ファンド一覧 | 水戸証券株式会社

＜主な取扱ファンド一覧＞

基準日：2025年02月04日現在
評価日：2024年12月31日現在

	分類	ファンド名	運用会社（略称）	基準価額（円）前日比（円）	純資産額（百万円）	シャープレシオ（1年）	トータルリターン
	分類	ファンド名	運用会社（略称）	基準価額（円）前日比（円）	純資産額（百万円）	シャープレシオ（1年）	1年	3年（年率）
1	特殊運用型	One 日本株ダブル・ブルファンド2	アセマネOne	18,112 +157	2,964	1.11	33.92%	--
2	特殊運用型	One 日本株ダブル・ベアファンド2	アセマネOne	3,423 -30	2,782	-1.74	-43.87%	--
3	国内債券型	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	大和	7,624 -13	65,532	-1.11	-2.12%	-1.56%
4	国内債券型	ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	大和	9,996 -18	5,533	-1.10	-2.11%	-1.57%
5	国内株式型	ミュータント	日興	22,282 +148	11,807	0.30	5.05%	2.38%
6	国内株式型	日興グローイング･ベンチャーファンド『愛称：グローイング･ベンチャー』	日興	33,966 -32	6,466	-0.92	-12.23%	-8.60%
7	国内株式型	日本連続増配成長株オープン	SBI岡三	9,807 +62	4,915	1.45	11.08%	7.94%
8	国内株式型	日本好配当リバランスオープン	SBI岡三	11,717 +66	138,591	1.21	13.55%	21.55%
9	国内株式型	One 国内株オープン『愛称：自由演技』	アセマネOne	42,636 +369	87,518	1.65	18.28%	12.23%
10	国内株式型	未来変革日本株ファンド『愛称：挑戦者たち』	アセマネOne	16,850 +110	12,990	1.17	13.16%	1.45%
11	国内株式型	日経225ノーロードオープン	アセマネOne	28,765 +191	307,149	1.41	20.30%	12.91%
12	国内株式型	たわらノーロード TOPIX	アセマネOne	20,818 +130	17,702	1.84	20.21%	14.44%
13	国内株式型	たわらノーロード日経225	アセマネOne	22,973 +161	195,485	1.46	21.02%	13.50%
14	国内株式型	東京海上･ジャパン･オーナーズ株式	東京海上	34,944 +167	54,490	0.99	11.03%	2.93%
15	国内株式型	三井住友･げんきシニアライフ･オープン	三井住友DS	11,245 -19	16,861	2.84	20.27%	8.87%
16	国内株式型	げんき100年ライフ株式ファンド	三井住友DS	12,268 +5	2,068	3.26	25.00%	8.77%
17	国内株式型	ROE向上･日本厳選株式ファンド『愛称：収穫』	三井住友DS	10,789 +104	4,767	2.32	24.67%	14.25%
18	国内株式型	スパークス･M&S･ジャパン･ファンド『愛称：華咲く中小型』	スパークス	39,683 -112	14,758	1.51	15.23%	10.05%
19	国内株式型	スパークス･新･国際優良日本株ファンド『愛称：厳選投資』	スパークス	64,484 +496	240,050	2.66	34.62%	12.00%
20	国内株式型	スパークス･日本株式スチュワードシップ･F 『愛称：対話の力』	スパークス	21,386 +61	2,032	2.31	13.66%	6.23%
21	国内株式型	スパークス･プレミアム･日本超小型株式F 『愛称：価値発掘』	スパークス	25,520 +134	9,806	0.39	3.45%	7.02%
22	国内REIT型	ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)	大和	1,527 -1	198,748	-0.51	-4.81%	-3.83%
23	国内REIT型	DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 『愛称：オーナーズ･インカム』	アセマネOne	3,278 -9	42,979	-0.57	-5.53%	-3.69%
24	国内REIT型	MHAM J-REITアクティブオープン毎月コース『愛称：物件満彩』	アセマネOne	7,166 -18	12,234	-0.57	-5.51%	-4.13%
25	国内REIT型	MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース『愛称：物件満彩(年1回決算コース)』	アセマネOne	17,087 -44	2,859	-0.57	-5.52%	-4.14%
26	国内REIT型	DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 『愛称：オーナーズ･インカム1Y』	アセマネOne	15,868 -42	11,834	-0.57	-5.60%	-3.71%
