水戸証券株式会社

<主な取扱ファンド一覧>
基準日:2025年02月04日現在
評価日:2024年12月31日現在
  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
シャープ
レシオ
(1年)
ヘルプ
トータルリターンヘルプ
1年 3年
(年率)
1 特殊運用型 One 日本株ダブル・ブルファンド2 アセマネOne 18,112
+157
2,964 1.11 33.92% --
2 特殊運用型 One 日本株ダブル・ベアファンド2 アセマネOne 3,423
-30
2,782 -1.74 -43.87% --
3 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 7,624
-13
65,532 -1.11 -2.12% -1.56%
4 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 9,996
-18
5,533 -1.10 -2.11% -1.57%
5 国内株式型 ミュータント 日興 22,282
+148
11,807 0.30 5.05% 2.38%
6 国内株式型 日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称:グローイング・ベンチャー』 日興 33,966
-32
6,466 -0.92 -12.23% -8.60%
7 国内株式型 日本連続増配成長株オープン SBI岡三 9,807
+62
4,915 1.45 11.08% 7.94%
8 国内株式型 日本好配当リバランスオープン SBI岡三 11,717
+66
138,591 1.21 13.55% 21.55%
9 国内株式型 One 国内株オープン 『愛称:自由演技』 アセマネOne 42,636
+369
87,518 1.65 18.28% 12.23%
10 国内株式型 未来変革日本株ファンド 『愛称:挑戦者たち』 アセマネOne 16,850
+110
12,990 1.17 13.16% 1.45%
11 国内株式型 日経225ノーロードオープン アセマネOne 28,765
+191
307,149 1.41 20.30% 12.91%
12 国内株式型 たわらノーロード TOPIX アセマネOne 20,818
+130
17,702 1.84 20.21% 14.44%
13 国内株式型 たわらノーロード日経225 アセマネOne 22,973
+161
195,485 1.46 21.02% 13.50%
14 国内株式型 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式 東京海上 34,944
+167
54,490 0.99 11.03% 2.93%
15 国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友DS 11,245
-19
16,861 2.84 20.27% 8.87%
16 国内株式型 げんき100年ライフ株式ファンド 三井住友DS 12,268
+5
2,068 3.26 25.00% 8.77%
17 国内株式型 ROE向上・日本厳選株式ファンド 『愛称:収穫』 三井住友DS 10,789
+104
4,767 2.32 24.67% 14.25%
18 国内株式型 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称:華咲く中小型』 スパークス 39,683
-112
14,758 1.51 15.23% 10.05%
19 国内株式型 スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』 スパークス 64,484
+496
240,050 2.66 34.62% 12.00%
20 国内株式型 スパークス・日本株式スチュワードシップ・F 『愛称:対話の力』 スパークス 21,386
+61
2,032 2.31 13.66% 6.23%
21 国内株式型 スパークス・プレミアム・日本超小型株式F 『愛称:価値発掘』 スパークス 25,520
+134
9,806 0.39 3.45% 7.02%
22 国内REIT型 ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) 大和 1,527
-1
198,748 -0.51 -4.81% -3.83%
23 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 3,278
-9
42,979 -0.57 -5.53% -3.69%
24 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン毎月コース 『愛称:物件満彩』 アセマネOne 7,166
-18
12,234 -0.57 -5.51% -4.13%
25 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース 『愛称:物件満彩(年1回決算コース)』 アセマネOne 17,087
-44
2,859 -0.57 -5.52% -4.14%
26 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム1Y』 アセマネOne 15,868
-42
11,834 -0.57 -5.60% -3.71%
27 国際債券型 野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 7,084
-43
110,262 1.19 14.66% 9.65%
28 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称:月桂樹』 日興 3,406
-3
47,345 0.29 2.15% 3.57%
29 国際債券型 日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ) 日興 1,245
-5
12,404 4.19 47.36% 13.33%
30 国際債券型 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称:月桂樹(資産成長型)』 日興 19,639
-15
5,132 0.29 2.14% 3.52%
31 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ 5,310
+32
257,431 0.67 4.97% 3.57%
32 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 4,208
+58
80,514 0.61 5.92% 8.12%
33 国際債券型 世界高金利債券ファンド 『愛称:債券万博』 三井住友DS 7,615
+48
2,048 1.02 8.40% 5.97%
34 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(H型) 三井住友DS 4,604
-11
1,497 -0.07 -0.08% -3.04%
