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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較 国内外債券型 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 三菱UFJアセットマネジメント 13,655 -107円
-0.78%10,380 10
23/05/10年1回 ★★★ 国内外債券型 野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース 野村アセットマネジメント 17,041 +104円
+0.61%91,665 10
24/04/16年2回 ★★★★★ 国内外債券型 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』 三菱UFJアセットマネジメント 13,509 -89円
-0.65%2,343 0
23/11/17年1回 ★★★★ 海外債券型 DIAM 高格付インカム・オープン(1年決算)『愛称:ハッピークローバー1年』 アセットマネジメントOne 15,211 -91円
-0.59%1,039 0
23/06/05年1回 ★★ バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 大和アセットマネジメント 13,829 -133円
-0.95%7,954 0
23/11/13年2回 ★★ バランス型 のむラップ・ファンド(保守型) 野村アセットマネジメント 16,992 -81円
-0.47%61,504 10
24/02/19年1回 ★★★ バランス型 のむラップ・ファンド(普通型) 野村アセットマネジメント 26,950 -190円
-0.70%383,207 10
24/02/19年1回 ★★★ バランス型 のむラップ・ファンド(積極型) 野村アセットマネジメント 36,952 -372円
-1.00%232,413 10
24/02/19年1回 ★★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJアセットマネジメント 14,967 -30円
-0.20%14,811 100
23/05/22年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) 三菱UFJアセットマネジメント 20,137 -62円
-0.31%36,228 100
23/05/22年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJアセットマネジメント 25,239 -102円
-0.40%24,175 100
23/05/22年1回 ★★★★ バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) しんきんアセットマネジメント投信 10,349 -36円
-0.35%20,291 20
24/04/12年12回 ★★ 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 2,562 +17円
+0.67%179,379 25
24/04/22年12回 ★ 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) しんきんアセットマネジメント投信 15,501 +105円
+0.68%10,983 0
24/01/22年1回 ★★ 海外REIT 新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 アセットマネジメントOne 1,724 -14円
-0.81%428,029 25
24/04/05年12回 ★★★ 海外REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』 アセットマネジメントOne 22,592 -183円
-0.80%13,955 0
23/09/05年1回 ★★★★ 海外REIT DIAMオーストラリアリートオープン(愛称:A-REIT) アセットマネジメントOne 10,894 -174円
-1.57%13,505 25
24/04/22年12回 ★★★ 国内株式型 しんきん 日経平均オープン しんきんアセットマネジメント投信 22,274 -22円
-0.10%11,311 330
23/09/11年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン しんきんアセットマネジメント投信 22,922 -1円
0.00%8,700 420
23/06/05年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド しんきんアセットマネジメント投信 30,340 -24円
-0.08%22,596 600
23/08/07年1回 ★★★★ 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 アセットマネジメントOne 41,808 -16円
-0.04%71,887 0
23/08/29年1回 ★★★★ 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 日興アセットマネジメント 8,480 -23円
-0.27%283,285 0
23/06/07年1回 ★ 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』 三菱UFJアセットマネジメント 10,113 -67円
-0.66%254,092 1,300
24/02/27年2回 ★★★★ 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 20,908 -203円
-0.96%29,632 0
24/02/07年1回 ★★★★ 国内外株式型 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 日興アセットマネジメント 38,033 -557円
-1.44%443,091 0
23/07/20年1回 ★★★★ 国内外株式型 グローバルAIファンド 三井住友DSアセットマネジメント 42,860 -574円
-1.32%447,759 300
23/09/25年1回 ★★ 国内外株式型 ワールド・ビューティー・オープン(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 10,576 -204円
-1.89%23,275 0
23/12/11年2回 ★★★ 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H無)『愛称:スペース革命』 ニッセイアセットマネジメント 25,211 -177円
-0.70%37,803 0
23/10/25年1回 ★★★ 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 14,627 -210円
-1.42%9,691 90
23/07/05年1回 -- 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 40,399 -425円
-1.04%314,858 800
24/02/26年1回 ★★★★ 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ・インデックスF(NH型)『愛称:NYドリーム』 三井住友DSアセットマネジメント 38,568 -363円
-0.93%25,763 0
23/11/06年1回 ★★★★ 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 日興アセットマネジメント 21,143 -399円
-1.85%136,203 0
23/07/10年1回 ★★★ 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 17,579 -262円
-1.47%53,271 120
23/12/20年1回 -- 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 29,711 -306円
-1.02%9,498 0
23/11/10年2回 ★★★ 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント 42,016 -564円
-1.32%215,262 0
23/11/10年2回 ★★★★ 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 40,647 -431円
-1.05%32,912 0