27	国際債券型	野村インド債券ファンド(毎月分配型)	野村	7,084 -43	110,262	1.19	14.66%	9.65%
28	国際債券型	高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称：月桂樹』	日興	3,406 -3	47,345	0.29	2.15%	3.57%
29	国際債券型	日興ピムコ･Hインカム･S毎(リラ)	日興	1,245 -5	12,404	4.19	47.36%	13.33%
30	国際債券型	高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称：月桂樹(資産成長型)』	日興	19,639 -15	5,132	0.29	2.14%	3.52%
31	国際債券型	グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)	三菱UFJ	5,310 +32	257,431	0.67	4.97%	3.57%
32	国際債券型	短期豪ドル債オープン(毎月分配型)	三井住友DS	4,208 +58	80,514	0.61	5.92%	8.12%
33	国際債券型	世界高金利債券ファンド『愛称：債券万博』	三井住友DS	7,615 +48	2,048	1.02	8.40%	5.97%
34	国際債券型	三井住友・米国ハイ･イールド債券(H型)	三井住友DS	4,604 -11	1,497	-0.07	-0.08%	-3.04%
35	国際債券型	三井住友･米国ハイ･イールド債･レアル	三井住友DS	3,215 +9	2,236	-0.51	-4.26%	16.70%
36	国際債券型	三井住友・米国ハイ･イールド債券(NH型)	三井住友DS	6,937 -19	5,622	1.67	18.13%	12.73%
37	国際株式型	アジア･ヘルスケア株式ファンド	日興	9,780 -100	5,144	0.46	7.53%	0.30%
38	国際株式型	深セン･イノベーション株式ファンド(1年決算型)	日興	12,628 +30	16,882	0.44	15.49%	-12.72%
39	国際株式型	グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)	日興	10,186 -90	19,554	-0.72	-16.51%	-16.68%
40	国際株式型	eMAXIS Slim米国株式(S&P500) ※インターネット専用	三菱UFJ	33,730 -335	6,844,498	2.71	40.78%	21.19%
41	国際株式型	eMAXIS Neo 遺伝子工学 ※インターネット専用	三菱UFJ	8,263 -177	1,661	-0.14	-3.94%	-11.87%
42	国際株式型	ベイリー・ギフォード世界長期成長株F 『愛称：ロイヤル・マイル』	三菱UFJ	32,918 -1	96,681	2.34	40.31%	7.77%
43	国際株式型	eMAXIS 日経アジア300インベスタブル･インデックス ※インターネット専用	三菱UFJ	14,616 -320	2,234	1.58	26.08%	10.59%
44	国際株式型	eMAXIS Neo ロボット ※インターネット専用	三菱UFJ	21,809 -426	2,621	1.44	20.30%	10.16%
45	国際株式型	eMAXIS Neo 宇宙開発 ※インターネット専用	三菱UFJ	28,721 -263	12,984	3.19	46.38%	27.11%
46	国際株式型	サイバーセキュリティ株式(H有)	三菱UFJ	26,714 -125	59,681	0.74	12.45%	-4.10%
47	国際株式型	サイバーセキュリティ株式(H無)	三菱UFJ	44,495 -311	365,308	1.27	31.55%	10.65%
48	国際株式型	グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称：健次』	三菱UFJ	9,651 -2	259,784	0.81	11.07%	8.13%
49	国際株式型	ロボット･テクノロジー関連株 -ロボテック-	大和	20,058 -302	263,112	1.43	24.93%	7.65%
50	国際株式型	クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 『愛称：みらいEarth S成長型』	大和	16,460 -167	36,523	1.47	19.31%	3.43%
51	国際株式型	アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)	SBI岡三	1,704 -34	82,323	1.54	22.30%	9.50%
52	国際株式型	世界半導体関連フォーカスファンド	SBI岡三	12,558 -250	148,398	0.79	17.65%	--
53	国際株式型	ニッセイオーストラリア高配当株F(毎月)	ニッセイ	2,695 -10	24,509	1.18	11.22%	10.45%