35 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債・レアル 三井住友DS 3,215
+9
2,236 -0.51 -4.26% 16.70%
36 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型) 三井住友DS 6,937
-19
5,622 1.67 18.13% 12.73%
37 国際株式型 アジア・ヘルスケア株式ファンド 日興 9,780
-100
5,144 0.46 7.53% 0.30%
38 国際株式型 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 日興 12,628
+30
16,882 0.44 15.49% -12.72%
39 国際株式型 グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型) 日興 10,186
-90
19,554 -0.72 -16.51% -16.68%
40 国際株式型 eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
※インターネット専用
三菱UFJ 33,730
-335
6,844,498 2.71 40.78% 21.19%
41 国際株式型 eMAXIS Neo 遺伝子工学
※インターネット専用
三菱UFJ 8,263
-177
1,661 -0.14 -3.94% -11.87%
42 国際株式型 ベイリー・ギフォード世界長期成長株F 『愛称:ロイヤル・マイル』 三菱UFJ 32,918
-1
96,681 2.34 40.31% 7.77%
43 国際株式型 eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス
※インターネット専用
三菱UFJ 14,616
-320
2,234 1.58 26.08% 10.59%
44 国際株式型 eMAXIS Neo ロボット
※インターネット専用
三菱UFJ 21,809
-426
2,621 1.44 20.30% 10.16%
45 国際株式型 eMAXIS Neo 宇宙開発
※インターネット専用
三菱UFJ 28,721
-263
12,984 3.19 46.38% 27.11%
46 国際株式型 サイバーセキュリティ株式(H有) 三菱UFJ 26,714
-125
59,681 0.74 12.45% -4.10%
47 国際株式型 サイバーセキュリティ株式(H無) 三菱UFJ 44,495
-311
365,308 1.27 31.55% 10.65%
48 国際株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 『愛称:健次』 三菱UFJ 9,651
-2
259,784 0.81 11.07% 8.13%
49 国際株式型 ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック- 大和 20,058
-302
263,112 1.43 24.93% 7.65%
50 国際株式型 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 『愛称:みらいEarth S成長型』 大和 16,460
-167
36,523 1.47 19.31% 3.43%
51 国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) SBI岡三 1,704
-34
82,323 1.54 22.30% 9.50%
52 国際株式型 世界半導体関連フォーカスファンド SBI岡三 12,558
-250
148,398 0.79 17.65% --
53 国際株式型 ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ニッセイ 2,695
-10
24,509 1.18 11.22% 10.45%
54 国際株式型 GS グローバル環境リーダーズ 年2回 『愛称:ecoWIN』 ゴールドマン 10,595
-351
19,098 1.31 14.55% 2.81%
55 国際株式型 AB・米国成長株投信Aコース(H有) アライアンス 41,444
-176
131,332 1.56 18.95% 0.47%
56 国際株式型 AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 アライアンス 10,571
-45
271,496 1.56 18.88% 0.57%
57 国際株式型 AB・米国割安株投信(年2回) 『愛称:プレミアバリュー』 アライアンス 13,361
-109
28,038 2.04 24.76% --
58 国際株式型 AB・米国成長株投信Bコース(H無) アライアンス 78,579
-507
1,702,719 1.96 39.33% 17.21%
59 国際株式型 AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 11,867
-76
3,453,785 1.97 39.13% 17.11%
60 国際株式型 AB・米国割安株投信(隔月・予想分配金提示型) 『愛称:プレミアバリュー』 アライアンス 11,719
-95
17,408 2.03 24.43% --
61 国際株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) ピクテ 2,757
-35
868,404 2.82 26.70% 12.70%
62 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型) ピクテ 2,660
-50
79,775 1.68 21.96% 13.17%
63 国際株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式(1年決算) ピクテ 31,030
-394
82,849 2.81 26.69% 12.76%
64 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型) ピクテ 20,136
-377
5,717 1.68 21.99% 13.01%
65 国際株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式F(1年)円 『愛称:グロイン・マイルド1年』 ピクテ 11,217
-123
4,053 0.70 9.45% -2.17%
66 国際株式型 スイス・グローバル・リーダー・ファンド SOMPO 10,496
-42
16,468 1.01 9.44% 3.14%
67 国際株式型 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回) 『愛称:ネクストドリーム』 アセマネOne 9,843
-127
2,195 1.97 22.22% 9.78%
68 国際株式型 たわらノーロード新興国株式 アセマネOne 20,668
-353
28,804 1.32 20.43% 8.95%
69 国際株式型 たわらノーロード 先進国株式<H有> アセマネOne 22,230
