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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内外債券型 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 三菱UFJアセットマネジメント 13,653 -21円
-0.15%17,092 10
24/05/10年1回 ★★ 国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース 野村アセットマネジメント 17,147 +84円
+0.49%105,296 10
24/10/16年2回 ★★★★ 国内外債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：グロソブN』 三菱UFJアセットマネジメント 13,058 -2円
-0.02%2,069 0
24/11/18年1回 ★★★ 海外債券型 DIAM 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 アセットマネジメントOne 14,704 +55円
+0.38%916 0
24/06/05年1回 ★★ バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 大和アセットマネジメント 13,393 +48円
+0.36%6,193 0
24/11/11年2回 ★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) 野村アセットマネジメント 16,728 +7円
+0.04%65,584 10
25/02/18年1回 ★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) 野村アセットマネジメント 27,090 +49円
+0.18%519,437 10
25/02/18年1回 ★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) 野村アセットマネジメント 38,162 +155円
+0.41%355,091 10
25/02/18年1回 ★★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJアセットマネジメント 14,475 -4円
-0.03%15,018 100
24/05/20年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) 三菱UFJアセットマネジメント 19,826 +19円
+0.10%38,501 100
24/05/20年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJアセットマネジメント 25,251 +53円
+0.21%27,087 100
24/05/20年1回 ★★★ バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) しんきんアセットマネジメント投信 10,165 +9円
+0.09%18,866 20
25/03/12年12回 ★★ 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 2,168 +14円
+0.65%128,049 25
25/02/20年12回 ★ 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) しんきんアセットマネジメント投信 14,626 +98円
+0.67%8,694 0
25/01/20年1回 ★ 海外REIT 新光 US-REITオープン『愛称：ゼウス』 アセットマネジメントOne 1,661 -3円
-0.18%362,300 15
25/03/05年12回 ★★★ 海外REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 アセットマネジメントOne 23,871 -41円
-0.17%12,663 0
24/09/05年1回 ★★★ 海外REIT DIAMオーストラリアリートオープン（愛称：A-REIT） アセットマネジメントOne 10,415 +24円
+0.23%11,279 25
25/02/20年12回 ★★★ 国内株式型 しんきん 日経平均オープン しんきんアセットマネジメント投信 21,329 -17円
-0.08%14,044 240
24/09/10年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン しんきんアセットマネジメント投信 22,378 +27円
+0.12%9,292 390
24/06/05年1回 ★★ 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド しんきんアセットマネジメント投信 30,498 +76円
+0.25%26,518 700
24/08/06年1回 ★★★★ 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 アセットマネジメントOne 41,297 +111円
+0.27%86,853 0
24/08/29年1回 ★★★★ 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 日興アセットマネジメント 10,424 +324円
+3.21%253,724 0
24/06/07年1回 ★ 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 三菱UFJアセットマネジメント 8,834 -7円
-0.08%236,444 0
25/02/27年2回 ★★★ 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 20,914 +41円
+0.20%26,424 0
25/02/07年1回 ★★★ 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) 日興アセットマネジメント 35,212 +302円
+0.87%409,223 0
24/07/22年1回 ★★★ 国内外株式型 グローバルAIファンド 三井住友DSアセットマネジメント 40,931 +809円
+2.02%396,499 350
24/09/25年1回 ★★★ 国内外株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 8,384 -88円
-1.04%16,845 0
24/12/09年2回 ★★ 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 ニッセイアセットマネジメント 27,108 +266円
+0.99%52,744 0
24/10/25年1回 ★★★★ 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 15,313 +114円
+0.75%16,313 140
24/07/05年1回 -- 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 41,629 -47円
-0.11%358,931 800
25/02/25年1回 ★★★★ 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 三井住友DSアセットマネジメント 40,227 -18円
-0.04%28,487 0
24/11/05年1回 ★★★★ 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 日興アセットマネジメント 22,758 +289円
+1.29%195,443 0
24/07/08年1回 ★★★★ 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 18,515 +123円
+0.67%74,293 240
24/12/20年1回 ★★★★ 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 29,634 -396円
-1.32%9,832 0
24/11/11年2回 ★★★ 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント 44,616 +322円
+0.73%227,224 0
24/11/11年2回 ★★★★ 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 41,686 +134円
+0.32%31,033 0
24/11/11年2回 ★★★ 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 SBI岡三アセットマネジメント 24,528 +68円
+0.28%15,069 1,000
24/09/26年1回 ★★★ 海外株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型) SBI岡三アセットマネジメント 17,585 +70円
+0.40%1,866 0
24/10/10年1回 ★★★ 海外株式型 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 11,409 -82円
-0.71%16,842 0
24/10/21年1回 ★★★ 海外株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 大和アセットマネジメント 9,876 -13円
-0.13%76,135 0
25/03/07年4回 ★★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) 日興アセットマネジメント 17,084 +71円
+0.42%18,789 0
24/07/08年1回 ★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) 日興アセットマネジメント 29,270 +172円
+0.59%66,016 0
24/07/08年1回 ★★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 日経２２５ アセットマネジメントOne 21,794 -18円
-0.08%198,433 0
24/10/15年1回 ★★★ つみたて投資枠 年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』 日興アセットマネジメント 45,229 +175円
+0.39%97,741 0
24/06/25年1回 ★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式 アセットマネジメントOne 33,230 +240円
+0.73%711,884 0