54	国際株式型	GS グローバル環境リーダーズ年2回『愛称：ecoWIN』	ゴールドマン	10,595 -351	19,098	1.31	14.55%	2.81%
55	国際株式型	AB･米国成長株投信Aコース(H有)	アライアンス	41,444 -176	131,332	1.56	18.95%	0.47%
56	国際株式型	AB･米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金	アライアンス	10,571 -45	271,496	1.56	18.88%	0.57%
57	国際株式型	AB・米国割安株投信(年2回) 『愛称：プレミアバリュー』	アライアンス	13,361 -109	28,038	2.04	24.76%	--
58	国際株式型	AB･米国成長株投信Bコース(H無)	アライアンス	78,579 -507	1,702,719	1.96	39.33%	17.21%
59	国際株式型	AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金	アライアンス	11,867 -76	3,453,785	1.97	39.13%	17.11%
60	国際株式型	AB・米国割安株投信(隔月・予想分配金提示型) 『愛称：プレミアバリュー』	アライアンス	11,719 -95	17,408	2.03	24.43%	--
61	国際株式型	ピクテ･グローバル･インカム株式(毎月分配)	ピクテ	2,757 -35	868,404	2.82	26.70%	12.70%
62	国際株式型	ピクテ新興国インカム株式(毎月決算型)	ピクテ	2,660 -50	79,775	1.68	21.96%	13.17%
63	国際株式型	ピクテ･グローバル･インカム株式(1年決算)	ピクテ	31,030 -394	82,849	2.81	26.69%	12.76%
64	国際株式型	ピクテ新興国インカム株式(1年決算型)	ピクテ	20,136 -377	5,717	1.68	21.99%	13.01%
65	国際株式型	ピクテ･グローバル･インカム株式F(1年)円『愛称：グロイン･マイルド1年』	ピクテ	11,217 -123	4,053	0.70	9.45%	-2.17%
66	国際株式型	スイス･グローバル･リーダー･ファンド	SOMPO	10,496 -42	16,468	1.01	9.44%	3.14%
67	国際株式型	ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回) 『愛称：ネクストドリーム』	アセマネOne	9,843 -127	2,195	1.97	22.22%	9.78%
68	国際株式型	たわらノーロード新興国株式	アセマネOne	20,668 -353	28,804	1.32	20.43%	8.95%
69	国際株式型	たわらノーロード先進国株式＜H有＞	アセマネOne	22,230 -188	29,672	2.49	16.33%	3.00%
70	国際株式型	AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称：ディープAI』	アセマネOne	25,249 -236	37,935	2.32	33.00%	16.27%
71	国際株式型	DIAM 厳選米国株式ファンド『愛称：アメリカンセレクション』	アセマネOne	15,868 -180	8,718	2.44	43.44%	17.13%
72	国際株式型	G･ハイクオリティ成長株式F(限定H) 『愛称：未来の世界』	アセマネOne	25,701 -102	65,067	1.61	21.86%	-0.88%
73	国際株式型	G･ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称：未来の世界』	アセマネOne	47,817 -213	832,671	2.25	41.65%	15.02%
74	国際株式型	One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(成長)	アセマネOne	15,085 +58	90,753	2.59	54.22%	--
75	国際株式型	One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(隔月・予想分配)	アセマネOne	13,025 +51	26,623	2.57	53.02%	--
76	国際株式型	たわらノーロード先進国株式	アセマネOne	36,372 -299	762,221	2.67	34.56%	18.99%
77	国際株式型	次世代通信関連世界株式戦略ファンド『愛称：THE 5G』	三井住友TAM	28,532 -248	482,883	2.18	51.77%	13.21%
78	国際株式型	脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)	三井住友TAM	13,548 -261	59,172	1.10	16.01%	5.01%
79	国際株式型	三井住友･DCつみたてNISA・全海外株インデックスF	三井住友DS	59,183 -536	294,391	2.59	32.78%	17.68%
80	国際株式型	高成長インド･中型株式ファンド ※販売停止	三井住友DS	13,690 -133	206,034	2.19	32.30%	21.69%
