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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース 野村アセットマネジメント 19,086 +6円
+0.03%137,452 10
26/10/16年2回 ★★★★★ 国内外債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：グロソブN』 三菱UFJアセットマネジメント 14,030 -27円
-0.19%2,000 0
25/11/17年1回 ★★★ 海外債券型 One 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 アセットマネジメントOne 16,722 +35円
+0.21%922 0
26/06/05年1回 ★ バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) 野村アセットマネジメント 18,055 +11円
+0.06%67,604 10
26/02/18年1回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) 野村アセットマネジメント 32,573 +28円
+0.09%856,037 10
26/02/18年1回 ★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) 野村アセットマネジメント 50,563 +60円
+0.12%737,551 10
26/02/18年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJアセットマネジメント 15,239 -12円
-0.08%16,158 100
26/05/20年1回 ★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) 三菱UFJアセットマネジメント 23,663 -56円
-0.24%48,114 100
26/05/20年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJアセットマネジメント 34,066 -143円
-0.42%39,042 100
26/05/20年1回 ★★★★ バランス型 ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産) 大和アセットマネジメント 11,532 +12円
+0.10%3,224 0
26/06/12年2回 -- 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 1,828 +3円
+0.16%88,544 25
26/10/20年12回 ★ 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) しんきんアセットマネジメント投信 15,476 +19円
+0.12%6,551 0
26/01/20年1回 ★ 海外REIT One US-REITオープン『愛称：ゼウス』 アセットマネジメントOne 1,600 -19円
-1.17%288,681 15
26/10/05年12回 ★★★ 海外REIT One US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 アセットマネジメントOne 27,344 -324円
-1.17%9,836 0
26/09/07年1回 ★★★★ 海外REIT Oneオーストラリアリートオープン（愛称：A-REIT） アセットマネジメントOne 11,333 -14円
-0.12%10,316 25
26/10/20年12回 ★★ 国内株式型 しんきん 日経平均オープン しんきんアセットマネジメント投信 36,290 -983円
-2.64%23,921 400
26/09/10年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン しんきんアセットマネジメント投信 33,131 -324円
-0.97%12,951 590
26/06/05年1回 ★★ 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド しんきんアセットマネジメント投信 45,265 -475円
-1.04%48,017 900
26/08/06年1回 ★★★★ 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 アセットマネジメントOne 66,618 -901円
-1.33%166,396 0
26/08/31年1回 ★★★ 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 アモーヴァ・アセットマネジメント 16,645 +287円
+1.75%206,232 0
26/06/08年1回 ★★ 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 三菱UFJアセットマネジメント 9,902 -53円
-0.53%218,719 891
26/08/27年2回 ★★ 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 28,524 +90円
+0.32%27,973 0
26/02/09年1回 ★★★ 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) アモーヴァ・アセットマネジメント 54,872 -37円
-0.07%750,720 0
26/07/21年1回 ★★★ 国内外株式型 グローバルAIファンド 三井住友DSアセットマネジメント 64,254 +752円
+1.18%564,578 650
26/09/25年1回 ★★★ 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 ニッセイアセットマネジメント 33,617 +119円
+0.36%82,298 0
25/10/27年1回 ★★★ 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 22,127 +86円
+0.39%33,259 250
26/07/06年1回 ★★★★ 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 40,941 -27円
-0.07%290,384 600
26/02/24年1回 ★★ 海外株式型 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) アモーヴァ・アセットマネジメント 19,220 +51円
+0.27%55,357 250
26/09/24年6回 ★★★★ 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 三井住友DSアセットマネジメント 55,597 +318円
+0.58%37,905 0
25/11/05年1回 ★★★★ 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) アモーヴァ・アセットマネジメント 36,928 +372円
+1.02%372,039 0
26/07/08年1回 ★★★★ 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 27,353 +122円
+0.45%121,013 230
25/12/22年1回 ★★★★ 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 37,310 -22円
-0.06%11,715 0
26/05/11年2回 ★★★ 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント 65,540 +350円
+0.54%320,476 0
26/05/11年2回 ★★★★ 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 66,188 +506円
+0.77%45,491 0
26/05/11年2回 ★★★★ 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 SBI岡三アセットマネジメント 31,626 +203円
+0.65%17,178 300
26/09/28年1回 ★★★ 海外株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 大和アセットマネジメント 9,791 -93円
-0.94%64,268 40
26/09/07年4回 ★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) アモーヴァ・アセットマネジメント 22,172 +76円
+0.34%33,717 0
26/07/08年1回 ★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) アモーヴァ・アセットマネジメント 43,681 +106円
