ファンド一覧 | 水戸証券株式会社

＜主な取扱ファンド一覧＞

基準日：2024年07月26日現在
評価日：2024年06月30日現在

	分類	ファンド名	運用会社（略称）	基準価額（円）前日比（円）	純資産額（百万円）	シャープレシオ（1年）	トータルリターン
	分類	ファンド名	運用会社（略称）	基準価額（円）前日比（円）	純資産額（百万円）	シャープレシオ（1年）	1年	3年（年率）
1	特殊運用型	One 日本株ダブル・ブルファンド2	アセマネOne	17,956 -45	2,553	1.25	41.30%	--
2	特殊運用型	One 日本株ダブル・ベアファンド2	アセマネOne	4,263 +9	3,782	-1.30	-38.23%	--
3	国内債券型	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	大和	7,811 +6	73,319	-1.12	-3.29%	-1.65%
4	国内債券型	ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	大和	10,086 +8	5,824	-1.14	-3.32%	-1.66%
5	国内株式型	ミュータント	日興	22,593 -123	14,103	-0.51	-9.46%	0.54%
6	国内株式型	日興グローイング･ベンチャーファンド『愛称：グローイング･ベンチャー』	日興	36,025 -345	7,634	-1.33	-21.95%	-10.20%
7	国内株式型	日本連続増配成長株オープン	SBI岡三	9,939 -56	5,375	2.89	22.33%	9.08%
8	国内株式型	日本好配当リバランスオープン	SBI岡三	13,051 -13	179,936	2.43	25.43%	24.61%
9	国内株式型	One 国内株オープン『愛称：自由演技』	アセマネOne	41,520 -87	74,954	1.71	19.97%	14.18%
10	国内株式型	未来変革日本株ファンド『愛称：挑戦者たち』	アセマネOne	15,889 -29	14,254	0.09	1.56%	-3.93%
11	国内株式型	日経225ノーロードオープン	アセマネOne	27,857 -134	292,200	1.29	20.68%	12.60%
12	国内株式型	たわらノーロード TOPIX	アセマネOne	20,311 -76	13,209	2.38	25.35%	15.67%
13	国内株式型	たわらノーロード日経225	アセマネOne	22,150 -115	161,188	1.33	21.25%	13.21%
14	国内株式型	東京海上･ジャパン･オーナーズ株式	東京海上	35,132 +101	62,084	0.67	9.15%	2.52%
15	国内株式型	三井住友･げんきシニアライフ･オープン	三井住友DS	11,066 -4	18,738	2.29	20.72%	6.68%
16	国内株式型	げんき100年ライフ株式ファンド	三井住友DS	11,561 -89	2,056	1.75	19.32%	8.11%
17	国内株式型	ROE向上･日本厳選株式ファンド『愛称：収穫』	三井住友DS	10,249 -102	4,603	1.87	22.63%	14.69%
18	国内株式型	スパークス･M&S･ジャパン･ファンド『愛称：華咲く中小型』	スパークス	39,047 -32	15,549	1.89	18.64%	9.54%
19	国内株式型	スパークス･新･国際優良日本株ファンド『愛称：厳選投資』	スパークス	60,435 -531	219,984	2.80	36.47%	14.38%
20	国内株式型	スパークス･日本株式スチュワードシップ･F 『愛称：対話の力』	スパークス	21,047 +58	2,023	1.82	14.66%	8.73%
21	国内株式型	スパークス･プレミアム･日本超小型株式F 『愛称：価値発掘』	スパークス	26,878 +61	13,456	1.38	11.74%	9.92%
22	国内REIT型	ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)	大和	1,627 +4	245,076	-0.41	-3.94%	-4.02%
23	国内REIT型	DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 『愛称：オーナーズ･インカム』	アセマネOne	3,395 +9	46,451	-0.38	-3.82%	-4.21%
24	国内REIT型	MHAM J-REITアクティブオープン毎月コース『愛称：物件満彩』	アセマネOne	7,327 +16	13,663	-0.36	-3.67%	-4.54%
25	国内REIT型	MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース『愛称：物件満彩(年1回決算コース)』	アセマネOne	16,969 +37	3,037	-0.36	-3.63%	-4.51%
26	国内REIT型	DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 『愛称：オーナーズ･インカム1Y』	アセマネOne	15,715 +39	9,836	-0.39	-3.92%	-4.19%
