水戸証券株式会社

<主な取扱ファンド一覧>
基準日:2024年05月23日現在
評価日:2024年04月30日現在
  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
シャープ
レシオ
(1年)
ヘルプ
トータルリターンヘルプ
1年 3年
(年率)
1 特殊運用型 One 日本株ダブル・ブルファンド2 アセマネOne 19,530
+474
3,045 2.12 76.64% --
2 特殊運用型 One 日本株ダブル・ベアファンド2 アセマネOne 4,035
-103
3,454 -1.58 -50.83% --
3 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 7,866
-4
76,864 -0.81 -2.25% -1.27%
4 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,103
-5
6,399 -0.83 -2.29% -1.29%
5 国内株式型 ミュータント 日興 21,419
+94
15,025 -0.56 -9.49% -0.89%
6 国内株式型 日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称:グローイング・ベンチャー』 日興 35,734
-312
7,951 -0.78 -16.24% -8.47%
7 国内株式型 日本連続増配成長株オープン SBI岡三 10,331
+90
5,672 3.24 26.10% 8.37%
8 国内株式型 日本好配当リバランスオープン SBI岡三 13,195
+25
190,744 3.09 35.04% 24.61%
9 国内株式型 One 国内株オープン 『愛称:自由演技』 アセマネOne 42,547
+355
74,196 2.27 30.12% 14.21%
10 国内株式型 未来変革日本株ファンド 『愛称:挑戦者たち』 アセマネOne 15,516
-32
14,450 0.48 8.73% -4.61%
11 国内株式型 日経225ノーロードオープン アセマネOne 28,918
+359
314,227 1.98 34.85% 11.39%
12 国内株式型 たわらノーロード TOPIX アセマネOne 20,710
+131
12,329 3.02 36.15% 15.66%
13 国内株式型 たわらノーロード日経225 アセマネOne 22,977
+286
160,823 2.01 35.33% 12.04%
14 国内株式型 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式 東京海上 35,435
+321
67,984 0.64 8.88% 0.63%
15 国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友DS 10,925
+48
19,834 2.74 26.58% 5.60%
16 国内株式型 げんき100年ライフ株式ファンド 三井住友DS 12,124
+78
2,270 2.13 25.76% 7.72%
17 国内株式型 ROE向上・日本厳選株式ファンド 『愛称:収穫』 三井住友DS 10,285
+54
4,536 2.42 35.09% 13.93%
18 国内株式型 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称:華咲く中小型』 スパークス 38,608
+186
16,016 2.25 21.92% 8.64%
19 国内株式型 スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』 スパークス 62,053
+716
224,987 3.23 46.31% 12.73%
20 国内株式型 スパークス・日本株式スチュワードシップ・F 『愛称:対話の力』 スパークス 21,179
+376
2,058 2.22 19.79% 7.44%
21 国内株式型 スパークス・プレミアム・日本超小型株式F 『愛称:価値発掘』 スパークス 26,948
+83
14,478 1.33 14.41% 10.80%
22 国内REIT型 ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) 大和 1,710
-8
283,044 0.01 0.07% -1.20%
23 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 3,541
-13
48,331 -0.03 -0.30% -1.28%
24 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン毎月コース 『愛称:物件満彩』 アセマネOne 7,611
-24
14,556 -0.04 -0.33% -1.85%
25 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース 『愛称:物件満彩(年1回決算コース)』 アセマネOne 17,460
-56
3,222 -0.03 -0.30% -1.81%
26 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム1Y』 アセマネOne 16,158
-56
9,833 -0.04 -0.42% -1.26%
27 国際債券型 野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 7,560
+23
117,371 2.24 20.43% 11.65%
28 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称:月桂樹』 日興 3,769
0
55,449 1.22 11.58% 3.16%
29 国際債券型 日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ) 日興 1,059
+3
11,359 1.05 16.86% -4.27%
30 国際債券型 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称:月桂樹(資産成長型)』 日興 20,565
+4
5,601 1.22 11.49% 3.11%
31 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ 5,472
+4
282,988 1.81 12.78% 4.09%
32 国際債券型 DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル> アセマネOne 1,435
-12
2,946 1.75 27.83% 14.88%
33 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 4,432
-15
93,640 2.95 19.89% 7.77%
34 国際債券型 世界高金利債券ファンド 『愛称:債券万博』 三井住友DS 7,785
+2
2,164 3.03 17.86% 5.39%
35 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(H型) 三井住友DS 4,587
-6
