ファンド一覧 | 水戸証券株式会社

＜主な取扱ファンド一覧＞

基準日：2025年01月22日現在
評価日：2024年12月31日現在

	分類	ファンド名	運用会社（略称）	基準価額（円）前日比（円）	純資産額（百万円）	シャープレシオ（1年）	トータルリターン
	分類	ファンド名	運用会社（略称）	基準価額（円）前日比（円）	純資産額（百万円）	シャープレシオ（1年）	1年	3年（年率）
1	特殊運用型	One 日本株ダブル・ブルファンド2	アセマネOne	18,902 +582	3,095	1.11	33.92%	--
2	特殊運用型	One 日本株ダブル・ベアファンド2	アセマネOne	3,295 -109	2,698	-1.74	-43.87%	--
3	国内債券型	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	大和	7,659 -4	66,493	-1.11	-2.12%	-1.56%
4	国内債券型	ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	大和	10,042 -6	5,590	-1.10	-2.11%	-1.57%
5	国内株式型	ミュータント	日興	21,907 -8	11,860	0.30	5.05%	2.38%
6	国内株式型	日興グローイング･ベンチャーファンド『愛称：グローイング･ベンチャー』	日興	33,869 +182	6,461	-0.92	-12.23%	-8.60%
7	国内株式型	日本連続増配成長株オープン	SBI岡三	9,878 +79	4,977	1.45	11.08%	7.94%
8	国内株式型	日本好配当リバランスオープン	SBI岡三	11,712 +37	140,321	1.21	13.55%	21.55%
9	国内株式型	One 国内株オープン『愛称：自由演技』	アセマネOne	42,742 +540	87,178	1.65	18.28%	12.23%
10	国内株式型	未来変革日本株ファンド『愛称：挑戦者たち』	アセマネOne	16,384 +138	12,730	1.17	13.16%	1.45%
11	国内株式型	日経225ノーロードオープン	アセマネOne	29,413 +458	317,607	1.41	20.30%	12.91%
12	国内株式型	たわらノーロード TOPIX	アセマネOne	20,812 +180	17,636	1.84	20.21%	14.44%
13	国内株式型	たわらノーロード日経225	アセマネOne	23,475 +365	198,795	1.46	21.02%	13.50%
14	国内株式型	東京海上･ジャパン･オーナーズ株式	東京海上	35,096 +472	55,577	0.99	11.03%	2.93%
15	国内株式型	三井住友･げんきシニアライフ･オープン	三井住友DS	11,329 +63	17,155	2.84	20.27%	8.87%
16	国内株式型	げんき100年ライフ株式ファンド	三井住友DS	12,530 +200	2,113	3.26	25.00%	8.77%
17	国内株式型	ROE向上･日本厳選株式ファンド『愛称：収穫』	三井住友DS	10,718 +104	4,678	2.32	24.67%	14.25%
18	国内株式型	スパークス･M&S･ジャパン･ファンド『愛称：華咲く中小型』	スパークス	40,556 +324	15,156	1.51	15.23%	10.05%
19	国内株式型	スパークス･新･国際優良日本株ファンド『愛称：厳選投資』	スパークス	65,312 +508	243,131	2.66	34.62%	12.00%
20	国内株式型	スパークス･日本株式スチュワードシップ･F 『愛称：対話の力』	スパークス	21,384 +68	2,039	2.31	13.66%	6.23%
21	国内株式型	スパークス･プレミアム･日本超小型株式F 『愛称：価値発掘』	スパークス	25,336 -151	9,833	0.39	3.45%	7.02%
22	国内REIT型	ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)	大和	1,475 +1	194,565	-0.51	-4.81%	-3.83%
23	国内REIT型	DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 『愛称：オーナーズ･インカム』	アセマネOne	3,175 +6	41,923	-0.57	-5.53%	-3.69%
24	国内REIT型	MHAM J-REITアクティブオープン毎月コース『愛称：物件満彩』	アセマネOne	6,942 +15	11,916	-0.57	-5.51%	-4.13%
25	国内REIT型	MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース『愛称：物件満彩(年1回決算コース)』	アセマネOne	16,551 +36	2,744	-0.57	-5.52%	-4.14%
26	国内REIT型	DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 『愛称：オーナーズ･インカム1Y』	アセマネOne	15,370 +31	11,580	-0.57	-5.60%	-3.71%
27	国際債券型	野村インド債券ファンド(毎月分配型)	野村	7,126 -14	111,072	1.19	14.66%	9.65%
28	国際債券型	高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称：月桂樹』	日興	3,396 +17	47,381	0.29	2.15%	3.57%