+0.24%229,927 0
26/07/08年1回 ★★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 日経２２５ アセットマネジメントOne 38,418 -1,044円
-2.65%489,381 0
26/10/13年1回 ★★★★ つみたて投資枠 年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』 アモーヴァ・アセットマネジメント 71,932 -1,296円
-1.77%175,865 0
26/06/25年1回 ★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式 アセットマネジメントOne 49,162 +264円
+0.54%1,394,104 0
26/10/13年1回 ★★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり） アセットマネジメントOne 27,436 +169円
+0.62%39,853 0
26/10/13年1回 ★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 新興国株式 アセットマネジメントOne 32,762 +251円
+0.77%63,243 0
26/10/13年1回 ★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセットマネジメントOne 19,979 -9円
-0.05%140,382 0
26/10/13年1回 ★★★ ネット専用 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 三菱UFJアセットマネジメント 14,716 -17円
-0.12%21,027 10
26/05/11年1回 ★★ ネット専用 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 大和アセットマネジメント 15,341 +61円
+0.40%5,303 0
26/05/11年2回 ★★ ネット専用 ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 20,090 +23円
+0.11%19,097 0
26/05/12年1回 ★★★ ネット専用 ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 29,839 -176円
-0.59%16,235 0
25/11/20年1回 ★★★★★ ネット専用 しんきん ノーロード日経225 しんきんアセットマネジメント投信 32,385 -877円
-2.64%3,374 0
26/09/10年1回 ★★★ ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 三井住友DSアセットマネジメント 14,075 +2円
+0.01%17,311 250
26/05/25年2回 ★★ ネット専用 ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 60,314 +324円
+0.54%1,129,327 0
25/11/20年1回 ★★★★★ ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 アセットマネジメントOne 37,705 +213円
+0.57%60,979 0
26/09/24年1回 ★★★★★ 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 しんきんアセットマネジメント投信 8,937 +2円
+0.02%1,995 20
26/09/07年2回 ★★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称：Jボンド』 ニッセイアセットマネジメント 8,404 +4円
+0.05%18,571 3
26/10/20年12回 ★★★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称：Jボンド(年1回決算型)』 ニッセイアセットマネジメント 9,698 +5円
+0.05%3,876 0
26/09/24年1回 ★★★★★ 販売停止 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント 5,429 -10円
-0.18%223,741 5
26/10/19年12回 ★★★ 販売停止 One 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』 アセットマネジメントOne 8,287 +17円
+0.21%71,017 5
26/10/05年12回 ★ 販売停止 One 新興資源国債券ファンド『愛称：ラッキークローバー』 アセットマネジメントOne 5,883 -17円
-0.29%2,846 30
26/10/19年12回 ★★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称：しんきんラップ(安定型)』 しんきんアセットマネジメント投信 11,326 -8円
-0.07%5,717 0
26/02/16年1回 ★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称：しんきんラップ(積極型)』 しんきんアセットマネジメント投信 13,176 -32円
-0.24%4,546 0
26/02/16年1回 ★★ 販売停止 クルーズコントロール アセットマネジメントOne 15,005 -15円
-0.10%6,188 0
26/07/13年2回 ★★★ 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 9,571 -38円
-0.40%57,551 30
26/10/20年12回 ★★★ 販売停止 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) しんきんアセットマネジメント投信 11,743 -27円
-0.23%19,447 20
26/10/13年12回 ★★ 販売停止 三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称：世界の大家さん』 三井住友DSアセットマネジメント 3,377 -8円
-0.24%22,175 15
26/10/19年12回 ★★ 販売停止 三井住友･グローバル･リート(1年決算)『愛称：世界の大家さん(1年決算型)』 三井住友DSアセットマネジメント 16,877 -39円
-0.23%763 0
26/01/19年1回 ★★ 販売停止 しんきん インデックスファンド225 しんきんアセットマネジメント投信 45,624 -1,241円
-2.65%109,321 270
26/01/13年1回 ★★★ 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 野村アセットマネジメント 28,391 -469円
-1.63%481,339 1,000
26/08/27年2回 ★★★ 販売停止 損保ジャパン･グリーン･オープン『愛称：ぶなの森』 SOMPOアセットマネジメント 31,222 -259円
-0.82%62,440 300
26/07/15年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 9,897 +7円
+0.07%27,007 25
26/10/13年12回 ★★★ 販売停止 しんきん トピックスオープン しんきんアセットマネジメント投信 27,894 -322円
-1.14%7,051 470
26/07/21年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 国内債券ファンド しんきんアセットマネジメント投信 8,836 +9円
+0.10%300 35
26/03/10年1回 ★★ 販売停止 MHAM スリーウェイオープン アセットマネジメントOne 10,194 -19円
-0.19%5,750 20
26/09/10年2回 ★★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧州) しんきんアセットマネジメント投信 9,573 -46円
-0.48%161 45
26/08/17年4回 ★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(米国) しんきんアセットマネジメント投信 11,662 -14円
-0.12%289 45
26/08/17年4回 ★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧米) しんきんアセットマネジメント投信 10,483 -31円
-0.29%498 45