1,661 0.25 1.59% -2.87%
36 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債・レアル 三井住友DS 3,433
-19
2,700 2.68 29.47% 22.97%
37 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型) 三井住友DS 6,825
+16
5,944 3.08 25.74% 13.41%
38 国際株式型 アジア・ヘルスケア株式ファンド 日興 9,471
0
6,145 0.05 0.78% -7.88%
39 国際株式型 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 日興 11,811
+152
20,646 -0.42 -10.93% -11.77%
40 国際株式型 グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型) 日興 10,134
+136
25,084 -0.06 -2.43% -24.34%
41 国際株式型 eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
※インターネット専用
三菱UFJ 29,944
+32
4,615,583 3.51 46.58% 22.04%
42 国際株式型 eMAXIS Neo 遺伝子工学
※インターネット専用
三菱UFJ 10,550
+225
2,236 0.41 14.31% -13.09%
43 国際株式型 ベイリー・ギフォード世界長期成長株F 『愛称:ロイヤル・マイル』 三菱UFJ 27,512
+4
88,273 2.30 50.02% 1.70%
44 国際株式型 eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス
※インターネット専用
三菱UFJ 14,551
+111
1,996 2.54 27.65% 4.84%
45 国際株式型 eMAXIS Neo ロボット
※インターネット専用
三菱UFJ 21,230
-10
2,592 1.16 26.89% 8.78%
46 国際株式型 eMAXIS Neo 宇宙開発
※インターネット専用
三菱UFJ 21,307
-9
6,366 1.51 26.88% 14.37%
47 国際株式型 サイバーセキュリティ株式(H有) 三菱UFJ 22,971
-54
68,152 1.47 34.88% -1.97%
48 国際株式型 サイバーセキュリティ株式(H無) 三菱UFJ 37,323
+51
358,775 2.84 66.79% 13.80%
49 国際株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 『愛称:健次』 三菱UFJ 10,526
+32
265,937 1.95 23.90% 13.94%
50 国際株式型 ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック- 大和 20,211
+139
277,465 1.78 37.41% 10.79%
51 国際株式型 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 『愛称:みらいEarth S成長型』 大和 17,061
+66
44,693 1.07 20.17% 5.79%
52 国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) SBI岡三 1,755
+11
96,479 2.87 25.20% 2.83%
53 国際株式型 世界半導体関連フォーカスファンド SBI岡三 13,975
+176
137,600 -- -- --
54 国際株式型 ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ニッセイ 2,839
-17
28,684 1.81 21.76% 11.48%
55 国際株式型 GS グローバル環境リーダーズ 年2回 『愛称:ecoWIN』 ゴールドマン 11,276
+150
27,823 1.02 19.42% --
56 国際株式型 AB・米国成長株投信Aコース(H有) アライアンス 38,781
-104
143,194 1.47 21.77% 1.98%
57 国際株式型 AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 アライアンス 10,710
-28
313,708 1.49 21.90% 2.11%
58 国際株式型 AB・米国割安株投信(年2回) 『愛称:プレミアバリュー』 アライアンス 12,793
+14
16,726 -- -- --
59 国際株式型 AB・米国成長株投信Bコース(H無) アライアンス 71,626
+83
1,296,252 3.44 50.64% 19.45%
60 国際株式型 AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 12,888
+15
2,816,829 3.43 50.21% 19.32%
61 国際株式型 AB・米国割安株投信(隔月・予想分配金提示型) 『愛称:プレミアバリュー』 アライアンス 12,045
+13
8,712 -- -- --
62 国際株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) ピクテ 2,786
0
956,601 0.70 8.24% 11.22%
63 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型) ピクテ 2,771
+5
92,482 3.47 35.18% 13.43%
64 国際株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式(1年決算) ピクテ 29,590
+1
80,487 0.68 8.12% 11.27%
65 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型) ピクテ 20,648
+34
5,066 3.47 35.07% 13.25%
66 国際株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式F(1年)円 『愛称:グロイン・マイルド1年』 ピクテ 10,747
-25
4,990 -0.85 -11.72% -3.73%
67 国際株式型 スイス・グローバル・リーダー・ファンド SOMPO 11,525
-10
18,233 1.19 15.22% 10.11%
68 国際株式型 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回) 『愛称:ネクストドリーム』 アセマネOne 10,566
+23
2,321 1.66 28.45% 8.64%
69 国際株式型 たわらノーロード新興国株式 アセマネOne 20,958
+113
25,151 2.55 28.69% 5.24%
70 国際株式型 たわらノーロード 先進国株式<H有> アセマネOne 20,560
-63
25,417 1.16 15.20% 3.69%
