水戸証券株式会社

<主な取扱ファンド一覧>
基準日:2024年07月26日現在
評価日:2024年06月30日現在
  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
シャープ
レシオ
(1年)
ヘルプ
トータルリターンヘルプ
1年 3年
(年率)
1 特殊運用型 One 日本株ダブル・ブルファンド2 アセマネOne 17,956
-45
2,553 1.25 41.30% --
2 特殊運用型 One 日本株ダブル・ベアファンド2 アセマネOne 4,263
+9
3,782 -1.30 -38.23% --
3 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 7,811
+6
73,319 -1.12 -3.29% -1.65%
4 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,086
+8
5,824 -1.14 -3.32% -1.66%
5 国内株式型 ミュータント 日興 22,593
-123
14,103 -0.51 -9.46% 0.54%
6 国内株式型 日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称:グローイング・ベンチャー』 日興 36,025
-345
7,634 -1.33 -21.95% -10.20%
7 国内株式型 日本連続増配成長株オープン SBI岡三 9,939
-56
5,375 2.89 22.33% 9.08%
8 国内株式型 日本好配当リバランスオープン SBI岡三 13,051
-13
179,936 2.43 25.43% 24.61%
9 国内株式型 One 国内株オープン 『愛称:自由演技』 アセマネOne 41,520
-87
74,954 1.71 19.97% 14.18%
10 国内株式型 未来変革日本株ファンド 『愛称:挑戦者たち』 アセマネOne 15,889
-29
14,254 0.09 1.56% -3.93%
11 国内株式型 日経225ノーロードオープン アセマネOne 27,857
-134
292,200 1.29 20.68% 12.60%
12 国内株式型 たわらノーロード TOPIX アセマネOne 20,311
-76
13,209 2.38 25.35% 15.67%
13 国内株式型 たわらノーロード日経225 アセマネOne 22,150
-115
161,188 1.33 21.25% 13.21%
14 国内株式型 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式 東京海上 35,132
+101
62,084 0.67 9.15% 2.52%
15 国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友DS 11,066
-4
18,738 2.29 20.72% 6.68%
16 国内株式型 げんき100年ライフ株式ファンド 三井住友DS 11,561
-89
2,056 1.75 19.32% 8.11%
17 国内株式型 ROE向上・日本厳選株式ファンド 『愛称:収穫』 三井住友DS 10,249
-102
4,603 1.87 22.63% 14.69%
18 国内株式型 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称:華咲く中小型』 スパークス 39,047
-32
15,549 1.89 18.64% 9.54%
19 国内株式型 スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』 スパークス 60,435
-531
219,984 2.80 36.47% 14.38%
20 国内株式型 スパークス・日本株式スチュワードシップ・F 『愛称:対話の力』 スパークス 21,047
+58
2,023 1.82 14.66% 8.73%
21 国内株式型 スパークス・プレミアム・日本超小型株式F 『愛称:価値発掘』 スパークス 26,878
+61
13,456 1.38 11.74% 9.92%
22 国内REIT型 ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) 大和 1,627
+4
245,076 -0.41 -3.94% -4.02%
23 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 3,395
+9
46,451 -0.38 -3.82% -4.21%
24 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン毎月コース 『愛称:物件満彩』 アセマネOne 7,327
+16
13,663 -0.36 -3.67% -4.54%
25 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース 『愛称:物件満彩(年1回決算コース)』 アセマネOne 16,969
+37
3,037 -0.36 -3.63% -4.51%
26 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム1Y』 アセマネOne 15,715
+39
9,836 -0.39 -3.92% -4.19%
27 国際債券型 野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 7,372
-22
115,759 1.88 15.72% 12.21%
28 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称:月桂樹』 日興 3,658
-4
53,028 1.37 12.95% 5.75%
29 国際債券型 日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ) 日興 1,073
-2
11,320 3.26 33.76% -1.36%
30 国際債券型 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称:月桂樹(資産成長型)』 日興 20,216
-22
5,548 1.36 12.88% 5.69%
31 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ 5,396
+37
273,152 1.43 9.16% 4.84%
32 国際債券型 DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル> アセマネOne 1,304
+5
2,592 0.68 9.00% 9.01%
33 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 4,327
+14
88,229 2.90 16.41% 10.13%
34 国際債券型 世界高金利債券ファンド 『愛称:債券万博』 三井住友DS 7,653
+29
2,102 3.04 15.79% 6.87%
35 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(H型) 三井住友DS 4,615
-3
1,584 0.47 2.89% -2.99%
36 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債・レアル 三井住友DS 3,152
-3
2,405 1.33 11.29% 17.48%