23/11/10年2回 ★★★ 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称:女神さま・オープン』 SBI岡三アセットマネジメント 25,128 -252円
-0.99%15,029 1,000
23/09/26年1回 ★★★★ 海外株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(1年決算型) SBI岡三アセットマネジメント 16,726 -178円
-1.05%1,915 0
23/10/10年1回 ★★ 海外株式型 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 9,930 -118円
-1.17%16,701 0
23/10/20年1回 ★★ 海外株式型 ダイワ・インド株ファンド『愛称:パワフル・インド』 大和アセットマネジメント 11,988 -129円
-1.06%50,248 1,200
24/03/07年4回 ★★★ 派生商品型・その他 ゴールド・ファンド(H有) 日興アセットマネジメント 14,182 +124円
+0.88%12,075 0
23/07/10年1回 ★★★ 派生商品型・その他 ゴールド・ファンド(H無) 日興アセットマネジメント 24,425 -67円
-0.27%31,212 0
23/07/10年1回 ★★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 日経225 アセットマネジメントOne 22,462 -22円
-0.10%155,469 0
23/10/12年1回 ★★★★ つみたて投資枠 年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』 日興アセットマネジメント 46,068 -47円
-0.10%88,797 0
23/06/26年1回 ★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式 アセットマネジメントOne 31,188 -419円
-1.33%536,299 0
23/10/12年1回 ★★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり) アセットマネジメントOne 19,584 -56円
-0.29%24,066 0
23/10/12年1回 ★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 新興国株式 アセットマネジメントOne 19,870 -211円
-1.05%23,509 0
23/10/12年1回 ★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセットマネジメントOne 15,799 -97円
-0.61%65,737 0
23/10/12年1回 ★★★ ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 19,876 +137円
+0.69%16,991 0
23/05/12年1回 ★★★★ ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 22,926 -267円
-1.15%12,989 0
23/11/20年1回 ★★★★ ネット専用 しんきん ノーロード日経225 しんきんアセットマネジメント投信 19,105 -19円
-0.10%1,605 0
23/09/11年1回 ★★★ ネット専用 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友DSアセットマネジメント 11,005 -11円
-0.10%20,341 0
23/11/27年2回 ★★★ ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 38,241 -514円
-1.33%687,978 0
23/11/20年1回 ★★★★ ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 : ディープAI』 アセットマネジメントOne 22,369 -286円
-1.26%32,757 0
23/09/25年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称:ハロー・インカム』 しんきんアセットマネジメント投信 9,578 0円
0.00%4,830 15
24/03/06年2回 ★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』 ニッセイアセットマネジメント 8,916 -2円
-0.02%31,155 3
24/04/22年12回 ★★★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称:Jボンド(年1回決算型)』 ニッセイアセットマネジメント 10,184 -2円
-0.02%7,908 0
23/09/20年1回 ★★★★★ 販売停止 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント 5,374 -35円
-0.65%279,793 5
24/04/17年12回 ★★★★ 販売停止 DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』 アセットマネジメントOne 7,687 -46円
-0.59%86,085 5
24/04/05年12回 ★★ 販売停止 DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』 アセットマネジメントOne 6,193 -53円
-0.85%3,882 30
24/04/19年12回 ★★★★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』 しんきんアセットマネジメント投信 11,404 -36円
-0.31%9,317 0
24/02/14年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』 しんきんアセットマネジメント投信 12,297 -62円
-0.50%5,302 0
24/02/14年1回 ★★ 販売停止 クルーズコントロール アセットマネジメントOne 13,370 -52円
-0.39%8,557 0
24/01/11年2回 ★★★ 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 8,776 -6円
-0.07%64,888 30
24/04/22年12回 ★★★ 販売停止 三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』 三井住友DSアセットマネジメント 3,418 -24円
-0.70%29,381 15
24/04/17年12回 ★★★ 販売停止 三井住友・グローバル・リート(1年決算)『愛称:世界の大家さん(1年決算型)』 三井住友DSアセットマネジメント 15,059 -105円
-0.69%783 0
24/01/17年1回 ★★ 販売停止 しんきん インデックスファンド225 しんきんアセットマネジメント投信 27,736 -28円
-0.10%70,147 180
24/01/15年1回 ★★★ 販売停止 ノムラ・ジャパン・オープン 野村アセットマネジメント 17,125 -28円
-0.16%136,828 340
24/02/27年2回 ★★ 販売停止 損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称:ぶなの森』 SOMPOアセットマネジメント 19,927 -44円
-0.22%43,457 300
23/07/18年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 7,512 -63円
-0.83%23,346 25
24/04/10年12回 ★★ 販売停止 しんきん トピックスオープン しんきんアセットマネジメント投信 19,206 -8円
-0.04%4,681 310
23/07/18年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 国内債券ファンド しんきんアセットマネジメント投信 10,021 -6円
-0.06%845 55
24/03/11年1回 ★★ 販売停止 MHAM スリーウェイオープン アセットマネジメントOne 10,344 -5円
-0.05%6,713 100
24/03/11年2回 ★★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧州) しんきんアセットマネジメント投信 9,525 -64円
-0.67%240 45
24/02/15年4回 ★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(米国) しんきんアセットマネジメント投信 11,369 -97円