26/08/17年4回 ★★ 販売停止 アジア・オセアニア好配当株ファンド（毎月決算型） SBI岡三アセットマネジメント 2,466 -5円
-0.20%83,041 0
26/10/13年12回 ★★★ 販売停止 アジア・オセアニア好配当株ファンド（1年決算型） SBI岡三アセットマネジメント 26,291 -45円
-0.17%2,588 0
26/10/13年1回 ★★★ 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 9,130 -43円
-0.47%12,103 0
26/06/09年2回 ★ 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) 三菱UFJアセットマネジメント 6,715 -27円
-0.40%1,348 0
26/06/09年2回 ★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称：円奏会』 東京海上アセットマネジメント 8,263 +11円
+0.13%148,480 15
26/09/24年12回 ★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』 東京海上アセットマネジメント 10,100 +13円
+0.13%70,374 0
26/07/23年1回 ★★ 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース 野村アセットマネジメント 9,885 -8円
-0.08%246,237 0
26/10/16年2回 ★★ 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 明治安田アセットマネジメント 5,860 +5円
+0.09%7,127 30
26/10/19年12回 ★★★★ 販売停止 投資のソムリエ アセットマネジメントOne 10,321 -2円
-0.02%186,013 80
26/07/13年2回 ★★ 販売停止 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』 アセットマネジメントOne 9,419 0円
0.00%79,620 10
26/09/11年6回 ★★ 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）『愛称：未来の世界（ESG)』 アセットマネジメントOne 20,376 +112円
+0.55%886,716 0
26/07/14年1回 ★★ 販売停止 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 11,012 -127円
-1.14%13,057 500
26/10/20年1回 ★★★ -
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お気に
入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース -4.77% -7.12% -3.38% 4.92% 7.21% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 国内外債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：グロソブN』 -5.11% -7.05% -4.56% 0.68% 3.45% 1.65% 本ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た金額 海外債券型 One 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 -5.35% -4.55% -2.30% 5.17% 4.81% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) -1.89% -2.55% 1.65% 2.15% 3.71% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.188%(税抜1.08%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) -2.88% -2.72% 6.03% 9.44% 9.78% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.353%(税抜1.23%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) -3.51% -2.62% 10.29% 15.65% 16.25% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.518%(税抜1.38%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) -0.87% -1.10% 1.77% 1.68% 2.23% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.748%(税抜0.68%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) -1.08% -0.09% 6.91% 10.44% 9.02% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.814%(税抜0.74%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) -1.27% 0.96% 12.23% 19.86% 16.13% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 バランス型 ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産) -6.14% -3.02% 2.48% 7.58% -- 2.2% 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.066%程度（税込）の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) -4.28% -4.23% -5.53% -7.30% 0.86% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) -4.24% -4.19% -5.47% -7.24% 0.93% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.023%(税抜0.93%)の率を乗じて得た金額 海外REIT One US-REITオープン『愛称：ゼウス』 -7.06% -9.63% 4.79% 12.61% 9.69% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.683%(税抜1.53%)の率を乗じて得た金額 海外REIT One US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 -7.00% -9.60% 4.78% 12.57% 9.69% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 海外REIT Oneオーストラリアリートオープン（愛称：A-REIT） -8.48% -14.34% 0.33% -8.69% 10.76% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.738%(税抜1.58%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 日経平均オープン 1.19% -4.26% 31.18% 49.85% 29.42% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.495%(税抜0.45%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン -0.89% 2.12% 16.94% 32.61% 22.71% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド -0.56% 4.83% 14.41% 35.45% 24.82% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.0%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 -0.90% -0.30% 19.64% 34.09% 23.73% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.76%(税抜1.6%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 0.82% 11.53% 39.75% 1.30% 