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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内外債券型 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 三菱UFJアセットマネジメント 14,379 +164円
+1.15%17,385 10
24/05/10年1回 ★★ 国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース 野村アセットマネジメント 17,706 +365円
+2.10%107,457 10
24/10/16年2回 ★★★★ 国内外債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：グロソブN』 三菱UFJアセットマネジメント 13,627 +180円
+1.34%2,211 0
24/11/18年1回 ★★★ 海外債券型 DIAM 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 アセットマネジメントOne 15,218 +215円
+1.43%949 0
24/06/05年1回 ★ バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 大和アセットマネジメント 14,209 +174円
+1.24%6,881 0
24/11/11年2回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) 野村アセットマネジメント 17,427 +113円
+0.65%67,163 10
24/02/19年1回 ★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) 野村アセットマネジメント 28,382 +245円
+0.87%511,577 10
24/02/19年1回 ★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) 野村アセットマネジメント 40,425 +441円
+1.10%343,134 10
24/02/19年1回 ★★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJアセットマネジメント 14,928 +41円
+0.28%15,363 100
24/05/20年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) 三菱UFJアセットマネジメント 20,427 +58円
+0.28%39,059 100
24/05/20年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJアセットマネジメント 25,975 +72円
+0.28%27,425 100
24/05/20年1回 ★★★★ バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) しんきんアセットマネジメント投信 10,225 +58円
+0.57%19,433 20
24/12/12年12回 ★★ 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 2,140 -10円
-0.47%131,257 25
24/12/20年12回 ★ 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) しんきんアセットマネジメント投信 14,105 +97円
+0.69%8,690 0
24/01/22年1回 ★ 海外REIT 新光 US-REITオープン『愛称：ゼウス』 アセットマネジメントOne 1,770 +9円
+0.51%393,468 15
24/12/05年12回 ★★★ 海外REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 アセットマネジメントOne 24,776 +122円
+0.49%13,454 0
24/09/05年1回 ★★★ 海外REIT DIAMオーストラリアリートオープン（愛称：A-REIT） アセットマネジメントOne 11,237 +37円
+0.33%12,414 25
24/12/20年12回 ★★★ 国内株式型 しんきん 日経平均オープン しんきんアセットマネジメント投信 22,426 -73円
-0.32%12,940 240
24/09/10年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン しんきんアセットマネジメント投信 22,451 -82円
-0.36%9,169 390
24/06/05年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド しんきんアセットマネジメント投信 29,578 -40円
-0.14%25,176 700
24/08/06年1回 ★★★★ 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 アセットマネジメントOne 42,178 -221円
-0.52%85,928 0
24/08/29年1回 ★★★★ 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 日興アセットマネジメント 11,815 +193円
+1.66%308,451 0
24/06/07年1回 ★ 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 三菱UFJアセットマネジメント 9,382 +86円
+0.93%253,246 355
24/08/27年2回 ★★★ 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 22,194 +367円
+1.68%28,924 0
24/02/07年1回 ★★★★ 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) 日興アセットマネジメント 38,790 +91円
+0.24%451,466 0
24/07/22年1回 ★★★★ 国内外株式型 グローバルAIファンド 三井住友DSアセットマネジメント 49,322 +636円
+1.31%477,708 350
24/09/25年1回 ★★★ 国内外株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 9,083 +130円
+1.45%19,001 0
24/12/09年2回 ★★ 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 ニッセイアセットマネジメント 28,906 +522円
+1.84%44,307 0
24/10/25年1回 ★★★ 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 16,426 +313円
+1.94%16,082 140
24/07/05年1回 -- 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 44,598 +792円
+1.81%368,851 800
24/02/26年1回 ★★★★ 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 三井住友DSアセットマネジメント 43,832 +850円
+1.98%29,991 0
24/11/05年1回 ★★★★ 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) 日興アセットマネジメント 26,102 +377円
+1.47%202,635 0
24/07/08年1回 ★★★ 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 20,634 +137円
+0.67%74,007 240
24/12/20年1回 ★★★★ 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 31,278 +408円
+1.32%9,934 0
24/11/11年2回 ★★★ 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント 48,287 +730円
+1.54%246,096 0
24/11/11年2回 ★★★★ 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 43,118 +471円
+1.10%32,763 0
24/11/11年2回 ★★★ 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 SBI岡三アセットマネジメント 26,852 +431円
+1.63%16,131 1,000
24/09/26年1回 ★★★ 海外株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型) SBI岡三アセットマネジメント 18,084 +168円
+0.94%1,946 0
24/10/10年1回 ★★★ 海外株式型 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 10,712 +146円
+1.38%15,964 0
24/10/21年1回 ★★★ 海外株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 大和アセットマネジメント 11,802 +164円
+1.41%87,425 10
24/12/09年4回 ★★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) 日興アセットマネジメント 15,311 +16円
+0.10%15,264 0
24/07/08年1回 ★★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) 日興アセットマネジメント 27,647 +561円
+2.07%51,058 0
24/07/08年1回 ★★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 日経２２５ アセットマネジメントOne 22,897 -70円
-0.30%188,156 0
24/10/15年1回 ★★★ つみたて投資枠 年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』 日興アセットマネジメント 46,794 -259円
-0.55%98,237 0
24/06/25年1回 ★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式 アセットマネジメントOne 35,926 +543円
+1.53%730,477 0