-188
29,672 2.49 16.33% 3.00%
70 国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称:ディープAI』 アセマネOne 25,249
-236
37,935 2.32 33.00% 16.27%
71 国際株式型 DIAM 厳選米国株式ファンド 『愛称:アメリカンセレクション』 アセマネOne 15,868
-180
8,718 2.44 43.44% 17.13%
72 国際株式型 G・ハイクオリティ成長株式F(限定H) 『愛称:未来の世界』 アセマネOne 25,701
-102
65,067 1.61 21.86% -0.88%
73 国際株式型 G・ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称:未来の世界』 アセマネOne 47,817
-213
832,671 2.25 41.65% 15.02%
74 国際株式型 One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(成長) アセマネOne 15,085
+58
90,753 2.59 54.22% --
75 国際株式型 One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(隔月・予想分配) アセマネOne 13,025
+51
26,623 2.57 53.02% --
76 国際株式型 たわらノーロード先進国株式 アセマネOne 36,372
-299
762,221 2.67 34.56% 18.99%
77 国際株式型 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 『愛称:THE 5G』 三井住友TAM 28,532
-248
482,883 2.18 51.77% 13.21%
78 国際株式型 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) 三井住友TAM 13,548
-261
59,172 1.10 16.01% 5.01%
79 国際株式型 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF 三井住友DS 59,183
-536
294,391 2.59 32.78% 17.68%
80 国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド
※販売停止
三井住友DS 13,690
-133
206,034 2.19 32.30% 21.69%
81 国際株式型 グローバルAIファンド 三井住友DS 49,512
-603
479,155 1.85 31.97% 10.29%
82 国際株式型 グローバルAIファンド(H有) 三井住友DS 25,254
-249
36,263 1.56 13.60% -5.53%
83 国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
※販売停止
三井住友DS 22,222
-217
173,159 2.20 32.55% 21.82%
84 国際株式型 フード・イノベーション厳選株式ファンド 『愛称:世界の食卓』 三井住友DS 14,769
-98
9,129 1.67 13.10% 4.73%
85 国際株式型 三井住友・ニュー・アジア・ファンド 三井住友DS 15,519
0
1,246 2.20 23.99% 15.59%
86 国際株式型 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 11,325
-132
195,026 1.84 29.86% 9.99%
87 国際株式型 グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 10,019
-94
24,637 1.49 12.17% -5.02%
88 国際株式型 グローバルDX関連株式(資産成長型) 『愛称:The DX』 三井住友DS 15,587
-175
35,636 1.38 24.80% 5.03%
89 国際株式型 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友DS 10,751
-11
15,763 0.67 17.89% -5.02%
90 国際株式型 スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド 『愛称:日本アジア厳選投資』 スパークス 17,304
-67
1,526 2.44 40.85% 9.74%
91 国際株式型 イーストS・インド株式オープン イーストS 28,499
-266
251,955 1.39 20.47% 18.77%
92 国際株式型 イーストS・インド株式ファンド(3カ月決算) イーストS 13,844
-128
25,833 1.40 20.31% 18.66%
93 国際株式型 ベトナム成長株インカムファンド キャピタルAM 18,356
-455
25,631 1.71 27.08% 6.30%
94 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 11,652
-223
15,390 1.27 32.54% 11.95%
95 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長) 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 17,975
-344
8,707 1.27 32.76% 11.96%
96 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) 日興 2,244
-8
257,364 1.42 12.08% 7.60%
97 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(1年決算型) 日興 23,982
-84
4,752 1.40 11.76% 7.44%
98 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有 大和 4,259
-8
20,941 0.08 1.32% -6.40%
99 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 2,479
-10
741,640 1.67 19.43% 8.91%
100 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド 三井住友DS 6,016
-82
66,119 0.66 5.35% 3.01%
101 国際REIT型 Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長) 三井住友DS 20,762
-60
950 -0.08 -0.41% -1.22%
102 国際REIT型 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月) 三井住友DS 8,396