39.84% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.7985%(税抜1.635%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 -3.54% -2.94% 10.01% 28.72% 9.84% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド -3.82% 0.32% 17.38% 20.75% 16.93% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.694%(税抜1.54%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) -1.09% -4.89% 25.61% 36.08% 23.75% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.936%(税抜1.76%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルAIファンド -0.02% -10.63% 24.32% 31.12% 25.89% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.925%(税抜1.75%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 -4.00% -7.22% 8.15% -1.22% 18.86% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.8975%(税抜1.725%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド -2.70% -0.98% 17.32% 23.43% 23.04% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.4565%(税抜0.415%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) -7.62% 0.82% 4.24% -6.46% 3.76% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.80%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) -4.50% -2.20% 9.19% 14.29% 16.59% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.441%(税抜1.31%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 -5.63% -4.32% 12.45% 18.29% 18.04% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.539%(税抜0.49%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 1.34% -1.32% 30.01% 30.20% 29.54% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.484%(税抜0.44%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド -2.15% 0.07% 19.27% 22.33% 24.12% 2.2% 本ファンドの純資産総額に実質的に年0.4865%程度（税込）の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン -7.47% -5.75% 3.67% 14.41% 10.75% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス -3.12% -0.59% 16.65% 21.45% 23.10% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン -2.64% -2.99% 19.45% 35.41% 25.57% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 -6.06% -6.62% 6.08% 11.58% 16.37% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜1.450%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 -8.33% -8.59% 1.57% -8.94% 1.82% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.6800%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) -6.54% 2.70% -9.62% 3.81% 23.44% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) -7.92% 0.66% -9.17% 14.69% 32.21% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 日経２２５ 1.24% -4.14% 31.56% 50.68% 29.97% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.143%(税抜0.13%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』 -0.46% -1.63% 18.40% 33.69% 23.75% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.902%(税抜0.82%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式 -3.08% -0.48% 16.92% 22.00% 23.62% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり） -1.15% 2.15% 17.58% 12.62% 16.05% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.22%(税抜0.20%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 新興国株式 -2.55% -2.86% 19.94% 36.29% 26.12% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.1859%(税抜0.169%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード バランス(8資産均等型) -3.35% -3.57% 5.68% 11.87% 12.18% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.143%(税抜0.13%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 -4.94% -8.44% -5.22% 0.71% 5.16% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.32%(税抜1.10%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 -4.05% -7.74% 3.55% 5.24% 9.13% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> -4.13% -4.19% -5.55% -7.06% 1.67% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.275%(税抜0.25%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> -7.13% -9.90% 4.92% 12.65% 13.52% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.297%(税抜0.27%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 しんきん ノーロード日経225 1.18% -4.26% 31.20% 49.93% 29.52% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.429%(税抜0.390%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン -2.50% 4.94% 6.94% 14.06% 