29	国際債券型	日興ピムコ･Hインカム･S毎(リラ)	日興	1,236 -5	12,357	4.19	47.36%	13.33%
30	国際債券型	高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称：月桂樹(資産成長型)』	日興	19,582 +96	5,148	0.29	2.14%	3.52%
31	国際債券型	グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)	三菱UFJ	5,296 +8	257,626	0.67	4.97%	3.57%
32	国際債券型	短期豪ドル債オープン(毎月分配型)	三井住友DS	4,247 +18	81,611	0.61	5.92%	8.12%
33	国際債券型	世界高金利債券ファンド『愛称：債券万博』	三井住友DS	7,606 +14	2,048	1.02	8.40%	5.97%
34	国際債券型	三井住友・米国ハイ･イールド債券(H型)	三井住友DS	4,611 +10	1,517	-0.07	-0.08%	-3.04%
35	国際債券型	三井住友･米国ハイ･イールド債･レアル	三井住友DS	3,109 -6	2,178	-0.51	-4.26%	16.70%
36	国際債券型	三井住友・米国ハイ･イールド債券(NH型)	三井住友DS	6,957 -21	5,655	1.67	18.13%	12.73%
37	国際株式型	アジア･ヘルスケア株式ファンド	日興	9,851 -34	5,197	0.46	7.53%	0.30%
38	国際株式型	深セン･イノベーション株式ファンド(1年決算型)	日興	12,884 +134	17,303	0.44	15.49%	-12.72%
39	国際株式型	グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)	日興	9,963 +642	19,393	-0.72	-16.51%	-16.68%
40	国際株式型	eMAXIS Slim米国株式(S&P500) ※インターネット専用	三菱UFJ	34,073 +177	6,826,386	2.71	40.78%	21.19%
41	国際株式型	eMAXIS Neo 遺伝子工学 ※インターネット専用	三菱UFJ	8,251 +193	1,647	-0.14	-3.94%	-11.87%
42	国際株式型	ベイリー・ギフォード世界長期成長株F 『愛称：ロイヤル・マイル』	三菱UFJ	31,195 -1	91,931	2.34	40.31%	7.77%
43	国際株式型	eMAXIS 日経アジア300インベスタブル･インデックス ※インターネット専用	三菱UFJ	14,851 -42	2,247	1.58	26.08%	10.59%
44	国際株式型	eMAXIS Neo ロボット ※インターネット専用	三菱UFJ	22,649 +150	2,712	1.44	20.30%	10.16%
45	国際株式型	eMAXIS Neo 宇宙開発 ※インターネット専用	三菱UFJ	29,701 +2,030	12,186	3.19	46.38%	27.11%
46	国際株式型	サイバーセキュリティ株式(H有)	三菱UFJ	26,097 +512	59,105	0.74	12.45%	-4.10%
47	国際株式型	サイバーセキュリティ株式(H無)	三菱UFJ	43,442 +734	357,438	1.27	31.55%	10.65%
48	国際株式型	グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称：健次』	三菱UFJ	9,431 +148	254,138	0.81	11.07%	8.13%
49	国際株式型	ロボット･テクノロジー関連株 -ロボテック-	大和	21,000 +224	276,388	1.43	24.93%	7.65%
50	国際株式型	クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 『愛称：みらいEarth S成長型』	大和	16,945 +175	38,049	1.47	19.31%	3.43%
51	国際株式型	アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)	SBI岡三	1,736 0	84,101	1.54	22.30%	9.50%
52	国際株式型	世界半導体関連フォーカスファンド	SBI岡三	13,598 +139	161,947	0.79	17.65%	--
53	国際株式型	ニッセイオーストラリア高配当株F(毎月)	ニッセイ	2,746 +26	25,120	1.18	11.22%	10.45%
54	国際株式型	GS グローバル環境リーダーズ年2回『愛称：ecoWIN』	ゴールドマン	10,930 +10	20,259	1.31	14.55%	2.81%
55	国際株式型	AB･米国成長株投信Aコース(H有)	アライアンス	41,520 +516	132,541	1.56	18.95%	0.47%
56	国際株式型	AB･米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金	アライアンス	10,592 +131	274,392	1.56	18.88%	0.57%
57	国際株式型	AB・米国割安株投信(年2回) 『愛称：プレミアバリュー』	アライアンス	13,454 +98	27,621	2.04	24.76%	--