-24
6,557 -0.09 -0.44% -1.26%
103 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド(年1回) 三井住友DS 15,654
-202
2,719 0.67 5.30% 2.88%
104 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興 14,104
-4
141,694 0.40 4.51% -4.10%
105 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 日興 9,933
-2
63,841 0.39 4.42% -4.12%
106 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
※インターネット専用
三菱UFJ 12,800
-2
6,247 1.39 5.73% 3.07%
107 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
※インターネット専用
三菱UFJ 15,467
-18
5,075 1.92 10.04% 5.79%
108 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
※インターネット専用
三菱UFJ 18,259
-36
16,272 2.21 14.26% 8.25%
109 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
※インターネット専用
三菱UFJ 22,386
-63
10,572 2.40 19.66% 11.56%
110 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
※インターネット専用
三菱UFJ 25,751
-138
18,513 2.37 24.28% 13.74%
111 バランス型 MITO ラップ型ファンド(安定型) 『愛称:グッドラップ(安定型)』 アセマネOne 11,522
-26
95 1.25 4.71% 1.75%
112 バランス型 ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H有> アセマネOne 15,692
+17
916 0.55 6.36% -3.55%
113 バランス型 MITO ラップ型ファンド(中立型) 『愛称:グッドラップ(中立型)』 アセマネOne 13,903
-33
317 1.79 10.55% 5.50%
114 バランス型 ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H無> アセマネOne 27,068
-27
2,925 2.03 25.26% 12.41%
115 バランス型 投資のソムリエ アセマネOne 10,339
-36
310,715 0.55 1.63% -3.93%
116 バランス型 MITO ラップ型ファンド(積極型) 『愛称:グッドラップ(積極型)』 アセマネOne 16,734
-40
588 1.98 16.08% 8.99%
117 バランス型 たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセマネOne 16,503
-51
83,097 1.98 12.66% 6.72%
118 バランス型 クルーズコントロール アセマネOne 13,643
-5
7,487 2.24 8.98% 2.14%
119 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(毎月) 『愛称:円奏会』 東京海上 8,722
-17
241,565 -0.71 -1.62% -2.21%
120 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(年1回) 『愛称:円奏会(年1回決算型)』 東京海上 10,294
-21
113,543 -0.71 -1.61% -2.21%
121 バランス型 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(毎月) フランクリン 9,268
+6
3,594 0.38 4.20% 3.86%
122 バランス型 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(年2) フランクリン 14,630
+9
6,189 0.38 4.24% 3.91%
123 バランス型 NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型) 三井住友TAM 8,452
-1
960 -0.46 -2.16% -5.82%
124 バランス型 NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型) 三井住友TAM 10,605
0
241,459 1.50 15.34% 9.48%
125 バランス型 NWQフレキシブル・インカム H有(年1回決算型) 三井住友TAM 9,575
0
4,305 -0.46 -2.14% -5.87%
126 バランス型 NWQフレキシブル・インカム H無(年1回決算型) 三井住友TAM 16,313
0
146,107 1.51 15.48% 9.58%
127 バランス型 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 18,418
-3
23,547 1.61 6.27% 3.76%
128 バランス型 三井住友・DC年金バランス50(標準型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 23,266
+19
60,414 1.95 11.63% 7.41%
129 バランス型 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 28,510
+51
37,176 2.11 17.06% 11.08%
130 オルタナティブ投資型 ダブル・ブレイン
※販売停止
野村 12,363
0
159,548 -0.02 0.00% -3.80%
131 オルタナティブ投資型 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 野村 9,408
-1
52,246 -0.05 -0.30% --
132 オルタナティブ投資型 ロボット戦略 世界分散ファンド 『愛称:資産の番人』 T&D 8,919
+31
4,347 -0.98 -8.72% -1.86%
133 オルタナティブ投資型 スパークス・日本株・ロング・ショートF 『愛称:ベスト・アルファ』 スパークス 28,953
-5
1,090 0.69 3.06% 2.55%
134 商品指数連動型 ステートストリート・ゴールドF(H有) ステート・S 10,496
+54
12,619 1.33 18.73% 6.68%
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