-0.85%319 45
24/02/15年4回 ★★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧米) しんきんアセットマネジメント投信 10,308 -79円
-0.76%539 45
24/02/15年4回 ★★★ 販売停止 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) SBI岡三アセットマネジメント 1,667 -17円
-1.01%93,051 5
24/04/10年12回 ★★ 販売停止 ワールド・ビューティー・オープン(H有) 三菱UFJアセットマネジメント 8,031 -88円
-1.08%3,391 0
23/12/11年2回 ★★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』 東京海上アセットマネジメント 9,099 -1円
-0.01%317,170 20
24/04/23年12回 ★★★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』 東京海上アセットマネジメント 10,525 -1円
-0.01%147,452 0
23/07/24年1回 ★★ 販売停止 野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース 野村アセットマネジメント 9,808 +39円
+0.40%238,384 0
24/04/16年2回 ★ 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 明治安田アセットマネジメント 6,605 +51円
+0.78%15,936 30
24/04/18年12回 ★★★★ 販売停止 投資のソムリエ アセットマネジメントOne 10,393 -23円
-0.22%388,530 80
24/01/11年2回 ★★ 販売停止 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』 アセットマネジメントOne 9,617 -16円
-0.17%144,767 10
24/03/11年6回 ★★ 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)『愛称:未来の世界(ESG)』 アセットマネジメントOne 16,909 -188円
-1.10%1,094,398 0
23/07/14年1回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)国内外債券型 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 1.93% 5.21% 9.41% 16.79% 6.82% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.32%(税抜1.10%)の率を乗じて得た金額 国内外債券型 野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース 1.52% 8.50% 8.10% 22.18% 11.04% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 国内外債券型 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』 1.33% 3.66% 7.52% 12.25% 3.76% 1.65% 本ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た金額 海外債券型 DIAM 高格付インカム・オープン(1年決算)『愛称:ハッピークローバー1年』 1.49% 2.07% 7.18% 10.50% 3.17% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 2.73% 9.60% 16.09% 17.01% 4.91% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ・ファンド(保守型) 1.30% 4.08% 6.90% 10.80% 3.74% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.188%(税抜1.08%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ・ファンド(普通型) 2.24% 7.16% 11.40% 19.96% 8.56% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.353%(税抜1.23%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ・ファンド(積極型) 3.33% 11.14% 17.02% 30.96% 13.74% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.518%(税抜1.38%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 1.01% 3.85% 5.35% 7.78% 2.54% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.748%(税抜0.68%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) 2.12% 8.23% 10.48% 18.33% 7.17% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.814%(税抜0.74%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 3.23% 12.76% 15.76% 29.74% 11.85% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) 3.54% 5.66% 8.80% 16.98% 8.50% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) 5.61% 0.31% -2.25% 2.72% -1.90% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) 5.62% 0.33% -2.22% 2.76% -1.90% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.023%(税抜0.93%)の率を乗じて得た金額 海外REIT 新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 4.39% 3.25% 15.39% 19.91% 11.03% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.683%(税抜1.53%)の率を乗じて得た金額 海外REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』 4.35% 3.18% 15.46% 20.00% 11.07% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 海外REIT DIAMオーストラリアリートオープン(愛称:A-REIT) 11.87% 16.72% 34.25% 44.65% 15.19% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.738%(税抜1.58%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 日経平均オープン 3.68% 21.31% 27.46% 45.78% 12.96% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.495%(税抜0.45%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン 4.55% 18.08% 20.68% 40.77% 14.40% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド 5.06% 18.22% 19.37% 43.92% 18.59% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.0%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 3.86% 17.12% 18.61% 35.53% 