58	国際株式型	AB･米国成長株投信Bコース(H無)	アライアンス	78,717 +735	1,682,193	1.96	39.33%	17.21%
59	国際株式型	AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金	アライアンス	11,887 +111	3,412,326	1.97	39.13%	17.11%
60	国際株式型	AB・米国割安株投信(隔月・予想分配金提示型) 『愛称：プレミアバリュー』	アライアンス	11,800 +86	16,572	2.03	24.43%	--
61	国際株式型	ピクテ･グローバル･インカム株式(毎月分配)	ピクテ	2,880 +31	909,601	2.82	26.70%	12.70%
62	国際株式型	ピクテ新興国インカム株式(毎月決算型)	ピクテ	2,700 +6	81,692	1.68	21.96%	13.17%
63	国際株式型	ピクテ･グローバル･インカム株式(1年決算)	ピクテ	32,414 +350	86,587	2.81	26.69%	12.76%
64	国際株式型	ピクテ新興国インカム株式(1年決算型)	ピクテ	20,440 +45	5,771	1.68	21.99%	13.01%
65	国際株式型	ピクテ･グローバル･インカム株式F(1年)円『愛称：グロイン･マイルド1年』	ピクテ	11,621 +140	4,258	0.70	9.45%	-2.17%
66	国際株式型	スイス･グローバル･リーダー･ファンド	SOMPO	10,360 +78	16,380	1.01	9.44%	3.14%
67	国際株式型	ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回) 『愛称：ネクストドリーム』	アセマネOne	10,588 +146	2,277	1.97	22.22%	9.78%
68	国際株式型	たわらノーロード新興国株式	アセマネOne	20,850 -70	28,993	1.32	20.43%	8.95%
69	国際株式型	たわらノーロード先進国株式＜H有＞	アセマネOne	22,367 +171	29,942	2.49	16.33%	3.00%
70	国際株式型	AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称：ディープAI』	アセマネOne	25,550 +103	38,327	2.32	33.00%	16.27%
71	国際株式型	DIAM 厳選米国株式ファンド『愛称：アメリカンセレクション』	アセマネOne	16,085 +113	8,839	2.44	43.44%	17.13%
72	国際株式型	G･ハイクオリティ成長株式F(限定H) 『愛称：未来の世界』	アセマネOne	25,121 +249	63,941	1.61	21.86%	-0.88%
73	国際株式型	G･ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称：未来の世界』	アセマネOne	46,791 +345	814,605	2.25	41.65%	15.02%
74	国際株式型	One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(成長)	アセマネOne	14,990 +5	75,700	2.59	54.22%	--
75	国際株式型	One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(隔月・予想分配)	アセマネOne	12,947 +5	24,612	2.57	53.02%	--
76	国際株式型	たわらノーロード先進国株式	アセマネOne	36,638 +204	759,926	2.67	34.56%	18.99%
77	国際株式型	次世代通信関連世界株式戦略ファンド『愛称：THE 5G』	三井住友TAM	29,258 +334	497,243	2.18	51.77%	13.21%
78	国際株式型	脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)	三井住友TAM	14,190 +75	63,648	1.10	16.01%	5.01%
79	国際株式型	三井住友･DCつみたてNISA・全海外株インデックスF	三井住友DS	59,626 +279	296,669	2.59	32.78%	17.68%
80	国際株式型	高成長インド･中型株式ファンド ※販売停止	三井住友DS	13,802 -357	210,178	2.19	32.30%	21.69%
81	国際株式型	グローバルAIファンド	三井住友DS	50,374 +400	486,049	1.85	31.97%	10.29%
82	国際株式型	グローバルAIファンド(H有)	三井住友DS	25,696 +286	37,126	1.56	13.60%	-5.53%
83	国際株式型	高成長インド･中型株式ファンド(年1回決算型) ※販売停止	三井住友DS	22,408 -584	177,442	2.20	32.55%	21.82%
84	国際株式型	フード・イノベーション厳選株式ファンド『愛称：世界の食卓』	三井住友DS	14,690 +147	9,368	1.67	13.10%	4.73%
85	国際株式型	三井住友･ニュー･アジア･ファンド	三井住友DS	15,537 -1	1,255	2.20	23.99%	15.59%
86	国際株式型	グローバルAIファンド(予想分配金提示型)	三井住友DS	11,805 +90	201,020	1.84	29.86%	9.99%