24/10/15年1回 ★★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり） アセットマネジメントOne 21,022 +111円
+0.53%28,298 0
24/10/15年1回 ★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 新興国株式 アセットマネジメントOne 20,442 +67円
+0.33%29,198 0
24/10/15年1回 ★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセットマネジメントOne 16,010 +34円
+0.21%82,859 0
24/10/15年1回 ★★★ ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 18,894 +117円
+0.62%16,500 0
24/05/13年1回 ★★★ ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 24,701 +28円
+0.11%13,702 0
24/11/20年1回 ★★★★★ ネット専用 しんきん ノーロード日経225 しんきんアセットマネジメント投信 18,517 -15円
-0.08%1,714 0
24/09/10年1回 ★★★ ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 三井住友DSアセットマネジメント 11,190 +3円
+0.03%16,553 200
24/11/25年2回 ★★★★ ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 40,763 +293円
+0.72%746,048 0
24/11/20年1回 ★★★★★ ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 アセットマネジメントOne 22,874 +180円
+0.79%34,754 0
24/09/24年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 しんきんアセットマネジメント投信 9,250 -15円
-0.16%3,902 20
25/03/06年2回 ★★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称：Jボンド』 ニッセイアセットマネジメント 8,702 -8円
-0.09%25,507 3
25/02/20年12回 ★★★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称：Jボンド(年1回決算型)』 ニッセイアセットマネジメント 9,973 -9円
-0.09%6,154 0
24/09/20年1回 ★★★★★ 販売停止 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント 5,146 -1円
-0.02%247,163 5
25/02/17年12回 ★★★ 販売停止 DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』 アセットマネジメントOne 7,377 +28円
+0.38%75,654 5
25/03/05年12回 ★ 販売停止 DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称：ラッキークローバー』 アセットマネジメントOne 5,486 +8円
+0.15%2,924 30
25/02/19年12回 ★★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称：しんきんラップ(安定型)』 しんきんアセットマネジメント投信 10,969 -2円
-0.02%7,685 0
25/02/14年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称：しんきんラップ(積極型)』 しんきんアセットマネジメント投信 11,723 +8円
+0.07%4,722 0
25/02/14年1回 ★★ 販売停止 クルーズコントロール アセットマネジメントOne 13,416 +2円
+0.01%7,174 0
25/01/14年2回 ★★★ 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 8,375 +24円
+0.29%57,539 30
25/02/20年12回 ★★★ 販売停止 三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称：世界の大家さん』 三井住友DSアセットマネジメント 3,301 +18円
+0.55%25,678 15
25/02/17年12回 ★★ 販売停止 三井住友･グローバル･リート(1年決算)『愛称：世界の大家さん(1年決算型)』 三井住友DSアセットマネジメント 15,163 +81円
+0.54%743 0
25/01/17年1回 ★★ 販売停止 しんきん インデックスファンド225 しんきんアセットマネジメント投信 26,506 -22円
-0.08%74,642 190
25/01/14年1回 ★★★ 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 野村アセットマネジメント 16,959 +57円
+0.34%133,930 420
25/02/27年2回 ★★★ 販売停止 損保ジャパン･グリーン･オープン『愛称：ぶなの森』 SOMPOアセットマネジメント 19,449 -38円
-0.20%40,790 300
24/07/16年1回 ★★ 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 7,518 -29円
-0.38%22,520 25
25/03/10年12回 ★★ 販売停止 しんきん トピックスオープン しんきんアセットマネジメント投信 18,805 +25円
+0.13%4,525 330
24/07/18年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 国内債券ファンド しんきんアセットマネジメント投信 9,539 -14円
-0.15%761 55
25/03/10年1回 ★★ 販売停止 MHAM スリーウェイオープン アセットマネジメントOne 9,955 -2円
-0.02%6,226 0
25/03/10年2回 ★★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧州) しんきんアセットマネジメント投信 9,091 -2円
-0.02%189 45
25/02/17年4回 ★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(米国) しんきんアセットマネジメント投信 11,136 -8円
-0.07%297 45
25/02/17年4回 ★★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧米) しんきんアセットマネジメント投信 9,967 -4円
-0.04%505 45
25/02/17年4回 ★★ 販売停止 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月) SBI岡三アセットマネジメント 1,696 +7円
+0.41%80,360 5
25/03/10年12回 ★★★ 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) 三菱UFJアセットマネジメント 6,834 -80円
-1.16%2,307 0
24/12/09年2回 ★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称：円奏会』 東京海上アセットマネジメント 8,586 -8円
-0.09%229,827 15
25/02/25年12回 ★★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』 東京海上アセットマネジメント 10,151 -9円
-0.09%107,885 0
24/07/23年1回 ★★ 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース 野村アセットマネジメント 10,025 -9円
-0.09%239,409 0
24/10/16年2回 ★ 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 明治安田アセットマネジメント 5,931 +44円
+0.75%10,973 30
25/02/18年12回 ★★★★ 販売停止 投資のソムリエ アセットマネジメントOne 10,024 +5円
+0.05%291,270 80
25/01/14年2回 ★★ 販売停止 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』 アセットマネジメントOne 9,426 -5円
-0.05%118,290 10
25/03/11年6回 ★★ 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）『愛称：未来の世界（ESG)』 アセットマネジメントOne 17,666 +246円
+1.41%1,010,454 0
24/07/16年1回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内外債券型 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 -1.47% -0.72% 3.04% 4.18% 7.42% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.32%(税抜1.10%)の率を乗じて得た金額 国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース -1.13% 1.24% 5.43% 6.28% 11.28% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 国内外債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：グロソブN』 -1.66% -1.43% -0.16% -1.10% 3.59% 1.65% 本ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た金額 海外債券型 DIAM 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 -2.16% -3.03% -3.79% -2.20% 2.87% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 -4.05% -3.80% -1.02% 0.34% 5.55% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) -1.93% -1.72% -0.25% 