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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内外債券型 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 三菱UFJアセットマネジメント 15,409 +2円
+0.01%21,284 10
25/05/12年1回 ★★ 国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース 野村アセットマネジメント 19,781 -13円
-0.07%133,802 10
26/04/16年2回 ★★★★★ 国内外債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：グロソブN』 三菱UFJアセットマネジメント 14,721 -25円
-0.17%2,120 0
25/11/17年1回 ★★★ 海外債券型 One 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 アセットマネジメントOne 17,311 -88円
-0.51%977 0
25/06/05年1回 ★ バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 大和アセットマネジメント 16,292 -135円
-0.82%6,097 0
25/11/11年2回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) 野村アセットマネジメント 18,064 -62円
-0.34%68,044 10
26/02/18年1回 ★★ バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) 野村アセットマネジメント 32,122 -82円
-0.25%764,177 10
26/02/18年1回 ★★★★ バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) 野村アセットマネジメント 49,156 -101円
-0.21%613,276 10
26/02/18年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJアセットマネジメント 15,240 -82円
-0.54%16,049 0
25/05/20年1回 ★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) 三菱UFJアセットマネジメント 23,101 -146円
-0.63%46,411 0
25/05/20年1回 ★★★ バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJアセットマネジメント 32,507 -238円
-0.73%36,058 0
25/05/20年1回 ★★★ バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) しんきんアセットマネジメント投信 11,951 -26円
-0.22%20,531 20
26/04/13年12回 ★★★ 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 2,191 +2円
+0.09%114,921 25
26/04/20年12回 ★ 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) しんきんアセットマネジメント投信 17,214 +18円
+0.10%7,987 0
26/01/20年1回 ★ 海外REIT 新光 US-REITオープン『愛称：ゼウス』 アセットマネジメントOne 1,734 +14円
+0.81%330,319 15
26/04/06年12回 ★★★ 海外REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 アセットマネジメントOne 28,101 +224円
+0.80%11,380 0
25/09/05年1回 ★★★ 海外REIT Oneオーストラリアリートオープン（愛称：A-REIT） アセットマネジメントOne 12,455 -158円
-1.25%11,864 25
26/04/20年12回 ★★★ 国内株式型 しんきん 日経平均オープン しんきんアセットマネジメント投信 34,444 -362円
-1.04%19,319 400
25/09/10年1回 ★★★ 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン しんきんアセットマネジメント投信 31,326 -335円
-1.06%11,671 440
25/06/05年1回 ★★ 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド しんきんアセットマネジメント投信 42,450 -370円
-0.86%41,578 900
25/08/06年1回 ★★★★ 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 アセットマネジメントOne 62,989 -566円
-0.89%145,562 0
25/08/29年1回 ★★★★ 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 アモーヴァ・アセットマネジメント 14,096 -328円
-2.27%211,816 0
25/06/09年1回 ★ 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 三菱UFJアセットマネジメント 9,513 -53円
-0.55%214,584 828
26/02/27年2回 ★★ 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 26,069 -94円
-0.36%27,143 0
26/02/09年1回 ★★★ 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) アモーヴァ・アセットマネジメント 53,878 -782円
-1.43%669,187 0
25/07/22年1回 ★★★ 国内外株式型 グローバルAIファンド 三井住友DSアセットマネジメント 65,775 -892円
-1.34%575,773 500
25/09/25年1回 ★★ 国内外株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 8,725 -93円
-1.05%12,919 0
25/12/09年2回 ★★ 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 ニッセイアセットマネジメント 34,197 -315円
-0.91%83,785 0
25/10/27年1回 ★★★ 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 21,129 -81円
-0.38%27,736 200
25/07/07年1回 ★★★★ 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJアセットマネジメント 39,738 -8円
-0.02%317,968 600
26/02/24年1回 ★★ 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 三井住友DSアセットマネジメント 51,804 -51円
-0.10%35,603 0
25/11/05年1回 ★★★★ 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) アモーヴァ・アセットマネジメント 34,136 +32円
+0.09%313,707 0
25/07/08年1回 ★★★★ 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド しんきんアセットマネジメント投信 25,452 +6円
+0.02%108,395 230
25/12/22年1回 ★★★★ 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 34,957 -61円
-0.17%11,110 0
25/11/10年2回 ★★★ 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント 61,545 -121円
-0.20%301,359 0
25/11/10年2回 ★★★★ 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 66,646 -127円
-0.19%45,942 0
25/11/10年2回 ★★★ 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 SBI岡三アセットマネジメント 31,324 -173円
-0.55%17,281 1,000
25/09/26年1回 ★★★★ 海外株式型 アジア・オセアニア好配当株ファンド（1年決算型） SBI岡三アセットマネジメント 26,651 +147円