16.42% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> -3.08% -0.47% 16.94% 22.04% 23.65% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 -3.16% -0.46% 19.52% 32.26% 27.05% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 -0.54% -1.44% -1.40% -3.24% -2.12% -- 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称：Jボンド』 -0.50% -1.35% -1.61% -3.49% -1.82% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称：Jボンド(年1回決算型)』 -0.51% -1.35% -1.61% -3.51% -1.83% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) -5.12% -7.06% -4.57% 0.68% 3.44% -- 本ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た金額 販売停止 One 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』 -5.32% -4.53% -2.30% 5.15% 4.77% -- 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 販売停止 One 新興資源国債券ファンド『愛称：ラッキークローバー』 -3.40% -2.98% 0.07% 6.92% 4.77% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称：しんきんラップ(安定型)』 -2.58% -2.80% -0.68% 0.22% 1.06% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称：しんきんラップ(積極型)』 -4.00% -2.98% 0.91% 6.56% 4.41% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 クルーズコントロール -0.50% -1.77% 0.97% 6.14% 6.01% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) -3.30% -2.34% 1.05% 8.26% 10.01% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) -4.06% -2.96% 2.32% 9.41% 9.03% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称：世界の大家さん』 -7.40% -9.37% 0.33% 0.38% 7.39% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.59%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友･グローバル･リート(1年決算)『愛称：世界の大家さん(1年決算型)』 -7.47% -9.42% 0.25% 0.34% 7.36% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.590%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん インデックスファンド225 1.20% -4.31% 30.88% 48.94% 28.75% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン -1.03% -4.34% 19.52% 48.56% 33.66% -- 本ファンドの純資産総額に年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た金額 販売停止 損保ジャパン･グリーン･オープン『愛称：ぶなの森』 -0.75% 3.79% 24.31% 43.47% 22.37% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.50%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) -6.74% 0.39% 8.07% 25.61% 16.43% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん トピックスオープン -0.35% 3.60% 18.22% 32.75% 22.75% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 国内債券ファンド -0.44% -1.85% -3.12% -6.96% -4.55% -- 本ファンドの純資産総額に年0.44%(税抜0.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 MHAM スリーウェイオープン -0.37% -0.68% 0.97% 0.69% 1.14% -- 本ファンドの純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧州) -6.46% -8.51% -5.65% -2.02% 5.21% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(米国) -4.00% -6.62% -4.69% 2.47% 3.85% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧米) -5.25% -7.59% -5.18% 0.23% 4.60% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 アジア・オセアニア好配当株ファンド（毎月決算型） -6.76% 2.59% 2.89% 25.78% 21.74% -- 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.595%(税抜1.45%)の率を乗じて得た金額 販売停止 アジア・オセアニア好配当株ファンド（1年決算型） -6.73% 2.62% 2.88% 25.71% 21.57% -- 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.595%(税抜1.45%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H無) -7.80% -2.77% 3.61% 0.91% -1.72% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) -5.55% -0.39% 4.49% -4.40% -6.79% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称：円奏会』 -1.32% -1.06% -2.08% -4.08% -1.55% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』 -1.32% -1.07% -2.08% -4.08% -1.55% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース -3.66% -5.26% -3.67% -4.26% 0.60% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 -4.09% -4.21% -5.09% -5.51% 1.97% -- 本ファンドの純資産総額に年0.99%(税抜0.9%)の率を乗じて得た金額 販売停止 投資のソムリエ -1.79% -2.58% 0.64% 0.70% 1.76% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』 -1.41% -2.39% -1.00% -1.91% 0.72% -- 本ファンドの純資産総額に年0.759%(税抜0.69%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）『愛称：未来の世界（ESG)』 -6.45% -3.26% 9.86% -3.59% 15.26% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド -6.94% -6.27% 3.44% -2.36% 9.83% -- 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.8%)の率を乗じて得た金額
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