14.21% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.76%(税抜1.6%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 4.49% 9.50% 47.54% 68.54% -11.22% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.7985%(税抜1.635%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』 1.65% 14.11% 14.89% 29.47% 14.86% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド 3.94% 15.79% 19.60% 35.60% 16.02% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.694%(税抜1.54%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 4.50% 18.41% 30.82% 46.01% 18.26% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.936%(税抜1.76%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルAIファンド 2.67% 13.13% 25.60% 55.41% 8.49% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.925%(税抜1.75%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ワールド・ビューティー・オープン(H無) 0.84% 8.61% 10.62% 7.79% 8.41% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H無)『愛称:スペース革命』 4.01% 19.48% 27.78% 44.47% 20.63% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.8975%(税抜1.725%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド 4.11% 15.12% 21.00% 39.92% -- 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.4565%(税抜0.415%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 0.18% 11.40% 15.39% 29.53% 16.81% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.80%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ・インデックスF(NH型)『愛称:NYドリーム』 2.79% 12.95% 20.29% 38.78% 19.26% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.748%(税抜0.68%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 2.65% 15.36% 25.76% 59.81% 24.76% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.484%(税抜0.44%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド 4.12% 17.35% 24.14% 48.29% -- 2.2% 本ファンドの純資産総額に実質的に年0.4865%程度(税込)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 5.62% 13.90% 16.44% 30.24% 18.83% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 4.12% 15.71% 22.56% 42.94% 20.74% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス・オープン 2.97% 8.96% 12.02% 21.69% 4.50% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称:女神さま・オープン』 3.61% 13.37% 20.69% 33.90% 15.89% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜1.450%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(1年決算型) 2.89% 8.28% 10.79% 17.97% 1.56% 3.3% 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.76%(税抜1.60%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド -1.34% 1.52% -4.78% -14.69% -13.96% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.8%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 ダイワ・インド株ファンド『愛称:パワフル・インド』 2.28% 10.14% 15.61% 49.87% 23.31% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.6800%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド・ファンド(H有) 8.58% 5.73% 14.98% 4.84% 5.08% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド・ファンド(H無) 9.68% 14.58% 20.05% 26.36% 20.94% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 日経225 3.74% 21.49% 27.77% 46.40% 13.45% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.143%(税抜0.13%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』 4.48% 17.68% 20.60% 37.35% 12.19% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.902%(税抜0.82%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式 4.16% 15.84% 22.84% 43.57% 21.23% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり) 3.42% 8.21% 17.51% 20.31% 6.50% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.22%(税抜0.20%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 新興国株式 2.97% 8.95% 12.11% 21.61% 4.26% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.1859%(税抜0.169%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード バランス(8資産均等型) 3.07% 7.10% 11.10% 20.37% 7.66% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.143%(税抜0.13%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド 5.71% 0.52% -1.33% 4.59% -0.17% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.275%(税抜0.25%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド 3.87% 4.84% 17.38% 25.79% 