+0.55%2,708 0
25/10/10年1回 ★★★ 海外株式型 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 12,700 +214円
+1.71%15,612 1,000
25/10/20年1回 ★★ 海外株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 大和アセットマネジメント 10,416 -20円
-0.19%74,679 0
26/03/09年4回 ★★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) アモーヴァ・アセットマネジメント 24,923 -744円
-2.90%38,518 0
25/07/08年1回 ★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) アモーヴァ・アセットマネジメント 48,805 -1,177円
-2.35%260,766 0
25/07/08年1回 ★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 日経２２５ アセットマネジメントOne 35,967 -381円
-1.05%401,913 0
25/10/14年1回 ★★★★ つみたて投資枠 年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』 アモーヴァ・アセットマネジメント 70,903 -1,138円
-1.58%167,915 0
25/06/25年1回 ★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式 アセットマネジメントOne 46,066 -91円
-0.20%1,215,668 0
25/10/14年1回 ★★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり） アセットマネジメントOne 25,559 -153円
-0.60%36,469 0
25/10/14年1回 ★★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード 新興国株式 アセットマネジメントOne 32,875 -65円
-0.20%58,945 0
25/10/14年1回 ★★★ つみたて投資枠 たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセットマネジメントOne 20,118 -36円
-0.18%129,066 0
25/10/14年1回 ★★★ ネット専用 ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 22,395 +21円
+0.09%20,510 0
25/05/12年1回 ★★★ ネット専用 ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 30,854 +79円
+0.26%16,785 0
25/11/20年1回 ★★★★★ ネット専用 しんきん ノーロード日経225 しんきんアセットマネジメント投信 30,408 -319円
-1.04%2,887 0
25/09/10年1回 ★★★ ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 三井住友DSアセットマネジメント 13,545 -79円
-0.58%17,320 250
25/11/25年2回 ★★ ネット専用 ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> ニッセイアセットマネジメント 56,510 -109円
-0.19%1,044,982 0
25/11/20年1回 ★★★★★ ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 アセットマネジメントOne 35,281 +20円
+0.06%53,920 0
25/09/24年1回 ★★★★ 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 しんきんアセットマネジメント投信 9,019 -12円
-0.13%2,295 20
26/03/06年2回 ★★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称：Jボンド』 ニッセイアセットマネジメント 8,470 -15円
-0.18%20,936 3
26/04/20年12回 ★★★★★ 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称：Jボンド(年1回決算型)』 ニッセイアセットマネジメント 9,754 -17円
-0.17%4,487 0
25/09/22年1回 ★★★★★ 販売停止 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント 5,727 -10円
-0.17%246,624 5
26/04/17年12回 ★★★ 販売停止 One 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』 アセットマネジメントOne 8,609 -44円
-0.51%77,227 5
26/04/06年12回 ★ 販売停止 One 新興資源国債券ファンド『愛称：ラッキークローバー』 アセットマネジメントOne 6,060 -17円
-0.28%3,032 30
26/04/20年12回 ★★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称：しんきんラップ(安定型)』 しんきんアセットマネジメント投信 11,504 -35円
-0.30%6,381 0
26/02/16年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称：しんきんラップ(積極型)』 しんきんアセットマネジメント投信 13,446 -28円
-0.21%4,817 0
26/02/16年1回 ★★ 販売停止 クルーズコントロール アセットマネジメントOne 14,984 -26円
-0.17%6,440 0
26/01/13年2回 ★★★ 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 9,993 -26円
-0.26%62,157 30
26/04/20年12回 ★★★★ 販売停止 三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称：世界の大家さん』 三井住友DSアセットマネジメント 3,659 -17円
-0.46%25,299 15
26/04/17年12回 ★★ 販売停止 三井住友･グローバル･リート(1年決算)『愛称：世界の大家さん(1年決算型)』 三井住友DSアセットマネジメント 17,848 -81円
-0.45%828 0
26/01/19年1回 ★★ 販売停止 しんきん インデックスファンド225 しんきんアセットマネジメント投信 42,958 -452円
-1.04%87,452 270
26/01/13年1回 ★★★ 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン 野村アセットマネジメント 28,925 -296円
-1.01%359,746 900
26/02/27年2回 ★★★★ 販売停止 損保ジャパン･グリーン･オープン『愛称：ぶなの森』 SOMPOアセットマネジメント 27,751 -73円
-0.26%55,543 100
25/07/15年1回 ★ 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) しんきんアセットマネジメント投信 9,382 -34円
-0.36%26,479 25
26/04/10年12回 ★★★ 販売停止 しんきん トピックスオープン しんきんアセットマネジメント投信 26,263 -316円
-1.19%6,420 270
25/07/18年1回 ★★★ 販売停止 しんきん 国内債券ファンド しんきんアセットマネジメント投信 8,959 -42円
-0.47%334 35
26/03/10年1回 ★★ 販売停止 MHAM スリーウェイオープン アセットマネジメントOne 10,207 -50円
-0.49%5,893 30
26/03/10年2回 ★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧州) しんきんアセットマネジメント投信 10,473 -24円
-0.23%185 45
26/02/16年4回 ★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(米国) しんきんアセットマネジメント投信 12,163 +8円
+0.07%305 45
26/02/16年4回 ★★ 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧米) しんきんアセットマネジメント投信 11,198 -9円
-0.08%543 45
