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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較 国内外債券型 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 三菱UFJアセットマネジメント 13,897 +105円
+0.76%14,531 10
24/05/10年1回 ★★★ 国内外債券型 野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース 野村アセットマネジメント 17,117 +55円
+0.32%98,550 10
24/04/16年2回 ★★★★ 国内外債券型 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』 三菱UFJアセットマネジメント 13,601 +92円
+0.68%2,381 0
23/11/17年1回 ★★★★ 海外債券型 DIAM 高格付インカム・オープン(1年決算)『愛称:ハッピークローバー1年』 アセットマネジメントOne 15,362 +65円
+0.42%1,035 0
24/06/05年1回 ★★ バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 大和アセットマネジメント 14,046 -11円
-0.08%7,636 0
24/05/13年2回 ★★ バランス型 のむラップ・ファンド(保守型) 野村アセットマネジメント 17,125 +26円
+0.15%63,978 10
24/02/19年1回 ★★★ バランス型 のむラップ・ファンド(普通型) 野村アセットマネジメント 27,500 +34円
+0.12%442,630 10
24/02/19年1回 ★★★ バランス型 のむラップ・ファンド(積極型) 野村アセットマネジメント 38,324 +8円
+0.02%283,547 10
24/02/19年1回 ★★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJアセットマネジメント 14,789 +7円
+0.05%14,884 100
24/05/20年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) 三菱UFJアセットマネジメント 20,051 -8円
-0.04%37,171 100
24/05/20年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJアセットマネジメント 25,285 -35円
-0.14%25,573 100
24/05/20年1回 ★★★★ バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) しんきんアセットマネジメント投信 10,369 +20円
+0.19%20,106 20
24/07/12年12回 ★★ 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 2,333 +7円
+0.30%156,460 25
24/07/22年12回 ★ 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) しんきんアセットマネジメント投信 14,557 +43円
+0.30%9,796 0
24/01/22年1回 ★ 海外REIT 新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 アセットマネジメントOne 1,816 -9円
-0.49%420,764 15
24/07/05年12回 ★★★★ 海外REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』 アセットマネジメントOne 24,406 -111円
-0.45%14,258 0
23/09/05年1回 ★★★★ 海外REIT DIAMオーストラリアリートオープン(愛称:A-REIT) アセットマネジメントOne 11,198 -129円
-1.14%13,454 25
24/07/22年12回 ★★★ 国内株式型 しんきん 日経平均オープン しんきんアセットマネジメント投信 21,951 -107円
-0.49%11,010 330
23/09/11年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン しんきんアセットマネジメント投信 22,451 -64円
-0.28%8,685 390
24/06/05年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド しんきんアセットマネジメント投信 30,238 -47円
-0.16%23,884 600
23/08/07年1回 ★★★★ 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 アセットマネジメントOne 41,520 -87円
-0.21%74,954 0
23/08/29年1回 ★★★★ 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 日興アセットマネジメント 8,350 +16円
+0.19%255,128 0
24/06/07年1回 ★ 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』 三菱UFJアセットマネジメント 10,486 -47円
-0.45%266,589 1,300
24/02/27年2回 ★★★ 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 21,796 +83円
+0.38%30,101 0
24/02/07年1回 ★★★★ 国内外株式型 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 日興アセットマネジメント 37,841 -391円
-1.02%443,984 0
24/07/22年1回 ★★★★ 国内外株式型 グローバルAIファンド 三井住友DSアセットマネジメント 43,357 +245円
+0.57%440,248 300
23/09/25年1回 ★★ 国内外株式型 ワールド・ビューティー・オープン(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 9,470 +27円
+0.29%20,836 697
24/06/10年2回 ★★ 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H無)『愛称:スペース革命』 ニッセイアセットマネジメント 26,587 +120円
+0.45%40,050 0
23/10/25年1回 ★★★ 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 15,151 -2円
-0.01%13,615 140
24/07/05年1回 -- 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 42,059 +210円
+0.50%337,434 800
24/02/26年1回 ★★★★ 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ・インデックスF(NH型)『愛称:NYドリーム』 三井住友DSアセットマネジメント 40,198 +282円
+0.71%27,131 0
23/11/06年1回 ★★★★ 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 日興アセットマネジメント 22,702 -129円
-0.57%162,623 0
24/07/08年1回 ★★★★ 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 18,707 -6円
-0.03%61,517 120
23/12/20年1回 ★★★★ 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 30,225 +327円
+1.09%9,624 0
24/05/10年2回 ★★★ 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント 44,163 -5円
-0.01%228,129 0
24/05/10年2回 ★★★★ 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 41,535 -103円
-0.25%32,840 0
24/05/10年2回 ★★★ 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称:女神さま・オープン』 SBI岡三アセットマネジメント 26,048 +96円