87	国際株式型	グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型)	三井住友DS	10,230 +109	25,416	1.49	12.17%	-5.02%
88	国際株式型	グローバルDX関連株式(資産成長型) 『愛称：The DX』	三井住友DS	15,711 +154	36,489	1.38	24.80%	5.03%
89	国際株式型	三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド	三井住友DS	10,580 +46	15,545	0.67	17.89%	-5.02%
90	国際株式型	スパークス･新･国際優良日本アジア株ファンド『愛称：日本アジア厳選投資』	スパークス	17,275 +30	1,545	2.44	40.85%	9.74%
91	国際株式型	イーストS･インド株式オープン	イーストS	28,268 -511	250,663	1.39	20.47%	18.77%
92	国際株式型	イーストS･インド株式ファンド(3カ月決算)	イーストS	13,733 -244	25,399	1.40	20.31%	18.66%
93	国際株式型	ベトナム成長株インカムファンド	キャピタルAM	18,350 -80	25,687	1.71	27.08%	6.30%
94	国際株式型	マニュライフ･米国銀行株式ファンド『愛称：アメリカン･バンク』	マニュライフ	11,767 +75	14,893	1.27	32.54%	11.95%
95	国際株式型	マニュライフ･米国銀行株式ファンド(資産成長) 『愛称：アメリカン・バンク』	マニュライフ	18,151 +115	8,453	1.27	32.76%	11.96%
96	国際REIT型	ラサール･グローバルREIT(毎月分配型)	日興	2,261 +27	260,207	1.42	12.08%	7.60%
97	国際REIT型	ラサール･グローバルREIT(1年決算型)	日興	24,167 +278	4,132	1.40	11.76%	7.44%
98	国際REIT型	ダイワ･US-REIT(毎月決算)A為替H有	大和	4,340 +82	21,483	0.08	1.32%	-6.40%
99	国際REIT型	ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無	大和	2,527 +41	758,175	1.67	19.43%	8.91%
100	国際REIT型	アジア好利回りリート･ファンド	三井住友DS	6,173 +24	68,084	0.66	5.35%	3.01%
101	国際REIT型	Jリート･アジアミックス･オープン(資産成長)	三井住友DS	20,829 -6	969	-0.08	-0.41%	-1.22%
102	国際REIT型	Jリート･アジアミックス･オープン(毎月)	三井住友DS	8,423 -2	6,664	-0.09	-0.44%	-1.26%
103	国際REIT型	アジア好利回りリート･ファンド(年1回)	三井住友DS	16,043 +61	2,785	0.67	5.30%	2.88%
104	バランス型	グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)	日興	13,988 +152	141,588	0.40	4.51%	-4.10%
105	バランス型	グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)	日興	9,851 +107	63,848	0.39	4.42%	-4.12%
106	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) ※インターネット専用	三菱UFJ	12,834 +21	6,205	1.39	5.73%	3.07%
107	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) ※インターネット専用	三菱UFJ	15,503 +42	5,078	1.92	10.04%	5.79%
108	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) ※インターネット専用	三菱UFJ	18,296 +70	16,253	2.21	14.26%	8.25%
109	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) ※インターネット専用	三菱UFJ	22,418 +111	10,552	2.40	19.66%	11.56%
110	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) ※インターネット専用	三菱UFJ	25,866 +107	18,544	2.37	24.28%	13.74%
111	バランス型	MITO ラップ型ファンド(安定型) 『愛称：グッドラップ(安定型)』	アセマネOne	11,587 +20	96	1.25	4.71%	1.75%
112	バランス型	ダブルライン･シラー･ケープ米国株式プラス＜H有＞	アセマネOne	15,382 +189	901	0.55	6.36%	-3.55%
113	バランス型	MITO ラップ型ファンド(中立型) 『愛称：グッドラップ(中立型)』	アセマネOne	13,979 +38	319	1.79	10.55%	5.50%
114	バランス型	ダブルライン･シラー･ケープ米国株式プラス＜H無＞	アセマネOne	26,530 +230	2,867	2.03	25.26%	12.41%
115	バランス型	投資のソムリエ	アセマネOne	10,350 +29	316,437	0.55	1.63%	-3.93%