37 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型) 三井住友DS 6,790
+17
5,767 2.65 21.12% 13.98%
38 国際株式型 アジア・ヘルスケア株式ファンド 日興 9,301
+14
5,892 0.17 2.73% -9.26%
39 国際株式型 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 日興 10,496
+12
17,526 -0.99 -24.58% -17.40%
40 国際株式型 グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型) 日興 10,048
+313
23,165 -0.42 -17.04% -26.10%
41 国際株式型 eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
※インターネット専用
三菱UFJ 29,974
-5
4,998,145 3.21 40.26% 24.57%
42 国際株式型 eMAXIS Neo 遺伝子工学
※インターネット専用
三菱UFJ 11,036
+284
2,198 0.32 10.99% -10.99%
43 国際株式型 ベイリー・ギフォード世界長期成長株F 『愛称:ロイヤル・マイル』 三菱UFJ 26,178
-1,311
81,363 1.86 35.23% 2.78%
44 国際株式型 eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス
※インターネット専用
三菱UFJ 14,237
-43
2,081 2.31 25.50% 7.64%
45 国際株式型 eMAXIS Neo ロボット
※インターネット専用
三菱UFJ 21,039
+128
2,598 0.71 14.18% 8.91%
46 国際株式型 eMAXIS Neo 宇宙開発
※インターネット専用
三菱UFJ 21,723
+380
6,702 0.99 14.50% 14.83%
47 国際株式型 サイバーセキュリティ株式(H有) 三菱UFJ 22,151
+60
59,775 1.07 24.17% -3.12%
48 国際株式型 サイバーセキュリティ株式(H無) 三菱UFJ 35,625
+270
326,472 2.17 46.01% 13.13%
49 国際株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 『愛称:健次』 三菱UFJ 10,486
-47
266,589 1.98 23.63% 14.38%
50 国際株式型 ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック- 大和 19,136
-215
259,612 1.39 26.85% 12.87%
51 国際株式型 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 『愛称:みらいEarth S成長型』 大和 16,177
-137
40,072 0.91 16.77% 6.89%
52 国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) SBI岡三 1,732
-11
91,930 2.57 24.99% 6.35%
53 国際株式型 世界半導体関連フォーカスファンド SBI岡三 13,014
-317
150,041 -- -- --
54 国際株式型 ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ニッセイ 2,764
-17
27,164 1.53 18.42% 12.93%
55 国際株式型 GS グローバル環境リーダーズ 年2回 『愛称:ecoWIN』 ゴールドマン 10,514
-128
23,698 0.59 11.00% --
56 国際株式型 AB・米国成長株投信Aコース(H有) アライアンス 37,647
-620
130,196 1.65 25.03% 3.50%
57 国際株式型 AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 アライアンス 10,150
-167
282,922 1.66 25.08% 3.65%
58 国際株式型 AB・米国割安株投信(年2回) 『愛称:プレミアバリュー』 アライアンス 12,681
+117
17,954 2.75 27.62% --
59 国際株式型 AB・米国成長株投信Bコース(H無) アライアンス 68,761
-819
1,322,952 3.27 46.74% 22.00%
60 国際株式型 AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 11,684
-138
2,828,327 3.26 46.34% 21.87%
61 国際株式型 AB・米国割安株投信(隔月・予想分配金提示型) 『愛称:プレミアバリュー』 アライアンス 11,652
+107
10,126 2.75 27.57% --
62 国際株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) ピクテ 2,710
+30
897,217 0.93 10.77% 13.08%
63 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型) ピクテ 2,595
-29
84,631 2.92 25.17% 13.13%
64 国際株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式(1年決算) ピクテ 29,213
+335
76,863 0.92 10.70% 13.15%
65 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型) ピクテ 19,416
-213
5,049 2.92 25.12% 12.95%
66 国際株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式F(1年)円 『愛称:グロイン・マイルド1年』 ピクテ 10,639
+91
4,508 -0.35 -4.74% -2.66%
67 国際株式型 スイス・グローバル・リーダー・ファンド SOMPO 11,435
-2
18,121 1.37 18.22% 9.46%
68 国際株式型 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回) 『愛称:ネクストドリーム』 アセマネOne 9,793
+78
2,184 1.23 18.90% 9.69%
69 国際株式型 たわらノーロード新興国株式 アセマネOne 20,330
-52
25,592 2.18 23.77% 6.48%
70 国際株式型 たわらノーロード 先進国株式<H有> アセマネOne 20,565
-104
25,932 1.24 16.13% 4.33%
71 国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称:ディープAI』 アセマネOne 23,566
-23
35,548 3.11 38.40% 20.99%
72 国際株式型 DIAM 厳選米国株式ファンド 『愛称:アメリカンセレクション』 アセマネOne 14,063
-34
6,631 3.18 47.13% 18.92%
73 国際株式型 G・ハイクオリティ成長株式F(限定H) 『愛称:未来の世界』 アセマネOne 20,848
+52