26/02/16年4回 ★★ 販売停止 アジア・オセアニア好配当株ファンド（毎月決算型） SBI岡三アセットマネジメント 2,500 +14円
+0.56%94,740 0
26/04/10年12回 ★★★ 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) 三菱UFJアセットマネジメント 6,329 -88円
-1.37%1,399 0
25/12/09年2回 ★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称：円奏会』 東京海上アセットマネジメント 8,408 -44円
-0.52%171,358 15
26/04/23年12回 ★ 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』 東京海上アセットマネジメント 10,186 -54円
-0.53%80,582 0
25/07/23年1回 ★ 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース 野村アセットマネジメント 10,261 -64円
-0.62%254,658 10
26/04/16年2回 ★ 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 明治安田アセットマネジメント 6,701 +5円
+0.07%8,924 30
26/04/20年12回 ★★★★ 販売停止 投資のソムリエ アセットマネジメントOne 10,455 -42円
-0.40%215,588 80
26/01/13年2回 ★★ 販売停止 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』 アセットマネジメントOne 9,561 -34円
-0.35%90,040 10
26/03/11年6回 ★★ 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）『愛称：未来の世界（ESG)』 アセットマネジメントOne 19,632 -342円
-1.71%949,500 0
25/07/14年1回 ★★ -
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お気に
入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内外債券型 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称:世界のいしずえ』 -0.02% 0.68% 6.25% 10.55% 9.41% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.32%(税抜1.10%)の率を乗じて得た金額 国内外債券型 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース -0.49% 1.16% 8.58% 12.19% 12.96% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 国内外債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：グロソブN』 -1.72% -0.13% 5.48% 9.86% 6.59% 1.65% 本ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た金額 海外債券型 One 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』 -1.74% 1.91% 7.64% 12.64% 6.70% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』 -5.38% -2.78% 1.63% 11.66% 8.15% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(保守型) -3.30% -1.57% 0.50% 4.62% 4.38% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.188%(税抜1.08%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(普通型) -4.35% -1.79% 3.22% 11.72% 10.35% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.353%(税抜1.23%)の率を乗じて得た金額 バランス型 のむラップ･ファンド(積極型) -5.57% -2.41% 4.86% 18.40% 16.82% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.518%(税抜1.38%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) -3.56% -0.93% -0.08% 3.27% 2.41% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.748%(税抜0.68%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長) -5.31% -0.34% 3.31% 12.00% 9.09% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.814%(税抜0.74%)の率を乗じて得た金額 バランス型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) -7.11% 0.29% 6.80% 21.38% 16.08% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) -4.70% 1.03% 6.93% 15.85% 10.84% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) -7.37% -7.22% -1.87% 13.48% 4.51% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) -7.39% -7.25% -1.87% 13.52% 4.56% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.023%(税抜0.93%)の率を乗じて得た金額 海外REIT 新光 US-REITオープン『愛称：ゼウス』 -4.91% 3.17% 7.46% 6.97% 9.39% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.683%(税抜1.53%)の率を乗じて得た金額 海外REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』 -4.85% 3.14% 7.44% 6.91% 9.39% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 海外REIT Oneオーストラリアリートオープン（愛称：A-REIT） -12.08% -14.21% -8.99% 9.51% 13.42% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.738%(税抜1.58%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 日経平均オープン -12.69% 2.03% 14.24% 44.86% 23.64% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.495%(税抜0.45%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん JPX日経400オープン -10.26% 4.04% 13.40% 33.85% 22.60% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド -9.29% 6.33% 18.38% 39.95% 27.02% 1.1% 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.0%)の率を乗じて得た金額 国内株式型 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 -11.61% 3.02% 12.08% 39.37% 21.85% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.76%(税抜1.6%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド『愛称ゼロ・コンタクト』 -8.09% -23.83% -27.52% 15.26% 30.75% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.7985%(税抜1.635%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』 -5.69% -5.46% 17.01% 14.75% 10.72% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年2.42%(税抜2.20%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルSDGs株式ファンド -7.38% -5.67% 2.87% 11.93% 15.59% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年1.694%(税抜1.54%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年) -12.53% -3.75% 8.34% 31.05% 18.97% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.936%(税抜1.76%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 グローバルAIファンド -8.10% -4.43% 5.48% 37.04% 25.69% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.925%(税抜1.75%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ワールド･ビューティー･オープン(H無) -12.23% -6.94% -2.60% 0.83% -3.71% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長･H無)『愛称:スペース革命』 -8.53% -10.31% -8.67% 14.05% 20.64% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.8975%(税抜1.725%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 しんきん 全世界株式インデックスファンド -6.96% -3.91% 5.21% 24.59% 22.45% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.4565%(税抜0.415%)の率を乗じて得た金額 国内外株式型 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) -5.98% -12.73% -10.27% -10.69% 6.35% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.80%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』 -6.16% -4.56% 5.19% 17.11% 19.05% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.539%(税抜0.49%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) -5.89% -8.17% 0.15% 27.29% 28.55% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.484%(税抜0.44%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 しんきんS&P500インデックスファンド -5.71% -6.03% 2.57% 22.36% 24.18% 2.2% 本ファンドの純資産総額に実質的に年0.4865%程度（税込）の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン -5.25% 2.00% 10.36% 12.77% 13.59% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT グローバル株式インデックス -6.14% -4.93% 4.11% 23.20% 23.09% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 SMT 新興国株式インデックス･オープン -10.36% 2.95% 13.36% 36.73% 21.66% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』 -4.34% -2.57% 5.19% 21.99% 18.12% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜1.450%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 アジア・オセアニア好配当株ファンド（1年決算型） -6.45% 8.14% 22.20% 42.32% 22.98% 3.3% 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.595%(税抜1.45%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド -8.09% -6.93% -5.61% 10.39% 4.69% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.98%(税抜1.8%)の率を乗じて得た金額 海外株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 -14.06% -17.02% -10.35% -10.00% 10.45% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.6800%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有) -13.90% 2.37% 14.87% 38.74% 23.80% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H無) -10.88% 6.21% 26.27% 55.85% 38.86% 2.2% 本ファンドの純資産総額に年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 日経２２５ -12.64% 2.15% 14.53% 45.64% 24.12% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.143%(税抜0.13%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』 -13.99% 3.53% 12.92% 40.56% 22.15% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.902%(税抜0.82%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式 -6.10% -4.82% 4.35% 23.74% 23.61% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり） -8.29% -7.22% -4.22% 10.52% 10.82% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.22%(税抜0.20%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード 新興国株式 -10.26% 3.07% 13.63% 37.41% 21.97% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.1859%(税抜0.169%)の率を乗じて得た金額 つみたて投資枠 たわらノーロード バランス(8資産均等型) -5.53% -0.45% 5.85% 17.62% 13.12% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.143%(税抜0.13%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> -7.41% -7.06% -1.60% 14.20% 5.65% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.275%(税抜0.25%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> -6.25% 1.81% 7.37% 13.50% 14.32% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.297%(税抜0.27%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 しんきん ノーロード日経225 -12.68% 2.05% 14.28% 45.00% 23.74% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.429%(税抜0.390%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 