スパークス・企業価値創造日本株ファンド

投信会社名:スパークス・アセット・マネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2024年06月20日

基準価額 前日比 純資産
12,326 ↑9円 ( 0.07% ) 96,858百万円

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、ボトムアップ・リサーチによる独自の分析に基づき、実態価値と市場価格(株価)との乖離(=バリュー・ギャップ)が大きいと判断され、積極的に対話(エンゲージメント)を行うことで、その差が解消されると期待される企業に選別投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 22.59% -- -- --
カテゴリー 32.92% -- -- --
+/- カテゴリー -10.33% -- -- --
順位 264位 -- -- --
%ランク 96% -- -- --
ファンド数 277本 -- -- --
標準偏差 9.27 -- -- --
カテゴリー 13.05 -- -- --
+/- カテゴリー -3.78 -- -- --
順位 5位 -- -- --
%ランク 2% -- -- --
ファンド数 277本 -- -- --
シャープレシオ 2.44 -- -- --
カテゴリー 2.54 -- -- --
+/- カテゴリー -0.10 -- -- --
順位 193位 -- -- --
%ランク 70% -- -- --
ファンド数 277本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 0.75% +0.80%
+/- カテゴリー +0.82% +0.77%

分配金履歴

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2024年05月14日
210円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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