56,817 0.92 18.14% -6.41%
74 国際株式型 G・ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称:未来の世界』 アセマネOne 37,773
+297
673,842 2.14 38.76% 9.61%
75 国際株式型 One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(成長) アセマネOne 12,793
-684
32,475 -- -- --
76 国際株式型 One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(隔月・予想分配) アセマネOne 11,860
-636
13,805 -- -- --
77 国際株式型 たわらノーロード先進国株式 アセマネOne 32,810
-4
610,550 3.10 36.20% 21.66%
78 国際株式型 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 『愛称:THE 5G』 三井住友TAM 24,326
-529
452,392 3.05 63.40% 12.72%
79 国際株式型 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) 三井住友TAM 13,659
-244
73,553 1.27 21.19% 12.22%
80 国際株式型 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF 三井住友DS 53,914
-19
246,134 3.09 34.60% 19.59%
81 国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド
※販売停止
三井住友DS 15,049
-109
262,968 4.02 49.57% 28.37%
82 国際株式型 グローバルAIファンド 三井住友DS 43,357
+245
440,248 1.63 31.39% 6.96%
83 国際株式型 グローバルAIファンド(H有) 三井住友DS 22,857
+7
36,759 0.54 12.47% -9.43%
84 国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
※販売停止
三井住友DS 23,778
-171
214,511 4.02 49.85% 28.36%
85 国際株式型 フード・イノベーション厳選株式ファンド 『愛称:世界の食卓』 三井住友DS 14,080
+79
11,856 1.03 11.12% 7.02%
86 国際株式型 三井住友・ニュー・アジア・ファンド 三井住友DS 15,661
-1
1,544 4.29 37.07% 19.49%
87 国際株式型 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 10,872
+57
200,701 1.62 29.38% 6.69%
88 国際株式型 グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 9,141
+2
27,339 0.52 11.23% -8.91%
89 国際株式型 グローバルDX関連株式(資産成長型) 『愛称:The DX』 三井住友DS 13,732
-44
40,274 1.52 28.71% 1.80%
90 国際株式型 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友DS 9,179
-78
14,843 -0.30 -4.87% -12.87%
91 国際株式型 スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド 『愛称:日本アジア厳選投資』 スパークス 17,000
-228
1,622 2.69 40.02% 12.18%
92 国際株式型 イーストS・インド株式オープン イーストS 32,694
+239
279,213 4.53 44.24% 25.62%
93 国際株式型 イーストS・インド株式ファンド(3カ月決算) イーストS 16,415
+119
24,662 4.55 43.91% 25.49%
94 国際株式型 ベトナム成長株インカムファンド キャピタルAM 17,936
+49
26,370 1.34 25.72% 8.58%
95 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 11,982
+345
12,251 1.34 32.49% 8.38%
96 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長) 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 16,437
+474
7,051 1.35 32.78% 8.37%
97 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) 日興 2,237
-6
269,089 1.03 16.27% 11.38%
98 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(1年決算型) 日興 23,332
-64
4,042 1.03 16.03% 11.19%
99 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有 大和 4,415
-56
21,640 0.03 0.65% -3.40%
100 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 2,462
-19
753,300 1.11 18.55% 13.39%
101 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド 三井住友DS 6,255
-78
73,220 0.65 9.46% 4.15%
102 国際REIT型 Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長) 三井住友DS 20,836
-64
1,157 0.45 4.72% -0.58%
103 国際REIT型 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月) 三井住友DS 8,783
-27
8,064 0.45 4.69% -0.62%
104 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド(年1回) 三井住友DS 15,652
-196
3,169 0.64 9.15% 3.92%
105 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興 14,095
+26
158,680 0.71 14.91% -2.17%
106 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 日興 10,230
+19
71,080 0.71 14.85% -2.16%
107 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
※インターネット専用
三菱UFJ 12,668
+26
5,640 1.19 6.08% 3.68%
108 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
※インターネット専用