+0.37%15,571 1,000
23/09/26年1回 ★★★ 海外株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(1年決算型) SBI岡三アセットマネジメント 17,548 -107円
-0.61%1,948 0
23/10/10年1回 ★★★ 海外株式型 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 9,179 -78円
-0.84%14,843 0
23/10/20年1回 ★★ 海外株式型 ダイワ・インド株ファンド『愛称:パワフル・インド』 大和アセットマネジメント 11,898 +55円
+0.46%73,044 950
24/06/07年4回 ★★★ 派生商品型・その他 ゴールド・ファンド(H有) 日興アセットマネジメント 14,295 -217円
-1.50%12,507 0
24/07/08年1回 ★★ 派生商品型・その他 ゴールド・ファンド(H無) 日興アセットマネジメント 24,604 -257円
-1.03%36,638 0
24/07/08年1回 ★★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 日経225 アセットマネジメントOne 22,150 -115円
-0.52%161,188 0
23/10/12年1回 ★★★ つみたて投資枠 年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』 日興アセットマネジメント 45,859 -234円
-0.51%90,538 0
24/06/25年1回 ★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式 アセットマネジメントOne 32,810 -4円
-0.01%610,550 0
23/10/12年1回 ★★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり) アセットマネジメントOne 20,565 -104円
-0.50%25,932 0
23/10/12年1回 ★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 新興国株式 アセットマネジメントOne 20,330 -52円
-0.26%25,592 0
23/10/12年1回 ★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセットマネジメントOne 16,054 +9円
+0.06%71,361 0
23/10/12年1回 ★★★ ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 18,730 +49円
+0.26%16,165 0
24/05/13年1回 ★★★★ ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 24,904 -111円
-0.44%14,122 0
23/11/20年1回 ★★★★ ネット専用 しんきん ノーロード日経225 しんきんアセットマネジメント投信 18,831 -91円
-0.48%1,578 0
23/09/11年1回 ★★★ ネット専用 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友DSアセットマネジメント 11,066 -4円
-0.04%18,738 200
24/05/27年2回 ★★★ ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 40,228 -5円
-0.01%735,222 0
23/11/20年1回 ★★★★ ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 : ディープAI』 アセットマネジメントOne 23,566 -23円
-0.10%35,548 0
23/09/25年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称:ハロー・インカム』 しんきんアセットマネジメント投信 9,534 +3円
+0.03%4,632 15
24/03/06年2回 ★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』 ニッセイアセットマネジメント 8,871 0円
0.00%29,546 3
24/07/22年12回 ★★★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称:Jボンド(年1回決算型)』 ニッセイアセットマネジメント 10,143 +1円
+0.01%7,189 0
23/09/20年1回 ★★★★★ 販売停止 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント 5,396 +37円
+0.69%273,152 5
24/07/17年12回 ★★★★ 販売停止 DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』 アセットマネジメントOne 7,748 +32円
+0.41%84,032 5
24/07/05年12回 ★★ 販売停止 DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』 アセットマネジメントOne 5,934 +24円
+0.41%3,503 30
24/07/19年12回 ★★★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』 しんきんアセットマネジメント投信 11,143 +19円
+0.17%8,764 0
24/02/14年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』 しんきんアセットマネジメント投信 11,905 +24円
+0.20%5,037 0
24/02/14年1回 ★★ 販売停止 クルーズコントロール アセットマネジメントOne 13,722 +3円
+0.02%8,338 0
24/07/11年2回 ★★★★ 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 8,541 +26円
+0.31%62,168 30
24/07/22年12回 ★★★ 販売停止 三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』 三井住友DSアセットマネジメント 3,492 +6円
+0.17%29,151 15
24/07/17年12回 ★★ 販売停止 三井住友・グローバル・リート(1年決算)『愛称:世界の大家さん(1年決算型)』 三井住友DSアセットマネジメント 15,583 +24円
+0.15%792 0
24/01/17年1回 ★★ 販売停止 しんきん インデックスファンド225 しんきんアセットマネジメント投信 27,296 -141円
-0.51%64,128 180
24/01/15年1回 ★★★ 販売停止 ノムラ・ジャパン・オープン 野村アセットマネジメント 16,962 -64円
-0.38%137,347 340
24/02/27年2回 ★★ 販売停止 損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称:ぶなの森』 SOMPOアセットマネジメント 19,512 -41円
-0.21%42,477 300
24/07/16年1回 ★★ 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 7,630 +52円
+0.69%23,635 25
24/07/10年12回 ★★ 販売停止 しんきん トピックスオープン しんきんアセットマネジメント投信 18,701 -69円
-0.37%4,708 330
24/07/18年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 国内債券ファンド しんきんアセットマネジメント投信 9,903 +11円
+0.11%809 55
24/03/11年1回 ★★ 販売停止 MHAM スリーウェイオープン アセットマネジメントOne 10,201 0円
0.00%6,531 100
24/03/11年2回 ★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧州) しんきんアセットマネジメント投信 9,610 +74円
+0.78%230 45
24/05/15年4回 ★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(米国) しんきんアセットマネジメント投信 11,493 +80円
