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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内外債券型 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 三菱UFJアセットマネジメント 14,195 -21円
-0.15%17,484 10
24/05/10年1回 ★★ 国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース 野村アセットマネジメント 17,624 0円
0.00%108,453 10
24/10/16年2回 ★★★★ 国内外債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：グロソブN』 三菱UFJアセットマネジメント 13,461 +80円
+0.60%2,161 0
24/11/18年1回 ★★★ 海外債券型 DIAM 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 アセットマネジメントOne 15,167 +276円
+1.85%947 0
24/06/05年1回 ★ バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 大和アセットマネジメント 14,106 -6円
-0.04%6,649 0
24/11/11年2回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) 野村アセットマネジメント 17,320 -24円
-0.14%66,953 10
24/02/19年1回 ★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) 野村アセットマネジメント 28,349 -47円
-0.17%528,779 10
24/02/19年1回 ★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) 野村アセットマネジメント 40,673 -158円
-0.39%362,663 10
24/02/19年1回 ★★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJアセットマネジメント 14,836 -12円
-0.08%15,300 100
24/05/20年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) 三菱UFJアセットマネジメント 20,433 0円
0.00%39,372 100
24/05/20年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJアセットマネジメント 26,151 +25円
+0.10%27,777 100
24/05/20年1回 ★★★★ バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) しんきんアセットマネジメント投信 10,311 0円
0.00%19,268 20
25/01/14年12回 ★★ 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 2,215 -3円
-0.14%132,795 25
25/01/20年12回 ★ 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) しんきんアセットマネジメント投信 14,774 -19円
-0.13%8,866 0
25/01/20年1回 ★ 海外REIT 新光 US-REITオープン『愛称：ゼウス』 アセットマネジメントOne 1,772 -7円
-0.39%389,847 15
25/01/06年12回 ★★★ 海外REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 アセットマネジメントOne 25,008 -113円
-0.45%13,389 0
24/09/05年1回 ★★★ 海外REIT DIAMオーストラリアリートオープン（愛称：A-REIT） アセットマネジメントOne 11,323 -23円
-0.20%12,357 25
25/01/20年12回 ★★★ 国内株式型 しんきん 日経平均オープン しんきんアセットマネジメント投信 22,490 +157円
+0.70%13,230 240
24/09/10年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン しんきんアセットマネジメント投信 22,690 +138円
+0.61%9,133 390
24/06/05年1回 ★★ 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド しんきんアセットマネジメント投信 30,083 +136円
+0.45%25,844 700
24/08/06年1回 ★★★★ 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 アセットマネジメントOne 42,636 +369円
+0.87%87,518 0
24/08/29年1回 ★★★★ 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 日興アセットマネジメント 12,860 -150円
-1.15%323,571 0
24/06/07年1回 ★ 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 三菱UFJアセットマネジメント 9,651 -2円
-0.02%259,784 355
24/08/27年2回 ★★★ 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 22,373 -134円
-0.60%28,641 0
24/02/07年1回 ★★★★ 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) 日興アセットマネジメント 38,828 -449円
-1.14%451,519 0
24/07/22年1回 ★★★★ 国内外株式型 グローバルAIファンド 三井住友DSアセットマネジメント 49,512 -603円
-1.20%479,155 350
24/09/25年1回 ★★★ 国内外株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 8,989 -46円
-0.51%18,368 0
24/12/09年2回 ★★ 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 ニッセイアセットマネジメント 29,448 -17円
-0.06%53,093 0
24/10/25年1回 ★★★ 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 16,559 -173円
-1.03%17,044 140
24/07/05年1回 -- 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 45,893 -87円
-0.19%386,498 800
24/02/26年1回 ★★★★ 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 三井住友DSアセットマネジメント 45,202 -232円
-0.51%31,571 0
24/11/05年1回 ★★★★ 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 日興アセットマネジメント 25,894 -281円
-1.07%213,720 0
24/07/08年1回 ★★★ 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 20,755 -186円
-0.89%79,326 240
24/12/20年1回 ★★★★ 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 31,548 -192円
-0.60%10,295 0
24/11/11年2回 ★★★ 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント 48,860 -400円
-0.81%248,313 0
24/11/11年2回 ★★★★ 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 42,137 -726円
-1.69%31,631 0
24/11/11年2回 ★★★ 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 SBI岡三アセットマネジメント 27,422 -197円
-0.71%16,856 1,000
24/09/26年1回 ★★★ 海外株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型) SBI岡三アセットマネジメント 17,559 -344円
-1.92%1,870 0
24/10/10年1回 ★★★ 海外株式型 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 10,751 -11円
-0.10%15,763 0
24/10/21年1回 ★★ 海外株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 大和アセットマネジメント 10,845 -181円
-1.64%82,547 10
24/12/09年4回 ★★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) 日興アセットマネジメント 16,516 +91円
+0.55%16,965 0
24/07/08年1回 ★★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) 日興アセットマネジメント 29,487 +101円
+0.34%59,714 0
24/07/08年1回 ★★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 日経２２５ アセットマネジメントOne 22,973 +161円
+0.71%195,485 0
24/10/15年1回 ★★★ つみたて投資枠 年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』 日興アセットマネジメント 47,024 +290円
+0.62%100,349 0
24/06/25年1回 ★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式 アセットマネジメントOne 36,372 -299円
-0.82%762,221 0
