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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
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国内外債券型 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 三菱UFJアセットマネジメント 15,420 +9円
+0.06%21,447 10
25/05/12年1回 ★★ 海外債券型 One 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 アセットマネジメントOne 17,284 +45円
+0.26%978 0
25/06/05年1回 ★ バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 大和アセットマネジメント 16,123 +82円
+0.51%6,096 0
25/11/11年2回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) 野村アセットマネジメント 18,111 +15円
+0.08%68,484 10
26/02/18年1回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) 野村アセットマネジメント 32,094 +66円
+0.21%757,284 10
26/02/18年1回 ★★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) 野村アセットマネジメント 48,972 +156円
+0.32%606,994 10
26/02/18年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJアセットマネジメント 15,317 -38円
-0.25%16,161 0
25/05/20年1回 ★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) 三菱UFJアセットマネジメント 23,194 -96円
-0.41%46,609 0
25/05/20年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJアセットマネジメント 32,612 -194円
-0.59%36,202 0
25/05/20年1回 ★★★ 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) しんきんアセットマネジメント投信 17,607 -141円
-0.79%8,222 0
26/01/20年1回 ★ 海外REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 アセットマネジメントOne 28,007 +332円
+1.20%11,511 0
25/09/05年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん 日経平均オープン しんきんアセットマネジメント投信 33,979 -602円
-1.74%19,703 400
25/09/10年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン しんきんアセットマネジメント投信 31,411 -452円
-1.42%11,706 440
25/06/05年1回 ★★ 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド しんきんアセットマネジメント投信 43,215 -492円
-1.13%42,129 900
25/08/06年1回 ★★★★ 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 アセットマネジメントOne 62,830 -947円
-1.48%145,121 0
25/08/29年1回 ★★★★ 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 アモーヴァ・アセットマネジメント 14,290 +189円
+1.34%217,001 0
25/06/09年1回 ★ 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 三菱UFJアセットマネジメント 9,794 -58円
-0.59%221,752 828
26/02/27年2回 ★★ 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 25,788 +177円
+0.69%27,013 0
26/02/09年1回 ★★★ 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) アモーヴァ・アセットマネジメント 52,124 +45円
+0.09%644,208 0
25/07/22年1回 ★★★ 国内外株式型 グローバルAIファンド 三井住友DSアセットマネジメント 64,195 +421円
+0.66%563,324 500
25/09/25年1回 ★★ 国内外株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 8,729 -1円
-0.01%13,201 0
25/12/09年2回 ★★ 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 ニッセイアセットマネジメント 34,926 +128円
+0.37%85,056 0
25/10/27年1回 ★★★ 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 20,971 +93円
+0.45%27,446 200
25/07/07年1回 ★★★★ 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 39,841 +191円
+0.48%321,051 600
26/02/24年1回 ★★ 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 三井住友DSアセットマネジメント 51,187 +312円
+0.61%35,271 0
25/11/05年1回 ★★★★ 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) アモーヴァ・アセットマネジメント 32,871 +283円
+0.87%303,930 0
25/07/08年1回 ★★★★ 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 24,944 +148円
+0.60%106,532 230
25/12/22年1回 ★★★★ 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 34,903 +380円
+1.10%11,132 0
25/11/10年2回 ★★★ 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント 60,956 +291円
+0.48%299,036 0
25/11/10年2回 ★★★★ 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 65,666 +999円
+1.54%45,349 0
25/11/10年2回 ★★★ 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 SBI岡三アセットマネジメント 31,009 +131円
+0.42%17,261 1,000
25/09/26年1回 ★★★★ 海外株式型 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 12,652 +331円
+2.69%15,607 1,000
25/10/20年1回 ★★ 海外株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 大和アセットマネジメント 10,566 +59円
+0.56%76,132 0
26/03/09年4回 ★★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) アモーヴァ・アセットマネジメント 26,303 -25円
-0.09%40,595 0
25/07/08年1回 ★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) アモーヴァ・アセットマネジメント 51,138 +150円
+0.29%271,493 0
25/07/08年1回 ★★★★ ネット専用 ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 22,890 -177円
-0.77%20,927 0
25/05/12年1回 ★★★ ネット専用 ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 30,861 +355円
+1.16%16,791 0
25/11/20年1回 ★★★★★ ネット専用 しんきん ノーロード日経225 しんきんアセットマネジメント投信 29,997 -531円
-1.74%2,846 0
25/09/10年1回 ★★★ ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 三井住友DSアセットマネジメント 13,897 -129円
-0.92%17,836 250
25/11/25年2回 ★★ ネット専用 ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 55,960 +268円
+0.48%1,035,408 0
25/11/20年1回 ★★★★★ ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 アセットマネジメントOne 34,799 +189円
+0.55%53,106 0