81	国際株式型	グローバルAIファンド	三井住友DS	49,512 -603	479,155	1.85	31.97%	10.29%
82	国際株式型	グローバルAIファンド(H有)	三井住友DS	25,254 -249	36,263	1.56	13.60%	-5.53%
83	国際株式型	高成長インド･中型株式ファンド(年1回決算型) ※販売停止	三井住友DS	22,222 -217	173,159	2.20	32.55%	21.82%
84	国際株式型	フード・イノベーション厳選株式ファンド『愛称：世界の食卓』	三井住友DS	14,769 -98	9,129	1.67	13.10%	4.73%
85	国際株式型	三井住友･ニュー･アジア･ファンド	三井住友DS	15,519 0	1,246	2.20	23.99%	15.59%
86	国際株式型	グローバルAIファンド(予想分配金提示型)	三井住友DS	11,325 -132	195,026	1.84	29.86%	9.99%
87	国際株式型	グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型)	三井住友DS	10,019 -94	24,637	1.49	12.17%	-5.02%
88	国際株式型	グローバルDX関連株式(資産成長型) 『愛称：The DX』	三井住友DS	15,587 -175	35,636	1.38	24.80%	5.03%
89	国際株式型	三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド	三井住友DS	10,751 -11	15,763	0.67	17.89%	-5.02%
90	国際株式型	スパークス･新･国際優良日本アジア株ファンド『愛称：日本アジア厳選投資』	スパークス	17,304 -67	1,526	2.44	40.85%	9.74%
91	国際株式型	イーストS･インド株式オープン	イーストS	28,499 -266	251,955	1.39	20.47%	18.77%
92	国際株式型	イーストS･インド株式ファンド(3カ月決算)	イーストS	13,844 -128	25,833	1.40	20.31%	18.66%
93	国際株式型	ベトナム成長株インカムファンド	キャピタルAM	18,356 -455	25,631	1.71	27.08%	6.30%
94	国際株式型	マニュライフ･米国銀行株式ファンド『愛称：アメリカン･バンク』	マニュライフ	11,652 -223	15,390	1.27	32.54%	11.95%
95	国際株式型	マニュライフ･米国銀行株式ファンド(資産成長) 『愛称：アメリカン・バンク』	マニュライフ	17,975 -344	8,707	1.27	32.76%	11.96%
96	国際REIT型	ラサール･グローバルREIT(毎月分配型)	日興	2,244 -8	257,364	1.42	12.08%	7.60%
97	国際REIT型	ラサール･グローバルREIT(1年決算型)	日興	23,982 -84	4,752	1.40	11.76%	7.44%
98	国際REIT型	ダイワ･US-REIT(毎月決算)A為替H有	大和	4,259 -8	20,941	0.08	1.32%	-6.40%
99	国際REIT型	ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無	大和	2,479 -10	741,640	1.67	19.43%	8.91%
100	国際REIT型	アジア好利回りリート･ファンド	三井住友DS	6,016 -82	66,119	0.66	5.35%	3.01%
101	国際REIT型	Jリート･アジアミックス･オープン(資産成長)	三井住友DS	20,762 -60	950	-0.08	-0.41%	-1.22%
102	国際REIT型	Jリート･アジアミックス･オープン(毎月)	三井住友DS	8,396 -24	6,557	-0.09	-0.44%	-1.26%
103	国際REIT型	アジア好利回りリート･ファンド(年1回)	三井住友DS	15,654 -202	2,719	0.67	5.30%	2.88%
104	バランス型	グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)	日興	14,104 -4	141,694	0.40	4.51%	-4.10%
105	バランス型	グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)	日興	9,933 -2	63,841	0.39	4.42%	-4.12%
106	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) ※インターネット専用	三菱UFJ	12,800 -2	6,247	1.39	5.73%	3.07%
107	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) ※インターネット専用	三菱UFJ	15,467 -18	5,075	1.92	10.04%	5.79%