三井住友･げんきシニアライフ･オープン -10.28% 0.71% 6.66% 24.54% 18.69% 2.75% 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> -6.10% -4.81% 4.36% 23.73% 23.62% 0% 本ファンドの純資産総額に年0.09889%(税抜0.0899%)の率を乗じて得た金額 ネット専用 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称 ： ディープAI』 -7.68% -1.17% 10.66% 35.67% 26.25% 3.3% 本ファンドの純資産総額に年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 公共債ファンド『愛称：ハロー･インカム』 -0.79% -0.78% -1.86% -2.06% -2.02% -- 本ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称：Jボンド』 -0.80% -0.73% -1.91% -2.13% -1.53% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称：Jボンド(年1回決算型)』 -0.82% -0.75% -1.92% -2.14% -1.53% -- 本ファンドの純資産総額に最大年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) -1.70% -0.12% 5.50% 9.86% 6.58% -- 本ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た金額 販売停止 One 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』 -1.73% 1.91% 7.62% 12.59% 6.66% -- 本ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)の率を乗じて得た金額 販売停止 One 新興資源国債券ファンド『愛称：ラッキークローバー』 -1.89% 1.45% 6.85% 14.50% 9.79% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称：しんきんラップ(安定型)』 -3.38% -0.68% 0.91% 2.79% 2.13% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称：しんきんラップ(積極型)』 -4.19% -0.31% 5.60% 10.55% 5.77% -- 本ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た金額 販売停止 クルーズコントロール -2.60% 0.76% 5.11% 11.06% 7.25% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) -6.02% -0.43% 7.13% 21.36% 13.40% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称：世界の大家さん』 -8.27% -3.82% 0.05% 9.82% 8.97% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.59%)の率を乗じて得た金額 販売停止 三井住友･グローバル･リート(1年決算)『愛称：世界の大家さん(1年決算型)』 -8.26% -3.85% 0.08% 9.82% 8.97% -- 本ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.590%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん インデックスファンド225 -12.72% 1.79% 13.80% 44.16% 23.01% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ノムラ･ジャパン･オープン -11.78% 12.37% 24.30% 61.68% 32.98% -- 本ファンドの純資産総額に年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た金額 販売停止 損保ジャパン･グリーン･オープン『愛称：ぶなの森』 -10.56% 5.22% 15.42% 33.71% 20.96% -- 本ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜1.50%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) -1.99% 6.33% 16.23% 24.39% 17.12% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん トピックスオープン -10.37% 3.39% 12.29% 33.56% 22.26% -- 本ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜0.8%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 国内債券ファンド -1.85% -1.71% -3.97% -5.57% -4.43% -- 本ファンドの純資産総額に年0.44%(税抜0.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 MHAM スリーウェイオープン -3.46% -0.11% -0.28% 3.10% 1.52% -- 本ファンドの純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧州) -3.19% -1.87% 3.84% 13.14% 8.81% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(米国) 0.86% 1.52% 7.52% 9.41% 7.91% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 しんきん 海外ソブリン債(欧米) -1.18% -0.16% 5.71% 11.44% 8.47% -- 本ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た金額 販売停止 アジア・オセアニア好配当株ファンド（毎月決算型） -6.53% 8.11% 22.25% 42.69% 23.13% -- 本ファンドの純資産総額に実質的に年1.595%(税抜1.45%)の率を乗じて得た金額 販売停止 ワールド･ビューティー･オープン(H有) -13.31% -8.17% -8.51% -8.68% -12.08% -- 本ファンドの純資産総額に年1.804%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称：円奏会』 -3.39% -1.83% -2.05% 0.34% -0.92% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』 -3.39% -1.83% -2.05% 0.35% -0.92% -- 本ファンドの純資産総額に年0.924%(税抜0.840%)の率を乗じて得た金額 販売停止 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース -2.95% -1.92% -0.61% 1.71% 1.09% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額 販売停止 明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』 -7.46% -6.33% -0.44% 15.61% 5.70% -- 本ファンドの純資産総額に年0.99%(税抜0.9%)の率を乗じて得た金額 販売停止 投資のソムリエ -4.24% -1.75% 0.06% 4.51% 1.12% -- 本ファンドの純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た金額 販売停止 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』 -3.11% -1.49% -0.92% 1.37% 0.72% -- 本ファンドの純資産総額に年0.759%(税抜0.69%)の率を乗じて得た金額 販売停止 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）『愛称：未来の世界（ESG)』 -9.63% -12.23% -12.25% 2.38% 18.70% -- 本ファンドの純資産総額に年1.848%(税抜1.68%)の率を乗じて得た金額
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