ファンド一覧

基準日:2026年10月15日現在

基準価額/前日比/純資産総額

評価日:2026年09月30日現在

リターン/レーティング等

お気に入り ファンド名 基準価額 (円)
前日比 (円)
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

6,722

+26

グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

19,786

-64

エマージング・ソブリン(毎月決算型)ヘッジ

5,758

-2

エマージング・ソブリン(毎月決算型)

8,274

-26

ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』

5,857

-60

米国国債ファンド H有 (年1回決算型)
成長投資枠

7,812

+11

米国国債ファンド H無 (年1回決算型)
成長投資枠

17,525

-24

みずほ USハイイールドB(H無)

6,033

-47

野村 インド債券ファンド(毎月分配型)

6,092

-2

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース

9,865

0

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース

19,131

+54

世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称:ワールドサポーター』
※販売停止

3,082

-8

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券F『愛称:メイフラワー号(MAYFLOWER)』
※販売停止

9,254

-26

ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
※販売停止

4,221

-13

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
※販売停止

5,079

-19

ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型)
※販売停止

13,104

-38

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
※販売停止

9,076

-29

みずほ USハイイールドA(H有)
※販売停止

4,478

-21

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
※販売停止

5,392

-18

MHAM 株式オープン
成長投資枠

3,708

-136

株式インデックス225
成長投資枠

24,044

-1,239

インデックスファンドJPX日経400
成長投資枠

39,882

-915

ジャパン・エクセレント
成長投資枠

23,855

-490

たわらノーロード TOPIX
つみたて投資枠

31,724

-774

野村国内株式アクティブオープン
※販売停止

24,827

-804

MHAM株式インデックスファンド225
※販売停止

12,434

-640

アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)

26,504

-63

世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

12,178

-101

世界高配当株式ファンド(資産成長型)
成長投資枠

70,497

-567

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)
成長投資枠

55,429

-1,818

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド〈H無〉『愛称:ザ・レジェンド』
成長投資枠

18,435

+91

G・ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』
成長投資枠

51,308

-794

たわらノーロード 全世界株式
つみたて投資枠

35,196

-429

インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)
成長投資枠

22,722

-323

インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式)
成長投資枠

21,671

-264

たわらノーロード S&P500
つみたて投資枠

23,397

-332

アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)
※販売停止

2,486

-6

ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)

1,388

+3

ダイワ J-REITオープン(年1回決算型)
成長投資枠

17,602

+163

ワールド・リート・オープン(資産成長型) 『愛称 : ワールド・リートN』

19,149

-190

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
※販売停止

1,766

-18

のむラップ・ファンド(保守型)
成長投資枠

17,960

-31

のむラップ・ファンド(普通型)
成長投資枠

32,353

-224

のむラップ・ファンド(積極型)
成長投資枠

50,167

-532

のむラップ・ファンド(やや保守型)
成長投資枠

16,323

-59

のむラップ・ファンド(やや積極型)
成長投資枠

24,922

-204

のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型
成長投資枠

13,462

+18

のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型
成長投資枠

10,984

+15

ダイワ・ライフ・バランス30
つみたて投資枠

22,112

-101

ダイワ・ライフ・バランス50
つみたて投資枠

31,790

-270

ダイワ・ライフ・バランス70
つみたて投資枠

44,376

-587

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

16,405

-128

グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)

10,455

-82

投資のソムリエ
成長投資枠

10,306

-27

ROBOPROファンド
成長投資枠

14,872

-175

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
※販売停止

10,625

-64

GW7つの卵
※販売停止

11,863

-142

グローバル・アロケーションB(年4回・H無)
※販売停止

10,473

-97

野村 ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)『愛称:マイ・ロングライフ』
※販売停止

7,491

-18

One トリニティオープン(毎月)『愛称:ファンド3兄弟』
※販売停止

10,021

-45

スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)
※販売停止

14,204

-74

リスク抑制世界8資産バランスファンド(愛称:しあわせの一歩)
※販売停止

9,410

-4

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2022-07『愛称 : ぜんぞう2207』
※販売停止

11,134

-1

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-07『愛称 : ぜんぞう2307』
※販売停止

11,254

-1

あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(漸増、限追)2024-01『愛称 : ぜんぞうプラス2401』
※販売停止

12,428

-73

あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(漸増、限追)2024-07『愛称 : ぜんぞうプラス2407』
※販売停止

12,240

-72

あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(漸増、限追)2025-01『愛称 : ぜんぞうプラス2501』
※販売停止

11,707

-68

あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(漸増、限追)2025-07『愛称 : ぜんぞうプラス2507』
※販売停止

10,707

-62

あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(漸増、限追)2026-01『愛称 : ぜんぞうプラス2601』
※販売停止

10,009

-44

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05(愛称:プライムOne2019-05)
※販売停止

9,380

-9

GS社債/国際分散投資戦略F2019-07『愛称 : プライムOne2019-07』
※販売停止

9,335

-11