24/10/15年1回 ★★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり） アセットマネジメントOne 21,685 -92円
-0.42%28,838 0
24/10/15年1回 ★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 新興国株式 アセットマネジメントOne 21,135 +235円
+1.12%28,975 0
24/10/15年1回 ★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセットマネジメントOne 16,426 +115円
+0.71%80,842 0
24/10/15年1回 ★★★ ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 18,127 +118円
+0.66%15,880 0
24/05/13年1回 ★★★ ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 25,590 +101円
+0.40%14,290 0
24/11/20年1回 ★★★★ ネット専用 しんきん ノーロード日経225 しんきんアセットマネジメント投信 19,467 -63円
-0.32%1,638 0
24/09/10年1回 ★★★ ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 三井住友DSアセットマネジメント 11,412 -45円
-0.39%17,570 200
24/11/25年2回 ★★★★ ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 44,062 +666円
+1.53%803,126 0
24/11/20年1回 ★★★★ ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 アセットマネジメントOne 25,137 +394円
+1.59%37,598 0
24/09/24年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 しんきんアセットマネジメント投信 9,493 +19円
+0.20%4,134 20
24/09/06年2回 ★★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称：Jボンド』 ニッセイアセットマネジメント 8,872 +10円
+0.11%26,852 3
24/12/20年12回 ★★★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称：Jボンド(年1回決算型)』 ニッセイアセットマネジメント 10,160 +14円
+0.14%6,609 0
24/09/20年1回 ★★★★★ 販売停止 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント 5,380 +71円
+1.34%263,313 5
24/12/17年12回 ★★★ 販売停止 DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』 アセットマネジメントOne 7,650 +108円
+1.43%80,031 5
24/12/05年12回 ★ 販売停止 DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称：ラッキークローバー』 アセットマネジメントOne 5,752 +123円
+2.19%3,238 30
24/12/19年12回 ★★★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称：しんきんラップ(安定型)』 しんきんアセットマネジメント投信 11,110 +43円
+0.39%8,090 0
24/02/14年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称：しんきんラップ(積極型)』 しんきんアセットマネジメント投信 11,810 +65円
+0.55%4,855 0
24/02/14年1回 ★★ 販売停止 クルーズコントロール アセットマネジメントOne 13,751 +64円
+0.47%7,646 0
24/07/11年2回 ★★★★ 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 8,355 +27円
+0.32%58,482 30
24/12/20年12回 ★★★ 販売停止 三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称：世界の大家さん』 三井住友DSアセットマネジメント 3,401 +10円
+0.29%26,972 15
24/12/17年12回 ★★ 販売停止 三井住友･グローバル･リート(1年決算)『愛称：世界の大家さん(1年決算型)』 三井住友DSアセットマネジメント 15,481 +49円
+0.32%770 0
24/01/17年1回 ★★ 販売停止 しんきん インデックスファンド225 しんきんアセットマネジメント投信 28,119 -97円
-0.34%63,963 180
24/01/15年1回 ★★★ 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 野村アセットマネジメント 17,780 -54円
-0.30%139,686 350
24/08/27年2回 ★★★ 販売停止 損保ジャパン･グリーン･オープン『愛称：ぶなの森』 SOMPOアセットマネジメント 19,128 -55円
-0.29%40,630 300
24/07/16年1回 ★★ 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 7,328 +54円
+0.74%22,160 25
24/12/10年12回 ★★ 販売停止 しんきん トピックスオープン しんきんアセットマネジメント投信 18,840 -87円
-0.46%4,497 330
24/07/18年1回 ★★ 販売停止 しんきん 国内債券ファンド しんきんアセットマネジメント投信 9,918 +22円
+0.22%795 55
24/03/11年1回 ★★ 販売停止 MHAM スリーウェイオープン アセットマネジメントOne 10,228 -1円
-0.01%6,469 0
24/09/10年2回 ★★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧州) しんきんアセットマネジメント投信 9,516 +128円
+1.36%208 45
24/11/15年4回 ★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(米国) しんきんアセットマネジメント投信 11,656 +184円
+1.60%317 45
24/11/15年4回 ★★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧米) しんきんアセットマネジメント投信 10,435 +153円
+1.49%537 45
24/11/15年4回 ★★★ 販売停止 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月) SBI岡三アセットマネジメント 1,760 +16円
+0.92%86,500 5
24/12/10年12回 ★★★ 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) 三菱UFJアセットマネジメント 7,193 -9円
-0.12%2,565 0
24/12/09年2回 ★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称：円奏会』 東京海上アセットマネジメント 8,797 +16円
+0.18%253,002 20
24/11/25年12回 ★★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』 東京海上アセットマネジメント 10,336 +18円
+0.17%117,710 0
24/07/23年1回 ★★ 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース 野村アセットマネジメント 9,837 -33円
-0.33%234,628 0
24/10/16年2回 ★ 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 明治安田アセットマネジメント 5,756 +32円
+0.56%11,543 30
24/12/18年12回 ★★★★ 販売停止 投資のソムリエ アセットマネジメントOne 10,389 -7円
-0.07%322,123 80
24/07/11年2回 ★★ 販売停止 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』 アセットマネジメントOne 9,626 -14円
-0.15%127,440 10
24/11/11年6回 ★★ 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）『愛称：未来の世界（ESG)』 アセットマネジメントOne 19,200 +262円
+1.38%1,127,103 0