+0.70%318 45
24/05/15年4回 ★★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧米) しんきんアセットマネジメント投信 10,413 +77円
+0.74%537 45
24/05/15年4回 ★★★ 販売停止 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) SBI岡三アセットマネジメント 1,732 -11円
-0.63%91,930 5
24/07/10年12回 ★★ 販売停止 ワールド・ビューティー・オープン(H有) 三菱UFJアセットマネジメント 7,640 -12円
-0.16%3,037 0
24/06/10年2回 ★★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』 東京海上アセットマネジメント 8,914 +13円
+0.15%288,267 20
24/07/23年12回 ★★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』 東京海上アセットマネジメント 10,380 +15円
+0.14%133,724 0
24/07/23年1回 ★★ 販売停止 野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース 野村アセットマネジメント 9,969 +1円
+0.01%239,584 0
24/04/16年2回 ★ 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 明治安田アセットマネジメント 6,115 +15円
+0.25%13,713 30
24/07/18年12回 ★★★★ 販売停止 投資のソムリエ アセットマネジメントOne 10,361 -6円
-0.06%362,550 80
24/07/11年2回 ★★ 販売停止 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』 アセットマネジメントOne 9,626 -1円
-0.01%138,403 10
24/07/11年6回 ★★ 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)『愛称:未来の世界(ESG)』 アセットマネジメントOne 16,643 +154円
+0.93%1,042,918 0
24/07/16年1回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)国内外債券型 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 4.37% 6.13% 11.66% 15.36% 7.53% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.32%(税抜1.10%)の率を乗じて得た金額 国内外債券型 野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース 3.41% 6.59% 15.64% 18.40% 12.66% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 国内外債券型 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』 2.79% 4.13% 7.94% 9.18% 4.86% 1.65% 本ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た金額 海外債券型 DIAM 高格付インカム・オープン(1年決算)『愛称:ハッピークローバー1年』 3.49% 6.11% 8.31% 11.84% 5.02% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 2.89% 5.91% 16.08% 15.41% 5.75% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ・ファンド(保守型) 2.04% 1.53% 5.67% 6.54% 3.73% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.188%(税抜1.08%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ・ファンド(普通型) 3.11% 3.83% 11.26% 14.37% 8.63% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.353%(税抜1.23%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ・ファンド(積極型) 4.52% 6.62% 18.50% 24.26% 14.06% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.518%(税抜1.38%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 1.03% -0.49% 3.35% 3.02% 2.12% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.748%(税抜0.68%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) 1.74% 1.27% 9.61% 11.27% 7.14% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.814%(税抜0.74%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 2.41% 2.96% 16.10% 19.98% 12.23% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) 1.22% 1.23% 6.96% 10.21% 7.75% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) -0.62% -3.26% -2.96% -4.45% -5.15% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) -0.64% -3.24% -2.92% -4.39% -5.15% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.023%(税抜0.93%)の率を乗じて得た金額 海外REIT 新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 5.21% 3.24% 6.60% 12.69% 8.30% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.683%(税抜1.53%)の率を乗じて得た金額 海外REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』 5.17% 3.24% 6.53% 12.73% 8.37% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 海外REIT DIAMオーストラリアリートオープン(愛称:A-REIT) 1.88% -0.04% 16.67% 31.61% 11.60% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.738%(税抜1.58%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 日経平均オープン 2.91% -1.93% 18.97% 20.77% 12.76% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.495%(税抜0.45%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン 1.69% 2.51% 21.05% 25.63% 15.60% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド 1.08% 0.52% 18.83% 27.55% 19.60% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.0%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 2.03% 1.31% 18.65% 19.97% 