24/10/15年1回 ★★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり） アセットマネジメントOne 22,230 -188円
-0.84%29,672 0
24/10/15年1回 ★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 新興国株式 アセットマネジメントOne 20,668 -353円
-1.68%28,804 0
24/10/15年1回 ★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセットマネジメントOne 16,503 -51円
-0.31%83,097 0
24/10/15年1回 ★★★ ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 19,025 -18円
-0.09%16,581 0
24/05/13年1回 ★★★ ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 25,901 -123円
-0.47%14,359 0
24/11/20年1回 ★★★★ ネット専用 しんきん ノーロード日経225 しんきんアセットマネジメント投信 19,523 +136円
+0.70%1,694 0
24/09/10年1回 ★★★ ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 三井住友DSアセットマネジメント 11,245 -19円
-0.17%16,861 200
24/11/25年2回 ★★★ ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 44,607 -366円
-0.81%811,506 0
24/11/20年1回 ★★★★★ ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 アセットマネジメントOne 25,249 -236円
-0.93%37,935 0
24/09/24年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 しんきんアセットマネジメント投信 9,389 -14円
-0.15%4,036 20
24/09/06年2回 ★★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称：Jボンド』 ニッセイアセットマネジメント 8,793 -12円
-0.14%26,242 3
25/01/20年12回 ★★★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称：Jボンド(年1回決算型)』 ニッセイアセットマネジメント 10,074 -13円
-0.13%6,370 0
24/09/20年1回 ★★★★★ 販売停止 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント 5,310 +32円
+0.61%257,431 5
25/01/17年12回 ★★★ 販売停止 DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』 アセットマネジメントOne 7,619 +138円
+1.84%78,791 5
25/01/06年12回 ★ 販売停止 DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称：ラッキークローバー』 アセットマネジメントOne 5,700 +18円
+0.32%3,067 30
25/01/20年12回 ★★★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称：しんきんラップ(安定型)』 しんきんアセットマネジメント投信 11,125 0円
0.00%7,947 0
24/02/14年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称：しんきんラップ(積極型)』 しんきんアセットマネジメント投信 11,879 -17円
-0.14%4,830 0
24/02/14年1回 ★★ 販売停止 クルーズコントロール アセットマネジメントOne 13,643 -5円
-0.04%7,487 0
25/01/14年2回 ★★★★ 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 8,463 +24円
+0.28%58,602 30
25/01/20年12回 ★★ 販売停止 三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称：世界の大家さん』 三井住友DSアセットマネジメント 3,419 -18円
-0.52%26,812 15
25/01/17年12回 ★★ 販売停止 三井住友･グローバル･リート(1年決算)『愛称：世界の大家さん(1年決算型)』 三井住友DSアセットマネジメント 15,632 -82円
-0.52%770 0
25/01/17年1回 ★★ 販売停止 しんきん インデックスファンド225 しんきんアセットマネジメント投信 27,963 +182円
+0.66%65,892 190
25/01/14年1回 ★★★ 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 野村アセットマネジメント 18,207 +232円
+1.29%141,549 350
24/08/27年2回 ★★★ 販売停止 損保ジャパン･グリーン･オープン『愛称：ぶなの森』 SOMPOアセットマネジメント 19,283 +209円
+1.10%40,657 300
24/07/16年1回 ★★ 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 7,391 -36円
-0.48%22,241 25
25/01/10年12回 ★★ 販売停止 しんきん トピックスオープン しんきんアセットマネジメント投信 19,096 +118円
+0.62%4,571 330
24/07/18年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 国内債券ファンド しんきんアセットマネジメント投信 9,785 -22円
-0.22%783 55
24/03/11年1回 ★★ 販売停止 MHAM スリーウェイオープン アセットマネジメントOne 10,088 -5円
-0.05%6,382 0
24/09/10年2回 ★★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧州) しんきんアセットマネジメント投信 9,322 +115円
+1.25%203 45
24/11/15年4回 ★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(米国) しんきんアセットマネジメント投信 11,542 -16円
-0.14%307 45
24/11/15年4回 ★★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧米) しんきんアセットマネジメント投信 10,277 +56円
+0.55%521 45
24/11/15年4回 ★★ 販売停止 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月) SBI岡三アセットマネジメント 1,704 -34円
-1.96%82,323 5
25/01/10年12回 ★★ 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) 三菱UFJアセットマネジメント 7,201 -48円
-0.66%2,492 0
24/12/09年2回 ★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称：円奏会』 東京海上アセットマネジメント 8,722 -17円
-0.19%241,565 20
25/01/23年12回 ★★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』 東京海上アセットマネジメント 10,294 -21円
-0.20%113,543 0
24/07/23年1回 ★★ 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース 野村アセットマネジメント 9,917 +5円
+0.05%236,748 0
24/10/16年2回 ★ 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 明治安田アセットマネジメント 6,004 -6円
-0.10%11,471 30
25/01/20年12回 ★★★★ 販売停止 投資のソムリエ アセットマネジメントOne 10,339 -36円
-0.35%310,715 80
25/01/14年2回 ★★ 販売停止 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』 アセットマネジメントOne 9,626 -23円
-0.24%123,717 10
25/01/14年6回 ★★ 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）『愛称：未来の世界（ESG)』 アセットマネジメントOne 19,920 -100円
-0.50%1,153,322 0
24/07/16年1回 ★★★ -
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お気に