108	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) ※インターネット専用	三菱UFJ	18,259 -36	16,272	2.21	14.26%	8.25%
109	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) ※インターネット専用	三菱UFJ	22,386 -63	10,572	2.40	19.66%	11.56%
110	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) ※インターネット専用	三菱UFJ	25,751 -138	18,513	2.37	24.28%	13.74%
111	バランス型	MITO ラップ型ファンド(安定型) 『愛称：グッドラップ(安定型)』	アセマネOne	11,522 -26	95	1.25	4.71%	1.75%
112	バランス型	ダブルライン･シラー･ケープ米国株式プラス＜H有＞	アセマネOne	15,692 +17	916	0.55	6.36%	-3.55%
113	バランス型	MITO ラップ型ファンド(中立型) 『愛称：グッドラップ(中立型)』	アセマネOne	13,903 -33	317	1.79	10.55%	5.50%
114	バランス型	ダブルライン･シラー･ケープ米国株式プラス＜H無＞	アセマネOne	27,068 -27	2,925	2.03	25.26%	12.41%
115	バランス型	投資のソムリエ	アセマネOne	10,339 -36	310,715	0.55	1.63%	-3.93%
116	バランス型	MITO ラップ型ファンド(積極型) 『愛称：グッドラップ(積極型)』	アセマネOne	16,734 -40	588	1.98	16.08%	8.99%
117	バランス型	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	アセマネOne	16,503 -51	83,097	1.98	12.66%	6.72%
118	バランス型	クルーズコントロール	アセマネOne	13,643 -5	7,487	2.24	8.98%	2.14%
119	バランス型	東京海上・円資産バランスファンド(毎月) 『愛称：円奏会』	東京海上	8,722 -17	241,565	-0.71	-1.62%	-2.21%
120	バランス型	東京海上・円資産バランスファンド(年1回) 『愛称：円奏会(年1回決算型)』	東京海上	10,294 -21	113,543	-0.71	-1.61%	-2.21%
121	バランス型	フランクリン･テンプルトン・豪州インカム資産(毎月)	フランクリン	9,268 +6	3,594	0.38	4.20%	3.86%
122	バランス型	フランクリン･テンプルトン・豪州インカム資産(年2)	フランクリン	14,630 +9	6,189	0.38	4.24%	3.91%
123	バランス型	NWQフレキシブル･インカム H有(毎月決算型)	三井住友TAM	8,452 -1	960	-0.46	-2.16%	-5.82%
124	バランス型	NWQフレキシブル･インカム H無(毎月決算型)	三井住友TAM	10,605 0	241,459	1.50	15.34%	9.48%
125	バランス型	NWQフレキシブル･インカム H有(年1回決算型)	三井住友TAM	9,575 0	4,305	-0.46	-2.14%	-5.87%
126	バランス型	NWQフレキシブル･インカム H無(年1回決算型)	三井住友TAM	16,313 0	146,107	1.51	15.48%	9.58%
127	バランス型	三井住友･DC年金バランス30(債券重点型) 『愛称：マイパッケージ』	三井住友DS	18,418 -3	23,547	1.61	6.27%	3.76%
128	バランス型	三井住友･DC年金バランス50(標準型) 『愛称：マイパッケージ』	三井住友DS	23,266 +19	60,414	1.95	11.63%	7.41%
129	バランス型	三井住友･DC年金バランス70(株式重点型) 『愛称：マイパッケージ』	三井住友DS	28,510 +51	37,176	2.11	17.06%	11.08%
130	オルタナティブ投資型	ダブル･ブレイン ※販売停止	野村	12,363 0	159,548	-0.02	0.00%	-3.80%
131	オルタナティブ投資型	ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)	野村	9,408 -1	52,246	-0.05	-0.30%	--
132	オルタナティブ投資型	ロボット戦略世界分散ファンド『愛称：資産の番人』	T&D	8,919 +31	4,347	-0.98	-8.72%	-1.86%
133	オルタナティブ投資型	スパークス･日本株･ロング･ショートF 『愛称：ベスト･アルファ』	スパークス	28,953 -5	1,090	0.69	3.06%	2.55%
134	商品指数連動型	ステートストリート・ゴールドF(H有)	ステート・S	10,496 +54	12,619	1.33	18.73%	6.68%

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