0.51% 3.31% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.188%(税抜1.08%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) -2.72% -1.82% 1.42% 3.94% 7.72% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.353%(税抜1.23%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) -3.83% -1.91% 4.00% 8.72% 12.86% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.518%(税抜1.38%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) -1.67% -1.27% -1.25% -1.62% 1.84% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.748%(税抜0.68%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) -2.59% -0.98% 0.05% 1.02% 6.62% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.814%(税抜0.74%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) -3.49% -0.70% 1.26% 3.54% 11.48% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) -0.84% -0.10% 0.44% 3.90% 7.10% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) 0.24% 3.43% -1.34% 3.98% -0.32% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) 0.25% 3.45% -1.31% 4.06% -0.28% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.023%(税抜0.93%)の率を乗じて得た金額 海外REIT 新光 US-REITオープン『愛称：ゼウス』 -0.28% -5.46% 2.17% 9.82% 6.36% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.683%(税抜1.53%)の率を乗じて得た金額 海外REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 -0.30% -5.37% 2.16% 9.77% 6.41% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 海外REIT DIAMオーストラリアリートオープン（愛称：A-REIT） -4.97% -10.45% -4.37% 5.55% 8.50% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.738%(税抜1.58%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 日経平均オープン -6.10% -2.71% -3.34% -3.95% 13.53% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.495%(税抜0.45%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン -3.82% -0.43% -1.58% 2.14% 14.72% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド -1.97% 1.97% 2.62% 5.16% 18.57% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.0%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 -5.04% -1.52% -1.07% -0.61% 13.18% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.76%(税抜1.6%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 -11.57% 1.81% 40.52% 32.83% 14.24% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.7985%(税抜1.635%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 -5.05% -4.30% -9.02% -4.42% 10.23% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド -4.99% -3.32% -0.44% 7.30% 14.48% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.694%(税抜1.54%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) -7.81% -4.12% -0.52% -2.09% 15.13% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.936%(税抜1.76%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルAIファンド -10.56% -4.22% 8.14% 6.04% 11.97% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.925%(税抜1.75%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無) -6.43% -3.48% -5.59% -14.99% 0.70% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 -4.52% -1.49% 7.12% 13.96% 22.26% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.8975%(税抜1.725%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド -4.94% -1.09% 7.06% 13.03% -- 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.4565%(税抜0.415%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) -4.43% 0.34% 5.90% 5.95% 13.94% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.80%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 -6.60% -3.94% 8.40% 10.97% 19.13% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.748%(税抜0.68%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) -7.37% -1.62% 9.98% 14.34% 23.49% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.484%(税抜0.44%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド -6.32% -2.87% 8.61% 15.56% 21.14% 2.2% 本ファンドの純資産総額に実質的に年0.4865%程度（税込）の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン -3.63% -5.34% 2.97% 6.89% 14.66% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス -5.31% -1.40% 7.82% 14.42% 19.60% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン -0.48% 3.51% 6.27% 11.48% 9.50% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 -5.55% -4.40% 6.78% 9.66% 13.77% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜1.450%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型) 0.71% 2.89% 4.99% 14.25% 9.87% 3.3% 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.76%(税抜1.60%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド 7.24% 13.71% 33.25% 22.21% -1.02% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.8%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 -7.72% -12.00% -13.03% -3.76% 16.20% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.6800%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) 2.27% 7.50% 10.89% 32.75% 8.41% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) -0.47% 8.01% 17.44% 39.27% 24.42% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 日経２２５ -6.07% -2.63% -3.16% -3.72% 