71 国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称:ディープAI』 アセマネOne 23,762
+8
34,770 3.27 43.92% 18.36%
72 国際株式型 DIAM 厳選米国株式ファンド 『愛称:アメリカンセレクション』 アセマネOne 16,582
+28
7,620 3.39 53.44% 15.90%
73 国際株式型 G・ハイクオリティ成長株式F(限定H) 『愛称:未来の世界』 アセマネOne 21,636
-119
60,895 1.40 27.32% -6.71%
74 国際株式型 G・ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称:未来の世界』 アセマネOne 39,553
-75
712,831 3.03 56.74% 8.49%
75 国際株式型 One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(成長) アセマネOne 12,857
+8
21,355 -- -- --
76 国際株式型 One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(隔月・予想分配) アセマネOne 12,193
+7
8,084 -- -- --
77 国際株式型 たわらノーロード先進国株式 アセマネOne 33,093
-1
579,162 3.34 41.59% 19.92%
78 国際株式型 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 『愛称:THE 5G』 三井住友TAM 25,148
+176
477,742 3.16 74.33% 8.80%
79 国際株式型 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) 三井住友TAM 14,679
+173
84,149 1.61 28.38% --
80 国際株式型 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF 三井住友DS 54,524
+32
242,098 3.33 39.87% 17.88%
81 国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド
※販売停止
三井住友DS 14,664
+49
262,187 4.50 54.22% 26.17%
82 国際株式型 グローバルAIファンド 三井住友DS 45,354
+478
468,541 2.38 63.82% 7.06%
83 国際株式型 グローバルAIファンド(H有) 三井住友DS 23,608
+160
40,411 1.25 34.22% -8.73%
84 国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
※販売停止
三井住友DS 22,841
+78
210,161 4.48 54.47% 26.21%
85 国際株式型 フード・イノベーション厳選株式ファンド 『愛称:世界の食卓』 三井住友DS 14,736
+65
14,073 1.00 12.25% 6.53%
86 国際株式型 三井住友・ニュー・アジア・ファンド 三井住友DS 15,160
-85
1,468 5.15 38.42% 17.80%
87 国際株式型 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 12,128
+123
223,444 2.35 59.28% 6.74%
88 国際株式型 グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 9,404
+60
31,839 1.22 31.39% -8.22%
89 国際株式型 グローバルDX関連株式(資産成長型) 『愛称:The DX』 三井住友DS 14,367
+2
47,046 2.27 45.94% 1.34%
90 国際株式型 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友DS 10,430
-11
17,403 -0.13 -2.40% -11.87%
91 国際株式型 スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド 『愛称:日本アジア厳選投資』 スパークス 16,924
+141
1,607 2.78 40.91% 7.30%
92 国際株式型 イーストS・インド株式オープン イーストS 30,942
+113
248,623 5.61 51.41% 25.41%
93 国際株式型 イーストS・インド株式ファンド(3カ月決算) イーストS 16,032
+58
21,155 5.64 51.10% 25.32%
94 国際株式型 ベトナム成長株インカムファンド キャピタルAM 18,445
-43
27,702 1.74 35.68% 12.52%
95 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 10,993
-43
12,559 1.51 37.58% 5.70%
96 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長) 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 14,215
-55
7,073 1.52 37.89% 5.68%
97 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) 日興 2,212
-7
270,508 1.18 19.40% 11.37%
98 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(1年決算型) 日興 22,879
-72
3,973 1.18 19.18% 11.18%
99 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有 大和 4,326
-37
20,396 -0.11 -2.48% -3.77%
100 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 2,403
-11
748,837 1.18 20.93% 12.19%
101 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド 三井住友DS 6,494
0
78,016 0.82 12.08% 4.46%
102 国際REIT型 Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長) 三井住友DS 21,503
-148
1,255 0.77 7.78% 1.37%
103 国際REIT型 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月) 三井住友DS 9,183
-63
9,531 0.77 7.73% 1.31%
104 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド(年1回) 三井住友DS 16,051
0
3,316 0.80 11.66% 4.23%