27	国際債券型	野村インド債券ファンド(毎月分配型)	野村	7,372 -22	115,759	1.88	15.72%	12.21%
28	国際債券型	高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称：月桂樹』	日興	3,658 -4	53,028	1.37	12.95%	5.75%
29	国際債券型	日興ピムコ･Hインカム･S毎(リラ)	日興	1,073 -2	11,320	3.26	33.76%	-1.36%
30	国際債券型	高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称：月桂樹(資産成長型)』	日興	20,216 -22	5,548	1.36	12.88%	5.69%
31	国際債券型	グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)	三菱UFJ	5,396 +37	273,152	1.43	9.16%	4.84%
32	国際債券型	DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜レアル＞	アセマネOne	1,304 +5	2,592	0.68	9.00%	9.01%
33	国際債券型	短期豪ドル債オープン(毎月分配型)	三井住友DS	4,327 +14	88,229	2.90	16.41%	10.13%
34	国際債券型	世界高金利債券ファンド『愛称：債券万博』	三井住友DS	7,653 +29	2,102	3.04	15.79%	6.87%
35	国際債券型	三井住友・米国ハイ･イールド債券(H型)	三井住友DS	4,615 -3	1,584	0.47	2.89%	-2.99%
36	国際債券型	三井住友･米国ハイ･イールド債･レアル	三井住友DS	3,152 -3	2,405	1.33	11.29%	17.48%
37	国際債券型	三井住友・米国ハイ･イールド債券(NH型)	三井住友DS	6,790 +17	5,767	2.65	21.12%	13.98%
38	国際株式型	アジア･ヘルスケア株式ファンド	日興	9,301 +14	5,892	0.17	2.73%	-9.26%
39	国際株式型	深セン･イノベーション株式ファンド(1年決算型)	日興	10,496 +12	17,526	-0.99	-24.58%	-17.40%
40	国際株式型	グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)	日興	10,048 +313	23,165	-0.42	-17.04%	-26.10%
41	国際株式型	eMAXIS Slim米国株式(S&P500) ※インターネット専用	三菱UFJ	29,974 -5	4,998,145	3.21	40.26%	24.57%
42	国際株式型	eMAXIS Neo 遺伝子工学 ※インターネット専用	三菱UFJ	11,036 +284	2,198	0.32	10.99%	-10.99%
43	国際株式型	ベイリー・ギフォード世界長期成長株F 『愛称：ロイヤル・マイル』	三菱UFJ	26,178 -1,311	81,363	1.86	35.23%	2.78%
44	国際株式型	eMAXIS 日経アジア300インベスタブル･インデックス ※インターネット専用	三菱UFJ	14,237 -43	2,081	2.31	25.50%	7.64%
45	国際株式型	eMAXIS Neo ロボット ※インターネット専用	三菱UFJ	21,039 +128	2,598	0.71	14.18%	8.91%
46	国際株式型	eMAXIS Neo 宇宙開発 ※インターネット専用	三菱UFJ	21,723 +380	6,702	0.99	14.50%	14.83%
47	国際株式型	サイバーセキュリティ株式(H有)	三菱UFJ	22,151 +60	59,775	1.07	24.17%	-3.12%
48	国際株式型	サイバーセキュリティ株式(H無)	三菱UFJ	35,625 +270	326,472	2.17	46.01%	13.13%
49	国際株式型	グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称：健次』	三菱UFJ	10,486 -47	266,589	1.98	23.63%	14.38%
50	国際株式型	ロボット･テクノロジー関連株 -ロボテック-	大和	19,136 -215	259,612	1.39	26.85%	12.87%
51	国際株式型	クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 『愛称：みらいEarth S成長型』	大和	16,177 -137	40,072	0.91	16.77%	6.89%
52	国際株式型	アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)	SBI岡三	1,732 -11	91,930	2.57	24.99%	6.35%
53	国際株式型	世界半導体関連フォーカスファンド	SBI岡三	13,014 -317	150,041	--	--	--
54	国際株式型	ニッセイオーストラリア高配当株F(毎月)	ニッセイ	2,764 -17	27,164	1.53	18.42%	12.93%