13.91% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.143%(税抜0.13%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』 -5.96% -2.48% -3.24% -0.81% 11.03% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.902%(税抜0.82%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式 -5.27% -1.30% 8.08% 14.86% 20.09% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり） -2.60% -1.27% 3.54% 10.83% 5.72% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.22%(税抜0.20%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 新興国株式 -0.55% 3.47% 6.39% 11.82% 9.55% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.1859%(税抜0.169%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード バランス(8資産均等型) -1.74% -0.15% 2.19% 6.24% 8.07% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.143%(税抜0.13%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド 0.54% 4.01% -0.86% 4.72% 0.79% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.275%(税抜0.25%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド -1.05% -5.40% 1.83% 11.80% 8.74% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.297%(税抜0.27%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 しんきん ノーロード日経225 -6.10% -2.69% -3.32% -3.89% 13.61% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.429%(税抜0.390%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン -3.66% -2.35% -2.24% 6.41% 12.43% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド -5.26% -1.27% 8.06% 14.91% 20.09% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 -5.97% -2.24% 4.50% 9.47% 18.06% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 -0.48% -1.39% -2.37% -2.83% -1.66% -- 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称：Jボンド』 -0.44% -1.11% -1.58% -1.94% -1.04% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称：Jボンド(年1回決算型)』 -0.45% -1.11% -1.58% -1.94% -1.05% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) -1.67% -1.43% -0.16% -1.11% 3.57% -- 本ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た金額 販売停止 DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』 -2.17% -3.03% -3.79% -2.22% 2.83% -- 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 販売停止 DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称：ラッキークローバー』 -2.75% -1.34% 0.34% -5.31% 10.40% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称：しんきんラップ(安定型)』 -0.32% -0.51% -0.81% -1.97% -0.49% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称：しんきんラップ(積極型)』 -0.57% -0.61% -0.21% -1.33% 0.61% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 クルーズコントロール -1.57% -1.17% -1.57% 2.15% 2.02% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) -1.10% 1.43% 0.74% 3.75% 7.66% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称：世界の大家さん』 -1.23% -4.49% -1.78% 8.05% 3.69% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.59%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友･グローバル･リート(1年決算)『愛称：世界の大家さん(1年決算型)』 -1.21% -4.51% -1.84% 7.88% 3.67% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.590%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん インデックスファンド225 -6.18% -2.92% -3.75% -4.61% 12.97% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン -5.16% -0.22% 3.40% 7.37% 17.44% -- 本ファンドの純資産総額に年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た金額 販売停止 損保ジャパン･グリーン･オープン『愛称：ぶなの森』 -2.64% 0.15% -0.44% 1.06% 13.63% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.50%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) 0.27% 2.99% 3.33% 8.28% 14.16% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん トピックスオープン -3.88% 0.03% -0.43% 1.74% 14.34% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 国内債券ファンド -0.71% -1.66% -2.65% -4.27% -3.02% -- 本ファンドの純資産総額に年0.44%(税抜0.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 MHAM スリーウェイオープン -1.71% -2.46% -2.91% -3.52% 0.09% -- 本ファンドの純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧州) -1.98% -3.08% -2.00% -1.69% 1.64% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(米国) -1.54% -0.01% 2.75% 2.84% 6.68% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧米) -1.78% -1.57% 0.35% 0.57% 4.28% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月) 0.70% 2.89% 5.08% 14.32% 9.97% -- 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.76%(税抜1.60%)程度の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) -4.38% -3.22% -7.60% -16.67% -8.72% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称：円奏会』 -0.81% -0.78% -1.96% -2.37% -1.65% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』 -0.80% -0.77% -1.96% -2.37% -1.65% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース 1.29% 0.75% -0.28% 1.20% -2.81% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 0.74% 3.62% -0.82% 4.38% 0.69% -- 本ファンドの純資産総額に年0.99%(税抜0.9%)の率を乗じて得た金額 販売停止 投資のソムリエ -1.14% -1.13% -0.68% -0.13% -2.85% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』 -0.29% -0.71% -0.70% 0.28% -1.89% -- 本ファンドの純資産総額に年0.759%(税抜0.69%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）『愛称：未来の世界（ESG)』 -6.27% -0.71% 11.74% 10.07% 20.18% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額
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