ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、ボトムアップ・リサーチによる独自の分析に基づき、実態価値と市場価格(株価)との乖離(＝バリュー・ギャップ)が大きいと判断され、積極的に対話(エンゲージメント)を行うことで、その差が解消されると期待される企業に選別投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.16% | 18.51% | -- | -- |
| カテゴリー | 32.02% | 18.57% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.86% | -0.06% | -- | -- |
| 順位 | 27位 | 29位 | -- | -- |
| %ランク | 40% | 47% | -- | -- |
| ファンド数 | 69本 | 62本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 16.74 | 12.35 | -- | -- |
| カテゴリー | 24.55 | 18.04 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -7.81 | -5.69 | -- | -- |
| 順位 | 16位 | 4位 | -- | -- |
| %ランク | 24% | 7% | -- | -- |
| ファンド数 | 69本 | 62本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.82 | 1.48 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.22 | 1.04 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.60 | +0.44 | -- | -- |
| 順位 | 14位 | 5位 | -- | -- |
| %ランク | 21% | 9% | -- | -- |
| ファンド数 | 69本 | 62本 | -- | -- |