105 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興 14,119
-70
166,307 0.66 13.60% -2.18%
106 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 日興 10,353
-51
74,851 0.66 13.58% -2.18%
107 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
※インターネット専用
三菱UFJ 12,726
+4
5,434 1.66 8.91% 3.56%
108 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
※インターネット専用
三菱UFJ 15,206
+10
4,531 2.19 14.61% 6.24%
109 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
※インターネット専用
三菱UFJ 17,761
+18
13,949 2.51 19.94% 8.58%
110 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
※インターネット専用
三菱UFJ 21,557
+33
9,150 2.90 28.06% 11.92%
111 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
※インターネット専用
三菱UFJ 24,762
+70
15,499 3.21 33.29% 13.10%
112 バランス型 MITO ラップ型ファンド(安定型) 『愛称:グッドラップ(安定型)』 アセマネOne 11,476
-2
121 1.30 6.75% 2.06%
113 バランス型 ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H有> アセマネOne 14,445
-74
1,233 0.63 10.33% -3.53%
114 バランス型 MITO ラップ型ファンド(中立型) 『愛称:グッドラップ(中立型)』 アセマネOne 13,678
+4
335 2.28 15.40% 5.96%
115 バランス型 ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H無> アセマネOne 24,194
-25
2,976 2.71 36.28% 12.80%
116 バランス型 投資のソムリエ アセマネOne 10,475
-3
385,239 0.26 1.23% -3.81%
117 バランス型 MITO ラップ型ファンド(積極型) 『愛称:グッドラップ(積極型)』 アセマネOne 16,260
+11
631 2.85 23.63% 9.73%
118 バランス型 たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセマネOne 16,173
+13
68,426 2.46 19.19% 7.45%
119 バランス型 クルーズコントロール アセマネOne 13,532
+22
8,533 1.86 10.85% 0.88%
120 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(毎月) 『愛称:円奏会』 東京海上 8,975
-30
308,591 -0.16 -0.52% -1.63%
121 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(年1回) 『愛称:円奏会(年1回決算型)』 東京海上 10,405
-11
142,952 -0.16 -0.51% -1.63%
122 バランス型 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(毎月) フランクリン 10,070
-25
3,974 0.87 15.10% 8.23%
123 バランス型 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(年2) フランクリン 15,382
-39
6,511 0.88 15.23% 8.28%
124 バランス型 NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型) 三井住友TAM 8,559
-17
1,119 -0.19 -1.49% -5.53%
125 バランス型 NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型) 三井住友TAM 11,636
+19
255,425 2.83 22.53% 10.40%
126 バランス型 NWQフレキシブル・インカム H有(年1回決算型) 三井住友TAM 9,593
-18
5,583 -0.19 -1.53% -5.57%
127 バランス型 NWQフレキシブル・インカム H無(年1回決算型) 三井住友TAM 15,892
+28
138,916 2.83 22.61% 10.48%
128 バランス型 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 18,324
+16
21,951 1.78 9.81% 4.30%
129 バランス型 三井住友・DC年金バランス50(標準型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 22,975
+47
57,040 2.48 18.07% 8.10%
130 バランス型 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 27,931
+88
34,801 2.92 26.52% 11.92%
131 オルタナティブ投資型 ダブル・ブレイン
※販売停止
野村 13,292
-18
202,089 0.82 6.36% 0.08%
132 オルタナティブ投資型 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 野村 10,263
-17
62,320 0.66 5.46% --
133 オルタナティブ投資型 ロボット戦略 世界分散ファンド 『愛称:資産の番人』 T&D 10,256
+54
6,209 0.20 2.41% -1.48%
134 オルタナティブ投資型 スパークス・日本株・ロング・ショートF 『愛称:ベスト・アルファ』 スパークス 29,077
+71
1,273 1.44 7.35% 4.04%
135 商品指数連動型 ステートストリート・ゴールドF(H有) ステート・S 9,283
-174
8,414 0.69 9.59% 4.53%
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  • 投資信託の保有期間中、信託財産の純資産総額に対して最大2.585%(税込)の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬をいただく場合があります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合もあります。
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