24/07/16年1回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内外債券型 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 -0.95% 3.79% 1.24% 9.40% 5.66% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.32%(税抜1.10%)の率を乗じて得た金額 国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース -0.27% 4.14% 0.33% 10.27% 10.77% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 国内外債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：グロソブN』 -1.81% 1.29% -2.26% 3.41% 3.10% 1.65% 本ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た金額 海外債券型 DIAM 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 -2.02% -0.79% -3.08% 3.75% 3.67% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 -1.98% 2.89% -1.37% 13.56% 3.48% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) -0.84% 1.50% 1.47% 5.97% 3.11% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.188%(税抜1.08%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) -0.72% 3.30% 2.83% 12.43% 7.38% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.353%(税抜1.23%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) -0.23% 6.03% 5.15% 21.43% 12.35% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.518%(税抜1.38%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) -0.67% 0.03% 0.16% 2.78% 1.62% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.748%(税抜0.68%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) -0.53% 1.05% 0.37% 8.50% 6.19% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.814%(税抜0.74%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) -0.39% 1.98% 0.47% 14.28% 10.80% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) -1.34% 0.54% 0.44% 7.63% 7.53% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) -1.07% -4.61% -2.21% -5.97% -3.17% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) -1.04% -4.59% -2.20% -5.90% -3.15% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.023%(税抜0.93%)の率を乗じて得た金額 海外REIT 新光 US-REITオープン『愛称：ゼウス』 0.66% 8.07% 13.40% 21.33% 7.46% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.683%(税抜1.53%)の率を乗じて得た金額 海外REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 0.62% 7.95% 13.24% 21.13% 7.52% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 海外REIT DIAMオーストラリアリートオープン（愛称：A-REIT） -0.11% 6.80% 7.39% 35.61% 11.51% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.738%(税抜1.58%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 日経平均オープン -2.27% -0.65% -0.09% 15.55% 12.81% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.495%(税抜0.45%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン -0.88% -1.16% -2.67% 15.64% 13.97% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド -0.16% 0.64% -1.29% 15.58% 19.90% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.0%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 0.31% 0.46% -2.14% 13.83% 11.59% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.76%(税抜1.6%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 14.47% 38.02% 34.78% 50.69% -2.81% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.7985%(税抜1.635%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 -3.18% -4.94% -3.34% 14.06% 10.63% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド -1.44% 2.98% 3.61% 24.34% 14.41% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.694%(税抜1.54%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) -2.06% 3.76% -4.69% 20.06% 12.51% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.936%(税抜1.76%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルAIファンド 2.59% 12.90% 5.34% 28.63% 6.30% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.925%(税抜1.75%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無) -3.54% -2.18% -10.38% -2.14% 0.34% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 0.78% 8.74% 9.01% 34.19% 16.72% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.8975%(税抜1.725%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド -0.19% 8.24% 5.95% 28.09% -- 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.4565%(税抜0.415%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) -0.84% 5.54% 6.67% 17.08% 13.15% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.80%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 4.22% 12.84% 13.23% 30.35% 20.19% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.748%(税抜0.68%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) -0.14% 11.79% 7.69% 33.14% 18.94% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.484%(税抜0.44%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド 1.29% 11.82% 10.57% 36.04% 20.62% 2.2% 本ファンドの純資産総額に実質的に年0.4865%程度（税込）の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 1.60% 8.78% 8.84% 24.91% 16.58% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 0.57% 9.35% 7.54% 31.19% 18.56% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン -6.04% 2.67% -0.95% 14.47% 7.43% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 3.67% 11.69% 9.62% 30.73% 12.53% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜1.450%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型) -5.29% 2.04% 1.77% 18.73% 8.73% 3.3% 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.76%(税抜1.60%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド -5.89% 17.18% 1.06% 4.17% -8.43% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.8%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 -2.20% -1.17% 0.13% 21.36% 21.31% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.6800%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) -5.87% 3.15% 9.18% 20.77% 7.81% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) -7.25% 8.73% 7.97% 31.19% 24.22% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 日経２２５ -2.22% -0.55% -0.04% 15.89% 