入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内外債券型 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 2.55% 6.18% -0.53% 11.07% 6.21% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.32%(税抜1.10%)の率を乗じて得た金額 国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース 3.44% 8.41% 0.36% 16.06% 11.30% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 国内外債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：グロソブN』 2.27% 3.45% -2.75% 4.97% 3.58% 1.65% 本ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た金額 海外債券型 DIAM 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 1.16% 0.41% -5.26% 2.62% 3.16% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 1.88% 4.20% -2.34% 13.37% 3.91% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) 1.10% 2.31% 0.53% 6.23% 3.10% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.188%(税抜1.08%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) 1.76% 4.68% 1.48% 12.91% 7.14% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.353%(税抜1.23%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) 2.45% 7.84% 3.07% 22.14% 12.02% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.518%(税抜1.38%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 1.02% 1.08% 0.15% 3.50% 1.72% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.748%(税抜0.68%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) 2.05% 3.37% 0.67% 10.34% 6.31% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.814%(税抜0.74%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 3.07% 5.62% 1.12% 17.40% 10.95% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) 0.66% 0.86% -0.12% 6.84% 6.47% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) -0.25% -3.34% -1.84% -4.75% -4.32% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) -0.24% -3.31% -1.80% -4.67% -4.30% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.023%(税抜0.93%)の率を乗じて得た金額 海外REIT 新光 US-REITオープン『愛称：ゼウス』 -4.07% 2.08% 3.40% 10.23% 3.38% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.683%(税抜1.53%)の率を乗じて得た金額 海外REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 -3.98% 2.10% 3.38% 10.13% 3.48% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 海外REIT DIAMオーストラリアリートオープン（愛称：A-REIT） -3.87% -4.49% 1.32% 18.21% 6.97% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.738%(税抜1.58%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 日経平均オープン 4.49% 5.18% 1.44% 20.69% 13.11% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.495%(税抜0.45%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン 3.46% 4.19% -0.97% 19.87% 13.95% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド 3.71% 5.16% 1.28% 20.35% 19.49% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.0%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 3.94% 5.77% -0.31% 18.28% 12.23% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.76%(税抜1.6%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 6.17% 38.10% 32.24% 45.16% 3.71% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.7985%(税抜1.635%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 -0.92% -0.94% -9.90% 11.07% 8.13% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド 0.82% 4.23% -0.64% 24.65% 12.78% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.694%(税抜1.54%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) 4.00% 7.30% -5.00% 20.33% 12.31% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.936%(税抜1.76%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルAIファンド 8.18% 20.64% 7.66% 31.97% 10.29% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.925%(税抜1.75%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 3.33% -1.75% -9.17% -1.98% -0.27% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 3.55% 10.59% 6.42% 37.61% 17.15% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.8975%(税抜1.725%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド 4.06% 11.06% 4.36% 31.48% -- 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.4565%(税抜0.415%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 3.05% 7.83% 4.26% 21.00% 11.74% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.80%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 0.92% 12.78% 8.17% 28.11% 18.58% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.748%(税抜0.68%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 8.63% 18.95% 6.62% 41.88% 21.60% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.484%(税抜0.44%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド 4.43% 15.50% 7.21% 40.03% 20.72% 2.2% 本ファンドの純資産総額に実質的に年0.4865%程度（税込）の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン -2.22% 4.77% 3.01% 19.08% 13.76% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 3.95% 12.41% 5.40% 34.05% 18.53% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 5.34% 2.12% -1.01% 20.06% 8.92% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 0.17% 11.76% 4.22% 25.72% 11.66% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜1.450%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型) 4.52% 1.17% -0.95% 22.15% 9.43% 3.3% 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.76%(税抜1.60%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド 6.60% 7.34% 8.60% 17.89% -5.02% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.8%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 1.85% -0.31% -7.36% 19.96% 21.01% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.6800%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) -1.30% -2.64% 8.98% 18.69% 6.98% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) 4.03% 9.12% 10.09% 40.12% 24.95% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 日経２２５ 4.51% 5.29% 1.51% 21.02% 