55	国際株式型	GS グローバル環境リーダーズ年2回『愛称：ecoWIN』	ゴールドマン	10,514 -128	23,698	0.59	11.00%	--
56	国際株式型	AB･米国成長株投信Aコース(H有)	アライアンス	37,647 -620	130,196	1.65	25.03%	3.50%
57	国際株式型	AB･米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金	アライアンス	10,150 -167	282,922	1.66	25.08%	3.65%
58	国際株式型	AB・米国割安株投信(年2回) 『愛称：プレミアバリュー』	アライアンス	12,681 +117	17,954	2.75	27.62%	--
59	国際株式型	AB･米国成長株投信Bコース(H無)	アライアンス	68,761 -819	1,322,952	3.27	46.74%	22.00%
60	国際株式型	AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金	アライアンス	11,684 -138	2,828,327	3.26	46.34%	21.87%
61	国際株式型	AB・米国割安株投信(隔月・予想分配金提示型) 『愛称：プレミアバリュー』	アライアンス	11,652 +107	10,126	2.75	27.57%	--
62	国際株式型	ピクテ･グローバル･インカム株式(毎月分配)	ピクテ	2,710 +30	897,217	0.93	10.77%	13.08%
63	国際株式型	ピクテ新興国インカム株式(毎月決算型)	ピクテ	2,595 -29	84,631	2.92	25.17%	13.13%
64	国際株式型	ピクテ･グローバル･インカム株式(1年決算)	ピクテ	29,213 +335	76,863	0.92	10.70%	13.15%
65	国際株式型	ピクテ新興国インカム株式(1年決算型)	ピクテ	19,416 -213	5,049	2.92	25.12%	12.95%
66	国際株式型	ピクテ･グローバル･インカム株式F(1年)円『愛称：グロイン･マイルド1年』	ピクテ	10,639 +91	4,508	-0.35	-4.74%	-2.66%
67	国際株式型	スイス･グローバル･リーダー･ファンド	SOMPO	11,435 -2	18,121	1.37	18.22%	9.46%
68	国際株式型	ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回) 『愛称：ネクストドリーム』	アセマネOne	9,793 +78	2,184	1.23	18.90%	9.69%
69	国際株式型	たわらノーロード新興国株式	アセマネOne	20,330 -52	25,592	2.18	23.77%	6.48%
70	国際株式型	たわらノーロード先進国株式＜H有＞	アセマネOne	20,565 -104	25,932	1.24	16.13%	4.33%
71	国際株式型	AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称：ディープAI』	アセマネOne	23,566 -23	35,548	3.11	38.40%	20.99%
72	国際株式型	DIAM 厳選米国株式ファンド『愛称：アメリカンセレクション』	アセマネOne	14,063 -34	6,631	3.18	47.13%	18.92%
73	国際株式型	G･ハイクオリティ成長株式F(限定H) 『愛称：未来の世界』	アセマネOne	20,848 +52	56,817	0.92	18.14%	-6.41%
74	国際株式型	G･ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称：未来の世界』	アセマネOne	37,773 +297	673,842	2.14	38.76%	9.61%
75	国際株式型	One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(成長)	アセマネOne	12,793 -684	32,475	--	--	--
76	国際株式型	One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(隔月・予想分配)	アセマネOne	11,860 -636	13,805	--	--	--
77	国際株式型	たわらノーロード先進国株式	アセマネOne	32,810 -4	610,550	3.10	36.20%	21.66%
78	国際株式型	次世代通信関連世界株式戦略ファンド『愛称：THE 5G』	三井住友TAM	24,326 -529	452,392	3.05	63.40%	12.72%
79	国際株式型	脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)	三井住友TAM	13,659 -244	73,553	1.27	21.19%	12.22%
80	国際株式型	三井住友･DCつみたてNISA・全海外株インデックスF	三井住友DS	53,914 -19	246,134	3.09	34.60%	19.59%