12.89% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.297%(税抜0.27%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 しんきん ノーロード日経225 3.68% 21.32% 27.50% 45.89% 13.04% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.429%(税抜0.390%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 4.04% 12.38% 14.97% 30.26% 4.87% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 4.15% 15.83% 22.85% 43.54% 21.21% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 : ディープAI』 3.75% 18.27% 23.84% 45.22% 20.01% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称:ハロー・インカム』 -0.04% -0.47% 0.54% -0.57% -1.03% -- 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』 0.07% -0.10% 0.64% -0.09% -0.37% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称:Jボンド(年1回決算型)』 0.07% -0.11% 0.64% -0.10% -0.37% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 1.32% 3.65% 7.50% 12.22% 3.74% -- 本ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た金額 販売停止 DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』 1.48% 2.05% 7.12% 10.41% 3.13% -- 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 販売停止 DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』 1.22% 7.01% 5.35% 21.31% 15.33% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』 1.96% 2.93% 5.60% 8.27% 0.94% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』 3.45% 5.55% 7.05% 12.30% 3.61% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 クルーズコントロール 1.97% 6.03% 6.55% 11.39% 0.90% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) 4.07% 7.17% 8.01% 19.57% 7.00% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』 5.23% 0.76% 10.20% 15.54% 6.73% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.59%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友・グローバル・リート(1年決算)『愛称:世界の大家さん(1年決算型)』 5.20% 0.75% 10.34% 15.68% 6.78% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.590%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん インデックスファンド225 3.70% 21.30% 27.30% 45.32% 12.48% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ノムラ・ジャパン・オープン 5.70% 23.61% 23.91% 45.83% 14.99% -- 本ファンドの純資産総額に年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た金額 販売停止 損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称:ぶなの森』 4.89% 14.41% 12.55% 35.10% 15.34% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.50%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) 5.86% 9.82% 12.64% 23.90% 18.71% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん トピックスオープン 4.40% 17.89% 20.04% 40.22% 14.18% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 国内債券ファンド -0.15% -0.61% 0.15% -2.60% -2.08% -- 本ファンドの純資産総額に年0.44%(税抜0.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 MHAM スリーウェイオープン 1.07% 4.01% 4.65% 6.85% 1.00% -- 本ファンドの純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧州) 1.18% 1.73% 9.71% 14.51% 0.72% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(米国) 1.20% 5.36% 5.48% 12.77% 6.69% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧米) 1.19% 3.52% 7.61% 13.78% 3.82% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 2.94% 8.38% 10.97% 18.13% 1.57% -- 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.76%(税抜1.60%)程度の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド・ビューティー・オープン(H有) 0.34% 2.78% 6.44% -6.64% -2.11% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』 1.01% 0.81% 1.11% 0.90% -1.34% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』 1.00% 0.81% 1.10% 0.89% -1.35% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース 0.67% -0.41% 3.47% 1.13% -3.30% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 5.80% 0.14% -1.59% 4.04% -0.23% -- 本ファンドの純資産総額に年0.99%(税抜0.9%)の率を乗じて得た金額 販売停止 投資のソムリエ 1.37% 2.35% 4.11% 2.84% -3.45% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』 1.33% 2.60% 4.56% 3.50% -2.32% -- 本ファンドの純資産総額に年0.759%(税抜0.69%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)『愛称:未来の世界(ESG)』 1.67% 17.13% 34.52% 61.40% 13.94% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額
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