14.18% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.76%(税抜1.6%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 8.21% 0.24% 9.77% 39.56% -14.70% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.7985%(税抜1.635%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』 6.29% 8.03% 23.27% 23.63% 14.38% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド 5.13% 8.35% 25.46% 31.04% 17.13% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.694%(税抜1.54%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 4.33% 6.97% 26.66% 34.10% 18.56% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.936%(税抜1.76%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルAIファンド 5.85% 8.34% 22.57% 31.39% 6.96% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.925%(税抜1.75%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ワールド・ビューティー・オープン(H無) 1.96% -0.63% 7.92% 2.48% 5.98% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H無)『愛称:スペース革命』 6.07% 8.22% 29.31% 34.04% 19.46% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.8975%(税抜1.725%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド 5.64% 9.44% 25.99% 33.20% -- 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.4565%(税抜0.415%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 5.43% 4.17% 16.05% 18.97% 15.26% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.80%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ・インデックスF(NH型)『愛称:NYドリーム』 5.64% 4.85% 18.43% 28.71% 19.66% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.748%(税抜0.68%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 9.72% 15.35% 33.07% 47.29% 25.67% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.484%(税抜0.44%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド 7.69% 11.30% 30.60% 39.74% 24.12% 2.2% 本ファンドの純資産総額に実質的に年0.4865%程度(税込)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 3.31% 1.49% 15.60% 16.65% 17.58% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 6.06% 9.92% 27.18% 35.63% 21.17% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス・オープン 5.40% 11.30% 21.28% 23.95% 6.67% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称:女神さま・オープン』 5.36% 6.40% 20.62% 24.46% 15.22% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜1.450%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(1年決算型) 7.40% 13.89% 23.32% 24.82% 6.32% 3.3% 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.76%(税抜1.60%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド -0.80% 6.92% 8.55% -4.87% -12.87% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.8%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 ダイワ・インド株ファンド『愛称:パワフル・インド』 10.08% 17.56% 29.49% 44.49% 27.98% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.6800%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド・ファンド(H有) -1.12% 3.00% 8.91% 13.99% 4.61% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド・ファンド(H無) 2.03% 11.08% 27.28% 34.44% 23.47% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 日経225 2.92% -1.87% 19.22% 21.25% 13.21% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.143%(税抜0.13%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』 2.51% 2.03% 20.07% 22.61% 12.92% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.902%(税抜0.82%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式 6.08% 10.01% 27.43% 36.20% 21.66% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり) 3.07% 2.04% 10.43% 16.13% 4.33% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.22%(税抜0.20%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 新興国株式 5.42% 11.39% 21.37% 23.77% 6.48% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.1859%(税抜0.169%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード バランス(8資産均等型) 3.14% 4.32% 11.73% 15.13% 7.63% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.143%(税抜0.13%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド -0.58% -3.04% -2.53% -3.38% -3.51% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.275%(税抜0.25%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド 4.74% 4.52% 9.57% 18.32% 