81	国際株式型	高成長インド･中型株式ファンド ※販売停止	三井住友DS	15,049 -109	262,968	4.02	49.57%	28.37%
82	国際株式型	グローバルAIファンド	三井住友DS	43,357 +245	440,248	1.63	31.39%	6.96%
83	国際株式型	グローバルAIファンド(H有)	三井住友DS	22,857 +7	36,759	0.54	12.47%	-9.43%
84	国際株式型	高成長インド･中型株式ファンド(年1回決算型) ※販売停止	三井住友DS	23,778 -171	214,511	4.02	49.85%	28.36%
85	国際株式型	フード・イノベーション厳選株式ファンド『愛称：世界の食卓』	三井住友DS	14,080 +79	11,856	1.03	11.12%	7.02%
86	国際株式型	三井住友･ニュー･アジア･ファンド	三井住友DS	15,661 -1	1,544	4.29	37.07%	19.49%
87	国際株式型	グローバルAIファンド(予想分配金提示型)	三井住友DS	10,872 +57	200,701	1.62	29.38%	6.69%
88	国際株式型	グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型)	三井住友DS	9,141 +2	27,339	0.52	11.23%	-8.91%
89	国際株式型	グローバルDX関連株式(資産成長型) 『愛称：The DX』	三井住友DS	13,732 -44	40,274	1.52	28.71%	1.80%
90	国際株式型	三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド	三井住友DS	9,179 -78	14,843	-0.30	-4.87%	-12.87%
91	国際株式型	スパークス･新･国際優良日本アジア株ファンド『愛称：日本アジア厳選投資』	スパークス	17,000 -228	1,622	2.69	40.02%	12.18%
92	国際株式型	イーストS･インド株式オープン	イーストS	32,694 +239	279,213	4.53	44.24%	25.62%
93	国際株式型	イーストS･インド株式ファンド(3カ月決算)	イーストS	16,415 +119	24,662	4.55	43.91%	25.49%
94	国際株式型	ベトナム成長株インカムファンド	キャピタルAM	17,936 +49	26,370	1.34	25.72%	8.58%
95	国際株式型	マニュライフ･米国銀行株式ファンド『愛称：アメリカン･バンク』	マニュライフ	11,982 +345	12,251	1.34	32.49%	8.38%
96	国際株式型	マニュライフ･米国銀行株式ファンド(資産成長) 『愛称：アメリカン・バンク』	マニュライフ	16,437 +474	7,051	1.35	32.78%	8.37%
97	国際REIT型	ラサール･グローバルREIT(毎月分配型)	日興	2,237 -6	269,089	1.03	16.27%	11.38%
98	国際REIT型	ラサール･グローバルREIT(1年決算型)	日興	23,332 -64	4,042	1.03	16.03%	11.19%
99	国際REIT型	ダイワ･US-REIT(毎月決算)A為替H有	大和	4,415 -56	21,640	0.03	0.65%	-3.40%
100	国際REIT型	ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無	大和	2,462 -19	753,300	1.11	18.55%	13.39%
101	国際REIT型	アジア好利回りリート･ファンド	三井住友DS	6,255 -78	73,220	0.65	9.46%	4.15%
102	国際REIT型	Jリート･アジアミックス･オープン(資産成長)	三井住友DS	20,836 -64	1,157	0.45	4.72%	-0.58%
103	国際REIT型	Jリート･アジアミックス･オープン(毎月)	三井住友DS	8,783 -27	8,064	0.45	4.69%	-0.62%
104	国際REIT型	アジア好利回りリート･ファンド(年1回)	三井住友DS	15,652 -196	3,169	0.64	9.15%	3.92%
105	バランス型	グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)	日興	14,095 +26	158,680	0.71	14.91%	-2.17%
106	バランス型	グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)	日興	10,230 +19	71,080	0.71	14.85%	-2.16%
107	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) ※インターネット専用	三菱UFJ	12,668 +26	5,640	1.19	6.08%	3.68%
108	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) ※インターネット専用	三菱UFJ	15,099 +17	4,651	1.77	10.86%	6.45%