13.50% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.143%(税抜0.13%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』 4.06% 5.42% -0.72% 19.21% 10.64% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.902%(税抜0.82%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式 3.97% 12.52% 5.59% 34.56% 18.99% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり） -0.97% 1.80% 5.35% 16.33% 3.00% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.22%(税抜0.20%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 新興国株式 5.32% 2.23% -0.77% 20.43% 8.95% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.1859%(税抜0.169%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1.89% 3.39% 0.84% 12.66% 6.72% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.143%(税抜0.13%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド 0.01% -3.10% -1.76% -4.25% -3.31% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.275%(税抜0.25%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド -3.49% 1.33% 5.07% 15.13% 6.88% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.297%(税抜0.27%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 しんきん ノーロード日経225 4.50% 5.20% 1.49% 20.78% 13.20% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.429%(税抜0.390%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 2.19% 1.51% 4.15% 20.27% 8.87% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 3.99% 12.50% 5.64% 34.61% 19.00% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 4.19% 11.16% 1.65% 33.00% 16.27% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 -0.18% -1.19% -0.51% -2.07% -1.44% -- 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称：Jボンド』 -0.09% -0.74% -0.08% -1.10% -0.81% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称：Jボンド(年1回決算型)』 -0.10% -0.74% -0.09% -1.11% -0.81% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) 2.28% 3.45% -2.74% 4.97% 3.57% -- 本ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た金額 販売停止 DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』 1.16% 0.40% -5.26% 2.58% 3.12% -- 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 販売停止 DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称：ラッキークローバー』 2.61% 3.47% -4.76% 4.11% 12.55% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称：しんきんラップ(安定型)』 0.20% -0.37% -0.71% -0.34% -0.84% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称：しんきんラップ(積極型)』 0.66% 0.82% -1.15% 1.96% 0.18% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 クルーズコントロール 1.42% 1.06% 0.34% 8.98% 2.14% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) 2.09% 2.13% -0.58% 7.53% 6.49% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称：世界の大家さん』 -2.46% -2.47% 1.06% 5.66% 2.89% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.59%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友･グローバル･リート(1年決算)『愛称：世界の大家さん(1年決算型)』 -2.51% -2.53% 0.92% 5.47% 2.87% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.590%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん インデックスファンド225 4.42% 5.00% 1.08% 20.02% 12.57% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 4.27% 7.73% 4.01% 31.21% 15.91% -- 本ファンドの純資産総額に年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た金額 販売停止 損保ジャパン･グリーン･オープン『愛称：ぶなの森』 3.05% 3.51% -0.40% 13.43% 14.28% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.50%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) 1.79% 0.20% -1.36% 11.01% 15.37% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん トピックスオープン 3.99% 5.25% -0.17% 19.43% 13.73% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 国内債券ファンド -0.14% -1.37% -0.12% -3.25% -2.95% -- 本ファンドの純資産総額に年0.44%(税抜0.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 MHAM スリーウェイオープン 0.26% -0.82% -0.05% 2.06% 0.10% -- 本ファンドの純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧州) 2.13% 2.67% -1.56% 4.16% 1.82% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(米国) 3.11% 6.31% -1.77% 10.41% 6.77% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧米) 2.63% 4.49% -1.67% 7.28% 4.42% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月) 4.53% 1.19% -0.94% 22.30% 9.50% -- 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.76%(税抜1.60%)程度の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) -0.56% -8.21% -8.76% -12.31% -10.80% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称：円奏会』 0.17% -1.10% -0.12% -1.62% -2.21% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』 0.18% -1.10% -0.12% -1.61% -2.21% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース -1.25% -2.96% -0.56% -1.87% -4.33% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 -0.39% -3.14% -2.37% -5.03% -3.34% -- 本ファンドの純資産総額に年0.99%(税抜0.9%)の率を乗じて得た金額 販売停止 投資のソムリエ -0.36% -0.33% -0.46% 1.63% -3.93% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』 -0.67% -1.19% -0.36% 1.58% -2.99% -- 本ファンドの純資産総額に年0.759%(税抜0.69%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）『愛称：未来の世界（ESG)』 2.34% 12.71% 5.98% 30.71% 15.32% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額
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