10.93% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.297%(税抜0.27%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 しんきん ノーロード日経225 2.92% -1.91% 19.01% 20.86% 12.84% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.429%(税抜0.390%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 4.40% 2.76% 15.48% 20.72% 6.68% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 6.08% 10.01% 27.43% 36.18% 21.64% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 : ディープAI』 6.16% 10.63% 30.84% 38.40% 20.99% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称:ハロー・インカム』 0.27% -1.10% -1.57% -2.08% -1.38% -- 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』 0.25% -0.93% -1.02% -1.42% -0.78% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称:Jボンド(年1回決算型)』 0.25% -0.92% -1.02% -1.41% -0.78% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 2.77% 4.13% 7.93% 9.16% 4.84% -- 本ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た金額 販売停止 DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』 3.49% 6.10% 8.29% 11.77% 4.98% -- 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 販売停止 DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』 0.11% 2.16% 9.31% 9.45% 14.53% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』 0.18% -2.48% 0.37% 1.53% -0.39% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』 0.17% -2.28% 3.14% 4.66% 1.73% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 クルーズコントロール 2.37% 2.44% 8.61% 7.09% 1.59% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) 1.22% 0.93% 8.16% 11.26% 6.60% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』 2.65% 3.76% 4.55% 11.30% 5.25% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.59%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友・グローバル・リート(1年決算)『愛称:世界の大家さん(1年決算型)』 2.68% 3.74% 4.51% 11.38% 5.28% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.590%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん インデックスファンド225 2.85% -2.11% 18.74% 20.23% 12.26% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ノムラ・ジャパン・オープン 0.72% 2.06% 26.15% 28.44% 15.78% -- 本ファンドの純資産総額に年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た金額 販売停止 損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称:ぶなの森』 0.16% -0.47% 13.88% 17.97% 14.26% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.50%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) -1.20% 2.47% 12.54% 16.58% 18.05% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん トピックスオープン 1.43% 1.47% 19.63% 24.63% 14.95% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 国内債券ファンド 0.23% -2.54% -3.14% -5.39% -2.99% -- 本ファンドの純資産総額に年0.44%(税抜0.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 MHAM スリーウェイオープン 0.18% -1.82% 2.11% 0.79% 0.42% -- 本ファンドの純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧州) 2.09% 4.01% 5.81% 10.37% 1.91% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(米国) 4.44% 6.67% 12.39% 12.41% 8.60% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧米) 3.29% 5.39% 9.10% 11.51% 5.37% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 7.37% 13.91% 23.46% 24.99% 6.35% -- 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.76%(税抜1.60%)程度の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド・ビューティー・オープン(H有) -0.36% -6.49% -3.89% -9.66% -6.07% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』 0.16% -2.29% -1.51% -2.47% -2.36% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』 0.16% -2.29% -1.50% -2.46% -2.36% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース 0.45% -0.92% -1.33% 0.55% -4.17% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 -0.68% -2.86% -2.72% -3.20% -3.25% -- 本ファンドの純資産総額に年0.99%(税抜0.9%)の率を乗じて得た金額 販売停止 投資のソムリエ 1.50% -0.25% 2.10% 1.10% -3.82% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』 1.04% -0.63% 1.95% 1.40% -2.81% -- 本ファンドの純資産総額に年0.759%(税抜0.69%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)『愛称:未来の世界(ESG)』 8.19% 5.29% 23.33% 40.10% 13.05% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額
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