三菱UFJ 15,099
+17
4,651 1.77 10.86% 6.45%
109 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
※インターネット専用
三菱UFJ 17,599
+5
14,494 2.14 15.54% 8.93%
110 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
※インターネット専用
三菱UFJ 21,296
-10
9,420 2.57 22.24% 12.47%
111 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
※インターネット専用
三菱UFJ 24,361
-35
16,199 2.90 26.99% 14.08%
112 バランス型 MITO ラップ型ファンド(安定型) 『愛称:グッドラップ(安定型)』 アセマネOne 11,411
+6
105 0.88 4.41% 2.16%
113 バランス型 ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H有> アセマネOne 14,487
-31
1,096 0.49 7.68% -3.14%
114 バランス型 MITO ラップ型ファンド(中立型) 『愛称:グッドラップ(中立型)』 アセマネOne 13,573
+7
322 1.90 11.72% 6.31%
115 バランス型 ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H無> アセマネOne 24,106
+70
2,709 2.30 26.67% 13.90%
116 バランス型 投資のソムリエ アセマネOne 10,361
-6
362,550 0.22 1.10% -3.82%
117 バランス型 MITO ラップ型ファンド(積極型) 『愛称:グッドラップ(積極型)』 アセマネOne 16,109
+9
603 2.55 18.99% 10.37%
118 バランス型 たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセマネOne 16,054
+9
71,361 2.09 15.13% 7.63%
119 バランス型 クルーズコントロール アセマネOne 13,722
+3
8,338 1.48 7.09% 1.59%
120 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(毎月) 『愛称:円奏会』 東京海上 8,914
+13
288,267 -0.70 -2.47% -2.36%
121 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(年1回) 『愛称:円奏会(年1回決算型)』 東京海上 10,380
+15
133,724 -0.69 -2.46% -2.36%
122 バランス型 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(毎月) フランクリン 9,610
-9
3,640 0.65 11.07% 9.10%
123 バランス型 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(年2) フランクリン 14,801
-14
6,376 0.65 11.16% 9.16%
124 バランス型 NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型) 三井住友TAM 8,516
-4
1,034 0.08 0.64% -5.44%
125 バランス型 NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型) 三井住友TAM 10,923
+24
242,307 2.49 18.48% 11.04%
126 バランス型 NWQフレキシブル・インカム H有(年1回決算型) 三井住友TAM 9,578
-5
5,217 0.08 0.62% -5.48%
127 バランス型 NWQフレキシブル・インカム H無(年1回決算型) 三井住友TAM 15,733
+35
139,125 2.49 18.58% 11.13%
128 バランス型 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 18,217
+10
22,140 1.24 6.36% 4.29%
129 バランス型 三井住友・DC年金バランス50(標準型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 22,769
-7
57,151 2.00 13.08% 8.29%
130 バランス型 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 27,598
-28
34,745 2.46 19.82% 12.29%
131 オルタナティブ投資型 ダブル・ブレイン
※販売停止
野村 12,666
-163
183,809 0.92 7.37% -0.41%
132 オルタナティブ投資型 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 野村 9,778
-130
57,036 0.77 6.45% --
133 オルタナティブ投資型 ロボット戦略 世界分散ファンド 『愛称:資産の番人』 T&D 9,558
-87
5,455 -0.58 -6.64% -2.61%
134 オルタナティブ投資型 スパークス・日本株・ロング・ショートF 『愛称:ベスト・アルファ』 スパークス 28,965
-19
1,198 0.49 2.20% 3.29%
135 商品指数連動型 ステートストリート・ゴールドF(H有) ステート・S 9,102
-139
8,716 1.06 13.96% 4.34%
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  • 投資信託の分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社(運用会社)が決定します。あらかじめ決められた一定額の分配をお約束するものではありません。また、分配金が支払われない場合もあります。
  • 投資信託をお申し込みいただく場合は、お申し込み金額に対して最大3.300%(税込)の手数料をいただきます。また、換金時に1万口につき最大110円(税込)の換金手数料がかかるものや、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。
  • 投資信託の保有期間中、信託財産の純資産総額に対して最大2.585%(税込)の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬をいただく場合があります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合もあります。
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  • 投資信託は、銘柄ごとに設定された販売手数料や信託報酬等の諸費用をご負担いただきます。また、銘柄ごとにリスクの内容や性質は異なります。ご投資にあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)や目論見書補完書面等をよくお読みください。
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