13.18% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.143%(税抜0.13%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』 -0.98% -0.78% -2.19% 14.55% 10.24% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.902%(税抜0.82%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式 0.60% 9.50% 7.73% 31.71% 19.03% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり） 2.48% 4.87% 9.65% 22.74% 4.28% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.22%(税抜0.20%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 新興国株式 -6.03% 2.83% -0.68% 14.88% 7.41% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.1859%(税抜0.169%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード バランス(8資産均等型) -1.45% 2.35% 2.08% 11.99% 6.98% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.143%(税抜0.13%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド -0.90% -4.68% -2.34% -5.82% -2.23% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.275%(税抜0.25%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド -0.33% 7.64% 14.03% 28.69% 10.46% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.297%(税抜0.27%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 しんきん ノーロード日経225 -2.27% -0.65% -0.05% 15.64% 12.89% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.429%(税抜0.390%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン -0.58% 0.11% 6.40% 18.99% 9.18% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 0.58% 9.45% 7.76% 31.73% 19.02% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 0.69% 6.90% 3.57% 28.43% 16.37% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 -0.64% -0.99% -0.05% -1.50% -1.46% -- 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称：Jボンド』 -0.49% -0.48% 0.26% -0.67% -0.81% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称：Jボンド(年1回決算型)』 -0.49% -0.47% 0.26% -0.68% -0.81% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) -1.81% 1.28% -2.28% 3.39% 3.08% -- 本ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た金額 販売停止 DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』 -2.02% -0.78% -3.08% 3.72% 3.63% -- 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 販売停止 DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称：ラッキークローバー』 -3.42% 1.70% -7.08% -0.95% 12.71% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称：しんきんラップ(安定型)』 -1.16% -0.30% -0.73% 0.21% -0.61% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称：しんきんラップ(積極型)』 -1.33% 0.40% -1.62% 2.72% 1.14% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 クルーズコントロール -0.84% -0.41% 1.29% 7.58% 1.81% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) -1.06% -0.69% -1.43% 4.73% 6.74% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称：世界の大家さん』 -2.44% 2.83% 6.35% 15.09% 5.13% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.59%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友･グローバル･リート(1年決算)『愛称：世界の大家さん(1年決算型)』 -2.45% 2.79% 6.29% 15.05% 5.13% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.590%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん インデックスファンド225 -2.30% -0.85% -0.44% 14.92% 12.26% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 1.26% 3.63% 0.47% 24.31% 14.79% -- 本ファンドの純資産総額に年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た金額 販売停止 損保ジャパン･グリーン･オープン『愛称：ぶなの森』 -0.38% -0.59% -3.19% 8.73% 14.40% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.50%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) -3.48% 0.33% -4.26% 10.78% 17.36% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん トピックスオープン -0.62% -0.45% -2.62% 14.58% 13.56% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 国内債券ファンド -0.72% -1.01% 0.25% -2.74% -2.98% -- 本ファンドの純資産総額に年0.44%(税抜0.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 MHAM スリーウェイオープン -0.91% -0.47% -0.14% 1.63% 0.22% -- 本ファンドの純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧州) -2.68% 1.12% -1.60% 3.17% 1.19% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(米国) -1.44% 2.76% -0.50% 6.47% 5.91% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧米) -2.07% 1.94% -1.04% 4.85% 3.68% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月) -5.29% 2.13% 1.74% 18.90% 8.80% -- 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.76%(税抜1.60%)程度の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) -1.40% -4.53% -8.58% -6.90% -9.45% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称：円奏会』 -0.69% -1.18% -0.13% -1.54% -2.00% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』 -0.70% -1.19% -0.14% -1.55% -2.00% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース 0.69% -1.02% 1.16% 1.53% -3.68% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 -0.80% -4.28% -2.66% -5.94% -2.18% -- 本ファンドの純資産総額に年0.99%(税抜0.9%)の率を乗じて得た金額 販売停止 投資のソムリエ 0.02% 0.46% 1.40% 3.75% -3.83% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』 0.06% 0.01% 1.36% 3.98% -2.76% -- 本ファンドの純資産総額に年0.759%(税抜0.69%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）『愛称：未来の世界（ESG)』 1.33% 12.55% 12.05% 29.94% 13.91% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額
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