25/09/24年1回 ★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内外債券型 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 -0.02% 0.68% 6.25% 10.55% 9.41% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.32%(税抜1.10%)の率を乗じて得た金額 海外債券型 One 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 -1.74% 1.91% 7.64% 12.64% 6.70% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 -5.38% -2.78% 1.63% 11.66% 8.15% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) -3.30% -1.57% 0.50% 4.62% 4.38% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.188%(税抜1.08%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) -4.35% -1.79% 3.22% 11.72% 10.35% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.353%(税抜1.23%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) -5.57% -2.41% 4.86% 18.40% 16.82% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.518%(税抜1.38%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) -3.56% -0.93% -0.08% 3.27% 2.41% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.748%(税抜0.68%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) -5.31% -0.34% 3.31% 12.00% 9.09% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.814%(税抜0.74%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) -7.11% 0.29% 6.80% 21.38% 16.08% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) -7.39% -7.25% -1.87% 13.52% 4.56% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.023%(税抜0.93%)の率を乗じて得た金額 海外REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 -4.85% 3.14% 7.44% 6.91% 9.39% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 日経平均オープン -12.69% 2.03% 14.24% 44.86% 23.64% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.495%(税抜0.45%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン -10.26% 4.04% 13.40% 33.85% 22.60% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド -9.29% 6.33% 18.38% 39.95% 27.02% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.0%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 -11.61% 3.02% 12.08% 39.37% 21.85% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.76%(税抜1.6%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 -8.09% -23.83% -27.52% 15.26% 30.75% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.7985%(税抜1.635%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 -5.69% -5.46% 17.01% 14.75% 10.72% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド -7.38% -5.67% 2.87% 11.93% 15.59% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.694%(税抜1.54%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) -12.53% -3.75% 8.34% 31.05% 18.97% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.936%(税抜1.76%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルAIファンド -8.10% -4.43% 5.48% 37.04% 25.69% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.925%(税抜1.75%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無) -12.23% -6.94% -2.60% 0.83% -3.71% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 -8.53% -10.31% -8.67% 14.05% 20.64% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.8975%(税抜1.725%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド -6.96% -3.91% 5.21% 24.59% 22.45% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.4565%(税抜0.415%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) -5.98% -12.73% -10.27% -10.69% 6.35% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.80%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 -6.16% -4.56% 5.19% 17.11% 19.05% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.539%(税抜0.49%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) -5.89% -8.17% 0.15% 27.29% 28.55% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.484%(税抜0.44%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド -5.71% -6.03% 2.57% 22.36% 24.18% 2.2% 本ファンドの純資産総額に実質的に年0.4865%程度（税込）の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン -5.25% 2.00% 10.36% 12.77% 13.59% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス -6.14% -4.93% 4.11% 23.20% 23.09% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン -10.36% 2.95% 13.36% 36.73% 21.66% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 -4.34% -2.57% 5.19% 21.99% 18.12% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜1.450%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド -8.09% -6.93% -5.61% 10.39% 4.69% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.8%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 -14.06% -17.02% -10.35% -10.00% 10.45% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.6800%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) -13.90% 2.37% 14.87% 38.74% 23.80% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) -10.88% 6.21% 26.27% 55.85% 38.86% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> -7.41% -7.06% -1.60% 14.20% 5.65% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.275%(税抜0.25%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> -6.25% 1.81% 7.37% 13.50% 14.32% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.297%(税抜0.27%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 しんきん ノーロード日経225 -12.68% 2.05% 14.28% 45.00% 23.74% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.429%(税抜0.390%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン -10.28% 0.71% 6.66% 24.54% 18.69% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> -6.10% -4.81% 4.36% 23.73% 23.62% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 -7.68% -1.17% 10.66% 35.67% 26.25% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た金額
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
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