ★★★★ 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 アセットマネジメントOne 68,058 -105円
-0.15%163,799 0
25/08/29年1回 ★★★ 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 アモーヴァ・アセットマネジメント 15,411 +15円
+0.10%208,070 0
26/06/08年1回 ★ 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 三菱UFJアセットマネジメント 10,279 +149円
+1.47%221,626 828
26/02/27年2回 ★★ 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 28,549 +130円
+0.46%28,640 0
26/02/09年1回 ★★★ 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) アモーヴァ・アセットマネジメント 57,625 -47円
-0.08%772,423 0
26/07/21年1回 ★★★ 国内外株式型 グローバルAIファンド 三井住友DSアセットマネジメント 68,894 +40円
+0.06%604,802 500
25/09/25年1回 ★★ 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 ニッセイアセットマネジメント 36,127 -190円
-0.52%92,009 0
25/10/27年1回 ★★★ 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 22,217 +15円
+0.07%31,735 250
26/07/06年1回 ★★★★ 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 40,207 +172円
+0.43%296,998 600
26/02/24年1回 ★★ 海外株式型 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) アモーヴァ・アセットマネジメント 19,980 +4円
+0.02%52,257 250
26/07/21年6回 ★★★★ 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 三井住友DSアセットマネジメント 56,911 +357円
+0.63%38,750 0
25/11/05年1回 ★★★★ 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) アモーヴァ・アセットマネジメント 36,421 -250円
-0.68%359,949 0
26/07/08年1回 ★★★ 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 27,117 -10円
-0.04%117,713 230
25/12/22年1回 ★★★★ 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 37,543 +125円
+0.33%11,733 0
26/05/11年2回 ★★★ 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント 65,623 +67円
+0.10%320,937 0
26/05/11年2回 ★★★★ 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 68,842 +1,475円
+2.19%47,440 0
26/05/11年2回 ★★★★ 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 SBI岡三アセットマネジメント 32,948 -159円
-0.48%17,893 1,000
25/09/26年1回 ★★★★ 海外株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 大和アセットマネジメント 10,600 +74円
+0.70%72,032 0
26/06/08年4回 ★★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) アモーヴァ・アセットマネジメント 22,989 +876円
+3.96%34,510 0
26/07/08年1回 ★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) アモーヴァ・アセットマネジメント 44,794 +1,833円
+4.27%233,200 0
26/07/08年1回 ★★★★★ ネット専用 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 三菱UFJアセットマネジメント 15,053 +35円
+0.23%21,489 10
26/05/11年1回 ★★ ネット専用 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 大和アセットマネジメント 16,285 0円
0.00%5,900 0
26/05/11年2回 ★★ ネット専用 ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 21,765 +21円
+0.10%20,011 0
26/05/12年1回 ★★★ ネット専用 ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 32,360 +182円
+0.57%17,688 0
25/11/20年1回 ★★★★★ ネット専用 しんきん ノーロード日経225 しんきんアセットマネジメント投信 33,642 -319円
-0.94%3,413 0
25/09/10年1回 ★★★ ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 三井住友DSアセットマネジメント 13,787 +202円
+1.49%17,256 250
26/05/25年2回 ★★ ネット専用 ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 60,332 +64円
+0.11%1,123,479 0
25/11/20年1回 ★★★★★ ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 アセットマネジメントOne 38,250 +117円
+0.31%61,034 0
25/09/24年1回 ★★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
海外債券型 One 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 0.16% -0.92% 2.93% 12.02% 6.79% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) -0.59% 0.98% 2.68% 5.59% 4.12% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.188%(税抜1.08%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) -0.54% 2.75% 6.71% 14.66% 10.35% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.353%(税抜1.23%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) -0.39% 4.29% 9.98% 22.60% 16.79% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.518%(税抜1.38%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) -0.52% 0.76% 1.59% 3.66% 2.11% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.748%(税抜0.68%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) -0.35% 2.70% 5.36% 13.50% 8.75% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.814%(税抜0.74%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) -0.19% 4.68% 9.15% 24.18% 15.68% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 バランス型 ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産) -0.16% -1.55% -4.47% -- -- 2.2% 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.066%程度（税込）の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) 3.15% -0.20% -4.06% 3.96% 3.46% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.023%(税抜0.93%)の率を乗じて得た金額 海外REIT One US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 0.39% 7.01% 20.24% 24.73% 11.78% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 日経平均オープン -8.28% 8.30% 21.13% 57.98% 26.16% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.495%(税抜0.45%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン -0.22% 6.67% 13.75% 38.74% 21.86% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド 1.80% 8.79% 12.85% 42.53% 25.37% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.0%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 -2.79% 6.19% 15.34% 40.90% 22.48% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.76%(税抜1.6%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 -2.02% 4.64% 2.15% -5.39% 27.40% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.7985%(税抜1.635%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 -2.70% 9.32% 7.01% 32.80% 10.36% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド 1.35% 7.81% 13.02% 22.24% 17.45% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.694%(税抜1.54%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) -6.62% 2.61% 13.58% 35.58% 21.33% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.936%(税抜1.76%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルAIファンド -11.95% 1.46% 15.50% 35.79% 22.85% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.925%(税抜1.75%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 -3.20% 2.54% 3.99% 3.60% 20.07% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.8975%(税抜1.725%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド -1.19% 5.05% 11.35% 29.28% 22.54% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.4565%(税抜0.415%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 4.02% 0.68% -0.30% -6.59% 4.50% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.80%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 0.74% 4.11% 9.76% 20.26% 17.36% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.441%(税抜1.31%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 -0.80% 7.49% 11.97% 27.55% 19.86% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.539%(税抜0.49%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) -6.61% 3.59% 13.56% 29.50% 26.79% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.484%(税抜0.44%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド -0.94% 4.58% 12.08% 26.46% 23.61% 2.2% 本ファンドの純資産総額に実質的に年0.4865%程度（税込）の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 0.34% 7.32% 10.33% 22.41% 12.31% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス -0.24% 5.20% 11.49% 27.26% 22.92% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン -8.88% -2.37% 6.20% 36.20% 21.50% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 -0.50% 5.13% 10.31% 21.48% 17.54% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜1.450%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 -0.38% 1.32% -1.70% -2.99% 6.96% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.6800%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) 2.02% -10.54% -25.73% 19.85% 20.76% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) 1.28% -9.50% -20.48% 34.60% 32.92% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 -3.68% -1.21% 2.39% 8.45% 7.53% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.32%(税抜1.10%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 -4.18% -1.04% 4.69% 9.78% 8.35% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> 2.97% -0.49% -4.36% 4.09% 4.09% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.275%(税抜0.25%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> 0.40% 7.13% 18.40% 28.61% 16.06% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.297%(税抜0.27%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 しんきん ノーロード日経225 -8.27% 8.32% 21.17% 58.13% 26.26% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.429%(税抜0.390%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 2.86% 3.60% 5.34% 17.93% 16.05% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> -0.19% 5.32% 11.76% 27.87% 23.47% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 -0.01% 6.96% 15.40% 39.22% 27.36% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た金額
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
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