116	バランス型	MITO ラップ型ファンド(積極型) 『愛称：グッドラップ(積極型)』	アセマネOne	16,821 +64	593	1.98	16.08%	8.99%
117	バランス型	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	アセマネOne	16,493 +53	82,715	1.98	12.66%	6.72%
118	バランス型	クルーズコントロール	アセマネOne	13,669 +16	7,524	2.24	8.98%	2.14%
119	バランス型	東京海上・円資産バランスファンド(毎月) 『愛称：円奏会』	東京海上	8,734 0	245,659	-0.71	-1.62%	-2.21%
120	バランス型	東京海上・円資産バランスファンド(年1回) 『愛称：円奏会(年1回決算型)』	東京海上	10,285 0	114,407	-0.71	-1.61%	-2.21%
121	バランス型	フランクリン･テンプルトン・豪州インカム資産(毎月)	フランクリン	9,425 +30	3,657	0.38	4.20%	3.86%
122	バランス型	フランクリン･テンプルトン・豪州インカム資産(年2)	フランクリン	14,878 +48	6,320	0.38	4.24%	3.91%
123	バランス型	NWQフレキシブル･インカム H有(毎月決算型)	三井住友TAM	8,497 +45	970	-0.46	-2.16%	-5.82%
124	バランス型	NWQフレキシブル･インカム H無(毎月決算型)	三井住友TAM	10,698 +5	242,699	1.50	15.34%	9.48%
125	バランス型	NWQフレキシブル･インカム H有(年1回決算型)	三井住友TAM	9,614 +51	4,377	-0.46	-2.14%	-5.87%
126	バランス型	NWQフレキシブル･インカム H無(年1回決算型)	三井住友TAM	16,403 +8	146,567	1.51	15.48%	9.58%
127	バランス型	三井住友･DC年金バランス30(債券重点型) 『愛称：マイパッケージ』	三井住友DS	18,483 +39	23,569	1.61	6.27%	3.76%
128	バランス型	三井住友･DC年金バランス50(標準型) 『愛称：マイパッケージ』	三井住友DS	23,330 +88	60,351	1.95	11.63%	7.41%
129	バランス型	三井住友･DC年金バランス70(株式重点型) 『愛称：マイパッケージ』	三井住友DS	28,567 +156	37,113	2.11	17.06%	11.08%
130	オルタナティブ投資型	ダブル･ブレイン ※販売停止	野村	12,324 +37	160,981	-0.02	0.00%	-3.80%
131	オルタナティブ投資型	ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)	野村	9,412 +36	52,566	-0.05	-0.30%	--
132	オルタナティブ投資型	ロボット戦略世界分散ファンド『愛称：資産の番人』	T&D	9,043 +15	4,466	-0.98	-8.72%	-1.86%
133	オルタナティブ投資型	スパークス･日本株･ロング･ショートF 『愛称：ベスト･アルファ』	スパークス	29,275 +64	1,103	0.69	3.06%	2.55%
134	商品指数連動型	ステートストリート・ゴールドF(H有)	ステート・S	10,244 +152	12,108	1.33	18.73%	6.68%

このページの先頭へ

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等に投資いたしますので、市場環境、為替の変動、組入れ有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により、基準価額は変動します。そのため、投資された元本の保証はありません。
投資信託の分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社(運用会社)が決定します。あらかじめ決められた一定額の分配をお約束するものではありません。また、分配金が支払われない場合もあります。
投資信託をお申し込みいただく場合は、お申し込み金額に対して最大3.300％(税込)の手数料をいただきます。また、換金時に1万口につき最大110円(税込)の換金手数料がかかるものや、換金時の基準価額に対して最大0.5％の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。
投資信託の保有期間中、信託財産の純資産総額に対して最大2.585％(税込)の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬をいただく場合があります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合もあります。
投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託は、銘柄ごとに設定された販売手数料や信託報酬等の諸費用をご負担いただきます。また、銘柄ごとにリスクの内容や性質は異なります。ご投資にあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)や目論見書補完書面等をよくお読みください。

このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。