109	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) ※インターネット専用	三菱UFJ	17,599 +5	14,494	2.14	15.54%	8.93%
110	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) ※インターネット専用	三菱UFJ	21,296 -10	9,420	2.57	22.24%	12.47%
111	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) ※インターネット専用	三菱UFJ	24,361 -35	16,199	2.90	26.99%	14.08%
112	バランス型	MITO ラップ型ファンド(安定型) 『愛称：グッドラップ(安定型)』	アセマネOne	11,411 +6	105	0.88	4.41%	2.16%
113	バランス型	ダブルライン･シラー･ケープ米国株式プラス＜H有＞	アセマネOne	14,487 -31	1,096	0.49	7.68%	-3.14%
114	バランス型	MITO ラップ型ファンド(中立型) 『愛称：グッドラップ(中立型)』	アセマネOne	13,573 +7	322	1.90	11.72%	6.31%
115	バランス型	ダブルライン･シラー･ケープ米国株式プラス＜H無＞	アセマネOne	24,106 +70	2,709	2.30	26.67%	13.90%
116	バランス型	投資のソムリエ	アセマネOne	10,361 -6	362,550	0.22	1.10%	-3.82%
117	バランス型	MITO ラップ型ファンド(積極型) 『愛称：グッドラップ(積極型)』	アセマネOne	16,109 +9	603	2.55	18.99%	10.37%
118	バランス型	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	アセマネOne	16,054 +9	71,361	2.09	15.13%	7.63%
119	バランス型	クルーズコントロール	アセマネOne	13,722 +3	8,338	1.48	7.09%	1.59%
120	バランス型	東京海上・円資産バランスファンド(毎月) 『愛称：円奏会』	東京海上	8,914 +13	288,267	-0.70	-2.47%	-2.36%
121	バランス型	東京海上・円資産バランスファンド(年1回) 『愛称：円奏会(年1回決算型)』	東京海上	10,380 +15	133,724	-0.69	-2.46%	-2.36%
122	バランス型	フランクリン･テンプルトン・豪州インカム資産(毎月)	フランクリン	9,610 -9	3,640	0.65	11.07%	9.10%
123	バランス型	フランクリン･テンプルトン・豪州インカム資産(年2)	フランクリン	14,801 -14	6,376	0.65	11.16%	9.16%
124	バランス型	NWQフレキシブル･インカム H有(毎月決算型)	三井住友TAM	8,516 -4	1,034	0.08	0.64%	-5.44%
125	バランス型	NWQフレキシブル･インカム H無(毎月決算型)	三井住友TAM	10,923 +24	242,307	2.49	18.48%	11.04%
126	バランス型	NWQフレキシブル･インカム H有(年1回決算型)	三井住友TAM	9,578 -5	5,217	0.08	0.62%	-5.48%
127	バランス型	NWQフレキシブル･インカム H無(年1回決算型)	三井住友TAM	15,733 +35	139,125	2.49	18.58%	11.13%
128	バランス型	三井住友･DC年金バランス30(債券重点型) 『愛称：マイパッケージ』	三井住友DS	18,217 +10	22,140	1.24	6.36%	4.29%
129	バランス型	三井住友･DC年金バランス50(標準型) 『愛称：マイパッケージ』	三井住友DS	22,769 -7	57,151	2.00	13.08%	8.29%
130	バランス型	三井住友･DC年金バランス70(株式重点型) 『愛称：マイパッケージ』	三井住友DS	27,598 -28	34,745	2.46	19.82%	12.29%
131	オルタナティブ投資型	ダブル･ブレイン ※販売停止	野村	12,666 -163	183,809	0.92	7.37%	-0.41%
132	オルタナティブ投資型	ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)	野村	9,778 -130	57,036	0.77	6.45%	--
133	オルタナティブ投資型	ロボット戦略世界分散ファンド『愛称：資産の番人』	T&D	9,558 -87	5,455	-0.58	-6.64%	-2.61%
134	オルタナティブ投資型	スパークス･日本株･ロング･ショートF 『愛称：ベスト･アルファ』	スパークス	28,965 -19	1,198	0.49	2.20%	3.29%
135	商品指数連動型	ステートストリート・ゴールドF(H有)	ステート・S	9,102 -139	8,716	1.06	13.96%	4.34%

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